Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Jen několik dnů před zavedením nových restriktivních opatření zveřejnil statistický úřad průzkum nálad mezi podnikateli a spotřebiteli, na kterém je asi nejzajímavější další nárůst inflačních očekávání. Ale popořadě. Důvěra v českou ekonomiku se v době prudce se zhoršující pandemické situace zvýšila, a to především díky příznivějším vyhlídkám průmyslových a stavebních firem. V obou odvětvích jsou navzdory rychle rostoucím cenám patrná příznivější očekávání vývoje poptávky v následujících třech měsících. V průmyslu lze tento obrat přičítat obratu v automobilovém průmyslu, který do října pociťoval důsledky omezení produkce v největším tuzemském producentovi osobních vozů.

Koruna se i v průběhu včerejšího obchodování držela v těsné blízkosti hranice 25,50 EUR/CZK. Zrychlující se pandemie a nejistota spojená s možností zavedení dalších restriktivních opatření s dopadem na výkon ekonomiky zůstává i nadále v centru pozornosti investorů. Už zítra by vláda měla oznámit nové restrikce, o kterých lze však zatím jen spekulovat, stejně jako o vyhlášení nouzového stavu. Je nicméně pravděpodobné, že se soustředí především na oblast služeb, a přímý dopad na exportní výkonnost hospodářství by mít neměly.

Forint včera společně se zlotým zpevnil, přičemž k apreciaci měnám dopomohlo zřejmě dočasné posílení kolabující turecké liry. Covidové statistiky v obou zemích se však dále zhoršují. Forint bude dnes ve střehu kolem poledne, kdy bude jednat MNB o nastavení jednotýdenní depozitní sazby (zvýšení by HUF určitě pomohlo).

Včerejší americká data a zápis z posledního jednání FOMC ukázaly na to, že Fed bude muset svoji politiku zpřísnit již v prosinci, přičemž vše nasvědčuje tomu, že oficiální úrokové sazby půjdou vzhůru již v první polovině příštího roku. Krátká rekapitulace včerejších dat: velmi silná spotřeba v říjnu, pokles nových žádostí o podporu na nejnižší úroveň od roku 1969 a vysoká jádrová inflace (4,1 % meziročně).

Včerejší obchodní seance ve Spojených státech byla na začátku ve znamení lehké nervozity. Sentiment se však nakonec rychle otočil a většina hlavních indexů nakonec skončily mírně v kladných přírůstcích. Nejlépe si včera vedly technologické tituly a především výrobci čipů. Například Nvidia rostla nakonec téměř o tři procenta, když se ještě hned po otevření obchodovala o 2,5 % níže oproti závěru z předchozího dne.

Európske akciové trhy začali dnešné obchodovanie vyššie. Očakáva sa, že obchodovanie počas dňa a najmä popoludní bude trochu tlmené kvôli neprítomnosti amerických obchodníkov, ktorí budú oslavovať Deň vďakyvzdania. Obchodovanie na Wall Street bude zrušené. Dôjde aj k zmenám obchodných hodín futures kontraktov.

Den díkůvzdání stáhne obchodní aktivitu v USA na minimum. Růst HDP v Německu za 3Q bude potvrzen, přičemž hlavním tahounem bude spotřeb domácností. ČNB by dnes mohla oznámit zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték.

Navzdory sboru kupujících, kteří pěli ódy na zlato, přičemž stále spali a viděli cenu zlata na úrovni 2 000 USD za unci, nebylo možné uniknout pravdě. Drahý kov se propadl o 4,5 % z úrovní listopadových maxim v důsledku opětovného jmenování Jeromea Powella předsedou Federálního rezervního systému a očekávání "jestřábí" rétoriky v zápisu z posledního zasedání FOMC.

Americké indexy ukončili včerajšie obchodovanie vyššie. S&P 500 si pripísal 0,23 %, Nasdaq sa posunul o 0,44 % vyššie a Russell 2000 pridal 0,15 %. Dow Jones zaostal a skončil o 0,03 % nižšie.

CZG - Česká zbrojovka Group SE („CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za devět měsíců roku 2021 končících 30. září.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 838 s cílem na 16 060 a dále pak až na 16 137.

EUR/USD: Tento měnový pár je na denním grafu v medvědím nastavení, i když je extrémně přeprodaný. Technické indikátory míří dolů a jsou v přeprodané zóně. Klouzavý průměr SMA 20 prudce klesá asi 200 pipů nad aktuální hladinou a vzdaluje se od SMA 100 i SMA 200, což značí zájem prodejců. Na 4hodinovém grafu bychom mohli také dále klesat, prodejci se objevují kolem SMA 20. Technické indikátory jsou v negativní zóně. Silný support je na 1,1160, kde byla cena naposledy v červnu 2020. Po prolomení tohoto supportu bychom mohli otestovat důležitou psychologickou hladinu 1,1000.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1783,00 s cílem na 1802,00 a dále pak až na 1809,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3360 s cílem na 1,3315 a dále pak až na 1,3300.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1230 s cílem na 1,1195 a dále pak až na 1,1185.

Akcie ve Spojených státech uzavřely obchodování i uprostřed týdne smíšeně, ale převážně posílily. Slabé hospodářské výsledky zveřejnili prodejci oblečení Gap a Nordstrom, na což reagovaly poklesem jejich akcie. Pozitivní vliv na trhy měla statistika z trhu práce, zrychlila ale inflace. Na forexovém trhu posiloval americký dolar.

Němečtí sociální demokraté (SPD), Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP) včera představili koaliční smlouvu o vytvoření nové vlády. Přinášíme výběr nejdůležitějších programových bodů:

Země eurozóny by měly v příštím roce pokračovat v podpoře hospodářského oživení po covidové krizi, avšak zároveň brát více ohled na to, aby peníze směřovaly do ekologicky udržitelných projektů. Ve svém pravidelném hodnocení stavu ekonomik Evropské unie to včera doporučila Evropská komise, která hodlá i v roce 2022 ponechat uvolněná fiskální pravidla. Podle unijní exekutivy v příštím roce pomůže státům v investicích mimořádný fond obnovy, který bude financovat téměř čtvrtinu všech podpůrných opatření.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Zaměstnanci americké společnosti Amazon plánují na slevovou akci Black Friday koordinované stávky ve více než 20 zemích. Chtějí mimo jiné upozornit na špatné mzdové podmínky, informoval německý odborový svaz Verdi. Německo je po Spojených státech největším trhem Amazonu. České pobočky se zřejmě stávka netýká. Amazon už roky čelí kritice, že zaměstnance špatně platí a že musejí pracovat v obtížných podmínkách.

Americká centrální banka je „za křivkou“ a bude v příštím roce honit inflaci. Připravte se na růst amerických (a tudíž globálních) výnosů, silný dolar, výprask rozvíjejících se trhů a „technologických“ firem (a firem) bez zisku. Proč?

Pražská burza dnes pokračovala v úterním růstu, index PX stoupl o 0,46 procenta na 1371,32 bodu. Nejvíc, o 2,33 procenta na 528 korun, posílily akcie České zbrojovky. Banky zakončily obchodování smíšeně - Erste přidala 1,41 procenta na 1007 korun, Komerční banka posílila o 0,46 procenta na 879 korun, naopak Moneta odepsala 0,79 procenta na 94,25 koruny. Z hlavních titulů nejvíce klesly cenné papíry likérky Stock, a to o 0,88 procenta na 112,4 koruny. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Libra opět vstupuje na světovou finanční scénu a na páru GBP/USD se ukazuje, jak obtížné je překonat další bariéru. Vášně se také rozhořívají kolem potenciálního zvýšení úrokových sazeb ze strany Bank of England, které se očekává v prosinci.

Ropa dnes na světových trzích mírně zdražuje. Obchodníci mají pochybnosti ohledně toho, jaký dopad na ceny bude mít ohlášené uvolňování suroviny ze strategických rezerv Spojených států a některých dalších velkých zemí. Jejich pozornost se nyní zaměřuje na to, jak na tento krok zareagují těžaři.

Euro je vůči dolaru nejslabší od loňského července, příčinou je hlavně zhoršení podnikatelské nálady v Německu. Dolar se naopak vyšplhal nejvýše za 16 měsíců, a to díky očekávání, že americká centrální banka (Fed) začne brzy zvyšovat svou základní úrokovou sazbu. Pod tlakem zůstává turecká lira, na kterou působí slova prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jenž obhajoval nutnost snížit základní úroky. V Turecku přitom zrychluje inflace.

Dnešek přináší dolaru nové zisky a posouvá jeho kurz k euru už pod 1,1200. Vedle toho akcie předvádějí smíšené výkony. Pokles hlavních amerických indexů není velký, S&P 500 či Nasdaq jsou dole o 0,2 procenta. Evropa se už většinou dostala do plusu, a to v případě AEX, CAC 40 i FTSE 100 - ten je 0,4 pct v plusu. DAX ovšem ztrácí 0,4 procenta.

Koruna dnes stagnovala k euru na 25,50 EUR/CZK, zatímco vůči dolaru česká měna znovu oslabila. Proti úternímu závěru si pohoršila o 14 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,78 USD/CZK.

Od příštího pondělí budou moci investoři na frankfurtské burze obchodovat s akciemi, burzovně obchodovanými fondy a podílovými fondy do 22:00 SEČ. Nyní obchodování končí v 17:30 SEČ. Informovala o tom dnes společnost Deutsche Börse. Tento krok poukazuje na zostřenou konkurenci mezi burzami v boji o klienty, napsala agentura Reuters.

Počet prodaných nových domů v říjnu mírně stoupl na 745 tis. oproti revidovaným 742 tis. v září. Trhy očekávaly růst 800 tis. prodaných nových domů.

Osobní výdaje v říjnu vzrostly na 1,3 % oproti 0,6 % v září. Trhy očekávaly růst na 1 %.

Zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby v říjnu podle předběžných odhadů klesly na -0,5 % oproti revidovaným -0,4 % v září. Trhy naopak očekávaly růst na +0,2 %.

Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti v minulém týdnu klesl na 199 tis. oproti revidovaným 270 tis. v předminulém týdnu. Trhy očekávaly pokles na 260 tis. nových žádostí.

Podle zpřesněného odhadu byl růst americké ekonomiky ve 3. čtvrtletí 2,1 %, oproti původnímu odhadu 2 %. Trhy očekávaly růst 2,2 % meziročně.

Ifo index podnikatelské důvěry v Německu v listopadu klesl více, než se čekalo. Důvodem bylo jak hodnocení současných podmínek, tak výhled do blízké budoucnosti. Očekávanou, ale pozitivní zprávou dneška je, že jednání o sestavení německé vlády se dostala do finále. Olaf Scholz bude příštím německým kancléřem.

Správa amerického ministerstva energetiky spôsobila určité pohyby na trhu s ropou. Zásoby sa neočakávane zvýšili, zatiaľ čo zásoby benzínu klesli viac, ako sa očakávalo.

Cena ropy v úterý vykázala rychlý růst poté, co Spojené státy oznámily uvolnění 50 milionů barelů ropy ze strategických ropných rezerv. Čína, Japonsko, Velká Británie, Indie jsou připraveny se připojit k tomuto rozhodnutí, které bude celkově znamenat dalších 15-20 milionů barelů.

Podle nejnovějšího každoročního žebříčku předních poskytovatelů půjček sestaveného globálními regulátory byla JPMorgan Chase (JPM.N) opět jmenována nejvýznamnější bankou světa pro zdraví finančního systému jako celku.

V souladu se strategií nabízet klientům dlouhodobě nadstandardní zhodnocení vkladů přichází Trinity Bank s dalším zvýšením sazby na spořicím účtu. Od 25. 11. 2021 dochází ke zvýšení úrokové sazby, konkrétně na 2,58 % p.a. Tato sazba platí pro stávající i nově založené účty Dobrý klient, a to bez omezení výše vkladu i dalších jiných podmínek. Jedná se tak o nejvýhodnější sazbu na spořicím účtu na trhu. Trinity Bank plánuje v následujících dnech zvyšování sazeb i v rámci dalších svých vkladových a investičních produktů.

