Situácia na amerických indexoch

Napsal: Tým Admiral Markets 18.03.2020 19:31 Sekce: Články Admiral Markets

Obrovské poklesy postihli poslednou dobou nielen ázijské a európske akciové indexy ale rovnako aj tie americké a výpredaj pokračuje s menšími prestávkami už niekoľko dní. Situácia ohľadom koronavírusu sa každý deň mení a väčšinou to nie sú dobré správy a pre ekonomiku už vôbec. Aká je momentálne situácia na hlavných amerických indexoch?

Index S&P 500

Index S&P 500, ktorý z trojice hlavných indexov zastupuje trh naprieč sektormi najlepšie zo všetkých klesá počas dnešného obchodovanie aktuálne cca 7% ale to sa môže ešte zmeniť, volatilita je posledné dni vysoká.

SP500 CFD, MACD (12, 26, 9), graf D1 - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Ako môžeme vidieť na prvom grafe, index sa momentálne nachádza na supporte, ktorým je dno z konca roku 2018. Už vtedy mnohí predpovedali blížiacu sa ekonomickú krízu, ktorú teraz štartuje pandémia koronavírusu.


SP500 CFD, MACD (12, 26, 9), graf W1 - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Pokiaľ index tento support neudrží (čo je pri aktuálnej situácii reálna možnosť), tak môžeme očakávať, že S&P 500 bude hľadať support na hodnotách z rokov 2014 - 2016, teda okolo 1800 až 2000 bodov.

Index NASDAQ 100

Technologický index Nasdaq 100 na tom v porovnaní s S&P 500, DJIA 30 alebo aj DAX30 lepšie, stále sa drží viditeľne nad dnom spred dvoch rokov ale tiež treba rátať s možnosťou, že index klesne až tam alebo nižšie.

NQ100 CFD, MACD (12, 26, 9), graf D1 - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Aj keby tento index klesol hlbšie, z dlhodobého hľadiska by sa nemuselo jednať o nič katastrofické. Od konca roku 2008 po maximum z tohto roku rástol zo spomínaných indexov jednoznačne najviac práve Nasdaq 100 jeho hodnota za toto obdobie vzrástla zhruba 9-násobne.

Index DJIA 30

Najhoršie z troch veľkých amerických indexov je Dow Jones, ten už dno spred dvoch rokov zjavne prerazil a padá ďalej dole. Blížime sa k hodnotám z rokov 2014 - 2016, rovnako ako na širšom indexe S&P 500, v prípade DJIA 30 sa bavíme o číslach okolo 15000 až 18000 bodov. To však neznamená, že sa to musí stať hneď.


DJI30 CFD, MACD (12, 26, 9), graf D1 - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Keďže hlavný Wall Street index obsahuje iba akcie 30-tich obrovských firiem, média mu venujú najviac pozornosti ale aj tak zďaleka nereprezentuje celú americkú ekonomiku.

Ako sú na tom menšie firmy?

Firmy s menšou kapitalizáciou nájdete napríklad na indexe Russell 2000 (RUT) a na jeho grafe môžeme pozorovať, že situácii ako dnes klesajú akcie menších firiem výraznejšie ako akcie top firiem sveta. Počas poslednej hospodárskej krízy v rokoch 2007 - 2008 klesol RUT až približne o 60%.


(RUT), graf W1 - Zdroj: tradingview.com

Ak hovoríme o tom, že S&P 500 a DJIA 30 sa môžu priblížiť k hodnotám z rokov 2014 - 2016, tak RUT tam už je. Pokiaľ budú na trhoch naďalej prevládať zlé správy ťo môže byť relatívne rýchlo.

Tým Admiral Markets

Čtěte více

• Situace a možný vývoj v dolarovém indexu
  Situace a možný vývoj v dolarovém indexu a DJIA před zveřejněním hospodaření firem v USA a EU za II. Q 2010.
• Situace jako před 20 lety
  Musíme si přiznat, že jak z pohledu na rekordně nízkou míru nezaměstnanosti, tak na maxima akciových trhů se nacházíme ve výjimečně dobrých časech. A to jak z pohledu České republiky, Spojených států i globálně. Můžeme najít hodně paralel se situací na přelomu tisíciletí, ale ne ve všem je doba podobná tehdejší internetové horečce. A v těchto rozdílech můžeme najít zajímavé obchodní příležitosti.
• Situace na americkém dolaru zůstává neznámou
  Situace na trzích se pomalu začíná uklidňovat a to především na tom akciovém, který si prošel výraznou korekcí. Na zmíněnou korekci navazuje posílením americký dolar a již nyní se pohybuje na dvoutýdenních maximech. Ten si prošel od začátku listopadu minulého roku masivním výprodejem. Jeho cena je však stále velmi nízko, ale mohlo by se mu blýskat na lepší zítřky.
• Situace na libře a něco málo o zlatě
  V dnešním bloug technické anylýzy se bude věnovat možnému obratu trendu na libře a zlatě hledajícímu vrchol.
• Situace na S&P 500 a EUR/USD
  Donald Trump dále úřaduje a jeho prezidentské počiny slušně ovlivňují swing vývoj na akciových trzích. A to výrazněji než důležitá makrodata, hospodářské výsledky amerických společností či dění na geopolitickém poli. Dosud však americký prezident dává přednost řešení mezinárodních obchodních dohod, vyhrožuje některým zemím (Korea, Irán), omezuje vstup do země obyvatelům vybraných zemí. To v minulých dnech tlačilo akcie dolů. Slibované snižování daní a investice do infrastruktury, které popohnaly indexy na rekordní úrovně, zatím nejsou na pořadu dne.
• Situace na trzích z pohledu tradera a obchodní příležitosti
  Americké akciové indexy se zatím (s velesilnou podporou FEDu), i přes negativní geopolitické dění včetně hrozící pandemie Wu-chan koronaviru, drží poblíž svých maxim. Silně korelační aktiva s akciovými indexy jako měď či ropa již poslední týdny výrazně oslabily a naznačují, co velmi pravděpodobně předvedou i americké akcie v nejbližších dnech.
• Situace přeje zlatu a dalším kovům
  Americká centrální banka téměř s jistotou sníží příští týden úrokové sazby, k tomuto kroku sáhne po dlouhých 10 letech. Investoři vnímají uvolnění měnové politiky pozitivně, protože prozatím nejde o reakci na nějakou katastrofu, ale spíše o „insurance cut“, tj. preventivní snížení sazeb. Ceny akcií a průmyslových komodit tedy rostou a pozadu nezůstávají ani vzácné kovy.
• Situace v dolarovém indexu po 14 dní trvající korekci a další možný vývoj.
  Je konec týdne, trhy jsou líné. Vzhledem k technické situaci a několikadennímu růstu v párech EUR/USD a GBP/USD by se mohlo objevit nějaké vybírání zisků. To samé platí i pro akciové indexy.
• Situace v DXH10 po včerejším zásahu FEDu
  O překvapení v posledních dnech není nouze a situace která nastala ne měnových trzích včera si myslím vyžaduje zvýšenou pozornost.
• Situace v USA se podle Fedu pozvolna zlepšuje
  Americká centrální banka včera v Béžové knize vyjádřila mírnou spokojenost s ekonomickou situací v USA, což leccos napovídá o tom, v jakém duchu se zítra ponese i projev jejího šéfa Bena Bernankeho v Jackson Hole.
• Skalping na forexu: Jak maximalizovat zisky a minimalizovat rizika?
  Skalping na forexu je obchodní strategie, kterou využívají mnozí obchodníci k získání rychlých zisků na krátkodobých cenových pohybech. Nicméně, tato technika vyžaduje vysokou úroveň disciplíny a rychlosti reakce, aby se minimalizovala rizika spojená s tímto typem obchodování. V tomto článku se zaměříme na nejúčinnější způsoby, jak maximalizovat zisky a minimalizovat rizika při použití skalpingové strategie na forexovém trhu.
• Skalping - pro a proti
  Samotný pojem "skalping" v oblasti forexového obchodování evokuje různé reakce a názory. Někteří ho považují za efektivní strategii, zatímco jiní ho kritizují a varují před riziky spojenými s touto metodou. V tomto blogovém článku se podíváme na pro a proti skalpingu na forexovém trhu, abychom vám pomohli lépe pochopit tuto kontroverzní obchodní strategii.
• Skandál ve statistice už i ve Švédsku
  Švédský statistický úřad si zadělal na pořádný průšvih. Kvůli obrovské nepřesnosti v datech o nezaměstnanosti dostává co proto od místního ministerstva financí i centrální banky (Riksbank), které na základě těchto čísel dělaly důležitá makroekonomická rozhodnutí včetně nastavení úrokových sazeb. Tato chyba by ale měla mít pozitivní dopad na kurz švédské koruny.
• Skeptik je nejlepší trader
  Flexibilní myšlení je v tradingu jedna z nejdůležitějších věcí. Během tohoto způsobu uvažování, obchodník přepíná mezi pozitivním pohledem na trhy a pohledem negativním.
• Skončila konečně nejistota na trzích?
  I přes „nejisté“ americké volby, které se táhly 4 dny, se akciím a indexům přes týden dařilo mnohem lépe, než by kdokoliv mohl očekávat. Nejistota, která vznikla v rámci volebního týdne měla logicky zahýbat trhy opačným směrem, jenže to se překvapivě nestalo.
• Skromnost vs. chamtivost?
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
• Skrytá hodnota japonského jenu
  Rozhodnutí japonské centrální banky z úterka způsobilo jenu více než procentní ztráty. Investoři se obávají, že v Japonsku může dojít k další měnové stimulaci v rámci už tak extrauvolněné monetární politiky a nový příliv jenů na trh by způsobil růst měnového páru USD/JPY.
• Skryté Divergence - SDIV
  Objevil se zde článek na téma skrytých divergencí a protože je to pole, na kterém jsem kdysi opravdu hodně bádal, myslím, že bude dobré, když zde zveřejním svůj pohled na tuto tématiku.
• Skryté hrozby vysokofrekvenčního tradingu
  Vysokofrekvenční trading je aktuálně s trochou nadsázky jedno z nejžhavějších témat takřka všech tradingových fór a navíc k tomu se jedná o obchodní způsob, který svou podstatou dokáže přitahovat zájem velkého množství jak začátečníků, tak i ostřílenějších traderů.
• Skrytý potenciál exotických měn
  Exotické měnové páry.

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace