Středa 25. prosince 2024 09:19
reklama
Investingfox Nastroje
reklama
RebelsFunding
reklama
eightcap zlato
reklama
Dukascopy new

Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a páteční projev Maria Draghiho dostávají euro pod tlak, analýza EUR/CHF, EUR/JPY, NZD/USD

26.08.2014 11:00  Autor: BOSSA  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Nejširší americký akciový index S&P 500 včera překonal magickou hranici 2 000 bodů prvně ve své historii, avšak uzavřít nad touto hodnotou se mu nepodařilo (1 997,92). Všechny tři hlavní americké akciové indexy (Nasdaq, Dow Jones, S&P 500) si včera připsaly po půl procentu zisku. Index S&P 500 prorazil hodnotu 1 000 bodů v roce 1998, trvalo mu tak 16 let získat dalších 1 000 bodů. Nákupní horečka byla podpořena pátečními slovy Maria Draghiho, který naznačil možnost dalších monetárních stimulů v eurozóně. Prezident Evropské centrální banky (ECB) se v pátek vyjádřil ve smyslu, že „udělá cokoliv" v boji s inflací. Nicméně jeho rozhodovací proces nebude jednoduchý vzhledem k tomu, že musí aplikovat jednotnou monetární politiku na všechny členské země, přičemž některé potřebují pomoc centrální banky méně (Německo) a některé zase více (jih Evropy).

Akciová nákupní horečka se již v noci nepřesunula do Asie a dnes ráno do Evropy, kde je pečlivě sledováno setkání ruského a ukrajinského prezidenta. Ti dnes jednají v Minsku za asistence koordinátorů EU o napjaté situaci na východě Ukrajiny. 30. srpna pak bude Porošenko jednat s vedením EU. Ukrajinského prezidenta znepokojuje, že Rusko plánuje vyslat do jeho země další konvoj s humanitární pomocí. Ten první již překročil Rusko - ukrajinskou hranici. Ukrajinský prezident podepsal včera dekret o rozpuštění parlamentu. Předčasné parlamentní volby se budou konat 26. října. Porošenko uvedl, že tyto volby jsou součástí jeho mírového plánu. Na dnešní Rusko - ukrajinské setkání reaguje index VIX, zlato a JPY růstem.

Euro včera pokračovalo v oslabování. Směrem dolů mu pomáhají hlavně páteční slova Maria Draghiho ohledně dalších potenciálních monetárních stimulů. Negativní vliv na společnou měnu eurozóny měly včera i horší čísla německého indexu IFO (podnikatelská nálada) a informace o rozpouštění francouzského parlamentu. Na aktuální situaci rovněž reagují výnosy ze státních dluhopisů, zejména těch německých, poklesem.  Výnosy z 2letých německých státních bondů klesly včera k 16měsíčním minimům, a to na mínus 0,05 procenta. Zásadní ve vývoji EUR/USD je odlišné směřování monetárních politik USA a eurozóny.Zatímco Spojené státy plánují ukončit program QE letos v říjnu a příští rok zvýšit základní úrokovou sazbu, tak eurozóna o zvyšování úrokových sazeb ani nesní, v září spouští program TLTRO a navíc přemýšlí o dalších monetárních stimulech.

Euro včera rovněž oslabilo vůči CHF, kde dosáhlo téměř na 2letá minima (1,2070),
přičemž švýcarská centrální banka fixuje minimum eura vůči CHF na hodnotě 1,20. Euro vůči JPY oslabilo na týdenní minimum 137,03 a 2týdenní minimum vůči GBP (0,7950). Hlavní makroekonomickou zprávou z eurozóny budou tento týden srpnová data inflace publikována v pátek dopoledne.

Novozélandský dolar (NZD)
v noci oslabil poté, co byla zveřejněna data obchodní bilance s vyšším než očekáváným schodkem. „Kiwi" oslabil hlavně vůči AUD, kde klesl na 9měsíční minima (1,1170). NZD je pod tlakem kvůli klesající ceně mléka, což je hlavní exportní artikl a měnové politice tamní centrální banky, která se rozhodla dát si pauzu od dalšího zvyšováníúrokových sazeb. Ty jsou nyní na úrovni 3,5 procenta, přičemž další růst je avizován až na konci letošního roku. Na začátku roku 2014 banka předpokládala, že na konci roku dosáhne základní úroková sazba hodnoty 4,00 – 4,25 procenta.

Makrokalendář pro dnešní den:

  • 14:30 USA Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
  • 15:00 USA Index cen domů HPI a S&P Case Shiller
  • 16:00 USA spotřebitelská důvěra CB


Euro včera prorazilo silnou medvědí svíčkou hladinu podpory 1,2103 vůči CHF a zastavilo se až na hodnotě 1,2070, kde bylo naposledy v prosinci 2012. Další nejbližší technická podpora je na úrovni 1,2030, kde se EUR/CHF obchodovalo celý podzim 2012. Níže už je jenom úroveň 1,20, kde švýcarská centrální banka fixuje minimum eura vůči CHF. Z dlouhodobějšího hlediska by aktuální úrovně mohly být zajímavé pro postupné budování dlouhé pozice, hlavně vzhledem k přítomnosti SNB na trhu a fixaci kurzu.


Měnový pár EUR/JPY se obchoduje v klesajícím trendovém kanálu, jehož horní hranu oředchozí týden testoval. Další pohyb páru v kanálu by ho mohl dovést až předchozím minimům na úrovni 136,20.


NZD/USD po horších datech obchodní bilance opět oslabuje. Včera prorazil hladinu rezistence shodnou s Fibonacciho úrovní 61,80, čímže se mu otevřela cesta k Fibonacciho úrovni a rezistenci 0,8240 - 0,8220. Další cílovou hodnotou by pak v případě dlouhodobějšího výprodeje mohla být až hodnota 0,8060.

    Sdílení článku: 
       

