Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Americký Fed nepřekvapil, ale ani nezklamal. Americký regulátor splnil "minimální program" a očekávání většiny odborníků. Prosincové setkání bylo jestřábí a položilo základy pro další posilování amerického dolaru. Rétorika Jeroma Powella však nedovolila dolarovým býkům plně se projevit. Index amerického dolaru se po krátkodobém růstu na 96,80 okamžitě vrátil na své předchozí pozice, což odráží opatrný postoj obchodníků k americké měně.

Poptávka po euru a zlatě včera prudce vzrostla poté, co obchodníci ohodnotili výroky Jeroma Powella za ne tak úplně jestřábí. Žlutý kov vzrostl o celých 2 700 pipsů za hodinu a dostal se tak na prosincové minimum. Nyní je cílem XAU/USD oblast prodejců vyobrazená na snímku níže:

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera AssetShot. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Americké akcie ve středu rostly poté, co se objevily rozhovory, že Fed bude řešit prudce rostoucí ceny, aniž by bránil hospodářskému růstu. Index S&P 500 zpočátku klesl, ale nakonec se uzavřel v blízkosti historických maxim. Nasdaq 100 mezitím vyskočil o přibližně 2,5 %.

Býci a medvědi se každý den utkávají s přibližně stejnou silou. Nejistota se ve výsledku přesunula do týdenního časového rámce a euro je dlouhodobě navázáno na zónu atrakce a vlivu měsíční úrovně 1,1290. Úrovně denního mrtvého kříže Ichimoku dnes klesly až k aktuální lokaci páru. Možná, že odstranění kříže (1,1337–1,1373) býkům pomůže opustit současnou zónu atrakce a konsolidace. Co se týká medvědů, je nejbližším významným pivotním bodem minimální extrém (1,1186).

Centrálna banka Tureckej republiky oznámila rozhodnutie o menovej politike o 12:00. CBRT sa rozhodla opäť znížiť 1-týždňovú repo sadzbu, tentoraz o 100 bázických bodov na 14,00 %. Zatiaľ čo znižovanie sadzieb pri 20+% inflácii zostáva kontroverzné, skutočnosť, že CBRT tentoraz iba „splnila“ očakávania namiesto toho, aby priniesla ešte väčšie zníženie sadzieb, možno považovať za pozitívum. Napriek tomu investori neboli týmto krokom nadšení a vrhli sa na predaj líry. USDTRY po rozhodnutí vyskočil nad 15,50, zatiaľ čo EURTRY sa posunul nad 17,50. Všimnite si, že TRY od ázijskej seanse klesá, keď sa objavila správa, že Erdogan vymenil ďalších dvoch námestníkov ministra financií za to, že neprijali jeho neortodoxný pohľad na ekonomiku.

Na dnes je naplánovaných množstvo oznámení o menovej politike centrálnej banky, ale to, ktoré zverejní Bank of England o 13:00, bude najsledovanejšie. Veľký skok v novembrovej inflácii CPI ohlásenej včera zvýšil šance na rýchlejšiu politickú akciu zo strany centrálnej banky Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo splnilo podmienky na zvýšenie sadzieb, ktoré stanovilo minulý mesiac, ale objavenie sa nového vysoko prenosného variantu koronavírusu Omicron môže spôsobiť, že BoE odloží akýkoľvek presun sadzieb na budúci rok. Deriváty úrokových sadzieb v súčasnosti počítajú asi s 30% šancou na zvýšenie sadzieb, takže existuje priestor na prekvapenie.

Růst ekonomické aktivity v eurozóně v prosinci zpomaluje, zatímco v Německu se úplně zastavil. Ukázaly to dnes předběžné výsledky průzkumu mezi nákupními manažery, které zveřejnila organizace IHS Markit. Značnou měrou k tomu přispělo šíření koronavirové varianty omikron, což si vyžádalo nová omezení v dominantním sektoru služeb.

Dnešní data o cenách průmyslových výrobců naznačují další růst spotřebitelské inflace, která již v listopadu stoupla na šest procent, a také další výraznější zvyšování úrokových sazeb České národní banky. Shodují se na tom ekonomové, které dnes oslovila ČTK. Podle nich tak lze čekat, že ČNB příští týden zvýší základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 3,5 procenta.

