DAX: Analýza více časových rámců (W1 až H4)

Ten scénář, který jste nastínil má určitě svoji pravděpodobnost. A já rozhodně nechci tvrdit, že tuším, jak se cena bude vyvíjet. Navíc nejsem trader, který se specializuje na S/R úrovně a grafické formace, takže můj názor berte s velkou rezervou a budu rád, když mi kdokoli vysvětlí, v čem se můj pohled mýlí. Pokud se podívám na W1, tak se vytvořilo nižší High (u Fibo 61.8%), což by mohlo naznačovat počátek down trendu, ale stále se ještě nevytvořilo nižší Low a cena má momentálně blíž k překonání předchozího High, než k pokoření předchozího Low. Pokud by k tomu (překonání) došlo, tak bychom se vrátili k definici up trendu, což je mimochodem na akciových indexech mnohem častější trend. Pro mě je momentálně W1 spíše v nastavení side trendu. Na D1 se v podstatě s Vámi shodnu, že momentální nastavení je spíše down, ale poslední tři svíčky mohou naznačovat počátek obratu trendu (vyšší Low a zároveň vyšší High). Poslední svíčka je sice spíše bearish, ale i ta má vyší Low i High a hlavně je to páteční svíčka, kde bývá obvyklá opatrnost před víkendem. Nejzajímavější je pro mě situace na H4. Cena se nachází na Vámi naznačeném supportu. Ať se na to podívám pohledem grafických formací, tak by mohl každý vidět, že se může vytvářet obrácená formace rameno-hlava-rameno, kdy jsme přesně v místě, kde by se druhé rameno mělo otáčet. Navíc neck line je nastavena spíše do longu, Nebo se na to můžeme podívat tak, že ta hlava je vlastně false breakout a teď je pullback k supportu a od něj by mohlo dojít k odrazu do longu. Ostatně i nastavení podle Low/High (vyšší High a momentálně vyšší pravděpodobnost, že se vytvoří i vyšší Low než, že se vytvoří nižší Low) je momentálně spíše do longu.

Můj pohled může být subjektivně zkreslen, protože moje střednědobé očekávání na indexech je side trend a krátkodobě spíše hledám vhodnou situaci pro vstup do longu. Moje důvody pro hledání příležitosti pro long jsou dva. Za prvé, jak jsem již psal, tak akciové indexy mají díky své konstrukci mnohem lepší pravděpodobnost úspěšného longu než shortu. A za druhé se všímám retailové nálady, proti níž většinou chci jít. I Vy jste v textu naznačil, že youtubeři vyhlašují rozprodávání svých portfólií a dokonce na zdejším fóru se i Kovac přiklání k shortu. To jsou pro mě celkem silné signály pro hledání příležitosti pro long.

Může být, že jsem se trefil, ale zatím to pro mě ještě není long signál. Ono samozřejmě záleží na tom, kde by člověk hledal target. Pokud by to měl být intraday obchod, tak jsem dnes uvažoval o vstupu na H1 po utvoření svíčky v 16 hodin našeho času (17 hodin serverového času NYC). Ale v tu chvíli byl pro jen jeden můj pivot z H1, kdežto moje pivoty z H4 a D1 byly stále nad cenou (tudíž proti). Navíc bych raději otevřel swingový obchod a myslím, že během tohoto týdne může přijít lepší příležitost. A když nepřijde, tak přijde jindy. Diskreční trading je pro mě jen zábava a hobby.

Přeji Vám dobré analýzy a obchody.

Momentálně pro sledování jsou pro mě na Daxu důležité tyto čtyři cenové hladiny (seřazeno sestupně):

• 14314
• 14072
• 13937
• 13823

Současná cena je 14010.

Můj preferovaný scénář je:

Po dnešním FEDu dojde k falešnému pohybu do shortu (v cenách akcií je již započítané navýšení úroků FEDem, ale je třeba nakoupit za lepší ceny) a v relativně krátkém období (hodiny maximálně dny) obrat do longu. "Potvrzení" longového směru bude pro mě proražení výše uvedené hladiny 14072. Pokud se ovšem cena dostane pod 13823, tak budu muset celý scénář přehodnotit. Bohužel se obávám, že vzhledem k tomu, že teď zavírám počítač a dostanu se k němu asi až zítra odpoledne, tak vhodnou příležitost možná propásnu. Pokud ovšem dojde k longovému nastavení, tak bude v dalších dnech příležitostí dost.

Oprava překlepu: 17072 => 14072

Chystám sell na hodinovce. Už to má příběh

Teď by se mohl lámat chleba. Cena se dostala na 13937, což by mohlo znamenat vymetení retailových SL pro longy a zároveň retailové naskakování do shortu.

Tak pro mě dnes čekání na long končí. Cena se dostala pod mnou avizovanou hladinu 13823 a to pro mě znamená anulování mé myšlenky a smazání Buy Stopu. Počkám si na příští týden, udělám si novou analýzu a uvidíme, jestli tam bude něco zajímavého na DAXu nebo US indexech nebo na ropě.

Pokud Jan vstoupil do shortu, tak gratuluji k dobrému obchodu, ale nejsem si moc jistý, jestli není vhodný čas tento short uzavřít. V žádném případě do toho nikomu nekecám, protože ani nevím na jak vzdálený TP (scalp? intraday? swing?) bylo cíleno, ale stále může být platný scénář, který jsem předpokládal včera, tzn. že se nejdříve vydáme k 13823, a pak se odrazíme nahoru.

Včera večer jsem nevyužil další sell signál po korekci. Příliš volatilní svíčka, nevhodný čas a nedaleká S/R úroveň byla důvodem. Možná zbytečně.

Je tu také možnost změny trendu-korekce. Je zde šance na dokončení třetího dna patternu 1-2-3. Struktura odpovídá. To co neodpovídá je struktura v levé části grafu.

Detail situace na hodinovém grafu. Cena se nachází na rozhodující S/R úrovni. Struktura není ukázková, spíše naopak, ale svíčky snad napoví. Ať se daří.