Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)

Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými. Můj dnešní a několik dalších článků bude především o této skutečnosti. Začnu trošičku filosoficky. Všichni hledáme celý život nějaké jistoty, abychom nevyhnutelně dospěli k poznání, že jisté máme jen dvě jistoty :  1. žádné jistoty neexistují, 2. vyjma jediné a to je jistota Konce. Přesto, dokud se snažíme dostat se k jistotám co nejblíže tak žijeme.  Ne jinak tomu je i v obchodování ve forexu. Kdy se ve forexu dostaneme nejblíže k nějaké jistotě ?  Tehdy kdy můžeme svojí činností ovlivnit chod děje. Především je to použití MM - money managementu a použití vlastního vyzkoušeného Obchodního systému. Dalším je řízení rizika, neboť nastavení velikosti STOP - LOSSu nebo kdy zavřeme ztrátový obchod, záleží jen na nás. Dalším je okamžik, kdy zahájíme - otevřeme obchod a jako poslední je zavření ziskového obchodu, dříve než se cena dostane na náš čekající CÍL (TP). O některých z výše uvedených činností tradera jsem už ve svých článcích psal a nyní bych se chtěl soustředit na ten okamžik kdy všechno začne. Není to okamžik, kdy kliknete na potvrzovací tlačítko pro nákup nebo prodej za cenu na trhu nebo pro potvrzení zadání čekajícího pokynu pro nákup či prodej, ale je to vlastně už od  chvíle, kdy jste se rozhodli s obchodováním ve forexu začít. Před okamžikem kliknutí myší na " startovací tlačítko" byly přece týdny, měsíce a roky tvrdé práce. Tyto týdny, měsíce a roky měly zajistit, že to kliknutí bude ve správné chvíli, ve správném směru a bude ukončeno tím nejlepším možným profitem. Že neuděláme blbost. (Mimochodem přiznejme si kolikrát jsme udělali v obchodování blbost, která skončila ztrátou nebo profit nebyl tak velký jaký jsme očekávali ? Jistě v několika málo případech, tomu nešlo zabránit, ale v drtivé většině šlo o zcela evidentní blbost. Při nezávislém vyhodnocení takových obchodů jste na to zcela určitě přišli, já ano.) Tuto dobu příprav učení, testů a zkoušení obchodování v demu přeskočím, už jsem se o ní několikrát ve svých článcích zmínil. Musí tím projít každý. V tomto a následujících několika článcích bych se soustředil na  okamžik, kdy kliknutím myší ve správou chvíli a ve správném směru zahájit obchod.

Otevření obchodu :

Být či nebýt, pro tradery :  zadat či nezadat, takřka Hamletovská otázka. Už se na tomto webu psalo o tom, že prý nezáleží na tom jak obchod zahájíte, ale záleží na MM a na řízení rizika při průběhu obchodu. (Na MM a na řízení rizika přeci záleží vždy !!)  To by potom zahájení obchodu bylo úkonem čistě náhodným, neplánovaným, v libovolném směru. (Také jsem se o tom v jednom z předchozích článků zmínil.) Myslím si, že mezi tradery, kteří zahajují obchody náhodně, jako v ruletě moc není.  Zahajujeme raději obchody na základě FA (fundamentální analýzy), TA (technické analýzy), ve správnou chvíli a na základě nějakých obchodních signálů celkově : na základě obchodního plánu pro předmětný obchod.  O FA a TA jsem už v předchozích článcích něco málo napsal, stejně tak i o zahajování ve správou chvíli - ve správný čas na trhu. Nyní bych se stručně věnoval obchodním signálům. Bez nich nejen nelze obchod kvalitně zahájit, ale nelze ani vyhledat co možná nejlepší obchodní příležitost.

Obchodní signály :

Každý trader používá trochu jiné obchodní signály nebo jinou kombinaci několika signálů. Má je již otestované a zahrnuté ve svém Obchodním systému. (Někdo má vyzkoušené nějaké indikátory a oscilátory, jiný obchoduje na základě jen toho co v trhu skutečně vidí, další straní při obchodech kombinaci obojího.) Proto si myslím, že asi nemá moc smyslu zde rozebírat který je lepší, ale myslím, že se shodneme na tom základním, že nejlepší obchodní signály vysílá trh v situaci, kdy fundamentální situace i technická situace společně podporují trh ve směru.  Proto obchodní signály vycházejí z fundamentální, časové a především technické analýzy. 

U fundamentálního obchodního signálu se jedná o signál vycházející z celkového pohledu na trh vyvolaný nějakou zprávou - zprávami. Např.: zprávou ze zasedání centrální banky XY, nebo zprávou o nezaměstnanosti, o výrobní či maloobchodní inflaci, o spotřebitelské důvěře  atd. Sem bych zařadil i signály vysílané z korelace, např. z akciového trhu.

V případě obchodního signáluvycházejícího z časových úseků mám na mysli především stav trhu před a po důležitých každodenně se opakujících časových úsecích : hlavně v době 8:05, 9 :00, 14:30, 15:35.

Nevíce vyhledáváme obchodní signályza pomoci technické analýzy. Musíme rozlišovat celkové chování trhu, tyto druhy chování trhu jsem v základu popsal ve článku IV. : trendový trh, vlnový trh a chlupatý trh. Věnoval bych se proto postupně výše uvedeným chováním trhu, signálům v nich a tomu, jak na základě těchto signálů zahajovat obchody. Dostanu se tak i k některým klasickým technickým situacím ( vlajka, triangl, hlava + ramena, násobné vrcholy, ostrov obratu, násobné vrcholy / dna atd.), které se v těchto trzích vyskytují.

V níže uvedených grafech páru GBP / USD jsem znázornil obchodní signály pro možné obchody ve dnech 3.6. a 8.6.09. Toho bych v následujících článcích využil a použil tyto obchodní příležitosti jako příklady pro ukázku zahájení obchodů. V těchto grafech jsou pro obchodní signály využity pečlivě zakreslené trendové čáry, supporty a rezistance (včetně rozlišení jejich důležitosti). Dále je co nejlépe využit oscilátor RSI, formace a tvary svíček. V rámci komplexního vyhodnocení budoucího vývoje byly v potaz vzaty důležité budoucí zprávy a čas - dobu kdy bude obchod zahájen. K tomu je nutno připočíst i chování trhu v minulosti, kdy se nacházel v podobném vývoji, neboť i zde platí, že minulost dělá budoucnost. Nezastupitelnou roli při posouzení budoucího vývoje má samozřejmě i psychologie trhu.

Příště : zahajování obchodů při obratu trendu 1. - příklad obchodu na SELL

Přeji všem hezký den a kvalitní obchodní příležitosti.

Tomas

Graf v TF  H4 + H1: 

Čtěte více

• Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)
  Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.
• Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
• Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
  Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
• Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
  Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
• Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
• Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
  Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
• Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
• Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
  Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
• Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
  V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
• Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
  V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
• Intradenní obchody II. (základní otázka)
  Základní otázka platná pro každého tradera. Jaký bude směr trhu ? Otázka je jasná, každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl?