Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Česká národní banky v letošním roce základní úrokovou sazbu nad jedno procento zřejmě nezvýší. Nicméně ČNB bude pravděpodobně úrokové sazby zvyšovat rychleji než Evropská centrální banka a hranici jednoho procenta u základní úrokové sazby překoná také dříve. Vyplývá to z vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v rozhovoru pro Ekonomický magazín. Nyní je základní úroková sazba na 0,25 procenta.

Zasedání ECB má v dnešním kalendáři klíčovou pozici. Ve 13:45 bude zveřejněno rozhodnutí o sazbách a tisková konference guvernérky Lagardové začne o 45 minut později. Událost bude mít dopad na DE30 a EURUSD.

Na svém dnešním zasedání turecká centrální banka ponechala svou klíčovou úrokovou sazbu na 17 %. V komentáři k rozhodnutí dále zdůraznila, že její prioritou nadále zůstává snížit vysokou inflaci. Ta v prosinci loňského roku dosáhla 14.9 % a v nejbližších měsících se bude dále zvyšovat. Centrální banka pokračuje v trendu zahájeném na začátku listopadu loňského roku, kdy došlo k prudkému obratu v hospodářské politice Turecka vynuceném prudkým oslabováním turecké měny. To spolu s odlivem investorů a poklesem devizových rezerv donutilo prezidenta Erdogana k dramatickým změnám, kdy odvolal guvernéra centrální banka a hlavního ekonomického ministra Albayraka, který je shodou okolností jeho zetěm. Od té doby centrální banka zvýšila úrokové sazby o 6.75 procentního bodu na aktuálních 17 % a zjednodušila způsob řízení měnové politiky. Do té doby řídila "cenu peněz" v ekonomice skrze kombinaci několika úrokových sazeb, dostupnosti likvidity a řady regulatorních nástrojů. Nyní její snahou je navrátit režim měnové politiky ke standardnímu cílování inflace, i když dosažení 7% cíle bude postupné a bude trvat několik let. Kromě toho ustoupila od strategie skrytých devizových intervencí skrze státem ovládané banky a akumulace devizových rezerv se stala prioritou pro letošní rok. Turecko dále zrušilo řadu regulatorních opatření schválených v době jarní krize, která znepříjemňovala život zahraničním investorům a motivovala domácí k banky k agresivnímu půjčování peněz.

Měnový pár CAD/JPY na 4hodinovém grafu aktuálně testuje rezistenci rostoucího trojúhelníku kolem psychologické hladiny 82,00. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Odrazíme se tak znovu od této rezistence zpět k nižším hodnotám nebo se přeci jen dočkáme jejího průrazu a dalšího růstu?

Měnový pár GBP/NZD se na denním grafu aktuálně odráží směrem dolů od oblasti, kterou tvoří již dříve prolomený support (nyní rezistence) klesajícího trojúhelníku a také jeho rezistence korespondující s klouzavým průměrem SMA 100. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, a tak by se ke slovu mohli dostat opět medvědi. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingové minimum.

Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí minulého roku zaznamenala svižné oživení, které předčilo očekávání. Hrubý domácí produkt společného bloku po sezónním očištění mezičtvrtletně vzrostl o 12,5 % a meziroční propad se tak snížil na 4,3 % ze14,7 % ve druhém čtvrtletí. K růstu ekonomiky přispělo největší měrou obnovení spotřeby domácností, svým dílem přispěl také zahraniční obchod.

Na akciové trhy se vrátil pozitivní sentiment a indexy v USA tak mohly znovu vytvořil nová historická maxima. Tam jim pomohlo poklidně předání moci Joe Bidenovi, který se tak stal oficiálně novým prezidentem Spojených států. Apetit po rizikových aktivech následně dostal znovu pod tlak americký dolar, což pomohlo mimo jiné zlatu.

Pražská burza přijala akcie společnosti SAB Finance na trh Standard Market, který je součástí regulovaného trhu pražské burzy. Obchodovat se s nimi začne 28. ledna 2021. BCPP o tom dnes informovala ČTK. SAB Finance je předním zprostředkovatelem devizových obchodů pro firemní klientelu v Česku.

Převzetí vlády kabinetem Joe Bidena se v zámoří sice neobešlo bez protestů, ale střet v Portlandu nebyl zásadní a neměl šanci investorům nějak zkazit náladu. Ta zůstala příznivá vůči akciím díky výhledu fiskálních výdajů a novým firemním výsledkům. Během dneška se pozornost přesune k datům a ECB, která odpoledne zveřejní výsledek lednového zasedání. Z firemních výsledků stojí za zmínku hlavně Intel, který však reportuje až po americkém závěru.

Bitcoin dnešním poklesem pokračuje v korekčním pohybu. Dnes ráno ztratila kryptoměna více než $1 000 a prorazila pod spodní limitu klínu. Nyní se Bitcoin obchoduje v blízkosti lokálních minim z 13. ledna okolo $33 500. Pokud budou mít nadále převahu medvědi, tak se můžeme dočkat poklesu ke kulaté úrovni $30 000. Investoři jsou zvědaví, zda dosažení historických maxim a následný pokles může vést k podobnému propadu, jakého jsme byli svědky na počátku roku 2018.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 33 655 s cílem na 31 235 a dále pak až na 30 702.

Současná krize způsobená pandemií COVID-19 pravděpodobně o několik měsíců posune termín přijetí eura v Chorvatsku. Zatím je chorvatskou vládou a centrální bankou oficiálně uváděn na 1. leden 2023. S rokem 2023 se jako s nejbližším termínem počítá i díky silné podpoře veřejnosti, kterou přijetí eura v Chorvatsku má.

Najpopulárnejšie akcie obchodované investormi XTB na Slovensku boli v roku 2020 naozaj rôznorodé. Nájdeme tu tituly z USA, Číny, Nemecka či Holandska.

Burza rozhodla na základě žádosti emitenta o přijetí akcií společnosti SAB Finance na trh Standard Market, který je součástí regulovaného trhu pražské burzy. Obchodování bude zahájeno 28. ledna 2021, akciím byl udělen ISIN CZ0009009940. Ticker emise, tedy název, pod kterým bude zařazena v obchodním systému Xetra, je SABFG.

BIDEN V BÍLÉM DOMĚ je dobrou zprávou pro české motoristy či milovníky elektroniky. Alespoň přechodně. Dlouhodobě jeho důraz na zelenou ekonomiku může průmyslovému Česku spíše přitížit.

Ropa Brent se obchoduje za takřka 56 dolarů za barel, tedy za prakticky nejvíce za poslední takřka rok, za celé období od propuknutí koronavirové pandemie. Čeští řidiči se tak musí v příštích týdnech připravit na zdražení pohonných hmot. Ty už v uplynulém týdnu poměrně citelně zdražovaly. Benzín Natural 95 stojí o dvacet haléřů více než před týdnem, když jeden jeho litr vyjde na 28,12 koruny, zatímco cena nafty stoupla o pět haléřů a činí nyní 27,28 koruny.

Dnešní měnověpolitické zasedání Evropské centrální banky podle nás změnu v nastavení měnových podmínek nepřinese. Úprava sazeb prakticky nepřichází v úvahu a alternativní nástroje, jako jsou programy TLTRO či PEPP byly čerstvě rekalibrovány na zasedání předchozím. Přesto budeme pozorně sledovat, jak se ECB alespoň rétoricky vyrovná s nečekaně tvrdým dopadem dalších pandemických vln na evropské ekonomiky. Prezidentka Christine Lagardová by také mohla naznačit, jakým směrem se ubírá připravovaná změna dlouhodobé strategie ECB, která je avizována na léto letošního roku.

Přední investiční banka Morgan Stanley věří v další posilování měnového páru CAD/CHF a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 0,7010.

Měnový pár EUR/CHF se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence) kolem hladiny 1,0800, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním? Indikátor Stochastic již ale zasáhl překoupenou oblast, další růst tak může být limitován.

Evropské trhy začaly dnešní seanci růstem po dosažení rekordních úrovní na Wall Street. Německý DAX na začátku evropské seance výrazně vzrostl. Vyskočil až k úrovni 14 000 bodů. Dobrá nálada je však k vidění napříč celým kontinentem. Odpoledne bude zveřejněno rozhodnutí o sazbách ECB (13:45) a ve 14:30 začíná pravidelná tisková konference guvernérky Lagardové. Nečekáme však žádnou výraznou změnu v nastavení měnové politiky. Reakce na zasedání by tedy nemusela být na finančních trzích výrazná.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 103,70 s cílem na 103,30 a dále pak až na 103,20.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 205 s cílem na 13 485 a dále pak až na 13 640.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3824 s cílem na 3875 a dále pak až na 3892.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 53,35 s cílem na 52,75 a dále pak až na 52,40.

Evropské akciové trhy otevřely s mírnými zisky po dosažení nových rekordů na Wall Street. Investoři čekají na zveřejnění výsledků zasedání 3 centrálních bank - Norges Bank, Central Bank of Republic of Turkey a European Central Bank. Ani v jednom případě se však nečeká změna sazeb, takže pozornost se soustředí na shrnutí zasedání. Ani zde však nečekáme žádné náznaky změny vývoje měnových politik v krátkodobém horizontu. Tisková konference guvernérky ECB Lagardové začíná jako obvykle ve 14:30. Ve stejný čas budou v USA zveřejněny pravidelné počty žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

Nový prezident Spojených Států Joe Biden se včera ujal úřadu. Začal sérií nařízení, kterými zrušil některé z politik svého předchůdce Donalda Trumpa – obnovil tak členství Spojených států ve Světové zdravotnické organizaci, připojil Spojené státy zpátky k pařížské klimatické dohodě a zastavil práce na hraniční zdi s Mexikem. Pozornost trhů se však během prvních sto dnů Joea Bidena v roli prezidenta soustředí jinam, a to především na boj s pandemií a na přípravu nového rozpočtového balíku.

Bank of Japan ponechala sazby beze změny a zopakovala, že je připravena jednat pokud to bude třeba.

Vývoz z Japonska v loňském roce klesl o 11,1 procenta na 68,41 bilionu jenů (14,2 bilionu Kč). To byl nejvyšší propad za 11 let. Pandemie nemoci covid-19 prudce snížila poptávku po průmyslovém zboží, jako autech. Bilance zahraničního obchodu pak poprvé za tři roky skončila v přebytku, který činil 673,73 miliardy JPY. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila japonská vláda.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Středa přinesla na finanční trhy další růstovou seanci a i tentokrát indexy v USA táhly hlavně technologie. Nadsaq rostl o 1.97 %, zatímco S&P 500 a Dow Jones přidaly 1.39 % a 0.83 %. Americké indexy tak opět navyšují svá historická maxima, zatímco výnosy z dluhopisů zůstávají u desetiletých splatností stabilně mírně pod hranicí 1.1 %. Na FX se pod tlak dostal americký dolar, který, hlavně díky pozitivnímu sentimentu na trzích, ztrácel především na rizikovějších měnách (AUD, NZD a CAD). Slabší dolar pak pomáhal cenám drahých kovů, které dokázaly znovu růst.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu již dlouho obchodujeme v rostoucím trendovém kanálu, takže bychom mohli pokračovat v tomto rostoucím trendu. Technické indikátory nejsou zdaleka překoupené, takže bychom mohli otestovat hladinu 1,3800, což je horní linie trendového kanálu a její proražení by mohlo být signálem pro kupce. Na druhé straně oslabení by mohlo najít support kolem 1,3620, další support je na 1,3600 a pak v oblasti 1,3585. Jasné prolomení těchto oblastí by mohlo vyvolat pokles a mohli bychom klesnout k důležité psychologické hladině 1,3500.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 850 s cílem na 14 021 a dále pak až na 14 085.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1862,00 s cílem na 1884,00 a dále pak až na 1894,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3650 s cílem na 1,3720 a dále pak až na 1,3745.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2105 s cílem na 1,2140 a dále pak až na 1,2160.

EUR/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu jsme již prorazili nad klesající klínovou formaci a mohli bychom dále růst. Před uvažováním o long pozici si ale počkejte na proražení nad oblast rezistence kolem 1,2155 – 1,2160 a její překonání by mohlo vyvolat proražení hladiny 1,2200 a růst k oblasti rezistence 1,2235 – 1,2240. Její prolomení by mohlo vyvolat otestování hladiny 1,2300. Na druhé straně nejbližší support je kolem 1,2080 – 1,2075. Případný pokles pod hladinu 1,2050 by mohl aktivovat prodejce a mohli bychom dále klesat. Pak bychom mohli otestovat důležitou psychologickou hladinu 1,2000 a poté hladinu 50 % Fibonacciho retracementu okolo 1,1975, což bude důležitá oblast.

Událostí dne je první letošní zasedání ECB k měnové politice. To podstatné se ale událo v prosinci, dnešní zasedání podle nás nic zásadního nepřinese. Americký ekonomický kalendář doručí tradiční týdenní statistiky o počtu nových uchazečů o podporu v nezaměstnanosti; tamní trh je v posledních týdnech pod tlak kvůli covidovým restrikcím. Příliš povzbudivá data nelze čekat ani od prosincového počtu nově zahájených staveb či vydaných stavebních povolení. Regionální kalendář přinese polská data prosincových mezd a zaměstnanosti a lednové spotřebitelské důvěry. I tady budeme sledovat, jak dramatický je dopad restriktivních vládních opatření kvůli aktuální pandemické vlně. Trhy vstupují do dnešního dne optimisticky, což by se mělo pomáhat euru i koruně

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu v neutrálním až lehce medvědím nastavení. Jsme lehce nad klouzavým průměrem SMA 20 a pod SMA 100 i SMA 200, které míří do strany. Po prolomení hladiny 38,2 % Fibonacciho retracementu na 1,2060 bychom mohli dále klesat.

Americké akcie v den inaugurace nového prezidenta Spojených států Joea Bidena posílily, obchodování tak uzavřely na nových rekordních maximech. K růstu akciového trhu velkou měrou přispěly dobré výsledky internetové televize Netflix.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Akcie společnosti Alibaba (BABA.US) dnes vyskočily o více než 8 % poté, co se Jack Ma, miliardář a zakladatel tohoto gigantu, objevil na veřejnosti prostřednictvím video hovoru. Nahrávka konverzace byla poprvé zveřejněna Tianmu News. Jedná se o portál, který zaštiťuje vláda provincie Zhejiang. Pravost videa byla potvrzena mluvčím Alibaby. V provincii Zhejiang leží Hangzhou, kde Alibaba sídlí.

Demokrat Joe Biden dnes krátce před 18:00 SEČ složil slavnostní přísahu do rukou předsedy amerického nejvyššího soudu Johna Robertse, a stal se tak 46. prezidentem Spojených států. Krátce před ním se své funkce oficiálně ujala rovněž Kamala Harrisová, která je první viceprezidentkou v historii USA. Ve svém prvním projevu Biden vyzval Američany k jednotě, aby mohli společně bojovat proti výzvám, kterým čelí, včetně pandemie covidu-19 či rasismu a vnitřnímu terorismu.

Dnešní obchodování na globálních i lokálních trzích se neslo v letargii předchozích dnů. Z té neměl šanci je dostat ani dnešní ekonomický kalendář, který toho příliš nenabídl. Ranní německá data prosincových cen průmyslových výrobců skončila nad tržním očekáváním a jsou indikátorem toho, že inflace půjde v prvních měsících letošního roku nahoru. To ale žádné velké překvapení vzhledem ke statistické základně není. Prosincová finální čísla inflace za eurozónu jako celek žádnou novou informaci nepřinesla, čísla odpovídala již dříve publikovaným rychlým odhadům. Euro tak na globálním trhu lehce posilovalo směrem k 1,2100 EUR/USD, česká koruna posílila těsně pod 26,10 CZK/EUR.

Euro dnes mírně oslabuje vůči americkému dolaru, dolů ho tlačí obavy z ekonomických dopadů opatření proti šíření koronaviru v Evropě. Kolem 18:00 SEČ vykazovala jednotná evropská měna pokles o zhruba 0,1 procenta na 1,2115 EUR/USD.

Ministerstvo financí ve své čerstvé prognóze vývoje české ekonomiky zlepšilo odhad výkonu HDP za rok 2020, zároveň snížilo výhled růstu pro letošní rok. Ministerstvo nyní za celý rok 2020 očekává celoroční pokles české ekonomiky o 6,1 %, když předchozí prognóza z loňského září pracovala s poklesem o 6,6 %. Prognóza z dílny ministerstva předpokládá, že v závěrečném čtvrtletí vykázal HDP poměrně mírný mezičtvrtletní pokles s tím, jak se omezení a uzavírky spojené s druhou vlnou pandemie vyhnuly průmyslu a zahraničnímu obchodu. Letos by se česká ekonomika měla vrátit k celoročnímu růstu, jenž by měl činit 3,1 %, zatímco zářijová prognóza počítala s růstem HDP o 3,9 %.

Nová, lednová makroekonomická prognóza ministerstva financí je poměrně optimistická ohledně loňska, ohledně letoška již tolik ne. A je také ovšem optimističtější než poslední, zářijová prognóza téhož úřadu. A to zejména díky lepšímu než ještě v září předpokládanému výkonu tuzemského zahraničního obchodu, který ve druhé polovině loňského roku zaznamenal nečekaně silný „finiš“.

Ropa před inaugurací nového amerického prezidenta Joea Bidena zdražuje v naději na další podporu americké ekonomice od nové vlády, která by povzbudila poptávku. Ceně pomáhají i těžební škrty Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a předpovědi poklesu amerických ropných zásob.

Pražská burza dnes téměř smazala úterní pokles. Index PX se zvýšil o 0,17 procenta na 1074,86 bodu. Skoro 1,3 procenta přidaly akcie Komerční banky a vzhůru šla také Erste Bank, ztrácely naopak cenné papíry energetické společnosti ČEZ a Monety Money Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna mírně posílila k euru a téměř stagnovala vůči dolaru.