    Čtěte více

    • Jediný Ronaldův úšklebek připravil Coca-Colu o 85 miliard korun hodnoty. Taková suma odpovídá veškerému majetku druhého nejbohatšího Čecha
      Osobnosti s celosvětovým virálním dosahem stále výrazněji hýbou miliardami na burzách. Naposledy to předvedla fotbalová megastar Ronaldo.
    • Jedna hodina do kľúčovej konferencie ECB
      ECB počas dnešnej konferencie, ktorá začne 14:30, pravdepodobne oznámi finančný program TLTRO na podporu ekonomiky. Trhy toto oznámenie očakávajú. EURUSD sa obchoduje na úrovni 1,13 a DE30 zaznamenal mierny pokles k úrovni 11530 bodov.
    • Jednání Číny a USA dopadla pozitivně
      Akciové trhy ve Spojených státech ukončily včerejší obchodování v ziscích. Indexy Dow Jones a S&P 500 si shodně připsaly 0,4 %. Nasdaq si polepšil o 0,9 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo především energetickým společnostem, jejichž akcie vzrostly o 1,5 %. Stalo se tak hlavně díky rostoucím cenám ropy na světových trzích. Jen za včerejšek vzrostla cena ropy Brent o 2 USD na více jak 52 USD za barel. Kromě energetiky se vedlo dobře také technologickým firmám (+1,2 %) či průmyslovým podnikům (+0,6 %).
    • Jednání Číny a USA dopadla veskrze pozitivně. Jde o pozitivní zprávu pro akciové trhy.
      První vyjádření ohledně jednání je však pozitivní. Americká delegace se vrací do Washingtonu, kde podá zprávu o průběhu schůzky americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
    • Jednání ECB je tento týden ve středu zájmu
      Ewald Nowotny z Evropské centrální banky o víkendu pronesl několik poznámek, které vyznívají výrazně méně holubičím způsobem, než na co jsme...
    • Jednání ECB pomůže kvalitním dluhopisům
      V posledních týdnech jsme svědky poměrně razantního poklesu cen státních dluhopisů pod taktovkou americké...
    • Jednání ECB poprvé od změny strategie
      Dnes se dočkáme zasedání ECB, na které upoutala pozornost sama Christine Lagarde, když před několika dny zmínila, že bude „zajímavé“. Datový kalendář je v Evropě jinak prázdný. Ve stínu jednání centrálních bankéřů bude pro eurozónu zveřejněna spotřebitelská důvěra. V USA vyjde sada dat z realitního sektoru a pravidelná týdenní statistika z trhu práce.
    • Jednání Euroskupiny ve slepé uličce
      Dnešní den začal zklamáním. Včerejší jednání Euroskupiny ohledně balíčku opatření v rámci boje s koronavirem se sice protáhlo do noci, ale nedospělo k dohodě. Euro se mezitím po menším zaváhání opět stabilizovalo.
    • Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou
      Rusko a Ukrajina vedly diplomatické rozhovory. Patová situace přetrvává, jelikož Rusko klade tvrdé požadavky, než začne uvažovat o stažení svých vojsk ze suverénní Ukrajiny. Jedním z požadavků Ruska je, aby je Ukrajina ujistila, že nevstoupí do NATO. Ukrajina však dnes podala přihlášku do Evropské unie a NATO, což prakticky zaručuje, že mírové řešení cestou diplomacie nebude výsledkem žádného jednání mezi těmito dvěma zeměmi.
    • Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a oznámení ECB
      Pozitivní změna, které jsme byli svědky v rizikové náladě, ve středu výrazně zatížila dolar a pomohla rizikově citlivým aktivům k prudkému nárůstu.
    • Jednání mezi USA a Čínou pomáhají zlepšit náladu na trzích
      Podle Financial Times je téměř 90 % všech otázek v rámci jednání mezi USA a Čínou vyřešeno. Na zbylých 10 % je stále třeba pracovat a budou potřebovat ústupky z obou stran. Tato zpráva dnes pomohla zlepšit rizikový sentiment na finančních trzích napříč většinou regionů. Nutno ale dodat, že podobné komentáře tohoto typu již přicházely dříve a jejich finální dopad nakonec nebyl nijak velký. Právě proto by dnešní zprávy měly být brány spíše s rezervou a s jen opatrným optimismem. FT dále uvedl, že chce Čína po USA kompletní zrušení všech zavedených cel, zatímco USA požadují výměnou garance mechanismu, kterým bude možno vynutit dodržování uzavřené dohody. Připomeňme, že jednání na nejvyšší úrovni začala znovu minulý týden a budou tento týden pokračovat ve Washingtonu. FT dále uvedl, že pokud se oběma zemím nepodaří najít dohodu, mohou být jednání prodloužena až do června, kdy se koná summit G20 v Japonsku.
    • Jednání mezi USA a Čínou skončilo, výsledek se dozvíme zítra
      Americké akciové trhy dnes otevřely v zelených číslech. Pokračují tak v nepřerušeném růstu v tomto týdnu. Dow Jones roste o 0,6 %, S&P 500 posiluje o 0,4 % a technologický Nasdaq si připisuje 0,5 %. V rámci širšího indexu S&P 500 nejlépe zahájily dnešní seanci energetické společnosti, které získávají 1,1 %. Hlavním důvodem jsou rostoucí ceny ropy na světových trzích. Jen dnes cena vzrostla o více jak 3 % na 51,5 USD za barel ropy. Dále se daří technologickým firmám (+1 %) či sektoru zdravotní péče (+0,7 %). Hlavním důvodem optimismu na trzích jsou zprávy z jednání mezi zástupci Spojených států a Číny. To dnes skončilo po jednodenním prodloužení. Prozatím jsou informace velmi strohé. Obě strany se vyjadřují, že jednání byla „dobrá a příjemná“. Oficiální stanovisko bude zveřejněno až zítra.