Akciovému trhu ve Spojených státech nadále dominuje očekávání růstu nákladů na půjčky, což negativně ovlivňuje akcie technologických společností, ale i společností s významnými finančními dluhy, které se objevily během akutní fáze pandemie koronaviru. Tradičně rostoucí úrokové sazby negativně ovlivňují dynamiku akciového trhu, ale ne všech akcií. Za těchto podmínek dostávají cenné papíry společností v bankovním sektoru dobrou podporu, protože zvýšení úrokových sazeb má příznivý vliv na atraktivitu bankovních vkladů a tím i na příjmy těchto finančních organizací.

Nedávno sa objavili informácie, že vládna koalícia v Nemecku (SPD, Zelení a FDP) odmietla Merkelovej návrh na zavedenie lockdownu v krajine. Za zmienku stojí, že Merkelová rezignuje na svoju funkciu.

1) Znovu-jmenování Jeroma Powella guvernérem Fedu se na dolaru podepsalo podle očekávání příznivě. Na frontě s eurem zdolal dolar 18měsíční maxima a posílil až do okolí 1,1250 EUR/USD, kde leží lehčí technická bariéra. Rozjetý dolar se ale může zastavit spíše na až v pásmu v okolí 1,1000 EUR/USD. Po jmenování Jeroma Powella trhy očekávají, že Fed výrazněji přeladí na jestřábí notu.

EUR/USD: Na 4hodinovém grafu cena dále klesla, již vyprchala naděje na korekci z počátku týdne. Nyní jsme na 1,1225, což je nejnižší hodnota za rok a 4 měsíce. Cena klesla pod denní klouzavý průměr SMA 25. Indikátory RSI a Stochastic míří dolů. Nyní by cena mohla dále klesat.

Sherrod Brown, předseda bankovního výboru amerického Senátu, napsal dopis generálnímu řediteli Tether Holdings Limited, Jean-Louis van der Velde s prosbou o sdělení informací týkající se Tether stablecoinu (USDT).

Jadrové ceny PCE v USA, ktoré nezahŕňajú potraviny a energie, vzrástli v októbri medzimesačne o 0,4 % po 0,2 % náraste v septembri, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu. Medziročne jadrová inflácia PCE vzrástla na 4,1 % z 3,6 % v predchádzajúcom mesiaci, čo bolo v súlade s odhadmi analytikov.

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve třetím čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 2,1 procenta. Růst největší ekonomiky světa tak prudce zpomalil z 6,7 procenta ve druhém kvartálu. Oznámilo to dnes americké ministerstvo obchodu. Upřesnilo tak svůj rychlý odhad z konce října, podle kterého růst ve třetím čtvrtletí činil dvě procenta.

Bitcoin a krypto komunita za poslední rok zažívají obrovský růst po stránkách tržní kapitalizace, trend investování do nových kryptoměn a rozšíření již existujících kryptoměn, rozšíření do povědomí veřejnosti apod.

Spojené štáty tento týždeň oslávia sviatok Deň vďakyvzdania, ktorý bude mať vplyv na obchodné hodiny amerických aktív. Vo štvrtok 25. novembra sa obchodná seansa na NYSE zruší, zatiaľ čo obchodná seansa v piatok 26. novembra bude skrátená na 19:00. Jednotlivé americké akcie sa nebudú obchodovať mimo burzy NYSE. Keďže americké federálne agentúry budú zatvorené, zo Spojených štátov nebudú zverejnené žiadne údaje. Väčšina údajov, ktoré by za normálnych okolností boli zverejnené vo štvrtok alebo piatok, bude namiesto toho zverejnená dnes.

Ekonomika USA v 3. štvrťroku 2021 medzikvartálne vzrástla o 2,1 %, čo je o niečo viac ako 2 % v predbežnom odhade, ale pod prognózami vo výške 2,2 %. Aktualizácia odráža predovšetkým revízie výdavkov na osobnú spotrebu a súkromné investície do zásob smerom nahor.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera Fixed Rate Supermarket. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Britské průmyslové zakázky tento měsíc prudce vzrostly. Objem zakázek stoupl na nejvyšší hodnotu přinejmenším od roku 1977, kdy se začal tento údaj sledovat. Na nejvyšší hodnotu za 44 let se vyšplhala také očekávání růstu cen. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila Konfederace britského průmyslu (CBI).

Celosvětový trh s platinou vykáže letos nejvyšší přebytek za několik let a vysoký přebytek bude na trhu i v roce 2022. Uvedla to dnes Světová rada pro investice do platiny (WPIC). Platinu používají výrobci aut k neutralizaci škodlivých emisí výfukových plynů, klenotníci a některá průmyslová odvětví jako například skláři. Kov se používá také pro investování. Přebytky na trhu znamenají nižší ceny, deficity naopak vyšší.

„Přísnější opatření proti pandemii koronaviru jsou zaváděna v mnoha zemích po celém světě. Důsledkem těchto opatření bude snížení mobility lidí. To povede k poklesu poptávky po pohonných hmotách, což by mělo snížit cenu na ropném trhu,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Americké akcie se v úterý vzhledem k poklesu v technologickém sektoru propadly. Růstový potenciál akcií oslabily i stoupající výnosy státních dluhopisů.

Pokles, zejména akcií, zastavil oživení dolaru, který v poslední době roste proti rizikovým aktivům. Silné statistiky v eurozóně však kupujícím eura nepomohly vrátit se na trh, protože riziko zvýšeného výskytu nemoci znamená vysokou pravděpodobnost dalšího poklesu.

Americká společnost Apple žaluje izraelskou NSO Group kvůli napadení přístrojů iPhone jejím špehovacím softwarem Pegasus. Chce zablokovat NSO možnost používat jakoukoliv technologii Applu, uvedla americká média s odkazem na prohlášení firmy. Apple tak následuje WhatsApp a její mateřskou společnost Meta, dříve známou jako Facebook.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 129,27 s cílem na 128,50 a dále pak až na 128,30.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2660 s cílem na 1,2710 a dále pak až na 1,2730.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6925 s cílem na 0,6868 a dále pak až na 0,6853.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7230 s cílem na 0,7195 a dále pak až na 0,7170.

Pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na dnešní tiskové konferenci představitelů předpokládané nadcházející vlády uvedl, že by jako „vstupenka“ do restaurací, gastrozařízení a obecně provozoven sektoru služeb mohl sloužit dostatečně čerstvý negativní PCR test. Válek doplnil, že si je jistý, že existuje kapacita pro dostatečné testování tímto typem testů.

Pár EUR/USD vytvořil nové swingové minimum na úrovni 1,1227, která je pro býky technickým supportem. Test spodní linie kanálu byl negativní a býci byli na vyšších cenových úrovních odmítnuti. Další cíl medvědů se nachází na úrovni 1,1185, ale pokud se býci vymaní z kanálu, mohl by se pokles zdržet. Aktuálně jsou tržní podmínky v grafu časového rámce H4 stále přeprodané, a tak by byl typickým chováním trhu odraz k lokální technické rezistenci. Klíčová technická rezistence se nachází na úrovni 1,1513, a dokud se cena bude obchodovat pod ní, bude výhled medvědí.

Ruská Federální daňová služba (FTS) aktivně sleduje krypto trh s cílem bránit daňovým únikům, uvedl její předseda Daniil Jegorov.

Měnový pár EUR/NZD se na 1hodinovém grafu odráží směrem dolů od rezistence obchodního pásma kolem psychologické hladiny 1,6300, která je platná od poloviny měsíce října. Mezi cenou a indikátorem Stochastic současně vzniká medvědí divergence, další růst tak může být limitován. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní se Stop-Lossem nad zmíněnou rezistencí tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support obchodního pásma kolem hladiny 1,6100.

