Čtvrtek 21. listopadu 2024 13:59
reklama
Dukascopy new
reklama
SAB Finance
reklama
CapXmaster
reklama
Purple ebook obchodování ropy

Komoditný výhľad na posledný kvartál roku 2020

Napsal:   Sekce: Komodity

V tomto blogu sa pozrieme na historický cenový vývoj niektorých komodít a takisto sa pozrieme na ich pravdepodobný budúci smer. Cez tie najvyššie timeframe si zanalyzujeme ropu, zlato, striebro a pomarančový džús. Aký majú tieto trhy ešte potenciál do konca roka? Viac sa dozviete v článku.

Ropa ide tento rok ako aj akcie z extrému do extrému. Ale ropa je na úplne inom levely. Na CFD dokázala stratiť až 95% iba behom 4-5 mesiacov. Situácia sa ale ukludnila a ropa je v strate „iba“ cca 33% od začiatku roku. Tí čo dokázali kúpiť dole mohli urobiť niekoľko stoviek percent. Tí čo obchodovali na futures to mohli mať ešte bláznivejšie keďže tam šla cena do mínusu. Ja som sa osobne tej veľkej volatilite vyhol a nakúpil ropné etf (aj keď za cenu menšieho výnosu).

Vďaka tomu, že si ropa prešla jedným veľkým extrémom očakávam teraz iba dva možné scenáre. Skôr či neskôr ešte cena bude rásť, no buď bude teraz na nejaký čas stranovka, alebo bude cena rovno ďalej pokračovať v raste. Maximálny pokles, ktorý očakávam je na cenu cca $29, ale v najbližších mesiacoch očakávam ďalší rast k $50-$55.


Zlato nie je ako väčšina komodít. Zlato z dlhodobého hľadiska rastie. Pripomína svojimi pohybmi akciové indexy, no zlato je viac cyklické. Kde akciové indexy rastú viac ako 50% času, zlato rastie značne menej. Zlato si prešlo viac ako 10 ročným uptrendom, ktorý sa zastavil v roku 2011 a teraz po 9 rokoch poklesu/stranovky sa podarilo dostať na ATH (all time high). Technická analýza síce napovedá, že môže prísť obrat kvôli jasnému odmietnutiu levelu $2000 a prepredanosti ukázanej na indikátore OsMA, no tu sa rozbieha jasný uptrend, ktorý bude pokračovať pretože sa na akciách aj zlate ATH prekonávajú.


Keď sa pozorne pozriete na weekly graf, je vidno, že zlato robí pravidelne vyššie high a low už od roku 2017 a po každej korekcii príde ďalší trend. Teraz sme v korekcii, v ktorej takisto vzniká divergencia. Pri poslednej korekcii vyskočilo zlato z ceny $1450 na $1700 zhruba pred rokom. Je veľmi nepravdepodobné, že sa divergencia naruší, pretože je to low veľmi nízko, takže niekde pri cene $1748 je ideálny vstup do longovej pozície lebo je tam aj support. Ideálne ale ak si na potvrdenie divergencie počkáte (vznikne menšia palička na indikátore OsMA ako tá predošlá).


Striebro je na tom podobne, ale zároveň inač ako zlato. Striebro prekonalo vo výkone zlato a vyrobilo vyšší výnos, no zlato je na svojom ATH a striebro iba cca v polovici od svojho ATH. Striebro vyplnilo gap na cene $28 a vznikol silný obratový pattern engulfing na monthly timeframe. V tomto prípade to nutne obrat znamenať nemusí. Skôr by som povedal, že príde ešte pokles pod to low engulfingu a maximálne na $18.5, odkiaľ by mohol prísť ďalší nárast a príde nové high nad $28.


Z ostatných komodít je ešte zaujímavý pomarančový džús, ktorý sa posledných 10 rokov pohybuje skôr v stranovke medzi cenami $100 a $210. Nedávno prišiel odraz od spodného supportu $100 a teraz sa tvorí vyššie low, takže ak znova začne rásť, očakával by som pohyb aspoň do polky pásma, možno aj vyššie. Takže potenciál na zisk je 50-100% bez páky. Stoploss by mal postačiť na cenu $90-95.


Ak investujete do komodít, mimo CFD, určite si pozrite iné parametre ako len technická analýza. Ak obchodujete CFD, odporúčam si pozrieť nižšie časové rámce a pri korekciách vstúpiť do smeru trendu. Nezabúdajte, že tento výhľad je primárne založený na technickej analýze.

René Remšík

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Koľko veľa je jeden lot?
    Znie to ako jednoduchá otázka ale mnoho nováčikov a menej skúsených traderov v tom nemá úplne jasno. Nie je sa čomu čudovať, keď rôzne typy inštrumentov majú rozdielne loty a tie sa tiež môžu medzi brokermi líšiť.
  • Komentář k trhu 23.2.2011
    Již to tady bylo?
  • Komentář k trhu 24.2.2011
    Volatilita se zvyšuje, trhy jsou nervózní. Krize na Blízkém východě již zřetelně šplouchá na trzích s ropou, a tím nepřímo i na akciových trzích.
  • Komerční forex roboti
    Ačkoliv jsem chvilku přemýšlel nad tím, jestli k tomu něco říct, tak se to prostě nedalo vydržet a zkrátka musím. Docela náhodou jsem, při přeblikávání pořadů v pondělí večer, uvíznul na ČT1 v okamžiku, kdy se v Reportérech ČT probíral obsah dílu. Když jsem viděl anonci na FOREXové obchodování, musel jsem to vidět, protože do televize my se dostáváme jen velmi zřídka. A musím říct, že to stálo za to a vážně mě tam pár věcí hodně pobavilo.
  • Komodita plná obchodních příležitostí
    Pokud se k ceně nějakého aktiva v letošním roce hodí přirovnání jízdy na horské dráze, je to zemní plyn, konkrétně americký „Henry Hub“ zemní plyn. Jeho cena se díky stále nekončící břidlicové revoluci pohybuje u historických minim. Stačí ale několik býčích nebo medvědích zpráv spolu s docela častou radikální změnou počasí v USA a kontrakty na zemní plyn mohou přidat nebo poklesnout o více než 10 % za měsíc.
  • Komoditní měny obracejí svůj trend
    Zdá se, že většina hlavních průmyslových komodit včetně ropy našla své dno a jejich cena již dále neklesá. V podobném gardu se pohybují také komoditní měny v čele s kanadským (CAD) a australským dolarem (AUD). Ty se ale nedrží u svého dna a v posledních týdnech naopak nabírají slušné zisky. Střednědobý trend se tak obrátil.
  • Komoditní měny proti emerging markets
    Jedna skupina zemí naříká, že je jejich měna příliš silná, druhá se zase brání zuby nehty proti dalšímu oslabování. Za uplynulý rok jsme se na forexu mohli setkat se dvěma trendy. Jedním byl návrat z výšin komoditních měn a druhým prudké slábnutí měn na rozvíjejících se trzích. Na jakém trendu by letos mělo dojít k obratu a který bude pokračovat?
  • Komoditní měny proti euru
    V rámci fundamentální analýzy měn nesmíme zapomenout také na vlivy, které ovlivňují ekonomiku daného státu zvenčí. Kromě úrokových sazeb a jejich výhledu je tedy potřeba se podívat také na události mimo ekonomiku, které by mohly fundament ohrozit či jej případně zlepšit. Ano, hádáte správně! Dnes se budeme věnovat rusko-ukrajinskému i blízkovýchodnímu vojenskému konfliktu. Rozebereme si jejich dopad na komoditní měny a představíme si potenciálně profitabilní strategii, která z tohoto vztahu vychází.
  • Komoditní měny v centru dění
    Vysoká poptávka po surových materiálech zvyšuje celosvětovou inflaci. Včerejší report ze Spojených států ukázal meziroční růst spotřebitelských cen o celých 5 %. Byť jde z velké části o srovnání s velmi nízkou základnou loňského roku, raketový růst cen komodit se ve spotřebním koši dočasně projeví. Dřevo, železná ruda, ropa, kukuřice, zemní plyn a dokonce i všemi zatracované uhlí (viz graf) rostou meziročně o vyšší desítky procent. Kdo z této rovnice profituje nejvíc?
  • Komoditní portfolio Vojtěcha Slováka: Zajímavé pohyby se vyskytly na ropě a zlatu