    • Jednání mezi zástupci USA a Číny trhy nechávají klidné
      Bílý dům včera informoval o jednání mezi zástupci USA (Robert Lighthizer, Steven Mnuchin) a Číny (Liu He), které proběhlo přes telefon a které se zaměřilo na organizaci další face-to-face schůzky. Žádný posun v samotném jednání o obchodní dohodě tedy prozatím nenastal. Co více, poradce amerického prezidenta Larry Kudlow uvedl, že dohoda mezi USA a Čínou nemusí být nikdy dosažena kvůli komplikacím spojeným s vyřešením stále nedořešených témat. Zároveň ale uvedl, že zůstává optimistou a stále věří, že je dohoda možná. V jedné z poznámek pak dodal, že Čína zatím s nákupy amerických zemědělských produktů nezačala, takže je dnes reakce na včerejší jednání na trzích spíše jen vlažná.
    • Jednání ministrů energetiky zemí EU
      Členské země Evropské unie se ve snaze zmírnit dopady aktuální energetické krize dohodly na snižování spotřeby elektřiny ve špičce a zdanění mimořádných zisků elektráren a dodavatelů fosilních paliv. Peníze odebrané energetickým společnostem plánují využívat na podporu zranitelných skupin obyvatel a podniků nebo na financování úsporných opatření. Dosažení politické dohody dnes oznámilo české předsednictví v Radě EU.
    • Jednání místo cel. Trhy nové zprávy těší, ale před centrálními bankami je znát opatrnost
      Místo nových cel přišla z USA směrem k Číně naopak pozvánka na nová jednání. To uvítali nejen Číňané, ale pochopitelně i finanční trhy. Reakce byla výrazně pozitivní v Asii a méně už v Evropě, kde toto téma už v posledních dnech ztrácelo na vlivu. Přesto sledujeme poměrně slušné zisky akcií a mírný odklon investorů od bezpečných dluhopisů.
    • Jednání o americkém dluhovém stropu pokračují
      Prezident Joe Biden a republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se mají v pondělí setkat, aby pokračovali v jednání, které má zabránit katastrofickému defaultu USA.
    • Jednání o americkém dluhovém stropu probíhají
      Americké akciové trhy se mírně zotavily, zatímco euro a britská libra zastavily svůj pokles po zvěstích, že se republikáni a zástupci Bílého domu blíží k dohodě o zvýšení dluhového stropu a omezení federálních výdajů na dva roky.
    • Jednání o dluhovém stropu zastíněno Nvidií
      Včerejší obchodování navazovalo na sérii výborných dní pro technologický Nasdaq (+0,3 %) a hlavně pak sektor AI. Byla to společnost Nvidia, když mezičtvrtletně dokázala neuvěřitelný obrat, respektive nový výhled, který představila na základě dosavadního průběhu roku, jež všechny ohromil. Právě to jak již nyní dokáže Nvidia tuto technologii monetizovat naznačilo možnosti této nové technologie. Mimo zmíněný technologický sektor se však příliš nedařilo, nejméně pak energetickému (Chevron -0,6 %, Exxon Mobil -0,9 %, Halliburton -1,6 %), zdravotnímu (Pfizer -1,6 %) a finančnímu sektoru (Mastercard -1,9 %, Visa -1,5 %, Bank of America -0,2 %, Wells Fargo -0,6 %). Širší index SPX500 pak ukončil jen v nepatrném plusu a průmyslový DJIA dokonce -0,2 %.
    • Jednání o fiskálním útesu jsou na mrtvém bodě
      Jednání o fiskálním útesu jsou na mrtvém bodě, Obama chce vetovat plán B předložený republikány...
    • Jednání o fondu obnovy EU ovlivňuje trhy
      „Podle reakcí na trzích je zřejmé, že by ekonomice Evropské unie výrazně pomohlo, kdyby se vrcholní představitelé členských zemí Evropské unie dohodli na konečné podobě fondu obnovy. Uzavření dohody by pravděpodobně vedlo k posílení kurzu eura, snížení rizikové prémie na italských dluhopisech a růstu akciových trhů,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
    Forex - doporučené články:

    Co je FOREX?
    Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
    Forex pro začátečníky
    Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
    1. část - Co to vlastně forex je?
    FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
    VIP zóna - Forex Asistent
    Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
    Forex brokeři - jak správně vybrat
    V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
    Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
    Forex volatilita
    Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
    Forex zůstává největším trhem na světě
    V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

    Nejnovější články:


    Naposledy čtené:

    Forex brokeři
    reklama
    Purple ebook obchodování ropy