Akciové indexy

Tak v 16:20 se mi vytvořil intraday signál do longu na NASDAQu. Se skřípěním zubů jsem ten obchod otevřel na ceně 12266 a uvidíme, co se bude dít. Abych řekl pravdu, tak moc se mi to nelíbí, tak uvidíme, jestli jsem expert  Vzhledem k tomu, že experti se častěji mýlí, než mají pravdu, tak by mi to mohlo něco hodit 

Ja si myslím, že tie Longy majú dosť šancu ... aj Janov zo supportu aj Váš aktuálny ... záleži na veľkosti a umiestneny stoplossu .. Cipinkové 20 bodové by to nemuseli ustáť no ak je tam nejaký priestor tak myslím že to výjde. 

Sám by som sa nebál obchodovať včera long od supportu a dnes prerazenie tej H4 rezistencie okolo 12 210 bodov. Ako som písal niekoľko dní spať stále si myslím, že nastane ten návrat k hodnotám cca 12 600- 12700 bodov a potom sa uvidí v týchto hladinách či to je len korekcia short pohybu a pojdeme opat smerom nadol (tento názor zastávam a v tomto duchu budem sledovat prípadný signál do short obchodu) alebo porastieme k vyšším hodnotám.

Tieto hladiny sú zaujímavé aj pri pohľade na D1 graf a to na všetkých 3 amerických indexoch a rovnako aj pri pohľade na H4 graf ... samozrejme pre každý index na iných bodových hodnotách. 

D1 support je stále platný a myslím, že by vklude mohol vydržat ešte jeden prípadný retest. 

V podstate by som aj v týchto hladinách (12 300 cca) otváral long obchod s TP 12 600 bodov a SL 11 900 bodov. 

Nieje to však situácia a typ príležitosti na ktoré čakám ale pri obchodovaní nejakej paralelnej stratégie by to určite šlo. Nemám však zapotreby obchodovať každý pohyb. Ale teoreticke parametre mojho obchodu som zverejnil, tak možeme trpezlivo čakať či to bude zisk. 

Od začátku jsem ten obchod koncipoval jako intraday, takže jsem neměl ambici na něm "zbohatnout"  Teď jsem se vrátil z lesa, pustil PC a je vyřešeno  SL se automaticky stihl po BE ještě dvakrát posunout, nejdříve na 12290, a pak ještě na 13310. No a tam se dnešní obchod uzavřel. Pokud to vztáhnu k velikosti původního SL, tak je to vlastně RRR 1:1 (cca 3%), což není nic moc, ale lepší než drátem do oka   Trochu jsem sice doufal, že by mohla cena došplhat k 12500, ale v každém případě jsem měl v plánu obchod ještě dnes uzavřít, pokud by tuto hranici slibně nepřekonala (což bylo málo pravděpodobné). Není vyloučeno, že tam ta cena ještě dnes došplhá, ale beze mě. Dnešní (zatím neuzavřená) svíčka je klasická Doji a myslím, že přesně vystihuje tu nejasnost směru.

Zdá se mi, že se vytváří na D1 konsolidace, která by mohla být během příštího (nebo toho dalšího) týdne pěkně proražena. Osobně si stále myslím, že do shortu, ale jak jsem dnes předvedl, tak ani longu se nebudu bát 

kľudne to mohla byt aj tá 13 310 .. ktovie aké ceny sa obchoduju v black pooloch .

A teraz vážne. Zastávame rovnaký názor na budúce krátkodobé smerovanie trhu. Tiež očakávam ako som už viackrat zmienil korekciu k vyššíkm hodnotám a následne rýchlejší prepad ceny. Škoda toho SL na BE ale ani 3% niesú zlý výsledok.  Intradenne. Je to veľmi vysoký a rýchly zisk. Predpokladám však že na Vašom "diskréčnom" účte o menšej hodnote.

Problém je však ako vstupovat do týchto pohybov kde v podstate predpokladáme smer a nieje jasný vstup do pozície poprípade jeho "časovanie" alebo signál by trebalo vysedávat čo nieje určite zámerom obchodovania. Sediet celé dni pri grafoch. 

Testoval ste niekedy možnosť "mriežkového" obchodného systému? Grid, snowball? Indexy sú na tento "štýl" obchodovania možno vhodnejšie vhľadom na dlhé obdobia prevládania býčich trendov. 

Vypadá to tak, ale ještě bych byl opatrný, pořád je tady možnost testu dosavadních minim.

Budu se snažit stručně odpovědět.

• Ano, všechny moje manuální obchody, o kterých zde píši, jsou na relativně malém účtu a pokud bych o celý tento účet přišel (což nevypadá), tak by mě to nebolelo. Je to taková hračka AOS tradera.
• Tyto obchody jsou primárně cíleny jako krátkodobé (intraday). Pokud se ovšem někdy stane, že se cena dostane do slušného zisku a zajímavé oblasti, tak obchod neuzavírám a zkouším z něj vymáčknout trochu víc, takže může být otevřený pár dní. Takové obchody jsou ale výjimečné.
• Používám automatické řízení již otevřené pozice, což mi výrazně šetří čas strávený u grafů.
• Máte pravdu, že čekání na vstup je (pro mě) velmi otravné a ubíjející. Obvykle si pro takové obchody vybírám dny, kdy je vyhlašován nějaký fundament a je tudíž předpoklad, že dojde k nějakému (alespoň krátkodobému) pohybu. Např včera to byl projev Powella. Ale musím přiznat, že ta hodina po začátku projevu, kdy jsem čekal na M5 na signál byla opravdu únavná (občas jsem se přistihl, že se mi zavírají oči). Ti, kdo se takhle opravdu snaží obchodovat mají můj obdiv, a málokde se dočtete o tom, jak je zrovna tato část (čekání na signál) obchodování náročná.
• Vyvíjeli jsme s kolegou systém (takový inteligentní grid), který byl určen pro indexy a jejich dlouhodobé edge do longu. Kolega ho nakonec spustil, ale pro mě to bylo příliš riskantní. Stále mi tam něco chybělo, ale nedokázal jsem precizně definovat co (možná to byl jen pocit). Já jsem více defenzivní trader, takže zatím mě z těchto systémů nic natolik neoslovilo, abych si to pustil na svůj účet. Problém těchto systémů je předpoklad, že zůstane zachováno status quo (dlouhodobě rostoucí trend) a nemají (a asi ani nemohou mít) dostatečně flexibilní pojistku, pokud by se něco zásadního změnilo. Navíc je to systém se statistickým backgroundem, který by se měl otestovat na opravdu dlouhém období. Při přemýšlení o podobných systémech mě vždy v hlavě začne "mluvit" Taleb a jeho interpretace statistiky.

Ja si už nedokážem predstavit intradenné obchodovanie (tobož nie na forexe ) a celodenné alebo dajme tomu 5 hodinové (s prihliadnutím na open market US akciového trhu a hodiny kedy je šanca, že budú prebiehať tie najvačšie pohyby dňa) vysedávanie okolo grafov. Vyhovuje mi obchodovať už len výlučne akciové indexy a to majoritne NASDAQ a to z vyšších TF. Ja naopak nemám absolutne problém čakať dni a týždne na prípadnú príležitosť a dovolím si tvrdit (čo určite potvrdzuje aj zhodnotenie aj ked to je aj z časti prácou MM), že aj s veľmi vysokou úspešnosťou takýchto "vysedených" vstupov do trhu. Ale nejako tuším, že Vy ste myslel čakanie na príležitosť v konkrétne časy a dni ako napríklad vyššie spomenutý včerajší Powellov prejav. 

Momentálne som mal znova pravdu alebo možno príhodnejšie by bolo povedať šťastie a správny odhad aj keď bez obchodu mi ostáva už ani nie dobrý pocit lebo natoľko ma už obchodovanie nevzrušuje ale pousmiatie sa nad tým a sme aktuálne skoro na úrovni 12 600 bodov .. na mojom grafe u brokera OANDA sme ZAŤIAĽ 4 body od zasiahnutia tejto okrúhlej úrovne. Verím že bude čoskoro dosiahnutá. 

Tuto však podľa mojho názoru long pohyb nekončí a pozrieme sa ešte (budúci týždeň) o čosi vyššie a to aspoň k 12 700 až 12 800 bodov pre NASDAQ. V tychto hladinách sa nachádza ako som už predtým spomínal S/R zóna  ... v konfluencii s krátkodobjšou trendovou čiarou, ktorá vykrešľuje krátkodobý kelsajúci trend v dlhodobejšom taktiež klesajúcom trende. Nemýslím týmto Vami v príspevku vyššie spomenutý dlhodobý long trend z mesačného grafu ale skor jasný celoročný pokles na indexoch. Plus niekde v týchto oblastiach sú zaujímavé fibo úrovne. 

Viem že Vy ste spomínal, že v podstate minimálne 2 z týchto 3 spomenutých "ukazovateľov" neprikladáte vysokú doležitost (SR zóny na indexoch a Fibo) ale to neznamená, že to nesleduje vysoké množstvo účastnikov trhu alebo obchodníkov. Je to celkom možné aj ked isté to určite nieje.  

Takže v prípade, že sa dostaneme do týchto úrovni .. zatiaľ je to pre mňa skoro aj ked sme už pomerne pekne skorigovali. 

Budem čakať na prípadnú "lokálnu" S/R úroveň ... niejaký bočný pohyb a vytvorenie vrcholov a očividnú prípadnú reakciu trhu na tieto úrovne. Bez tohoto nebude žiaden obchod a je mi úplne jedno, ak by teoreticky táto moja obchodná myšlienka bola správna a trh by sa vybral požadovaným smerom bezomňa. Mám zopár ukazovateľov, ktoré som posledné mesiace sledoval na historických H4 a D1 grafoch na US indexoch a spravil som si dá sa povedať určitý backtest. Takže z historických dát ktoré mi len potvrdili správnosť mojho prístupu b obchodovaní indexov a obchodov za posledné 2 roky mám presnú predstavu aký typ obchodov na indexoch vyhľadávať. 

Taktiež existuje možnosť, že po prípadnom zasiahnutí týchto úrovni hravo trh porastie k vyšším hodnotám, tam by ma zaujímala reakcia v úrovniach cca 13 700 bodov. 

Vďaka za príspevok a som rád za akúkoľvek diskusiu a za "pozvánku" do niečijeho obchodovania. Je piatok večer a za iných okolností by som už nemal chuť odpisovat a nechal by som to na neskor ale dnes musím urgentne uviesť veci na pravú mieru. 

Z Vášho titulovania mňa ako profesionála som mal na okamih úsmev na tváry a dobrý pocit, ktoré vzápati vystriedali rozpaky a zmiešané pocity. Hneď mi zarezonovala v hlave jedna myšlienka. Akokoľvek to može vyzerať, že viem veľmi presne odhadovať smer trhu a v tomto diskusnom vlákne som predviedol online viacero ziskových obchodov a predpovedí, tak sa necítim ako nejaký profesionál. V istom zmysle sa zaňho možem považovať a možno ma tak možu vidieť aj iný ľudia avšak na Vašom mieste by som bol veľmi opatrný. V prvom rade otázka znie kto je profesionál a ako sa takýto profesionál da charakterizovať? 

1. inštitucionálny trader obchodujúci na základe objednávok klientov alebo pokynov manažérov? 

2. súkromný trader, ktorý sa tým neživí ale dosahuje slušnú úspešnost v predpovediach a malých nie valných (objemovo a finančne) obchodoch? 

3. súkromný trader/investor s nízkou úspešnosťou ale aj napriek tomu dlhodobou ziskovosťou? 

4. množstvo ďalších možností.............

Je to trochu filozofická otázka a tažko sa taká "profesionalita" určuje.

Celková pointa však nabáda k opatrnosti a chcel by som na tento fakt upozorniť. 

Je pravda, že sa obchodovanim skutočne živím a dosahujem dobrú úspešnosť. Tento bod je ale nepotvrditeľný. Nikto okrem mňa (a ja to potvrdzovať a dokazovať nemám zapotreby) z tohoto fóra to nemože potvrdiť a podložiť ako nevyvratiteľný dokaz. A ja koniec koncou možem tvrdiť ako ktokoľvek iný- čokoľvek. Takže pokiaľ nemáte moje výsledky čierne na bielom nespochybniteľne overené tak musíte byt ostražitá a mať oči na stopkách. Jedno štastie že neponúkam podvodné kurzy a školenia ako zástupy falošných kazateľov. 

Jediné čo reálne vidíte sú moje vačšinou úspešné predpovede a niekoľko úspešných obchodov v tomto vlákne. Ale dorazne upozornujem, že to je nedostatočná vzorka kedže pred pár mesiacmi som znovu začal prispievať po dlhšej odmlke, ktorá koniec koncov može prísť kedykoľvek znovu. Zhodou okolností je tu momentálne dobré osadenstvo na diskusiu takže je to pre mňa zaujímavý pokec. 

Na toto všetko poukazujem hlavne preto aby ste VY alebo ktokoľvek iný nenadobudli pocit, že nejaký alebo niekoľko jedincov z fóra sa veľmi dobré vyzná v nejakej problematike a to ani neponúkajú nejaké platené služby ale sú to len bežný užívatelia fóra. Je to v niektorých prípadoch možné avšak práve opak je pravdou. Diskusie akýchkoľvek portálov o tradingu sú práve naopak plné dlhodobo neúspešných traderov. 

