Pre pokročilejších traderov, ktorý už presne vedia čo robia a nevyhovuje im systém stoplossov môžu využiť možnosť manažovania pozície. Dopredu však upozorňujem, že táto stratégia je veľmi náročná na analýzu a emócie. Samému sa mi viac krát stalo, že som sa dostal do veľkých strát a stálo ma potom obrovské úsilie dostať sa späť. Na druhú stranu ak zvolíte správnu stratégiu, dokupy a Money management, tak budete mať oveľa vyššiu úspešnosť.
Manažovanie pozície
Stratégiu manažovania pozície používam v poslednom období stále častejšie, pretože mi viac vyhovuje. RRR stratégia je založená na pevne daných stoplossoch a targetoch. Tam idete ako stroj. Nájdete si pattern, alebo support a rezistenciu, nastavíte vstup, stoploss a target a už len čakáte. Trh s kryptomenami je však vysoko volatilný a preto sa vám pri tejto stratégii môže stať, že váš obchod skončí na stoplosse. Ak chcete dávať širšie stoplossy, tak bude naopak trpieť vaše RRR.
Ukážka situácia, ktorá je na kryptomenách bežná a je proti vám. Na grafe je zobrazený Bitcoin a jeho knoty. Pozor tu hovoríme aj najväčšej kryptomene, ktorá pokrýva takmer 70% kapitalizácie kryptomien. Predstavte si tú volatilitu a knoty na oveľa menších coinoch!?
Takéto knoty, ktoré sú okamžite vyťahované, vám vedia pokaziť pár obchodov. Manažovanie pozície je založené na pohyblivých stoplossoch a targetoch. Pozície teda nemáte pevne stanovené, ale manažujete ich počas daného obchodu.
Manažovanie stoplossu
V takomto prípade si nastavím zóny na dokupovanie. Nemáme teda jeden vstup, ale vstupov mám viac. Ak mám na 1 obchod vyčlenených 100€ a mám 3 vstupy do obchodu, tak môžem vstupovať:
1. Konštantne – do každého vstupu 33€
2. Progresívne – Čím nižší vstup, tým vyšší vklad. Napríklad 20€, 30€ a 50€
Na nižšie uvedenom grafe som si na základe historických hodnôt určil 3 vstupy. Môžem použiť buď konštantnú, alebo progresívnu metódu.
Ak graf prepadne pod moju prvú zónu, stále máme kapitál na dokupovanie. Ak by som však ostal len pri dokupoch, tak to nie je metóda manažovania pozície, ale škálovacia metóda. Ak sa obchod vyvíja proti mne, tak dané pozície riadim oddelene vďaka fibo retracementu. Targety teda taktiež prispôsobujem dokupom. Môžem totiž celý obchod brať ako celok, alebo môžem každý jeden dokup brať oddelene. Čo to znamená? Ak sa mi náhodou stane situácia, že si nastavím tri nákupy a graf mi ich chytí a stále klesá, tak nastáva problém. V takýchto situáciách sa môžem postaviť k obchodom oddelene. Logicky na tom bude najlepšie môj posledný dokup, ktorý som robil na najnižšej hodnote. Pri takýchto situáciách použijem fibonacci retracement a vystupujem aspoň čiastočne na dôležitých úrovniach aby som si trochu "rozviazal" ruky. Štatisticky vzato až v 95% prípadoch ide graf minimálne na 0.236 retracement, takže to je moja prvá zóna, kde predávam svoj posledný dokup.
Znova si na tom istom grafe urobme názornú ukážku. Naznačil som 3 vstupy a som už v obchodoch, ale graf šiel aj tak dole.
Ak by som si však natiahol fibonacci retracement na celý pád, tak zistím, že hodnota 0.236 je na mojom vstupe, tak by som môj posledný dokup mohol predať na tejto hodnote čiže na 0. Uvolnili by sa mi aspoň fin. prostriedky na ďalšie pozície.
Ako je aj z článku jasné, tak táto metóda môže byť veľkým pomocníkom, ale je veľmi náročná. Obrovský problém môže nastať vtedy ak príde obrovská pumpa, ale dump. Preto túto metódu odporúčam, len pokročilejším traderom.
Jakub Kraľovanský – Trader 2.0