Akcie na hlavních světových trzích navyšují své zisky, podpořeny jak novými výsledky, tak výhledem masivního fiskálního stimulu v USA. Stoxx Europe 600 aktuálně přidává 0,7 procenta, zámořský S&P 500 je výš o 1,1 pct a Nasdaq znovu trochu s odstupem roste o 1,4 pct. Svými čísly včera potěšil Netflix, navázalo ASML a po výsledcích roste také Morgan Stanley, jíž stejně jako jiným bankám hodně pomáhaly silné objemy akciových obchodů.

Koruna k euru dnes posílila k nejsilnějším úrovním od konce srpna. Kolem 17:00 se obchodovala na 26,09 Kč/EUR, proti úterý získala sedm haléřů. Vůči dolaru si koruna polepšila o haléř na 21,55 Kč/USD. Vyplývá to z údajů společnosti Patria Online.

Americký technologický index Nasdaq (US100) dnes roste o více než 1,5 % a dosáhl tak na nová historická maxima. Rostoucí trend na amerických indexech pokračuje. Rizikovou averzi snižuje nový ekonomický stimul americké vlády. US100 testuje horní limitu rostoucího trendového kanálu, což by mohlo naznačovat možnou korekci. Dlouhodobý výhled však počítá s pokračováním růstu. Býci by se mohli soustředit až na úroveň 13 555 bodů, kde se nachází úroveň 161,8 % Fibo externího retracementu.

Německá ekonomika bude v letošním prvním čtvrtletí v důsledku prodloužených opatření proti šíření koronaviru pravděpodobně stagnovat. Ve druhém čtvrtletí by však měla dosáhnout zhruba tříprocentního růstu. Předpověděl to dnes německý ekonomický institut Ifo.

Bank of Canada ponechala sazby dle očekávání beze změny na 0,25 %. Zároveň se stále drží svého výhledu a programu QE ve výši alespoň $4 mld. týdně. Dle centrálních bankéřů si Covid-19 vybírá svoji lidskou i ekonomickou daň v Kanadě i jinde ve světě. Vakcína snížila nejistotu z rekordních úrovní, stále však zůstává zvýšená. Kanadská ekonomika by v Q1/2021 měla klesat. V průběhu prvního kvartálu by se mělo pomalu upouštět od restrikcí. BoC očekává silný ekonomický odraz ve Q2/2021.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Míra růstu spotřebitelských cen v Kanadě klesla v prosinci na 0,7 % YoY (oček. +1,0 % YoY). Důležitým faktorem byl pokles ceny letecké přepravy (-14,5 %) a mírnější růst cen potravin (+1,1 %).

Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,1 procenta. Zároveň úřad očekává mírnější propad ekonomiky za loňský rok, a to o 6,1 procenta. MF o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. V předchozí prognóze ze září MF počítalo letos s růstem ekonomiky o 3,9 procenta a za loňský rok s poklesem o 6,6 procenta. MF využije nové odhady vývoje ekonomiky při přípravě novely státního rozpočtu na letošní rok.

Cena této kryptoměny dosáhla včera na historické maximum a následně korigovala. Hlavní trend však stále zůstává rostoucí. Při pohledu na H4 interval je zřetelné, že nejbližší support leží v blízkosti úrovně $1 270, kde se nachází spodní limita struktury 1:1 a kde také leží trendová čára. Odraz od supportu by mohl znamenat další růstový impuls. Pokud by naopak došlo k průrazu ceny $1 270, tak by klesající trend mohl zrychlit.

1) Obchodování na akciových trzích v Asii a Tichomoří dnes skončilo převážně v plusu. Pod nulou den zakončila z hlavních trhů jen burza v Tokiu. O nastavení měnové politiky jednala čínská centrální banka. Základní úrokovou sazbu ponechala podle očekávání beze změny na úrovni 3,85 %.

Správa o novej nebezpečnej mutácii koronavírusu z Veľkej Británie nám pripomenula, koľko toho ešte o novom víruse nevieme a aké nestabilné obdobie pre podnikanie na trhoch zažívame. Sotva sa zdalo, že máme vývoj pandémie pod kontrolou a opatrenia sa rozvolnili, ukázalo sa, že stabilita bola len zdanlivá. Správa o novej mutácii vírusu doslova zo dňa na deň negatívne zasiahla finančné trhy - pokles zaznamenalo zlato, európske akcie Bitcoin. V súvislosti s tým sa ponúka otázka, čo nás čaká v investíciách budúci rok. Sú na obzore ďalšie krízy?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2720 s cílem na 1,2675 a dále pak až na 1,2650.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7700 s cílem na 0,7750 a dále pak až na 0,7770.

