Ve středu nás čeká předposlední zasedání amerického Fedu v letošním roce. Možná nejturbulentnějším roce nejen pro trhy, ale také pro Fed, který dlouhou dobu nepřiznal, že by mohla být inflace takový problém, kterým je dnes. O to agresivněji musí nyní proti inflaci bojovat a my jsme byly svědky již třetího zvýšení sazeb o 75 bazických bodů. Akciové indexy jsou v reakci na horší přístup ke kapitálu pod silným tlakem, který nemusí být ani zdaleka u konce. Za poslední týdny se však trhy krátkodobě nadechly, což bylo odrazem solidní výsledkové sezony nad očekávání analytiků, ale v posledních dnech také jednoho zásadního momentu, ke kterému trhy krátkodobě vzhlíží. Tím je pivot utahování měnové politiky.

Úspěšnost/profitabilita je jeden z nejznámějších statistických údajů, je nám ale hodnota úspěšnosti opravdu užitečná?

Prozkoumejte, jak kryptoměny mění finanční svět. Jsou skutečně budoucností, nebo jen rizikovou hrou? Analyzujeme jejich potenciál, rizika a případové studie úspěchů i neúspěchů.

Ve druhém článku pokračuji ve zkoumání světa fundamentální analýzy (FA) a prohlubuji naše chápání jeho klíčových aspektů. V předchozím článku jsme se seznámili se základy této důležité metody analýzy trhů a pochopili, proč hraje v investování nezastupitelnou roli. Nyní však přejdeme k hlavním pilířům FA, které nám umožňují lépe pochopit a předvídat pohyb trhů.

Všichni, kdo občas sledují moje obchodování v praktických ukázkách, tak vědí, že posouvání Stop-Lossu k Break/Evenu (B/E) a částečné odprodeje pozic v zisku jsou moje oblíbené pomůcky, které mi dělají obchodování příjemnějším. Tím, že je používám, mám také dost klidu a času o nich občas přemýšlet. A protože beru trading jako disciplínu filozofickou, povím vám, jak se na ně dívám právě z tohoto pohledu.

Po 4 letech vysokých cen ropy, které svými kroky trhu naordinoval kartel OPEC přišlo vystřízlivění, mohutný nárůst těžby a cenová válka, která zlevnila ropu až čtvrtinu původní hodnoty. Když se podobná situace opakovala v 80. létech, nedostala se ropa na svá předchozí maxima po dlouhých 25 let. Část analytiků proto předpokládá, že si budeme levných pohonných hmot užívat ještě dlouhá léta.

Bitcoin v januári vyletel zo 16 500 USD na takmer 24 000 USD, čo naznačuje relief rally a možno aj začiatok ďalšieho bull runu. Zdalo sa, že medvedí trh je nekonečný, no všetko sa zmenilo s príchodom nového roka. Vtedy sa kryptotrh vrátil z mŕtvych a Bitcoin vzrástol o viac ako 43 % za menej ako mesiac.

I přes aktuální bouře na trhu způsobené snížením hodnocení amerického dluhu společností Fitch si investoři, kteří nakoupili akcie nebo indexové ETF před prvním lednem 2023, nemohou stěžovat. Kdo by to řekl, že v roce, kdy úrokové sazby dosáhly svých mnohaletých maxim, budou světové indexy tak silně v plusu. Jenom namátkou Nasdaq posílil o 33 %, japonský Nikkei o 25 %, ale i německý Dax předvedl velmi solidní výkonnost 15 %.

Americkým indexům se podařilo dostat opět více nahoru, než jsem očekával. Od včerejška již akciové trhy oslabují, když vyprchává optimismus z potenciální americko-čínské dohody o omezení či odstranění uvalených i zamýšlených celních opatření. Navíc Donald Trump aktuálně připravuje dekret k vyloučení čínských technologií z budování telekomunikačních sítí v USA.

První ukázku toho, co pár týdnů očekávám a co se může dít v dalších týdnech, máme za sebou. V pátek jsme na trzích viděli největší poklesy akciových indexů od překvapivého červnového výsledku brexit referenda. Americké akciové indexy celou seanci postupně klesaly níže a níže, index S&P 500 dosáhl první avizovanou support oblast 2.130 - 2.140 bodů (breaklevel zóna – oblast loňských maxim).

Vyhodnocovat obchodní výsledky je nedílnou součástí každého tradngu. Pozor ale na retrospektivní zkreslení. Zpětně můžeme situace totiž vyhodnocovat mnohem jednoznačněji, než se naživo mohou vyvíjet.

V minulých týdnech jsem několikrát dostal otázky, týkající se možnosti obchodovat pro někoho nebo za někoho.

V týdnu hlavní americké akciové indexy opět posunuly historická závěrečná i intradenní maxima, obchodování je ale relativně klidné. Index S&P 500 zůstává v růstovém trendu, od poloviny července jde vlastně o konsolidaci okořeněnou mírnými posuny výše.

Každý trader vstupuje na finanční trhy s vidinou vydělávání peněz. Mají ale tradeři plán, jak s vydělanými penězi naloží?

Klíč k úspěchu je aktivní řízení kapitálu. Co tedy do nového roku rozhodně nedělat? To se dočtete v tomto článku.

Nebudu tady polemizovat nad relativitou uběhlého času a nebudu se pouštět do úvah typu „je to jako včera, co jsem začal prezentovat svoje obchody“. Prostě je to tak, že uběhlo 52 týdnů, tedy rok a to je z pohledu obchodníka už docela dobrý vzorek pro posouzení, jak na tom vlastně je nejen on, ale i jeho strategie.

Po čtyřech přesvědčivých týdenních růstech přišla jen lehce nazelenalá nula, index S&P 500 přidal před prodlouženým víkendem 0,03 %.

Vo štvrtok sme mali zasadnutie Európskej centrálnej banky. Po jej rozhodnutí sa euro odrazilo mierne vyššie, no pohyb bol pomerne vágny a býci sa rýchlo sťahovali zo svojich novo nadobudnutých úrovní, ktoré boli pre EUR/USD najvyššie od roku 2015. Kam sa však môže pár pohnúť začiatkom nového týždňa? Ako „chápať“ rozhodnutie ECB - medzi riadkami? Aj na to sa pozrime v nasledujúcej analýze.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Na měnovém páru NZD/USD se právě rozhoduje o potvrzení falešného proražení střednědobého dna. Cena měnového páru AUD/CAD dokončila reverzní pattern na střednědobé rezistenci a na USD/CHF zafungoval pattern Dvojité dno.

Článek se věnuje problematice psychologie obchodování. Popisuje vznik a dopady nejčastějších psychologických fenoménů objevujících se při burzovním obchodování, strachu a chamtivosti. Po podrobném popisu těchto fenoménů jsou v článku prezentovány techniky pomáhající při psychologické přípravě obchodníků. Tyto techniky jsou založené na principech využívajících vizualizaci společně s fyzickým a psychickým cvičením.