Češi nikdy v historii sledování neměli takový strach z inflace jako právě teď. Vyplývá to z listopadových výsledků každoměsíčního šetření ekonomické nálady obyvatelstva i firem, které provádí ČSÚ.

Měnový pár AUD/NZD se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní testuje jeho rezistenci, která zároveň koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Dočkáme se zde odrazu od zmíněné rezistence kanálu a pokračování klesajícího trendu?

Facebook se nedávno přejmenoval na Meta Platforms. Nový název si společnost vypůjčila z plánů na vývoj projektu metaverse. Má se jednat o jakýsi virtuální prostor, který Mark Zuckerberg vnímá jako další generaci internetu, kde jsou uživatelé jeho součástí. Po vzestupu nad EMA-50 přišla v září ostrá korekce. Metaverse je nyní jádrem strategie společnosti Meta. Koncept propagují i další významné technologické společnosti, jako je softwarová společnost Microsoft, specialista na polovodiče Nvidia a výrobce videoher Epic Games. Metaverse povede ke vzniku nových technologií, zařízení, aplikací a také možností monetizace.

Index podnikatelské nálady Ifo v listopadu klesl na 96,5 b. oproti 97,7 b. v říjnu. Trhy očekávaly pokles na 96,7 b.

Výnosy na globálních dluhopisových trzích naznačují, že se spekulace na rychlejší odebírání podpory centrálních bank dál neroztáčejí. Dopoledne jdou kratší i delší splatnosti v USA a Německu dolů o 2-3 bazické body. Spolu s tím klesá i tlak na akcie, které však zatím situace nevyužívají k nahrazování ztrát. Investoři zřejmě zůstávají opatrní nejen kvůli měnové politice, ale také vlně koronaviru či energiím, které včera znovu poskočily výš.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 16 420 s cílem na 16 115 a dále pak až na 16 020.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4697 s cílem na 4648 a dále pak až na 4629.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 55 620 s cílem na 59 020 a dále pak až na 60 030.

Podnikatelská nálada v Německu se v listopadu pátý měsíc za sebou zhoršila. Výrobci se dále potýkají s problémy v dodavatelských řetězcích a to zhoršuje spolu s nárůstem počtu nakažených koronavirem vyhlídky růstu největší evropské ekonomiky. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil výzkumný institut Ifo.

Kofola ČeskoSlovensko reportovala dnes výsledky za třetí čtvrtletí tohoto roku. Vzhledem k prudké inflaci vstupních položek je zisk EBITDA nižší ve srovnání se stejným obdobím loňského roku při tržbách, které naopak loňský výsledek mírně překonaly. Oznámená čísla jsou mírně nad konsensem trhu.

Podle měření ČSÚ se v listopadu nepatrně snížila souhrnná důvěra v tuzemskou ekonomiku. Ke zhoršení došlo v případě spotřebitelů, podnikatelská důvěra se naopak zvýšila.

Cena Ripplu na denním grafu aktuálně vytváří formaci dvojitý vrchol. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline. Dočkáme se prolomení zmiňované hranice neckline a oslabení k nižším hodnotám, nebo naopak najdou na současných úrovních znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k rezistenci dvojitého vrcholu?

Cena Litecoinu na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support) kolem hladiny 200 USD, která koresponduje s úrovní 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům?

Ethereum po vytvoření nových historických maxim na ceně okolo 4862 USD oslabil k nižším úrovním. Nyní se odráží od proražené rezistence (nyní support) na ceně okolo 4020 USD, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se odrazu (throwback) a následného znovu otestovaní historických maxim, nebo naopak dojde k průrazu zmiňovaného supportu a poklesu na nižší hodnoty?

Bitcoin vytvořil nová historická maxima na ceně okolo 68 910 USD a oslabil směrem dolů od této hladiny. Aktuálně se přibližuje k proražené rezistenci (nyní support) na ceně 54 294 USD, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100 a úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení k supportu a následného odrazu (throwback) s možným otestováním historických maxim?