Hedgeové fondy nabízející diverzifikovanější krypto portfolia minulý měsíc překonaly bitcoin poté, co největší světová kryptoměna klesla z historického maxima. Podle indexu hedgeových fondů Eurekahedge zakončil bitcoin listopad 6,5% poklesem, zatímco hedgeové fondy zaměřené na kryptoměny ztratily pouze 2 %.

Ani listopad nepřinesl zklidnění tuzemské výrobní inflace. Vysoké ceny surovin, energií i mezinárodní dopravy tlačí zejména ceny v průmyslu stále nahoru. Jen za poslední měsíc se ceny v tomto největším odvětví zvýšily o 1,2 % a meziročně byly vyšší už o 13,5 % (přímo ve zpracovatelském průmyslu o 15,4 %). Při pohledu na vývoj v jednotlivých oborech asi nikoho nepřekvapí, že se vše primárně točí kolem kovů, ropy, chemie a dřeva.

Americká ekonomika se podle šéfa Fedu Powella rapidní tempem přibližuje plné zaměstnanosti a inflace se pohybuje nad cílem. Takové hodnocení vyžaduje od Fedu zpřísnit finanční podmínky, což hodlá centrální banka hodlá zařídit rychlejším ukončením nákupů dluhopisů a akcelerací prognózovaného cyklu zvyšování úrokových sazeb.

Eurodolar sice včera zažil volatilnější večer v důsledku zasedání Fedu (viz úvod), ale nakonec se obchoduje opět v blízkosti hodnoty. 1,13. Dnes bude trh čekat na další dva mezníky - jednak na zasedání Bank of England (která by mohla teoreticky zvednout sazby již dnes) a jednak na zasedání ECB. Ta bude zveřejňovat novou prognózu, která zásadně navýší odhady inflace pro rok 2022.

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela v úzkém pásmu v blízkosti hranice 25,25 EUR/CZK. V posledních dnech jí svědčí zklidňování pandemické situace i ostřejší komentáře některých centrálních bankéřů chystajících se na další zvýšení úrokových sazeb. Poslední letošní příležitost budou mít už příští středu, kdy budou moci vyhodnotit (ne)naplňování listopadové prognózy, která předpokládala kromě krátkodobého zvolnění inflace i propad ekonomiky v závěru roku.

Nový obchodní den se v Evropě rozjíždí v dobré náladě, která se přenesla z Ameriky. Klíčové akciové indexy si připisují 1 až 1,5 procenta a klíčovou roli hraje včerejší poselství z Fedu. Šéf americké centrální banky nedávno připustil, že inflace není pouze přechodná a tlaky mohou přetrvávat. Jak ale ukázaly informace ze včerejšího zasedání, ještě to neznamená, že by proti inflaci měla přijít nějaká agresivní akce.

Růst ekonomické aktivity v eurozóně v prosinci zpomalil výrazněji, než se čekalo, a to v důsledku vývoje ve službách, na něž dopadly komplikace související se stávající vlnou pandemie.

Ceny zlata se v globálním měřítku zatím příliš nezměnily, protože Fed dál omezuje nákupy dluhopisů a hovoří o trojnásobném zvýšení sazeb v příštím roce.

Inflace zůstává jednou z největších hrozeb pro ekonomiku USA. Analytici Saxo Bank se domnívají, že spotřebitelské ceny mohou v roce 2022 vzrůst o 15 %, což zastíní poslední výraznou inflaci ze 70. let 20. století.

Volatilita páru EUR/USD se před dnešním rozhodnutím ECB o úrokových sazbách zvýšila. Z grafu časového rámce H4 je poměrně jasné, že se trh snaží vymanit z úzkého pásma mezi hladinami 1,1258 a 1,1332. Tato zóna se zároveň nachází přímo uprostřed kanálu. Sledujte prosím hladinu 1,1258, která je pro býky v krátkodobém horizontu nepřekročitelná. Případné porušení této linie by vyvolalo zrychlení výprodeje k hladině 1,1228 a dále k hladině 1,1185. Býčí výhled by v nejbližší době posílil jen trvalejší průraz nad zónu klíčové krátkodobé rezistence 1,1332–1,1375.

Zlato ve středu vykázalo rally poté, co investoři považovali výroky Jeromea Powella za málo jestřábí. Díky tomu ceny dosáhly nových rekordů a vyrovnaly ztráty z minulých dnů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 47 720 s cílem na 50 650 a dále pak až na 51 510.

Zatímco bitcoin nadále kolísá v bočním trendu kolem 48 000 USD, generální ředitel společnosti Kraken Jesse Powell nevylučuje potenciální krach kryptoměny v krátkodobém horizontu.

Senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warrenová se neubránila kritice decentralizovaného financování (DeFi) a vyjádřila obavy z toho, jak skok stablecoinů ovlivní průměrného investora.

Podle informací CoinMarketCap, MATIC, nativní aktivum blockchainu za posledních 24 hodin vzrostlo téměř o 8 % na cenu 1,98 dolarů. Cena MATIC narostla poté, co 13. prosince klesla o 16% na minimální cenu 1,751 dolarů. Spuštění implementace nové sítě Ethereum Improvement k zavedení spalování tokenů MATIC přispělo k nákupnímu sentimentu.

Bank of England a Európska centrálna banka oznámia rozhodnutia o menovej politike dnes o 13:00 a 13:45. Rozhodnutia o sadzbách zo Spojeného kráľovstva budú pozorne sledované po včerajšom zverejnení údajov CPI, ktoré v novembri ukázali výrazné zrýchlenie rastu cien. Deriváty úrokových sadzieb počítajú v súčasnosti s 25 – 30 % šancou na zvýšenie sadzieb. Aj keď prudký nárast inflácie nezaručuje zvýšenie sadzieb, niektoré usmernenia BoE týkajúce sa sadzieb by boli viac než vítané. Pokiaľ ide o ECB, neočakáva sa žiadna zmena. Existuje scenár, že európski centrálni bankári sa v budúcom roku pokúsia znížiť očakávania trhu týkajúce sa zvyšovania sadzieb. Súčasným usmernením bánk je ukončiť núdzové pandemické programy v marci 2022 a niektorí začali veriť, že zvýšenie sadzieb môže prísť o niekoľko mesiacov neskôr.

Ceny českých průmyslových výrobců jdou dále strmě nahoru. V listopadu meziměsíčně přidaly 1,2 %, více než trh čekal, naopak o trochu méně, než jsme se obávali my. Meziročně se tím dostaly na 13,5 % po předešlých 11,6 %. Znovu tak stanovily nový rekord.

Ceny v tuzemské průmyslové výrobě rostou historicky rekordním tempem. Průmyslová výroba zdražila v listopadu meziročně o 13,5 procenta, tedy nejvýrazněji od ledna 1992.

Měnový pár GBP/USD se na 1hodinovém grafu odrazil směrem dolů od rezistence obchodního pásma kolem hladiny 1,3275. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, další růst tak může být limitován. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní se Stop-Lossem nad zmíněnou rezistencí tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support obchodního pásma kolem hladiny 1,3185.

České ceny průmyslových výrobců v listopadu pokračovaly ve svižném růstu, když meziměsíčně stouply o 1,2 %. Růst výrobních cen zrychlil i v meziročním vyjádření, a to z 11,6 % na 13,5 %. Nejvýrazněji se na něm v meziměsíčním srovnání stále podílely ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry (1,9 % m/m), rostly ale i ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů.

Měnový pár USD/CAD na 4hodinovém grafu testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support), která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům?

„Prudký růst cen bude zhoršovat dostupnost základních životních potřeb. Kromě energií a průmyslových výrobků, výrazně zdraží i potraviny a bydlení. Inflace tak může zásadně navýšit míru chudoby v České republice,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Pohonné hmoty v ČR druhý týden po sobě zlevňují, jedná se o nejdelší období zlevňování v letošním roce. Cena benzínu Natural 95 v uplynulém týdnu nepatrně zrychlila tempo svého zlevňování, když poklesla o 29 haléřů na cenu 36,46 koruny za litr. Ta je nejnižší od konce letošního října. Nafta ve stejném období také zrychlila své zlevňování, když klesla o 24 haléřů a vyjde na 35,45, což je její nejnižší cena taktéž od konce letošního října.

Predbežné PMI indexy za december z Francúzska a Nemecka boli zverejnené o 9:15 a 9:30, v tomto poradí. Francúzske indexy výroby a služieb sa ukázali byť slabšie, než sa očakávalo, a veľký pokles bol zaznamenaný aj v nemeckom PMI služieb. Nemeckému výrobnému PMI sa však podarilo prekonať očakávania.

Hlavním výsledkem posledního letošního měnověpolitického zasedání Fedu bylo vyjasnění postoje regulátora k počtu zvýšení úrokových sazeb v příštím roce i v následujících dvou letech.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 16 130 s cílem na 16 550 a dále pak až na 16 760.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4680 s cílem na 4750 a dále pak až na 4770.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 70,65 s cílem na 72,30 a dále pak až na 73,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 113,85 s cílem na 114,35 a dále pak až na 114,50.

Napriek tomu, že včerajšie rozhodnutie FOMC bolo skôr jastrabie, americké indexy zažili po oznámení masívny obrat a zotavili sa z predchádzajúcich strát. S&P 500 si pripísal 1,63 %, Dow Jones sa posunul o 1,08 % vyššie a Nasdaq pridal 2,15 %.

Americká ekonomika se podle šéfa Fedu Powella rapidní tempem přibližuje plné zaměstnanosti a inflace se pohybuje na cílem. Takové hodnocení vyžaduje od Fedu zpřísnit finanční podmínky, což hodlá centrální banka hodlá zařídit rychlejším ukončením nákupů dluhopisů a akcelerací prognózovaného cyklu zvyšování úrokových sazeb. Bude to však stačit?

Po včerejším zasedání Fedu, které se podle očekávání neslo spíše v jestřábím tónu, byla reakce finančního trhu vcelku mírná. Ani to nebylo překvapivé, neboť Fed se se svou projekcí úrokových sazeb blíže posunul tam, kde už trh byl. Dnes je na řadě ECB, od které můžeme očekávat spíše umírněnější komentáře k vývoji inflace a prohlášení, že úrokové sazby je třeba držet dlouho na aktuálně velmi nízké hodnotě. Kromě monetární politiky nás dnes čekají i zajímavá ekonomická data.

Americká centrální banka včera na svém zasedání oznámila, že do konce března ukončí program nákupu aktiv. Jeho pandemickou obdobu v Evropě by dnes na svém zasedání měla k březnu ukončit i ECB. Do zvýšení evropských sazeb je ale ještě hodně daleko. Předstihové PMI z Evropy ukážou v případě průmyslu na přetrvávající úzká hrdla ve výrobním procesu, služby stáhne dolů další pandemická vlna. Americká průmyslová produkce za listopad naváže na silné říjnové statistiky.

V našem předchozím přehledu jsme se zmínili o reakci dolaru na jestřábí postoj Federálního rezervního systému. Nyní je čas zjistit, jak se na jestřábí rozhodnutí amerického regulátora dívá akciový trh. Zajímavé je, že místo poklesu hlavních akciových indexů jsme viděli, jak Dow Jones, NASDAQ a S&P500 vzrostly. Akciový trh tedy na výsledek zasedání FOMC reagoval v rozporu s očekáváním.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 580 s cílem na 15 790 a dále pak až na 15 840.

Měnový pár GBP/USD se ve středu pohyboval většinou klidně. Nebereme nyní v potaz pohyb páru libra/dolar ve večerních a nočních hodinách, protože po tak důležité a vážné události, jakou je zasedání Fedu, trhy vždy potřebují nějaký čas na zklidnění a zotavení.

GBP/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu neschopnost růstu a prodeje při posílení naznačují, že klesající trend není u konce. Ovšem několikanásobné nevydařené jasné prolomení pod 1,3200 varuje před neuváženými short pozicemi. Obchodování v pásmu po asi dva týdny naznačuje nerozhodnost mezi obchodníky. Před uvažováním o jakékoliv pozici bude dobré si počkat na proražení aktuálního pásma. Případný pokles pod 1,3200 by mohl najít support kolem ročních minim 1,3170. Prolomení této oblasti by bylo signálem pro prodejce a mohli bychom dále klesat. Pak bychom mohli otestovat support u 1,3125. Následuje hladina 1,3100 a po jejím prolomení bychom mohli otestovat oblast supportu 1,3050 – 1,3045. Na druhé straně důležitá rezistence je oblast 1,3280 – 1,3290. Její proražení by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,3340 – 1,3350 a dále pak hladin 1,3370 a 1,3400. Jasné překonání těchto oblastí by přerušilo medvědí výhled a mohli bychom dále posilovat.

Hlavní událost týdne je za námi. FOMC se na svém posledním letošním zasedání dohodl na urychlení omezování QE o 30 mld. USD, čímž splnil očekávání trhu. Fed úrokovou sazbu nezvýšil – podle Jeromea Powella k jejímu zvýšení dojde až po úplném ukončení nákupu dluhopisů v březnu 2022. Takové zpřísnění měnové politiky je medvědím faktorem pro akciové indexy a býčím pro USD, protože investoři by se přesunuli od akcií k méně rizikovým aktivům, jako jsou dluhopisy nebo vklady. Reakce trhu na tuto zprávu však byla protichůdná.

Americký dolar slaví vítězství po zasedání Fedu, na které se trhy těšily. I přes dočasný pokles se mu podařilo vzrůst a pokračovat v růstovém trendu.

EUR/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu jakýkoliv růst nad 1,1300 by narazil na rezistenci okolo 1,1325. Další růst by mohl vyvolat otestování oblasti 1,1380 – 1,1385 a následuje hladina 1,1400. Její překonání by naznačilo, že cena vytvořila alespoň krátkodobě dno a mohli bychom pokračovat v růstu. Dále bychom mohli otestovat oblast 1,1440 a po jejím překonání bychom mohli otestovat důležitou psychologickou hladinu 1,1500. Na druhé straně prolomení pod oblast 1,1260 – 1,1250 by mohlo najít support okolo 1,1220 a pak případně u hladiny 1,1200. Případný pokles pod tuto oblast by mohl vyvolat oslabení pod roční minimum 1,1185, což by bylo signálem pro prodejce. Pak bychom mohli otestovat oblast 1,1145 a poté případně hladinu 1,1100.

Americká centrální banka včera podle očekávání zvýšila rychlost taperingu z 15 na 30 mld. dolarů. Od ledna tak bude nakupovat dluhopisy měsíčně za 60 mld., což je polovina původního měsíčního objemu QE. Už v březnu by pak s QE mohla skončit definitivně. To otevírá prostor k rychlejšímu zvyšování sazeb v průběhu příštího roku, kdy by sazby, podle nové prognózy FOMC, mohly růst dokonce třikrát. Fed navíc nepovažuje inflaci za dočasnou a vidí reálná rizika toho, ž by mohla zůstat delší dobu na zvýšench úrovních.

Elon Musk dál pěje chválu na svou oblíbenou kryptoměnu dogecoin a zdá se, že historie se opět opakuje. Včera Musk zveřejnil tweet, ve kterém uvedl, že Tesla bude dogecoin přijímat jako platbu za značkové zboží a personalizovaný merch od Tesly a tam to bude vidět.

Obchodování dolarových párů je dnes mimořádně rizikové. Zkrátka a dobře nikdo na trhu neví jistě, na kterou stranu se kyvadlo vychýlí – směrem k dolaru, nebo naopak proti němu. Existuje mnoho verzí, scénářů a fám, ale všechny tyto předpoklady (které jsou navíc ve své podstatě protichůdné) jsou pouhými dohady. Jedná se o vratký domeček z karet, který se může kdykoli zhroutit. Navíc bychom neměli zapomínat na rizika falešných cenových pohybů, zejména v krátkém časovém období mezi oznámením závěrečného komuniké a tiskovou konferencí šéfa Federálního rezervního systému Jeromea Powella.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1774,00 s cílem na 1790,00 a dále pak až na 1795,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3230 s cílem na 1,3280 a dále pak až na 1,3300.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1265 s cílem na 1,1310 a dále pak až na 1,1325.

V čele růstu mezi komponenty Dow Jones byly na konci dnešního obchodování akcie Cisco Systems Inc, které zdražily o 2,16 bodu (3,74 %) a uzavřely na 59,93. UnitedHealth Group Incorporated vzrostl o 3,11 % neboli 14,92 bodu a skončil na 494,38. Apple Inc vzrostl o 2,85 % neboli 4,97 bodu a skončil na 179,30.

Podle dat CoinMarketCap, MATIC, aktivum Polygon blockchainu vzrostlo za posledních 24 hodin téměř o 8% při současné ceně 1,98 dolaru. Cena MATIC získala podporu poté, co 13. prosince klesla o téměř 16% na minimum 1,751 USD. Náladu nakupovat zvýšilo i spuštění testnetu Ethereum Improvement Proposal 1559 na zavedení pálení tokenů MATIC.

Americké akcie včera na závěr seance prudce zpevnily. Reagovaly na oznámení americké centrální banky (Fed), že zrychlí zpřísňování měnové politiky. V březnu 2022 Fed ukončí program nákupu dluhopisů a následně počítá do konce roku se třemi zvýšeními základní úrokové sazby.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Tisková konference po dnešním zasedání Fedu skončila. Guvernér Powell nepřekvapil a naopak naplnil očekávání trhu.

Americká centrální banka (Fed) zrychlí zpřísňování měnové politiky. Měsíční objem nákupu dluhopisů bude snižovat dvojnásobným tempem, než dříve avizovala. V březnu tento program patrně zcela ukončí. Banka dále očekává, že v příštím roce třikrát zvýší úrokové sazby, uvedla dnes v prohlášení. Fed reaguje na oživování ekonomiky z útlumu způsobeného pandemií covidu-19 a na vysokou inflaci.

Federal Open Market Committee (FOMC) právě oznámila své rozhodnutí o dalším směřování měnové politiky. Rychlost snižování nákupu aktiv bylo zvýšeno z $15 mld. na $30 mld. měsíčně. Rozhodnutí je v souladu s očekáváním analytiků. Tečkový graf ukazuje na 3 růsty sazeb v 2022 a další 3 růsty v roce 2023. Pozornost se nyní přesouvá na tiskovou konferenci guvernéra Powella, která začíná ve 20:30. Powell vysvětlí poslední kroky FOMC a následně bude odpovídat na dotazy novinářů.

Akcie Vir Biotechnology (VIR.US) dnes roste až o 14 % v reakci na zprávy, že léčba protilátkami vyvinutá společně s GlaxoSmithKline (GSK.UK) ukázala pozitivní efekt proti mutaci Omicron.

Společnost Growing Way, která podle policie podvodem připravila tisíce lidí dohromady o asi 1,5 miliardy Kč, zkrachovala. Soud ji dnes poslal do konkurzu. Vyplývá to z usnesení Městského soudu v Praze, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Na rozhodnutí upozornil web týdeníku Hrot. Předběžným insolvenčním správcem byla jmenovaná pražská advokátní kancelář Z/C/H Legal.

Ropa dnes zlevňuje, už třetí den za sebou. Přispívají k tomu obavy, že růst nabídky suroviny příští rok převýší poptávku. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že vakcíny mohou být méně účinné proti variantě koronaviru omikron. Ceny ropy smazaly část ztrát po zprávě o zásobách této suroviny ve Spojených státech. Ty klesly více, než se čekalo.

Dnes nás čeká veledůležité vysílání. Budeme živě sledovat a komentovat poslední zasedání FOMC letošního roku – nejen investoři, ale doslova celý svět financí netrpělivě očekává rozhodnutí o úrokových sazbách v USA. Jak to celé dopadne? A jaké budou bezprostřední tržní reakce? Sledujte živý přenos na YouTube kanálu XTB již za necelé 2 hodiny!

Po impulzním poklesu bitcoin zahájil fázi konsolidace a více než týden se obchoduje v rozmezí 45 000 až 50 000 USD. Na grafech zároveň nejsou jasné signály o dalším pohybu cen, nicméně analýza trhů futures a derivátů naznačuje brzký exit z aktuálního rozmezí. Situace zůstává nejistá, protože trh je ve stavu strachu a další pokles cen by mohl vyvolat lokální výprodej.

Pár EUR/USD prolomil rezistenci, která se změnila v silný support na 1,1264. Právě teď se pár obchoduje nad touto úrovní. Je pravděpodobné, že se bude obchodovat ve vyšším rozmezí, pokud zůstane nad supportem (1,1264), který by se dnes měl chovat jako menší support.

Pražská burza dnes podobně jako v předchozích dnech tohoto týdne oslabila. Index PX klesl pod 1400 bodů, odepsal 0,4 procenta a zakončil na 1395,93 bodu. Pod 1400 body zakončil index obchodování naposledy minulou středu, ve čtvrtek burza vylepšila 13leté maximum. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Nejvíce dnes ztratily cenné papíry Erste Bank.