Sněmovna dnes schválila takzvané kvóty na potraviny. To znamená, že od příštího roku prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních budou muset prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin vyrobených v Česku. Menších prodejen, s plochou pod 400 metrů čtverečních, se nařízení týkat nebude. Pokud kvóty na potraviny projdou i Senátem, lidem v ČR v příštích letech potraviny citelně zdraží, přičemž se zhorší jejich dostupnost a časem i zdravotní stav obyvatel ČR.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7109 s cílem na 0,7175 a dále pak až na 0,7193.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8874 s cílem na 0,8806 a dále pak až na 0,8787.

Demokrat Joe Biden dnes kolem 18:00 složí prezidentskou přísahu a stane 46. hlavou Spojených států. Jeho slavnostní inaugurace však dozná oproti předchozím letům řadu podstatných změn. Kvůli pandemii covidu-19 se jí zúčastní jen zlomek obvyklého počtu návštěvníků, bude na ní poprvé po 152 letech chybět odcházející hlava státu, a doprovází jí nevídaně přísná bezpečnostní opaření. K těm úřady přistoupily vzhledem k nedávným nepokojům na stejném místě, kde Biden slavnostně převezme úřad.

Odcházející prezident USA Donald Trump se včera v projevu rozloučil s prezidentskou funkcí a vyzval Američany k modlitbám za novou administrativu. Nezmínil však jménem svého nástupce Joea Bidena, jehož vítězství ve volbách stále výslovně neuznal, upozornila agentura Reuters.

Americké akciové indexy včera opět mírně nevýšily své zisky, ačkoliv většina investorů čeká na inauguraci Joe Bidena a především klidné předání moci. Včera zaujaly hlavně výsledky amerických bank a miláčka investorů společnosti Netflix. Devizové trhy mezitím reagovaly na další oslabení amerického dolaru a rostlo jak euro, tak britská libra.

Konečně byl dokončen výzkum dlouho očekávané vakcíny proti COVID-19 a pandemie se tedy pomalu chýlí ke svému konci. Akcie BNTX během pandemie značně posílila a od konce loňského roku došlo k prudké korekci. Jednalo se o typický příklad situace „Buy the Rumor and Sell the News“.

Dnes ráno vidíme silný rostoucí trend na GBPUSD. Na H4 intervalu je zřetelné, že pár testuje klíčovou rezistenci na 1,37. V případě průrazu mohou hrát klíčovou roli externí Fibo retracementy 127,2 % a 161,8 %. Pokud naopak převáží na trhu prodejci, tak může být ve hře korekce k úrovni 1,3615.

Měnový pár EUR/USD na 4hodinovém grafu aktuálně testuje vyznačenou S/R zónu (nyní rezistence) kolem hladiny 1,2150, která koresponduje s již dříve prolomenou rostoucí trendovou linií a která se nachází pod klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, a tak by se ke slovu mohli dostat opět medvědi. Dočkáme se tedy poklesu směrem k předchozímu swingovému minimu?

Měnový pár GBP/CHF na denním grafu aktuálně testuje rezistenci dlouhodobého obchodního pásma kolem psychologické hladiny 1,2200, která nebyla výrazněji prolomena směrem vzhůru přibližně od loňského dubna. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zde současně utváří standardní medvědí divergence. Otevření krátké (short) pozice po náznaku odražení směrem dolů tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support obchodního pásma kolem hladiny 1,1675.

Dnešní oficiální start Bidenovy administrativy i včerejší dlouhé vystoupení Janet Yellenové v Senátu dokázalo investory ještě znovu nadchnout pro masivní fiskální výdaje. Dobré zprávy přinesly i firemní výsledky - včera večer Netflix, dnes ASML - a dohromady se tak investoři znovu přiklánějí k rizikovým aktivům. Akciové indexy v západní Evropě rostou zhruba o půl procenta, dluhopisové výnosy vykazují drobný nárůst. Eurodolaru se zpočátku dařilo stoupat, ale od 1,2160 se odráží o něco níž na 1,2120. Slušně se dnes ráno daří ropě nebo drahým kovům.

Meziroční míra inflace v Evropské unii v prosinci vzrostla proti listopadu o desetinu procentního bodu a činila 0,3 procenta. V zemích eurozóny pak ceny pokračovaly v meziročním poklesu, který v prosinci stejně jako v předchozích třech měsících činil 0,3 procenta. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat, který v případě eurozóny potvrdil údaje ze svého rychlého odhadu.

Měnový pár GBP/USD se na 1hodinovém grafu postupně přibližuje směrem k rezistenci obchodního pásma kolem psychologické hladiny 1,3700, která nebyla výrazněji prolomena přibližně od začátku roku. Dočkáme se dalšího růstu tohoto měnového páru s možným otestováním zmíněné rezistence? Nicméně, indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

Evropské akciové trhy otevřely dnešní seanci na mírně vyšších úrovních. Hlavní událostí je dnes inaugurace nového amerického prezidenta Joe Bidena v 18. hodin. Inaugurace by sama o sobě neměla mít přímý dopad na trhy. V případě nepokojů se však může projevit zvýšená riziková averze. Kromě toho dne oznámení své rozhodnutí o sazbách Bank of Canada. Očekává se však, že ponechá sazby beze změny.

Cena Ripplu se na 4hodinovém grafu obchoduje uvnitř symetrické trojúhelníkové formace, kde se postupně schyluje k jejímu proražení. Bude to ovšem poražení supportu zmíněného trojúhelníku, který koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100 nebo naopak uvidíme prolomení jeho rezistence, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200?

Cena Litecoinu se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a momentálně směřuje k jeho supportu, který se nachází těsně pod klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200. Dočkáme se oslabení k této zmíněné oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním? Indikátor Stochastic již ale vysílá přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.

Cena Etherea se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu, kde konsoliduje v blízkosti jeho rezistence. Dočkáme se postupně korekce předchozího růstu zpět k nižším hodnotám s možným otestováním některé z úrovní Fibonacciho retracementu, kde by mohli najít znovu sílu býci?

Cena Bitcoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje uvnitř symetrické trojúhelníkové formace, kde se postupně schyluje k jejímu proražení. Bude to ovšem poražení supportu zmíněného trojúhelníku s dalším možným oslabením k nižším hodnotám nebo naopak uvidíme prolomení jeho rezistence a růst zpět k psychologické hladině 40 000 USD?

US100 včera vyskočil výrazně vzhůru a už smazal výraznou část korekce s počátkem 11. ledna. Hlavní americký technologický index se dostal nad úroveň 13 000 bodů a blíží se historickému maximu v blízkosti 13 100 bodů. Včera pokračovala výsledková sezóna v USA. Společnost Netflix (NFLX.US) reportovala po uzavření trhu hospodářské výsledky za Q4/2020. Tržby rostly v souladu s očekáváním ($6,64 mld.) a EPS vyšlo mírně pod očekáváním ($1,19 vs oček. $1,36). Společnost však reportovala silný růst uživatelů. V Q4 přibylo 8,5 mil. nových předplatitelů (oček. +6,6 mil.) a za celý rok 2020 přibylo 37 mil. nových předplatitelů. Cena akcií vyskočila v aftermarketu o více než desetinu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 103,95 s cílem na 103,60 a dále pak až na 103,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 945 s cílem na 13 120 a dále pak až na 13 180.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3782 s cílem na 3804 a dále pak až na 3815.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 52,85 s cílem na 53,85 a dále pak až na 54,15.

Inaugurace amerického prezidenta vůbec není laciná záležitost. Náklady na inauguraci končícího šéfa domu Donalda Trumpa se v roce 2017 pohybovaly kolem 190 milionů dolarů, tedy v přepočtu dle nynějšího kursu na více než čtyři miliardy korun.

Dnes je v kalendáři inaugurace nadcházejícího prezidenta USA Joe Bidena. A ačkoliv je samotná ceremonie ryze symbolická, představuje předání moci v Bílém domě pro ekonomiku, finanční trhy i zahraniční politiku významné změny. Z ekonomického hlediska lze od administrativy Bidena počítat s více expanzivní fiskální politikou čítající například výraznější podpůrný vládní balíček, což by se mělo promítnout ve vyšším ekonomickém růstu. Současně to s sebou nese riziko směrem k vyšší inflaci. Trhem očekávaná inflace měřená inflačním swapem 5Y5Y stoupla od konce listopadu z 2,15 % na 2,45 %. Na straně druhé je však třeba očekávat vyšší daně v korporátním sektoru (28 % namísto 21 %) a výraznější progresivní zdanění přesahující 39 % pro nejvyšší příjmovou kategorii. To vládě sice vygeneruje vyšší příjmy, nicméně na seznamu jsou vysokonákladové položky, které státní pokladnu naopak zatíží. Příkladem je dosažení emisních cílů „Green Deal“ nebo navázání na tzv. Obamacare, která představuje alternativu k privátnímu zdravotnímu pojištění především pro nízkopříjmové skupiny. Z politického hlediska lze od Bidena očekávat distancování od „America first“ přístupu a návrat k multilateralismu. Na domácí scéně pak bude Joe Biden čelit polarizaci společnosti. Jistou výzvou bude obnovit v očích veřejnosti přesvědčení, že republikáni a demokraté usilují o spolupráci a nestojí si vždy v cestě.

Ministerstvo financí dnes po dlouhé době představí novou prognózu. Poslední prognóza je ze září roku 2020 a tu listopadovou během klíčových debat o rozpočtu ministerstvo s odkazem na vysokou nejistotu nevypracovalo. Nová lednová čísla tak pravděpodobně budou jedním z důvodů, proč hned z kraje roku novelizovat rozpočet.

„Ceny nemovitostí jsou v České republice vůči mzdové úrovni velmi vysoké, takže pro mnohé lidi je hypoteční úvěr jedinou možností, jak dosáhnout na vlastní bydlení. Zájem o hypotéky je podpořen velmi nízkými úrokovými sazbami, které u mnohých bank začínají jedničkou. Na tom se vzhledem k nastavení měnové politiky nebude v nejbližších měsících nic měnit,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Indexy na Wall Street zakončily včerejší seanci výše. Index S&P 500 přidal 0.81 %, Nasdaq 1.53 % a Dow Jones rostl o 0.38 %.

EUR/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu by případný růst narazil na hladinu 23,6 % Fibonacciho retracementu kolem 1,2170 – 1,2175 a její proražení by mohlo vyvolat proražení hladiny 1,2200 a růst k oblasti 1,2265. Její proražení by přerušilo medvědí výhled a mohli bychom překonat hladinu 1,2300. Na druhé straně nejbližší support je kolem 1,2100, dále pak hladina 38,2 % Fibonacciho retracementu kolem 1,2070. Po jejím prolomení bychom mohli dále klesat a otestovat důležitou psychologickou hladinu 1,2000 a poté hladinu 50 % Fibonacciho retracementu okolo 1,1975.

Ekonomický kalendář je dnes v podstatě prázdný. Zveřejněna bude pouze prosincová inflace v eurozóně. Jedná se však o finální výsledek již publikovaných předběžných odhadů, a tak statistika mnoho překvapení nepřinese. Ze záporného teritoria by se inflace měla v nejbližších měsících vymanit, inflačního cíle ale v nejbližších letech nedosáhne. To bude nepochybně i tématem čtvrtečního zasedání ECB. Společná evropská měna míří na silnější úrovně, což by mohlo přinést impulz i pro regionální měny.

Koronavirus sráží úroky na hypotékách. Ty tak byly loni v prosinci nejlevnější od března 2017. Jejich průměrná úroková míra spadla hlouběji pod úroveň dvou procent, konkrétně na hodnotu 1,96 procenta, jak vyplývá z dnes zveřejněných údajů Fincentrum Hypoindex.

Akciové trhy včera pokračovaly v růstu. Dow Jones a S&P 500 přidaly 0.38 % a 0.81 %, zatímco technologický Nasdaq rostl dokonce o 1.53 %. Sentiment na trzích tak zůstává pozitivní, i když dnes ráno akciové futures jen udržují své včerejší úrovně a dál nerostou.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 790 s cílem na 13 900 a dále pak až na 13 940.

EUR/USD: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu odrazil od hladiny 38,2 % Fibonacciho retracementu (1,2060), ale býčí potenciál je omezený. Jsme lehce nad klesajícím klouzavým průměrem SMA 20 a pod SMA 100 i SMA 200. Technické indikátory jsou v neutrální zóně a naznačují nezájem obchodníků. Nejbližší rezistence je u hladiny 23,6 % Fibonacciho retracementu na 1,2170 a po jejím překonání bychom mohli dále růst.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1839,00 s cílem na 1857,00 a dále pak až na 1865,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3620 s cílem na 1,3670 a dále pak až na 1,3700.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2115 s cílem na 1,2160 a dále pak až na 1,2180.

Americké akcie včera posílily díky očekávání nových opatření na podporu ekonomiky Spojených států, která se potýká s negativními dopady pandemie covidu-19. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,38 procenta a uzavřel na 30.930,52 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil o 0,81 procenta na 3798,91 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl o 1,53 procenta na 13.197,18 bodu.

Za největší bubliny na finančních trzích investoři v současnosti považují bitcoin a akcie amerických technologických podniků. Vyplývá to podle serveru CNBC z výsledků průzkumu společnosti Deutsche Bank.