Index Russell 2000 (US2000) a index Nasdaq 100 (US100) zaostávajú za S&P 500 (500) a Dow Jonesom po tom, čo americký prezident Joe Biden nominoval Jeroma Powella na druhé funkčné obdobie za predsedu Fedu. Potenciál vyšších úrokových sadzieb poškodzuje indexy s nízkou kapitalizáciou a technologické indexy viac, ako diverzifikovanejšie indexy (S&P 500, Dow Jones. Všimnite si, že to boli bankové akcie, ktoré pomohli S&P 500 a Dow Jones v deň, keď bola oznámená nominácia na predsedu Fedu.

V době, kdy se česká ekonomika stále ještě vypořádává s vysokými cenami surovin, začíná její vývoj komplikovat zhoršující se vývoj koronavirové pandemie. Počty nově nakažených lámou rekordy, a i když si nejspíš nevynutí přímo lockdown, dopad na křehké oživení ekonomiky nepochybně mít budou. První na řadě je cestovní ruch, který se zdaleka ještě neoklepal z loňské první vlny covidu. Stále zde chybí miliony zahraničních nerezidentů dříve navštěvujících ČR, jejichž nepříjezd znamená výpadek spotřeby okolo 100 mld. korun za rok.

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování pohybovala v blízkosti hranice 25,50 EUR/CZK. Vysoký úrokový diferenciál, který se v blízké době dále rozšíří, je nyní stranou a trhy jsou opět ve vleku nejistoty. Počty nově nakažených jsou (nejenom u nás) rekordní, a tak nelze vyloučit další opatření, která negativně ovlivní další vývoj tuzemské ekonomiky. Krátkodobý výhled pro korunu je proto prozatím méně příznivý.

Znovu-jmenování Jeroma Powella guvernérem Fedu se na dolaru podepsalo podle očekávání příznivě. Na frontě s eurem zdolal dolar 18měsíční maxima a posílil až do okolí 1,1250 EUR/USD, kde leží lehčí technická bariéra. Rozjetý dolar se ale může zastavit spíše na až v pásmu v okolí 1,1000 EUR/USD. Po jmenování Jeroma Powella trhy očekávají, že Fed výrazněji přeladí na jestřábí notu.

Zkraje včerejšího dne se pohybovala pod cenou z předešlé seance, ovšem poté promluvil do vývoje americký prezident. Spojené státy uvedly, že uvolní 50 milionu barelů ropy ze strategických rezerv a to ve spolupráci s Čínou, Japonskem, Jižní Koreou, Indií a Velkou Británií. Důvodem je pokus snížit cenu komodity poté, co OPEC+ opakovaně ignoroval výzvy k větší produkci, WTI +2,6 %, Brent +3,6 %.

Poraženým úterního obchodního dne byl technologický Nasdaq Composite, který odepsal druhý den v řadě. Nejsilnějším sektorem byl včera energetický (CVX +2,11 %, XOM +2,63 %) následovaný finančním (BAC +2,64 %, JPM +2,39 %), což se projevilo na Indexu Dow Jones Industrial Average, který byl z velké trojky tím nejsilnějším. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,5 % (35.813 b.), S&P 500 o 0,2 % (4.690 b.) a naopak technologický Nasdaq Composite oslabil o 0,5 % (15.775 b.).

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 77,70 s cílem na 79,30 a dále pak až na 80,30.

Americký HDP za třetí čtvrtletí bude zřejmě revidován mírně směrem nahoru. K růstu mu pomohly především zásoby. Jejich zvyšování potvrdí i dnes zveřejněné objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Prodeje nových domů vykáží naopak pokles. Vhled do uvažování americké centrální banky přinese zápis z jejího posledního zasedání. Německé IFO by mělo ukázat, že se nálada německých průmyslníků přestala zhoršovat.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 114,80 s cílem na 115,25 a dále pak až na 115,50.