Na slabší maloobchodní tržby v Číně navázala odpoledne obdobná statistika z USA. Také v tomto případě jsme se dočkali horších čísel, než se čekalo, když tržby stouply v listopadu jen o 0,3 pct, respektive po očištění o 0,2 procenta. Slabší poptávka teoreticky může otupit obavy z měnové politiky, ale na dnešní (a včerejší) jednání Fedu nová data mít vliv nebudou. Finanční trhy tak zůstaly při jejich zveřejnění v klidu a připravují se na informace z centrální banky.

Koruna dnes pokračovala v posilování vůči euru, zpevnila o šest haléřů na 25,24 EUR/CZK. Kurz české měny vůči dolaru se oproti předchozímu závěru téměř nezměnil a okolo 17:00 se pohyboval okolo 22,43 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online.

Zlato (XAU/USD): Na 4hodinovém grafu se cena dnes příliš nezměnila v očekávání rozhodnutí Fedu. Nyní jsme na 1769. Jsme pod maximem minulého týdne 1791. Obchodujeme pod denním klouzavým průměrem SMA 25. Indikátory Stochastic a RSI klesají. Nyní bychom mohli spíš prorazit dolů po rozhodnutí Fedu.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Pravidelný report zásob ropy a ropných produktů v USA z pera Department of Energy nezpůsobil výrazné pohyby na trzích. Zásoby ropy klesly nad očekávání. Výrazný pokles zaznamenaly v rozporu s očekáváním také zásoby destilovaných paliv.

Světový dluh dosáhl v loňském roce v důsledku pandemie covidu-19 rekordní výše 226 bilionů dolarů (5,1 biliardy Kč). To představuje 256 procent světového hrubého domácího produktu (HDP). Znamená to nárůst o 28 procentních bodů, tedy nejvíce od druhé světové války. Informoval o tom dnes Mezinárodní měnový fond (MMF).

Hlavní asijsko-pacifické ukazatele nevykazují během dnešního obchodování žádné významné změny. Shanghai Composite si připsal 0,07 %, zatímco index Hang Seng klesl o 0,04 %. Jihokorejský KOSPI také mírně klesl o 0,2 %, australský S&P/ASX 200 ztratil 0,57 % a japonský Nikkei 225 mírně vzrostl o 0,4 %.

Maloobchodní tržby v listopadu klesly na 0,3 % oproti revidovaným 1,8 % v říjnu. Trhy očekávaly mírnější pokles na 0,8 %.

Podnikatelská nálada ve státě New York v prosinci vzrostla na 31,9 b. oproti 30,9 b. v listopadu. Trhy naopak očekávaly pokles na 25 b.

Dolar dnes na devizových trzích zůstává bez výraznějších výkyvů, ke koši měn se pohybuje v blízkosti maxima za rok a půl. Obchodníci vyčkávají na večerní výsledek zasedání americké centrální banky (Fed) a očekávají, že se dozvědí, zda Fed začne rychleji odbourávat podpůrná opatření, aby mohl příští rok začít zvyšovat úrokové sazby.

Na globálním devizovém trhu dnes panoval klid před bouří. Před večerním zveřejněním výsledku jednání amerických centrálních bankéřů se obchodníci nechtěli pouštět do žádných větších akcí. Euro proti dolaru tak stagnovalo. Dolar se nadále držel relativně silný navzdory tomu, že listopadové statistiky maloobchodních tržeb v USA celkem výrazně zklamaly. Riziko spíše jestřábího výstupu FOMC ale zelené bankovky podporovalo.

Zemním plynem je v ČR plně či částečně vytápěno zhruba 1,6 milionu bytů. Rozšířenějším druhem energie k vytápění je již pouze teplo. V bytech rodinných domů pak plyn dominuje dokonce i nad teplem. Teplo se však vyrábí převážně opět z neobnovitelných zdrojů, jako je plyn a uhlí. Z plynu a z uhlí se vyrábí také podstatná část elektřiny, která s obnovitelnými zdroji energie a tuhými palivy představuje třetí až pátý nejrozšířenější druh energie k vytápění bytů v ČR.

Zlato míří k prvnímu ročnímu poklesu za 3 roky. Přesto se někteří odborníci domnívají, že příští rok bude pro cenný kov úspěšnější, pokud se na trhu objeví neočekávané události, tzv. černé labutě.

Americký dolar se přiblížil týdenním maximům v období před zasedáním Fedu, protože tradeři jsou obezřetní kvůli možné silné volatilitě na trhu. Investoři očekávají jestřábí politiku Fedu. Zrychlené snižování kvantitativního uvolňování se již na trhu projevilo. Předpokládá se, že Fed zvýší úrokovou sazbu v červnu a listopadu 2022. Někteří hráči na trhu však nyní zaznamenali dokonce třetí zvýšení, což by mohlo naznačovat, že jejich očekávání jsou příliš vysoká. Jakékoli kroky Fedu, které neodpovídají těmto očekáváním, by mohly tlačit americký dolar dolů.

Akcie čínských firem z odvětví zdravotní péče a vyspělých technologií dnes prudce klesly. Investoři tak zareagovali na zprávu britského listu Financial Times (FT), který s odkazem na své zdroje napsal, že Spojené státy chystají sankce na další čínské podniky. Týkat by se měly jak investic, tak exportu.

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 000 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a růstu short pozic o 2 000 kontraktů.

Měnový pár NZD/USD se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesající klínové formaci a nyní se přibližuje k rezistenci zmíněné formace, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100 a SMA 200. Dočkáme se průrazu rezistence směrem vzhůru a změny trendu, jak je u této formace zvykem, nebo naopak dojde k dalšímu poklesu a pokračování klesajícího trendu?

1) Americká automobilka Tesla začne zkušebně přijímat za některé své doprovodné produkty, ovšem nikoli za vozy, kryptoměnu dogecoin. Napsal to na twitteru šéf výrobce elektromobilů Elon Musk. Kryptoměna po jeho příspěvku posílila až o více než 20 procent.

Mezitím, co BTC se za posledních 24 hodin dokázal opět vyšplhat na 48 000 dolarů, Avalanche přidal 15% hodnoty a dostal se nad 90 dolarů. Bitcoin velmi dobře zareagoval na poslední propad cen a vyskočil o několik tisíc dolarů na více než 48 000 dolarů. Většina altcoinů je dnes také v plusu, přičemž Avalanche patří mezi nejvíce ziskové s denním nárůstem s 15%.

Co je dnes pro investory lepší volbou? Bitcoin nebo Ethereum? Mezi těmito možnostmi se rozhoduje mnoho investorů a tyto dvě kryptoměny přitahujístále více pozornosti. Pro většinu investorů je ale nejlepší vlastnit část Etherea i část Bitcoinu.

Maloobchodní prodeje v USA za listopad byly zveřejněny ve 14:30. Výsledku se nepodařilo naplnit očekávání, nicméně žádné výrazné reakce jsme se na trzích nedočkali. Obchodníci čekají na večerní výstup ze zasedání americké centrální banky.

Hlavní americké tržní indexy v úterý klesly. Dow klesl o 0,3 %, NASDAQ ztratil 1,1 % a S&P500 klesl o 0,75 %. Asijské trhy jsou ve středu smíšené. Japonské indexy přidaly 0,2 %, zatímco čínské indexy ztratily 0,6 %.

Trh s kryptoměnami a související obory, jako je DeFI a NFT, nadále rozšiřují své vlastní publikum integrací různých společností do metaměn. Mainstreamová kryptoměna drží krok s globálními trendy a v blízké budoucnosti také spustí metaverse. Vývojář Moonray PBC uspořádal své první kolo investic a soudě podle výsledků investoři pozitivně pohlížejí na možnost hostování metaverse na bitcoinové síti.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

BoA v úterý zvýšila cílovou hodnotu společnosti Apple, těší se totiž na příjmy z produktů virtuální reality. Akcie vyrostly o 0,8%, cílová cena tak byla stanovena na 210 dolarů analytikem BoA Wamsim Mohhanem.

Vzhledem k odmítnutí z klíčového supportu na úrovni 46 000 USD vidím potenciál další rally k horním referenčním úrovním. Sledujte nákupní příležitosti směrem k horním referenčním úrovním 50 450 a 51 800 USD.

V Německých spořitelnách je v plánu umožnění investic do hlavních digitálních měn, jako je Bitcoin a Ethereum, tyto investice by byly možné přímo z běžných účtů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 127,90 s cílem na 128,69 a dále pak až na 128,90.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2825 s cílem na 1,2910 a dále pak až na 1,2930.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6759 s cílem na 0,6704 a dále pak až na 0,6691.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7105 s cílem na 0,7140 a dále pak až na 0,7155.