Čo potom ak je niekto mentor, kurzista, profesionál podporovaný brokermi a na plagátoch a reklamách? Ten zaručene vie o čom hovorí. Ved profíkov je plné fórum. A pritom sú to na 99%- 100% podvodníci čo vám posolia prihriatu vodu. A pritom použiju obyčajnú kuchynskú soľ. Nedajú si ani námahu použiť falošnú himalájsku. 

Tak aby ste Vy alebo ktokoľvek iný nemali o ľudoch a ich odbornosti alebo profesionalite privysoku mienku a následne aby Vás to nestálo následkom klamného dojmu nemalé prostriedky. 

To že práve ja niesom nejaký šmelinár je len jedno šťastie lebo verím, že by sa mi darilo usporiadavať kurzy a školenia ešte "doveryhodnejšie" ako vačšine z oboru. Podložené výsledky odomňa síce nikto nevidel v tom by som si bol s ostanými z brandže za jedno ale aspoň by som výrazne vyčnieval v predpovediach lebo od ostatných kurzistov a webinaristov som nepočul jedinú konkrétnu a správnu predpoveď. Avšak omáčka to bola veľmi chutná. 

K obchodu gratulujem a určite sama uvidíte kedy je správny čas obchod zatvorit. Záleži aj na tom na akej hladine ste vstupovali do pozície ..pri akom riziku a s akým ziskom ste momentálne v pozícii. To sú určite parametre, ktoré ste mohli spomenúť a k tomu by sa už aj celkom dalo vyjadriť prípadne poradiť. Čomu by som opať na Vašom mieste prikladal len informatívnu a inšpiratívnu hodnotu. 

Prajem pekný víkend všetkým. 

Na SP500 mne zajímá, zda cena zareaguje na vyznačenou rezistenci v následujících dvou dnech. Index DAX je v nějakém Klesajícím trojúhlelníku, takže zatím nesleduji. Pokud amíci otočí SP500 dolů, tak DAX nejspíš nepůjde proti.

Nasdaq 100 by mohl prorazit výše.

Docela mě ten pohyb vylekal, v jednu chvíli jsem si neuvědomil, že je to inflace ale lekl jsem se, že dnes začal konec světa.

Kovac sem dává různé analýzy od brokerů, které jsou úplně mimo mísu, myslím, že to není z jeho hlavy, zde Vám ušetřím prácí, již před pár lety jsem si dal práci s backtestem těctho broker predikcí a bylo to nějak 50/50 +- už to bohužel nedohledám.

Jinak jsem také v shortu a také jsem dostal skluz, jelikož máme nejspíše jiné brokery, vypadá to na globální nedostatek likvidity pěkně to spadlo to se musí nechat jak tam ti roboti cpali sell příkazy po zprávách.

Já nerad tyto zprávy obchoduji, dnes jen tak z hecu :)

Ať se daří

Z mého M5 pohledu ten pohyb ztrácí intraday drive. SL mám už přes hodinu utažený na ceně 12236 a očekávám, že bude brzy zasažen. Pokud se tak stane, tak to bude pěkných 38% 

To je sice všecho pěkné, jenže zobchodovat ten dnešní sešup indexu bylo tak trochu "casino", chce to odvahu a taky trochu víc zkušeností. Já radši zkouším obchodovat nějak "systematicky". Včera jsem zavřela  větší část mojí long pozice - to sice bylo mio technické signály - nebylo to podle mojí metody, ale ukázalo se nakonec, že před vyhlášením dat o inflaci to byl rozumný krok. Zbytek pozice skončil v mírné ztrátě, ale to mi nevadilo, když jsem s tím počítala. .  Dneska se dal vlivem událostí stihnout i menší short a technická analýza zatím říká, že by pokles ceny mohl pokračovat i zítra........Tím chci vyjádřit rozdíl mezi vaším a mojím uvažováním dneska. Že je pochopitelně velká radost, zaspekulovat si a inkasovat rychle velký zisk, ale já radši budu pokračovat v hledání nějakého stabilního obchodního systému ( už jsem psala, čím se při obchodování řídím, tak se nebudu opakovat)......zábava to je, to souhlasím.       Přeju pěkný večer všem.

Máte pravdu jen z malé části. Budu se asi po sté opakovat, ale můj seriózní trading je založený na automatech, které si sám programuji, a tam je nade vší pochybnost systematičnost na mnohem vyšší úrovni než je Váš manuální trading. Moje obchody, které občas zveřejňuji jsou diskreční a čistě pro moji zábavu a stejně obsahují celkem jasná pravidla, takže o "casinu" bych tak úplně nemluvil. Důležitější v tradingu než nějaký signál ke vstupu je money management. Já u svého diskrečního obchodování mám nastavený risk na 1-5% (obvykle okolo 3%), ale snažím se najít situace (ne signály), kdy je pravděpodobné, že když se trefím, tak by mohl zisk být kolem 20%. Navíc obvykle velmi agresivně posouvám SL na BE (to už za mě dělá automat). Já samozřejmě nevím předem, jestli trefím směr (i když si myslím, že mám jistou statistickou výhodu), ale riskuji obvykle ta 3%, takže když se mi povede obchod jako dnes, tak mohu mít takových ztrát docela dost a stejně budu v plusu. A to je podle mě mnohem důležitější než hledat nějaký systém, který mi bude na základě běžných indikátorů napovídat, kdy mám vstoupit do obchodu. Z mého pohledu je systém založený na MACD, RSI, MA apod. mnohem větší "casino". Mé obvyklé diskreční vstupy mají celkem jasná pravidla a myslím, že signály, na základě kterých do obchodů vstupuji jsou velmi úspěšné. Jediné, co nemusím v diskrečním obchodování řešit tak důsledně jako v naprogramovaných automatech, je filtrace vstupů. U diskrečního obchodování si vybírám čas (vyhlášení nějakého fundamentu), kdy je pravděpodobnost slušného pohybu (a tím i pravděpodobnost, že je možné na obchodu udělat těch cílových 20%) a je také pravděpodobné (ne jisté), že fundamentální zprávou na indexech rozjetý trend bude nějakou chvíli (minuty až hodiny) pokračovat. Někdy vyhodnotím situaci jako dnes (dle vývoje v minulých dnech) tak, že očekávám dost rychlý pohyb (ten dnešní byl až moc rychlý), a abych ten pohyb nepropásl, tak nastavím dva OCO stop (buy stop a sell stop) obchody (takže je mi celkem jedno, kam se trh rozjede, takže jsem si "nezaspekuloval", jak píšete). Tyto obchody nastavuji na cca 2 sigma od ceny před vyhlášením fundamentu (takže další celkem jasné pravidlo a předpokládám, že pokud bude mít fundament nějaký dopad, tak se na ty 2 sigma cena dostane a bude pak pokračovat v nastoleném trendu, tak jako dnes. Pokud by fundament měl jen neutrální dopad (jako např. poslední NFP), tak se žádný obchod neaktivuje. Možná Vám to připadá jako "casino", ale popravdě, myslíte, že ten můj systém je větší "casino" než ten Váš založený na iluzi indikátorů? Bohužel mám pro Vás ještě jednu zásadní špatnou zprávu. Pokud hledáte stabilní systematický obchodní systém založený na vstupních signálech, tak je to hledání jehly v kupce sena. A pokud ho dokonce hledáte manuálně, tak je možná větší pravděpodobnost, že vyhrajete ve Sportce. Ono je to velmi obtížné (ne-li nemožné), takový druh systému najít i pomocí AOS. Já vím, že mluvím trochu jinak, než brokeři v instruktážních videích nebo kurzisté, kteří jsou živi z kurzů a ne z obchodování. Já na rozdíl od nich z mých "rad" nic nemám a poskytuji je zadarmo. Pokud mým radám nevěříte, tak je v naprostém pořádku, že se jimi řídit nebudete. To je Vaše věc a mně je to úplně jedno a moje ego to nikterak nezasáhne.

Pokud se i nadále budete snažit najít stabilní systém založený na těch indikátorech, které jste zmiňovala, tak se pojďme domluvit, že si za dva roky napíšeme, jak to dopadlo. Strašně rád bych Vám přál, abyste v tom hledání byla úspěšná, ale jsem v tom opravdu hodně skeptický. Moje skepse vychází z toho, že jsem takových systémů již velkou spoustu naprogramoval a otestoval. Hlavně se vyvarujte velmi častého nešvaru. Z Vašich příspěvků se bohužel domnívám, že k tomu nešvaru máte hodně blízko. Nevěřila byste, kolik diskrečních traderů obelhává sebe sama a všechna diskreční rozhodnutí, která vedou k pozitivnímu výsledku (např to Vaše intuitivní částečné uzavření longu před fundamentální zprávou), tak připisují svojí "genialitě" a naopak všechna diskreční rozhodnutí, která vedou k negativnímu výsledku (často píšete, že kdybyste dodržovala pravidla, tak...), tak připisují tomu, že nedodrželi nějaké fiktivní pravidlo.

Držím Vám palce a přeji pěkný večer