Dnes je na řadě jediný údaj z tuzemska tohoto týdne – konjunkturální průzkum. Dále nás čekají výsledky Ifo indexu, které napoví, jak si německá ekonomika vede během čtvrtého kvartálu. Odpoledne patří údajům z USA včetně struktury HDP v Q3 2021 a zápisu z posledního (listopadového) měnového zasedání. Česká měna se stále drží na slabší úrovni (25,51), na kterou se dostala koncem minulého týdne, mimo jiné vlivem epidemické situace doma i v zahraničí a také posilujícímu dolaru vůči euru.

Cenové války jsou na trhu s ropou běžné. V posledních pěti letech propukly takové cenové války mezi Spojenými státy a OPEC, Saúdskou Arábií a Ruskem a také mezi členy kartelu. Tentokrát dochází ke konfliktu mezi spotřebiteli ropy a producenty. Spotřebitelé ropy argumentují, že producentům se nedaří navýšit produkci správným způsobem, takže jsou připraveni podniknout aktivní kroky a začít uvolňovat strategické zásoby ropy.

V době, kdy se česká ekonomika stále ještě vypořádává s vysokými cenami surovin, začíná její vývoj komplikovat zhoršující se vývoj koronavirové pandemie. Počty nově nakažených lámou rekordy, a i když si nejspíš nevynutí přímo lockdown, dopad na křehké oživení ekonomiky nepochybně mít budou.

Európske akciové indexy začali dnešné obchodovanie vyššie. Veľký objem údajov v USA, ktoré majú byť zverejnené dnes, je výsledkom sviatku Dňa vďakyvzdania v zostávajúcej časti týždňa. Väčšina plánovaných údajov má však na trhy skôr malý vplyv, ako napríklad revízia správy o HDP za tretí štvrťrok alebo údaje o osobných výdavkoch a príjmoch. Večer sa bude konať udalosť, ktorá rozhodne stojí za pozornosť - zverejnenie zápisnice FOMC. Pokiaľ ide o minutes, pozornosť sa zameria na to, čo sú presne kritériá na zrýchlenie znižovania QE.

Americké indexy skončili včerajšie obchodovanie zmiešane – S&P 500 si pripísal 0,17 %, Dow Jones pridal 0,55 %, Nasdaq klesol o 0,50 % a Russell 2000 sa posunul o 0,15 % nižšie.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 16 091 s cílem na 15 850 a dále pak až na 15 765.

Generální ředitel CBA (Commonwealth Bank of Australia), prohlásil, že vidí rizika v účasti, ale ještě větší rizika vidí v neúčasti na krypto trhu.

Akciové trhy za sebou mají další klidnou seanci. Pod mírný tlak se opět dostal Nasdaq, kterému komplikují život vyšší sazby, které vzrostly v reakci na jmenování J. Powella do funkce šéfa Fedu na další čtyři roky. Včera jsme se dočkali hned několika výsledků PMI, které nabídly solidní výsledky z Evropy i z USA. Dnes nás čeká opět několik velmi zajímavých fundamentů, v čele s výsledky amerického HDP a zápisem z minulého zasedání americké centrální banky.

Přední investiční banka Morgan Stanley věří v další oslabování měnového páru EUR/CAD a v tomto souladu zde otevřela krátkou (short) pozici na ceně 1,4310.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1781,00 s cílem na 1802,00 a dále pak až na 1812,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3390 s cílem na 1,3355 a dále pak až na 1,3340.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1260 s cílem na 1,1225 a dále pak až na 1,1210.

EUR/USD: Tento měnový pár je na denním grafu v medvědím nastavení. Technické indikátory míří do strany a jsou již v přeprodané zóně a zatím nenaznačují korekci. Cena dále klesá pod klesajícími klouzavými průměry, SMA 20 prudce klesá kolem 1,1470 pod SMA 100 i SMA 200. Na 4hodinovém grafu je intradenní růst jen mírnou korekcí. SMA 20 dál prudce klesá a je rezistencí mírně nad včerejším maximem. Technické indikátory korigovaly z přeprodané zóny. Abychom se dostali z medvědího tlaku, potřebujeme se dostat a udržet alespoň nad 1,1320.