Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)

Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků  se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.

O intradenních obchodnících byly napsány celé knihy, někdo takový způsob obchodování zatracuje jiný ne. Záleží hlavně na povaze a zkušenostech každého obchodníka. Nechtěl bych na toto téma psát román, ale pokusil bych se zde v několika částech shrnout své, více jak pětileté zkušenosti s tímto způsobem obchodování ve FOREXu.  Možná, že několik postřehů a zkušeností pomohou některým začínajícím obchodníkům. Pokud mi to čas dovolí, postupně bych na toto téma napsal několik navazujících článků.

Důvodů proč se někdo stane intradenním obchodníkem je mnoho. Někdo chce rychle zbohatnout a rychle skončí, bez peněz. Někomu poziční nebo denní obchodování nesedí. Někoho baví, že se stále před ním na obrazovce něco zajímavého děje a má chuť se toho zúčastnit.

Začnete jako poziční a někdy denní obchodník. Naučíte se základy technické a fundamentální analýzy, vyhledáte brokera a začnete. U mne to tak bylo. Obchodoval jsem měny, ropu, zemní plyn, zlato i indexy. Vše futures. Zpočátku to šlo docela dobře, nějaká ztráta byla, ale během dvou měsíců jsem počáteční kapitál zdvojnásobil. Cítíte se jako superman. A potom to začalo. Během jediného měsíce jsem o všechno přišel, myslím tím úplně o všechno. Bylo to jako na horské dráze. Když si na to období vzpomenu, tak mi tak trochu běhá mráz po zádech. Bylo jako v ruletě. Těch začátečnických chyb a blbostí . No hrůza.

Máte dvě možnosti, nechat toho a odepsat slušný balík CZK. Nebo dát dohromady nový kapitál a začít znovu. Ani na okamžik mne nenapadlo, že bych toho nechal. Přesto, že mne okolí od toho zrazovalo. Začnete znovu, úplně od začátku a předchozí chyby berete jako poučení. Začnete se učit a konečně  vytvoříte obchodnický plán - systém ( spíše to nazývám technologický postup obchodování). Projdete pečlivě všechny ztrátové obchody a pilně provádíte tzv. ,,papírové obchodování" s živými daty - grafy. Vytvoříte si přehlednou evidenci obchodů, systém týdenní a denní přípravy, způsob posuzování zpráv atd.. Já jsem rozpitval jsem každý produkt (měnu, ropu, zemní plyn atd.) do nejmenších podrobností, abych věděl co od nich mohu očekávat, a abych si vybral pro mne ty nejvhodnější. Jak se vybrané produkty chovají během týdne, během měsíce a během roku. Jak reagují na zprávy z US, z EU, GBP, NĚ, JP nebo Kanady a jak na globální zprávy. Mezi tím stále probíhaly testy  a dolaďování mého obchodnického systému. Přestal jsem pracovat pro ostatní a začal pracovat jen pro sebe. Moje pracovní doba byla denně 10 - 12 hodin. Naučil jsem se co jsou to svícové grafy, jak s nimi pracovat a zakreslovat do  nich trendy, tunely, S / R, Fibonacciho úrovně. Zkoušel a testoval různé indikátory a oscilátory, abych našel ty co mi sedí, vyhledával a zakresloval formace jako hlava a ramena, triagly, vlajky, dvojité vrcholy atd. Postupně to vedlo až k tomu, že zakreslení technické analýzy do živého grafu začalo probíhat zcela automaticky - podvědomě. Potom došlo na maximální zpřehlednění technické a i fundamentální analýzy - aby vše bylo přehledné, jednoduché a zapadalo do sebe. Po více jak jednom roce učení, testování a papírovém obchodování nastal čas vrátit se do reálného trhu. Zase jako poziční nebo denní obchodník ve futures. Obchody se začaly dařit, nějaká ztráta pro mne byla jako ponaučení, vše šlo dost dobře až na jednu vyjímku. Nemohl jsem spát. Otevřené pozice přes noc, zřídka přes SO + NE, mne nenechaly spát. V noci jsem zapínal PC i na několik hodin, aby zkontroloval svoji pozici a ráno jsem byl úplně vyčerpaný.  Nezbylo mi nic jiného než najít něco jiného, jiný způsob obchodování, jiný nástroj pro vydělávání peněz, tak jsem se dostal k FOREXu a intradennímu způsobu obchodování.

Opět začalo období učení - něco jako konverze z futures na FOREX a z denních na intradenní obchody. Zkušenosti a postupy už byly, jen se musely zdokonalit, doladit a hlavně urychlit. Zároveň probíhal výběr měnových párů vhodných pro mne. A opět jejich "rozpitvání" abych věděl co od nich mohu během každého dne v týdnu očekávat, a hlavně úprava a testování mého obchodnického sytému pro obchodování s nimi. Opět papírové obchody a nebo obchody v demoverzi. Další skoro rok učení a testování, než jsem vstoupil jako intradenní obchodník do FOREXu, kde se pohybuji něco přes pět let. Takřka osm let života věnováno tomuto způsobu obživy. A stále se mám co učit, co vylepšovat.

Nelituji. Neboť žádný šéf, žádní zaměstnanci, konkurence - není, pracovní dobu - určujete si sami, odbory - neznáte,  úředníky - nepotřebujete a ani vás nezajímají (vyjma berňáku), žvanění Českých politiků  - nezajímá vás, neboť k tomuto businessu je nepotřebujete (naštěstí).  Modernizace, rozvoj výroby nebo služeb - ne, modernizace - drobné úpravy vašeho obchodního sytému - ANO, ale žádné sklady, zásobování, marketing, žádné ..................  atd. Jste jen vy a graf přede vámi. Jakmile sedíte u grafu musíte být ve zcela v jiném světě. Okolní svět vás v tu chvíli nezajímá, ani nemůže, jinak by to dopadlo špatně a nebo by jste neudělali nic. Jste jako surfaři na vlně. Číháte na nejlepší vlnu, na které se potom vezete. Alespoň u mne to tak probíhá. Ukončím poslední obchod, je 16 - 18:00, udělám rekapitulaci uplynulého dne, vypnu PC a reálný svět je zpátky.  Obchody mne nezajímají, až další den od 7:00, nyní zcela přehazuji pomyslnou vyhybku. 4 dny v týdnu, v pátek nedělám. 10 měsíců v roce, neboť v červnu a v prosinci mám dovolenou. V těchto deseti měsících žádné svátky. Vyjma Velkého pátku a Velikonočního pondělí. Každou neděli odpoledne 3 hodiny přípravy na další týden. To je život intradenního tradera.

Tomáš

Příště : základní otázka je ..................... .

Následující kapitola:
Intradenní obchodníci II.

Čtěte více

• Intradenní obchodníci III. (fundamentální analýza)
  Co s fundamentální analýzou? Jak ji využít při přípravě obchodů ? Jak je fundamentální analýza důležitá pro intradenní obchody? Otázek by bylo možné uvést ještě více, ale myslím že výše uvedené pro účel tohoto článku postačují. Nejdříve bychom asi měli, alespoň ve stručnosti, definovat co to fundamentální analýza je?
• Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
• Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
  Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
• Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
  Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
• Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
• Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
  Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
• Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
• Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
  Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
• Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
  V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
• Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
  V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
• Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
  Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými.