Deník obchodníka: část 5. čtení grafů

Než se (jak jsem slíbil) pustím do podrobnějšího povídání o technických indikátorech, které používám, stálo by možná za to podívat se (graficky) trochu blíže na témata, o kterých jsem se zmiňoval v mém minulém článku, konkrétně na chování ceny, kongesci a rozpoznávání cenových formací. Přikládám denní grafy hlavních měnových párů, které sleduji, a na nich jsem označil několik zajímavých oblastí. Pokud při pohledu na tyto grafy nahlédnete do textu minulého článku, pomůže vám to lépe porozumět tomu, o čem píši.

S ohledem na téma dnešního článku budou tyto grafy hrát také svou roli, když se budu zmiňovat o určitých vlastnostech technických indikátorů. Stojí za to ukázat si, jak vypadají v "reálném životě", a nejen v učebnicích.

Oblasti označené ve výše uvedených grafech nepotřebují příliš vysvětlování, zejména pokud nahlédnete do materiálu z minulého článku, a nebudu tudíž zacházet do přílišných podrobností.

Obrátím pozornost k tématu tohoto týdne, tj. k technickým indikátorům a způsobům jejich používání...

Máte-li zájem o jejich definice a o informace o tom, jak fungují (stochastický oscilátor, RSI, Bollingerovy pásy), pak vám znovu doporučuji přečíst si nějakou knihu o forexu, například "Jak se stát forexovým obchodníkem".

Jedna nanejvýš důležitá věc, kterou je třeba si zapamatovat a při interpretaci těchto indikátorů brát v úvahu, je skutečnost, že za zhruba šestnáct let obchodování jsem nikdy, a tím myslím skutečně NIKDY, neviděl dokonalý učebnicový příklad jimi vytvořeného signálu. Proto je nesmírně důležité studovat chování ceny a grafy a zároveň hledat signály vytvářené těmito technickými indikátory. Vypadá to téměř jako kolosální úkol, ale pokud někdy chcete plně pochopit a postihnout všechny nuance obchodování, pak právě toto oblast, ve které musíte být velmi dobří.

Všimněte si, že v prvním z grafů zobrazujícím průběh obchodování AUDUSD nám stochastický oscilátor jasně signalizuje, že měnový pár je překoupený, otázkou ale je, kdy přesně bychom se měli odhodlat k činu a kdy bychom měli tento pár začít prodávat. Pokud začneme příliš brzo, měnový pár může nadále růst a to nás jednoduše smete, pokud se naopak k činu odhodláme příliš pozdě, skončí to tak, že nás dostane ze hry stop příkaz aktivovaný korekcí, nebo do pozice dokonce vůbec nevstoupíme, protože budeme mít pocit, že jsme zmeškali vhodný okamžik. Učebnice nám řekne, že potvrzením signálu je okamžik, kdy se stochastický oscilátor znovu překříží nad úrovní 80; když ale k něčemu takovému dojde, bývá často už pozdě, protože indikátory tohoto typu (a obecně většina indikátorů) mají zpoždění, a proto vždy cenový pohyb následují s jistým časovým odstupem.

Umět správně odhadnout načasování okamžiku pro vstup do pozice je při obchodování jednoznačně jedna z nejtěžších věcí; zároveň je to ale pochopitelně také aspekt, který je velmi důležité dobře zvládnout, a v této souvislosti znovu zdůrazňuji, že obchodování nanečisto a seznámení se s tím, jak se chová cena a jaké formace se při obchodování objevují, je nejlepším způsobem, jak se naučit rozpoznávat příležitosti ke vstupu do pozice.

Další věc, kterou bychom měli zvážit, je nastavení úrovní, které budeme sledovat po otevření obchodu - např. úroveň, jejíž prolomení, popř. uzavření pod ní nebo nad ní, na denním nebo 4hodinovém grafu potvrdí, že se obchod vyvíjí dle našich očekávání. Jinými slovy musíme být schopni rozpoznat známé technické úrovně a dokázat sledovat, zda dojde k jejich překročení, tak abychom, když k němu dojde, mohli svůj stop příkaz posunout níže nebo blíže ke vstupní úrovni. Takto nejen zlepšíme svůj poměr rizika a zisku, ale samozřejmě také snížíme rizikovost či ztrátovost obchodu. Když vezmete v úvahu tyto atributy společně s technickými indikátory, získáte lepší představu o tom, jak by měla vypadat vhodná konstelace trhu a budete si jistější při budoucím otevírání nových pozic.

Příští týden se zaměříme na další zrádné téma, kterým je psychologie obchodování, a řekneme si něco o tom, jak se můžeme pokusit zvládnout tento aspekt, a překonat tak zřejmé překážky bránící úspěšnému obchodování.

Ken Veksler zodpoví všechny případné dotazy týkající se výše probíraného tématu, protože vzhledem k šíři a složitosti dané problematiky je ve hře příliš mnoho faktorů, než abychom je tu mohli probrat všechny. V dnešním článku se tedy můžete Kena zeptat na cokoliv, co Vás zajímá v jeho strategii a dosavadních dílech jeho seriálu. Otázky můžete pokládat pod diskuzi tohoto článku v češtině do 7.11.2010. Poté budeme všechny otázky překládat do angličtiny a pak je Kenovi zašleme. Ken Veksler bude mít na zodpovězení otázek 5 dní. Poté všechny odpovědi na dané otázky uveřejníme pod tímto článkem v češtině.

Související články

Deník obchodníka: část 4. - Price Action
Podle toho, co jsem naznačil minulý týden, a ze struktury tohoto článku by vám nyní mělo být vcelku jasné, že téma technické analýzy je poměrně složité a vícevrstevné. Minule jsem povětšinou hovořil jen velmi obecně o různých koncepcích v rámci TA, nyní by stálo za to podívat se na ty nejdůležitější trochu podrobněji. Tento týden zaměřím svou pozornost na témata, kterým se nejčastěji říká cenová akce (price action) a rozpoznávání cenových formací. Domnívám se, že obě jsou nedílnou součástí komplexního výkladu.

Čtěte více

• Co mají společného nejziskovější tradeři?
  Po celém světě každý den obchodují miliony traderů ve snaze využít pohyby finančních trhů ve svůj prospěch. Každý trader má odlišné zkušenosti, schopnosti, obchodní strategie a vůbec celkový přístup k trhu. Na základě toho se pak výrazně liší i výsledky traderů. Je tak zřejmé, že ne všichni tradeři dosahují skutečně dlouhodobě ziskových výsledků. Někteří začínající tradeři občas trefí pár ziskových obchodů, někdy dokonce i sérii ziskových obchodů, nicméně abyste mohli dosahovat dlouhodobě ziskových výsledků, musíte splňovat několik jednoduchých podmínek. V tomto článku se podíváme na to, jaké podmínky to jsou a co primárně spojuje právě ty nejziskovější tradery.
• Co očekávají v roce 2011 banky, brokeři a analytici?
  Na začátku nového roku se na světových forexových a finančních serverech objevilo velké množství nejrůznějších forex komentářů a predikcí na nový rok 2011. Nicméně po přečtení některých těchto komentářů jsem měl pocit, že se analytici pouze snaží zaplnit, co nejvíce stran těžkým ekonomických jazykem. Po přečtení, tak běžný trader nemůže znát směr vyplývající z analýzy nebo dokonce cenový výhled trhu dané společnosti nebo analytika.
• Co RoboMarkets přináší českým a slovenským obchodníkům?
  Investiční společnost RoboMarkets oznámila otevření nové pobočky v Praze ke konci března 2018. Tato nová pobočka je strategickým krokem k pokrytí České republiky a Slovenska, jelikož poptávka po vysoce kvalitních investičních službách v těchto dvou zemích narůstá.
• Další zlepšení na poli ziskových traderů
  Na základě regulací ESMA musí všichni brokeři regulovaní v rámci EU zveřejňovat údaje o tom, kolik procent klientů skončilo v posledních 12-ti měsících u daného brokera ve ztrátě. Jedná se o opatření, jehož hlavním cílem je zvýšit transparentnost a zabránit některým brokerům ve zmatení klienta planými sliby a líbivými hesly, čímž do jisté míry končí slavná éra opíjení rohlíkem.
• Daně na forexu a offshore
  Dnešním článkem vám chceme ukázat, jak se daní zisky z obchodování v ČR a jakým způsobem se zakládá stále populárnější offshore společnost. Článek připravil člen FXstreet teamu Stan. Jde o diskusní článek.
• Daně z tradingu a investic - jak danit zisky jako trader a investor
  V dnešním tématu se budeme věnovat povinnostem, které přináší každé podnikání, a tím jsou daně. Ze zisku si stát vždy chce část ukrojit. Někdy je dokonce povinnost platit daně, i když je naše obchodování ve ztrátě. Otázkou také může být, jaké jsou rozdíly ve zdanění investičních příjmů v České republice a v zahraničí. O tom všem se dočtete v následujícím textu.
• Deník obchodníka: část 1. skromné začátky
  Ken Veksler a jeho pravidelné analýzy se staly u naších čtenářů velmi oblíbení. Ken proto pro náš server FXstreet.cz připravil sérii vzdělávacích článků na téma FX trading.
• Deník obchodníka: část 2. fundamentální analýza
  Minulý týden jsem vám řekl něco málo o tom, jak a proč jsem se dostal k obchodování. Ovšem začít s obchodováním je jedna věc a být úspěšný je něco zcela jiného... Takže se samozřejmě nabízí otázka: Co je k úspěchu zapotřebí?
• Deník obchodníka: Část 3. technická analýza
  Ti z vás, kteří již něco zaslechli o Pandořině skříňce, se mějte na pozoru, protože se ji právě chystám otevřít. Ti z vás, kterým tento pojem nic neříká, se připravte na to, že se po otevření této skříňky budete potýkat s takovou přemírou možností a voleb, s jakou jste se doposud nesetkali a nejspíš už ani nikdy nesetkáte. Téma, na které se chystám, je samozřejmě technická analýza. Držte si klobouky, jízda do světa forex obchodování začíná, a chvílemi bude poněkud drsná...
• Deník obchodníka: část 4. - Price Action
  Podle toho, co jsem naznačil minulý týden, a ze struktury tohoto článku by vám nyní mělo být vcelku jasné, že téma technické analýzy je poměrně složité a vícevrstevné. Minule jsem povětšinou hovořil jen velmi obecně o různých koncepcích v rámci TA, nyní by stálo za to podívat se na ty nejdůležitější trochu podrobněji. Tento týden zaměřím svou pozornost na témata, kterým se nejčastěji říká cenová akce (price action) a rozpoznávání cenových formací. Domnívám se, že obě jsou nedílnou součástí komplexního výkladu.
• Dostáváte u vašeho brokera férové plnění příkazů?
  V České a Slovenské republice, v Evropě a nakonec po celém světě najdete spoustu brokerů, ke kterým můžete prakticky okamžitě vložit kapitál a začít obchodovat. Každý jednotlivý broker se vyznačuje určitým typem marketingu, kterým se snaží přilákat co nejvíce obchodníků.
• Exkluzivní akce: 0 komise a mezibankovní spready!
  Nezmeškejte unikátní příležitost obchodovat na finančních trzích zcela bez poplatků, pouze s ultra-nízkými spready. V Purple Trading jsme pro vás připravili jedinečnou akci, díky které zažijete obchodní podmínky bankovních traderů!
• Forex, akciové indexy, komodity – aktuální výhled v roce 2023
  Měnové páry, akcie a (ne)rostné bohatství naší planety. Právě ony v dnešní době představují tři hlavní segmenty, které tvoří základní součást moderního tržního kapitalismu. Tento princip fungování, stejně jako jiné předchozí, má samozřejmě také své světlé i stinné stránky. Ovšem jak nám historie ukázala, tak se bezpochyby prozatím jedná o jeden z nejdokonalejších směnných systémů, které lidstvo mohlo až doposud poznat.
• Forex soutěže versus live trading
  Dnešní článek by jsme chtěli pojmout z obecného hlediska, jelikož každý týden dostáváme na email dotazy a odkazy na různé soutěže v tradingu v zahraničí. Jistě je zajímavé tyto soutěže sledovat a možná ještě zajímavější může být aktivně se jich účastnit. Je samozřejmě dobře, že existují tyto různé soutěže. Důvody si popíšeme níže v článku. Jaký je ale rozdíl mezi live tradingem a soutěží? A jak je možné dosahovat tak velké zhodnocení mezi jejími účastníky a je to reálné? A jestli existuje rozdíl, co užitečného si mohu odnést z takové soutěže?
• Forex zpravodajství - spuštěna nová funkce webu
  Rozhodli jsme se rozšířit server FXstreet.cz o sekci Online FX zpravodajství. Chceme tak nabídnout FX traderům další širokou škálu užitečných informací, analýz a výhledů.
• FXstreet.cz přináší další novinku: osvojování obchodního softwaru
  FX Street pokračuje ve své tradiční strategii rozšiřovat kvalitní služby a hledat pro své klienty další nové možnosti, jak obchodování na Forexu naučit, zefektivnit a zjednodušit.
• FXstreet.cz přináší novou knihu v češtině! Světový bestseller!
  Server FXstreet.cz vám přináší světový bestseller v češtině - Crash Proof: jak vydělat v době recese. Tato publikace se sice netýká čistě obchodování Forexu, ale protože se jedná o jednu z nejlepších knih o investování a financích, které v poslední době vyšly, rozhodli jsme se ji předat všem traderům i u nás.
• FXstreet.cz vám přeje krásné Vánoce a úspěšný rok 2017!
  Rok 2016 bude již brzy minulostí a tak bychom vám chtěli poděkovat za celoroční přízeň a důvěru. Velice nás těší, že jste i v tomto roce navštěvovali naše webové stránky a četli naše vzdělávací články, analýzy a postřehy z finančních trhů. Zkrátka, že každý z vás si zde našel to své.
• FXstreet.cz vám přeje krásné Vánoce a úspěšný rok 2018!
  Rádi bychom vám poděkovali za přízeň a důvěru v uplynulém roce. Jsme nesmírně rádi, že i letos jste v hojném počtu navštěvovali naše webové stránky, kde jste si mohli přečíst nespočet zajímavých článků, analýz a blogů. Již devátým rokem se snažíme poskytovat nejužitečnější informace jak začínajícím, tak i pokročilým traderům.
• FXstreet.cz vám přeje krásné Vánoce a úspěšný rok 2019!
  Konec roku 2018 se nezadržitelně blíží ke svému konci, a to je příležitost, kterou bychom rádi využili k tomu, abychom vám poděkovali za celoroční přízeň a spolupráci. Jsme velmi rádi, že je vás stále více a že nám projevujete svou důvěru. I v letošním roce jste měli možnost na našich webových stránkách číst obrovské množství vzdělávacích článků, analýz nebo komentářů k aktuálnímu dění na finančních trzích. Již desátým rokem se snažíme poskytovat co nejkvalitnější informace jak začínajícím, tak pokročilým obchodníkům.