Account Manažeři XTB přijali výzvu obchodovat své vlastní peníze a o své výsledky se podělit s ostatními. Pánové Tomáš Klička a Martin Toman se stali průvodci světem tradingu pro stovky obchodníků na finančních trzích.
Úspěch nebyl rozhodně zaručen! Špatným obdobím si občas projde každý trader a realizace obchodů před širokým publikem znamená nápor na psychiku.
Výnos, který dosáhl v průběhu roku na 51 %, považujeme za vynikající úspěch a výraz obchodních dovedností obou pánů. Z počátečních 20 000 dolarů se obchodní účet vyšplhal na 30 379 dolarů. A jede se dál!
Styl obchodování
V období 07/2013 - 07/2014 obchodníci realizovali celkem 367 obchodů na 18 instrumentech. Nejvíce obchodů bylo uzavřeno na měnovém páru USD/JPY, v těsném závěsu následovaly EUR/USD, GBP/USD a pozice na německém akciovém indexu DAX.
Podíl obchodovaných instrumentů na realizovaných obchodech:
Nejvíce úspěšné obchody byly realizovány na zlatě a indexu DAX. Měnový pár EUR/GBP a NATGAS naopak vedly žebříček nejméně úspěšných instrumentů.
Objemy se pohybovaly od 0,1 až do 5 lotů. Průměrná velikost pozice dosáhla na 0,8 lotů. Délka obchodů kolísala v širokém pásmu mezi několika minutami až několika dny. Naprostá většina obchodů však byla realizována v rozmezí několika hodin. Zajímavostí je převaha “long? pozic, které se na celkovém počtu otevřených obchodů podílely ze 70 %.
Obchodníci dosáhli na 165 zisků a 196 ztrát. Průměrný zisk však byl o více než 2/3 vyšší, než průměrná ztráta. Nejvyšší ztráta byla realizována prodejním příkazem na páru USD/JPY a přesáhla 500 dolarů. To ale bylo stále v rámci maximální předpokládané ztráty 2 % obchodního účtu na obchod. Naopak nejvyššího zisku na jednom obchodě ve výši 3 000 dolarů bylo dosaženo v únoru nákupní pozicí 2 lotů na DAXu během hodiny a půl!
Nejúspěšnějším měsícem se stal listopad 2013 s výnosem 12,24 % následován dubnem a červnem 2014 s výnosy v pořadí 11,52 % a 12,06 %. Nejvyšší ztráty dosáhli obchodníci v lednu poklesem účtu o 6,35 %.
Vývoj obchodního účtu po jednotlivých měsících (v %):
Křivka kumulativního zisku odhaluje dlouhodobě rostoucí trend, který se však neobešel bez určitých výkyvů. Na křivce lze identifikovat série ztrátových obchodů. Většina zisku byla realizována v posledních několika měsících. Roční shrnutí se však podařilo realizovat na maximálním zisku za uvedené roční období.
Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (367 obchodů):
Shrnutí
Výsledek obchodníků Tomáše Kličky a Martina Tomana mluví za své a zde bychom mohli skončit. Profesionálové však mohou identifikovat oblasti, kde by se jiná strategie mohla vyplatit více.
Většina zisků plynula z obchodování pouze několika instrumentů. Jak však obchodníci naznačili v interview, kvůli poklesu volatility byli nuceni zabrousit do méně obchodovaných aktiv. Tato sázka však nakonec neměla požadovaný efekt.
Křivka profitability vykazovala kontinuální růst, až na divočejší období z počátku roku. Vyšší minima i maxima, které následovaly, udržely zřetelný rostoucí trend.
Průměrné zisky a ztráty byly vyrovnané. Je pravdou, že nejdelší obchody byly ztrátové, celkové ztráty z těchto obchodů ale byly podprůměrné. Navíc jen několik málo obchodů se svoji délkou výrazně odchýlilo od mediánu. O žádném vysedávání obchodů tak nemůže být řeči.
Na každém obchodním účtu lze při zpětném pohledu najít situace, které by šly obchodovat lépe, ale v prvé řadě jde vždy o výsledek. Obchodníci dosáhli dlouhodobé profitability a ve svých on-line vystoupeních to byli schopni prokázat. Ať se jim i nadále daří!
Interview
1. Pánové, na počátku našeho rozhovoru mi dovolte, abych Vám pogratuloval k více než 50 % zhodnocení reálného obchodního účtu za poslední rok v průběhu Live Tradingu XTB. Taková ziskovost se v dlouhodobém časovém rámci vidí málokdy. Otázka je stručná: Jak jste to dokázali?
Martin Toman: Dodržovali jsme striktní Money Management a měli jsme vždy jasný obchodní plán. Začátky byly velmi pozvolné, ale v průběhu času jsme progresivně zvyšovali pozice. K vyššímu zhodnocení nám pomohla volatilita v roce 2013.
Tomáš Klička: Souhlasím s Martinem. Ještě nám k tomu pomohla trpělivost při vyčkávání na obchody s vysokým potenciálem zisku a zároveň nízkým rizikem (RRR).
2. Nebáli jste se jít s kůží na trh? Přece jen tisíce lidí nevidí jen úspěchy, ale také prohry.
Martin Toman: Teoretické webináře už nepokrývaly ten objem znalostí, který jsme chtěli předat. Live Trading byl logickým pokračováním našeho konceptu vzdělávání. Ano, je to výstup z komfortní zóny, ale zájem klientů nás přesvědčil v tom, že chceme v Live Tradingu i nadále pokračovat.
Tomáš Klička: Chtěli jsme ukázat, že obchodování může být skutečně ziskové, nemusí sloužit pouze jako přivýdělek, ale může se jednat o regulérní business. Snažíme se ukazovat obchodování takové, jaké je, s přípravou, plánem, zhodnocením, realizací obchodů i výstupem. Prohry jsou přirozenou součástí obchodování. Vyčítali bychom si pouze ty ztráty, které by nebyly v souladu s obchodním plánem.
3. Své obchody jste realizovali na 18 instrumentech - převážně měnových párech a akciových indexech. Je vůbec možné sledovat tolik trhů současně?
Martin Toman: Velká škála instrumentů je výsledkem nízké volatility. Příležitostí na hlavních instrumentech bylo hlavně v posledních měsících méně a museli jsme zabrousit také mimo nejvíce obchodované instrumenty. Berme také v potaz fakt, že v mnoha obchodovaných měnových párech je obsažen americký dolar, takže obchody měly stejného jmenovatele.
Tomáš Klička: Některé obchody též byly realizovány na delším výhledu, jako například ropa, kde jsme provedli několik swingových pozic. Pravda je, že drtivou většinu obchodů realizujeme na DAXu a hlavních FOREXových párech. Ale příležitostem se nevyhýbáme na žádném trhu.
4. Nejvyšších zisků jste dosáhli na indexu DAX a na zlatě. Jak moc se tyto dva trhy liší?
Martin Toman: Obchodník potřebuje volatilitu ke svým ziskům, která těmto instrumentům nechybí. Je tam také jistá negativní korelace mezi spekulativním aktivem a bezpečným přístavem, ale my nejvíce vyhledáváme zajímavé příležitosti s potenciálem ziskových obchodů. A těch oba trhy nabízejí požehnaně.
Tomáš Klička: Zde mohu mluvit za sebe. DAX je obecně mrcha, velmi rychlý trh, který nabízí možnost jak velkých zisků, tak ztrát. Striktní Money Management je základem úspěchu. Zde se jakékoli zaváhání neodpouští, ale mnohonásobně trestá. Zlato je trh nyní poklidnější, reagující na fundament. Jeho síla byla zhruba před rokem, kdy volatilita byla dvakrát vyšší. Myslím si, že zlato je takový mezistupeň mezi FOREXem a DAXem. Zlato obchoduje primárně Martin.
5. Můžete uvést základní principy, na jakých stavíte své obchodování?
Martin Toman: Z mé strany to bylo převážně obchodování FOREXu metodou Price Action za pomocí pivotních bodů. Ze svých zkušeností, které jsem za svou kariéru posbíral, mohu říci, že manuální obchodování pomocí zpožděných indikátorů, alespoň pro mě, nefunguje. Držet se přirozených supportů a rezistencí, logických formací za podpory pivotních bodů je obchodní styl, který se mi dlouhodobě osvědčil. Každý obchod musí mít logiku a trader si je musí umět i roky nazpět obhájit. Na měnách jsem se pohyboval převážně intradenně, vždy s náhledem na hodinový graf. Hodinový rámec dobře vykresluje jak krátké, tak dlouhé období. Co se týče řízení rizika, maximálně jsme povolili 2 % ztráty na jednotlivý obchod.
Tomáš Klička: Jde především o kombinaci dvou obchodních přístupů, které vylepšujeme a přizpůsobujeme aktuální situaci na trhu. Mnohokrát jsme již naše obchodní přístupy popsali na Live Tradingu. Kdo se přihlásí, tak rychle identifikuje základní pilíře našeho obchodování. Někdy se úplně nevyhneme ani obchodům mírně mimo hlavní obchodní plány, ale vždy jsou založené na znalostech a technických ukazatelích, o kterých přednášíme na webinářích. Snažíme se ukázat několik možných pohledů na trh a obchodních přístupů, aby si každý našel své. Ale hlavní obchodní metody jsou jasné, jde o průrazy na DAXu a odrazy od pivotních bodů na H1 FOREXu.
6. Říká se, že obchodování “na živo? na reálném účtu je daleko náročnější než v soukromí. Jak to vnímáte vy?
Martin Toman a Tomáš Klička: Jak jsme zmiňovali výše, na počátku jsme si museli zvykat a vyrovnat se s novými úkoly. Nicméně LiveTrading pokrývá z 90 % naše obchodní styly na soukromých účtech. Rozdíl je akorát v řízení rizika, které je na našich soukromých účtech konzervativnější.
Live Trading je tak bezesporu náročnější. Ono opravdu otevřít obchod, plně se na něj soustředit a být schopen ho ještě živě popsat, je na koncentraci velmi náročné. I po roce Live Tradingu se nám stává, že nedokážeme v jedné chvíli připravovat obchod a komentovat naše kroky zároveň. Zvláště pokud se rozhodujeme o agresivním vstupu do pozice.
7. Obchodování je hlavně o psychice na tom se zkušení tradeři shodují. Co si pod tím může zájemce o obchodování představit?
Martin Toman: Obchodník se při přechodu na reálný účet najednou pohybuje v prostředí, které své zisky vyplácí velmi rychle. Toto je obrovsky nebezpečná věc a někteří začátečníci mají v této fázi sklon ke gamblingu. Trh totiž při nesprávném řízení rizika velmi rychle trestá.
Tomáš Klička: Součástí mohou být i nepřiměřeně velké očekávání od tradingu či snaha dohnat zisky jedním obchodem po sérii ztrát. Člověk se obecně nerad smiřuje se ztrátou, ale ta k tradingu patří a člověk by neměl zasažený Stop Loss považovat za chybu.
8. Nedělá Vám problém obchodovat v předem vymezené hodiny?
Martin Toman: Vědomě jsme vybrali takové časové období, kdy se trh pro naše obchody hýbe dostatečně. Samozřejmě že obchodujeme i mimo časy Live Tradingu, ale situaci vždy podrobně okomentujeme.
Tomáš Klička: Je pravda, že při mém stylu obchodování kdy člověk čeká na silnější pohyb, se ne vždy během první hodiny obchodování zadaří. Ale důležitější je, že po 9:00 můžeme udělat analýzu a přípravu trhů na obchodování přes den. A tomu se pokaždé věnujeme.
9. Děkují vám klienti za zisky, které realizovali v průběhu Live Tradingu?
Martin Toman: Ano a jsem za to rád. Zpětnou vazbu potřebujeme, protože na druhé straně nesedíme my, ale klienti. Oni se samozřejmě ozvou, i když se jim něco nezdá. Tak to má být.
Tomáš Klička: Ano, a toto je velmi potěšující a motivující. Za to jsme opravdu vděčni.