    Toto pondělí vyšel druhý díl seriálu Komoditní portfolio Vojtěcha Slováka. Jak již název napovídá, tento formát se zaměřuje především na obchodování s komoditami, které v posledních měsících získává na popularitě díky vysoké volatilitě těchto trhů. Co tedy můžeme od tohoto cyklu očekávat?
  • Komodity - jaké plánuji obchody?
    V rámci diverzifikace obchodních komentářů a analýz se dnes podíváme na komodity, které se mi do dalších týdnů a měsíců líbí ke střednědobým pozičním obchodům.
  • Komodity: Jak vidím bavlnu?
    Dnešní článek sice není o FX a ani o žádné běžně obchodované komoditě (zlato, ropa apod), nýbrž o zajímavé obchodní příležitosti na trhu s bavlnou. Nicméně si myslím, že ani tolik nejde o tu bavlnu, ale o základní principy obchodování, které se v mých článcích snažím ukázat.
  • Komodity: Má červený kov zelenou?
    Průmyslový červený kov už asi skoro čtyři měsíce formuje něco, co bychom mohli nazvat jako Kulaté dno.
  • Komodity: Vydá se zemní plyn konečně cestou na sever?
    To je otázka za milión dolarů. Ale grafy diskréčním pohledem naznačují, že by tomu tak být mohlo.
  • Komodity: Zdraží kakao?
    Můj diskreční pohled na cenový graf kakaa CC (NIB) říká, že asi ano. Minulý pátek byla definitivně proražena 15 měsíců stará trendová čára viditelná na měsíčním a týdenním cenovém grafu.
  • Komplikovaná situace na trzích a obchodní příležitosti
    V tomto roce již tak komplikovaná situace na trzích (USA vs. Čína, Brexit, měnové války, Irán,...) se ještě více komplikuje. Čína si nenechává líbit úplně vše a s určitým zpožděním, pro Donalda Trumpa nečekaně, také zavádí cla na další americké zboží. Americký prezident to evidentně bere osobně a v ten samý den tweetuje výkřiky typu „Čínu nepotřebujeme“, „americké podniky stáhněte se z Číny“, „čínské komponenty a materiály nahradíme jinými“ atd. Poté zvyšuje plánovaná podzimní cla na čínské boží o 5 %. A to ještě v týdnu si Donald pochvaloval, že jednání s Čínou jsou opět na dobré cestě…
  • Komu pomáhá čínské oživení?
    Čína jako první velká ekonomika minulý týden reportovala růst HDP za třetí čtvrtletí. Výsledných 4,9 % meziročně je obdivuhodných vzhledem k aktuální pandemii, byť o přesnosti dat se vzhledem k tak brzkému zveřejnění a velmi nízké transparentnosti čínských dat vedou pohybnosti. Čínská aktiva navíc nejsou pro trading příliš nakloněna, a proto se pro investiční příležitosti díváme do zemí, které jsou hlavními dodavateli mašinerie jménem Made in China.
  • Komu pomohl Fed 50 bps?
    Na měnovém zasedání minulý týden ve středu snížila americká centrální banka (Fed) hlavní úrokovou sazbu o půl procentního bodu.
  • Komu pomohlo otočení kormidla na dluhopisovém trhu?
    Otočení kormidla na finančním trhu, přineslo Mariu Draghimu a evropskému programu kvantitativního uvolňování (QE) velkou úlevu. Prezident ECB Mario Draghi po zářijovém zasedání centrální banky uvedl na tiskové konferenci, že bankovní rada zatím nediskutovala o možnosti prodloužení programu kvantitativního uvolňování (QE), v rámci něhož kromě jiného nakupuje i státní dluhopisy členských zemí eurozóny. Tyto dluhopisy jsou nakupovány podle kapitálového klíče a také s důrazem na výnos, který nemůže být nižší, než je depozitní úroková sazba (-0,4 procenta), za níž si ukládají komerční banky volné finanční prostředky přes noc u ECB. Vzhledem k tomu, že výnosy státních dluhopisů se kontinuálně propadávaly hlouběji pod nulu, výběr aktiv se centrální bance zmenšoval před očima.
  • Koncentrace na trading a obchodní rutina
    Přijmout trading do běžného života může být pro některé obchodníky zásadní otázka. V tomto článku jsme se blíže podívali na to, jak si vytvořit obchodní rutinu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster