„Základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e

Napsal: Vladimír Beszédes 25.11.2020 11:56 Sekce: Vzdelávanie

V dnešnom článku popíšem „základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e mojím spôsobom. Jedná sa o súbor pravidiel, ktorými sa riadim a ktoré na základe nových poznatkov priebežne dopĺňam. Nie je to návod ako obchodovať, ale len ako príklad možnosti zostavenia vlastného obchodného plánu. V článku sú podmienky jednak risk manažmentu (RM) ako aj money manažmentu (MM), ktoré však nie je možné v niektorých prípadoch pri detailnejšom určení rozdeliť.

Na začiatok je však dôležité zadefinovať  indície pre potvrdenie konfluencie otvorenia pozície (KOP):

• Sviečkové vzorce prednostne na TF M1 s prihliadnutím na vykreslenie vo vyšších časových TF, ale s výraznejšou výpovednou hodnotou
• Cenové zahustenie
• S/R pásma a hladiny
• Denné a týždenné pivoty vrátane camarilla
• Posilňovanie/oslabovanie trendu s predpokladom korekcie, alebo obratu

„Mojich“ XY pravidiel (postupne dopĺňam)

• Každý obchod musí byť osobitý, tzn. v žiadnom prípade nesmie byť nadväzujúci
• Prednostne realizovať  kvalitný obchod a až následne prihliadnuť na finančnú stránku
• Obchodovať na DAX technikou „scalping“ len v časoch menšej volatility (na DAX-e veľmi „citlivá“ záležitosť)
• Otvorenie pozície až po uzavretí „predchádzajúcej sviečky“ (spravidla M1)
• „Nič“ neponechať na náhodu – perfektné pracovné prostredie, psychická vyrovnanosť, dodržanie MM a RM,  výhradne len monotasking (žiadne sociálne siete, e-mailové platformy a pod.)

„Vnútorné“ otázky (časť) bezprostredne pred otvorením pozície (postupne dopĺňať)

• Je správny čas (napr. otváranie búrz)?
• Sú v „dohľadne“ vyhlasovania makroekonomických správ?
• Mám priestor na T/P na základe už vytvorených S/R, cenových zahustení, sviečkových vzorcov a pod.?
• Som v duševnej pohode, aby som bezkonfliktne vedel prijať prípadnú stratu (samozrejme prijateľnú/kontrolovanú v rámci podmienok risk manažmentu)?

Dĺžka obchodov

• Určenie predpokladanej dĺžky pozície ako pomer medzi možným ziskom a vydanou emočnou, časovou, vedomostnou a skúsenosťami podloženou energiou (pozor na únavu z príliš „malého“ , alebo psychického „prepätia“ z neprimerane veľkého obchodu)

 

• Časovo „krátke“ rádovo v sekundách trvajúce obchody s prihliadnutím na stagnáciu (pozor na gap), alebo bočného trendu, kedy obchod môže trvať aj niekoľko nie veľa minút po vykreslenie najbližšieho TF (pri „scalping“ spravidla M5, max. M15)

Objem objednávky na DAX (DE30)

Základné údaje

• Základný kapitál (ZK) – 40 000 EUR
• 1 tick size (TS) pri objeme 1 L = 1 EUR (táto hodnota sa môže v závislosti od rôznych brokerov líšiť)
• Marža – 1 lot (L) = 1 100 EUR – 1 400 EUR (v závislosti na „vývoji“ inštrumentu – v Exceli potrebná pravidelná realizácia; táto hodnota sa môže v závislosti od rôznych brokerov líšiť)

Základný objem

• min. 1,75 L – max. 3,75 L (potenciálna strata 37 TS = 64,75 EUR – 138,75 EUR)

Uzavretie pozície – strata

• Bezprostredne po nepotvrdení podmienok konfluencie pre vstup do pozície
• Uzavretie so stratou v rozsahu cca 10 – 37 TS
• Kontrolovaná (prijateľná) strata – 0,25 % zo ZK (40 000 EUR = 100 EUR) ± 50 % (50 – 150 EUR)
• BE+ (cca 1/10 – 1/50 ‰ z aktuálneho kapitálu) „zisk“ 4 – 20 EUR
• BE- (cca 1/10 – 1/50 ‰ z aktuálneho kapitálu) „strata“ mínus 4 – mínus 20 EUR

„Jednoduchý“ výklad

• Po priebežnej strate cca 20 TS, bezprostredne pritiahnuť S/L na úroveň BE+. Po zvýšení priebežnej straty na cca 30 TS, bezprostredne pritiahnuť S/L na úroveň BE-. Po ďalšom zvýšení priebežnej strate objednávku uzavrieť.

Ochrana kapitálu

• 15 % z 5 % sumy zo ZK (300 EUR), tzv. „široký“ S/L

Uzavretie pozície – zisk

• Zisk 37 TS, „krátky“ T/P
• Podmienkou je otvorenie pozície s predpokladom dostatočného priestoru na potenciálny (plánovaný) T/P
• Rozširovanie tzv. „krátkeho“ T/P len v prípade relevantného predpokladu (vnímanie štruktúry trhu)
• T/P nastavovať (a tým aj vopred vypočítať) s rezervou, oproti vykázaným S/R hladinám alebo pásmam, cenovým zahusteniam, miním a maxím a pod.

Kedy neobchodovať?

• Bezprostredný čas po uzavretí objednávky (min. cca 10 minút) v závislosti na náročnosti ukončeného obchodu – vyhnutie sa „over-trading“.
• Pred, počas a po vyhlasovaní ťažiskových, ale aj menej významnejších, avšak súvisiacich makroekonomických ukazovateľov, geopolitických udalostí, otvárania búrz a pod.
• V čase niektorých celých a ½ hod. – TH H1 a M30 (predovšetkým 9:00 hod., 13:30 hod., 14:00 hod.)
• Medzi 19:55 – 8:05 hod.
• Pri dlhšej stagnácii trendu, kedy môže nastať pravdepodobnosť výraznejšieho pohybu. Stagnácia trendu môže mať aj „krátky“, ale aj „dlhý“ interval.
• Pravidelné prestávky po cca 20 – 30 minút sledovania štruktúry trhu, bez vplyvu realizovaných alebo nerealizovaných obchodov.

TF

• M1
• Cenové hladiny prednostne analyzovať na TF M1 a až následne v prípade výraznej opodstatnenosti na vyšších (napr. „silnejší“ pohyb trendu v smere obchodu)

Long

• Výnimočne – len  v prípade skutočne silných indícií pre potvrdenie kounfluencie otvorenia obchodu

Short

• Realizovanie tohto typu objednávky je podmienené oslabovaním up trendu s možnosťou korekcie, alebo obratu, vykázanie S/R hladín a pásiem, cenového zahustenia, bull/bear sviečkových vzorcov vrátane reverzných a odrazov, alebo prierazov pivotných úrovní

Mentálny (emočný) vstup do obchodu

• Dôraz na trpezlivosť
• Neuponáhľať sa po uzavretí (nielen) predchádzajúceho a už vôbec nie stratového obchodu
• Vopred vedieť prijať potenciálnu (kontrolovanú) stratu) ako jednu z najbežnejších súčastí obchodovania.

Riadenie pozície

• Nové R/S pásma, alebo „úrovne“ sa vytvárajú ( samozrejme) aj v priebehu objednávky a z uvedeného je potrebné zvažovať modifikáciu S/L a T/P

Vladimír Beszédes

Čtěte více

• Zajímavá psychologie
  Psychologie FOREX-tradingu / Boj se stereotypy
• Zajímavá situace z hlediska korelace v USD a DJIA (US30)
  Na trzích se po dvou divočejších dnech vytvořila zajímavá situace z hlediska korelace :
• Zajímavá svíčková formace na denním grafu EURUSD
  EURUSD, USDCAD
• Zajímavá technická situace na zlatě
  V dnešním blogu technické analýzy se spolu podíváme na zlato. V závěru roku se na tomto instrumentu nachází dva protichůdné signály. Na své si mohou přijít jak medvědi, tak býci.
• Zajímavé informace a statistiky z 1. kola investiční soutěže na demo účtech
  První kolo investiční soutěže společnosti Bossa, ve kterém se obchodovalo s fiktivními penězi (demo forex), je úspěšně za námi. Ze třech týdnů investorského klání vzešlo 28 šťastlivců – šikovných obchodníků, kteří od Bossy dostanou 10 000 Kč a automaticky postupují do 2. reálného kola, ve kterém se hraje o hlavní cenu – hybridní vůz Hondu CRZ.
• Zajímavé příležitosti v nadcházejícím období nejistoty
  Po 23. červenci, kdy došlo k aktivaci Segwitu se zdálo, že problém rozštěpení bitcoinu na dvě měny je na chvíli zažehnán.
• ZAJÍMAVOST.......
  To stojí za povšimnutí...
• ZAJÍMAVOST 1
  To myslím stojí za zmínku....
• Zajtrajšie zasadnutie FOMC
  Už zajtra večer nás čaká septembrové zasadnutie FOMC a rozhodnutie o nastavení monetárnej politiky. V nasledujúcej analýze sa pozrieme čo možno očakávať a aký dopad môže mať rozhodnutie na vývoj USD.
• Zákaz vývozu čipů do Číny může ukončit současnou rally
  Souboj mezi USA a Čínou není otevřeným konfliktem, ale to neznamená, že mezi těmito dvěma mocnostmi nedochází ke tvrdému souboji. Jedním z bojišť jsou čipy, které se s nástupem umělé inteligence opět dostaly do popředí. Vzhledem k tomu, že umělá inteligence je hlavním motorem současného růstu, je jasné, že to, kdo se v této oblasti dostane na špičku, výrazně pomůže svému finančnímu trhu. Zatím USA si drží náskok v tomto odvětví a udělají cokoliv, aby Číně znemožnily dohnat je.
• Základní dovednosti potřebné k dosažení konzistentních výsledků
  Lidé se od nepaměti snaží ze všech sil neustále zlepšovat své životy. Dříve dokonce pracovali i celé dny jen proto, aby se měli o něco lépe. Naproti tomu, dnes se doba velice změnila. I když má v dnešní době obyčejný člověk dobrý nápad, nemusí to nutně znamenat, že se bude mít lépe, protože takové nápady obvykle žádají jak nemalé peníze, tak i velikou odolnost vůči hlavní konkurenci, což bývá silnou překážkou za vytouženým cílem. Naproti tomu obchodování na finančních trzích je jiné. Zde není potřeba ani odolávat hlavní konkurenci a ani mít do začátku velké peníze. V tomto odvětví není třeba být jedinečným obchodníkem, stačí být pouze dobrým a ziskovým obchodníkem. A jak toho docílit? Není to snadná cesta, abyste zvládli umění tradingu, vyžaduje to čas, trpělivost a píli, ovšem ten výsledek za to stojí.
• Základní myšlenky ohledně tvorby obchodní strategie
  V tomto článku jsme si nastínili základ postupy při tvorbě obchodní strategie.
• Základy logiky investovania
  Spôsobov ako investovať svoje finančné prostriedky je mnoho, no ktorý je bezpečný a zároveň ziskový? Ktorý spôsob je pre mňa vhodný a vyhovuje mojej psychike? Bolo by dobré začať tým, že ak si neviete predstaviť, že vaše portfólio pokleslo o 20% či 30% (ako sa tak stalo pri začiatku korony), nemali by ste investovať do akcií. Ak sa ale pozriete na to ako investovanie do akcií naozaj funguje a ako sa na tom dá zhodnotiť svoj kapitál, tak sa do toho „ponoríte“ a budete neustále vyhľadávať tie najlepšie príležitosti.
• Základy Money-Managementu
  Money-Management je absolútnym základom úspešnej obchodnej stratégie. V tomto článku sa pozrieme na to ako túto robustnú tému uchopiť.
• Základy Money-Managementu – Manažovanie pozície
  Ahojte traderi v prvom článku o Money-Managemente som vám ukázal základy a hlavne ako kombinujem RRR čiže risk to reward ratio. Túto stratégiu odporúčam všetkým začiatočníkom, kým nebudú v tradingu pokročilejší. Na začiatku robí človek často krát chyby a unáhlené rozhodnutia. Je veľmi dôležité aby mal začiatočník pevne zadaný target a pevne zadaný stop-loss.
• Základy money managementu na forexu
  Váš forexový systém je navržený s nadějí a plánem, abyste uspěli v obchodování. Toužíte po penězích a očekáváte, že si je vyděláte, když zadáte příkaz. Bohužel s sebou obchodování na forexu přináší riziko, že utrpíte ztráty. Nelze se tedy vyhnout tomu, že váš obchodní systém prostě někdy nebude za soušasných podmínek trhu fungovat.
• Základy swapových bodů aneb důležité součásti skládanky úspěšných obchodníků
  Při držení obchodních pozic přes noc dochází k tzv. rolloveru, tedy převedení obchodních pozic do dalšího obchodního dne. Toto převedení již v 21. století a období vysoce moderních a pokrokových technologií je obvykle zcela automatické a obchodník si právě až na tzv. swapové body, které se účtují při převedení pozic do dalšího obchodního dne, nevšimne, že vůbec nějaký rollover existuje.
• ZÁKLADY trading strategie EXTRA
  Slovo strategie je odvozeno z řeckého slova „strategos“, což znamená hrdina, vůdce, vrchní velitel, který je schopen řídit lidi a zdroje za účelem dosažení cíle.
• Za letošní 4 měsíce si obchodníci z Fintokei odnesli už přes 1 300 000 €
  Během prvních 4 měsíců tohoto roku jsme stihli našim obchodníkům vyplatit rekordní sumy. Tento trend navíc nadále pokračuje. Kam míří nejvyšší payouty a co stojí za úspěchem našich traderů? O tom píšeme v dnešním článku.
• Záleží na tom, kdo je první nebo nejlepší?
  Mnoho obchodníků bere trading jako určitý druh sportu. Chtějí být první a nejlepší. Předpokládají, že až se k této metě dostanou, takže to bude okamžik rovnající se otočení vypínače a tím okamžikem se jim změní život.

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace