Pondělí 07. dubna 2025 14:13
reklama
RebelsFunding PIXAR styl
reklama
RebelsFunding
reklama
Fintokei StartTrader
reklama
Fintokei StartTrader

Propad amerického akciového trhu

07.03.2025 12:32  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics67ca97227572d.jpg

S&P500

Přehled trhu, 7. března

Snímek benchmarkových amerických akciových indexů ve čtvrtek

Dow Jones: -1,0 %

NASDAQ: -2,6 %

S&P 500: -1,8

S&P 500: 5 738, pásmo: 5 650 – 6 200

Akciový trh se ve čtvrtek po krátké středeční pauze opět propadl.

Stejně jako v předchozích seancích, měla i teď na akciový trh negativní vliv rétorika Bílého domu týkající se obchodní politiky USA.

Index S&P 500 se krátce propadl pod 200denní klouzavý průměr na 5 730 a dosáhl minima seance na 5 711. Poté zavřel těsně nad touto klíčovou technickou úrovní. Indexy Nasdaq Composite (-2,6 %) a Russell 2000 (-1,6 %) však klesly výrazně pod příslušné 200denní klouzavé průměry.

Nasdaq na území korekce

Nasdaq Composite zavřel ve čtvrtek 10,4% propadem oproti historickému maximu z 16. prosince, čímž se idex oficiálně dostal na území korekce.

Index S&P 500 je nyní po čtvrtečním rozsáhlém výprodeji o 6,6 % pod historickým maximem.

Obchodní politika a reakce trhu

Trh se v dopolední seanci pokusil o krátké oživení poté, co ministr obchodu Lutnick pro televizi CNBC uvedl, že veškeré zboží a služby, které jsou v souladu s USMCA, budou po dobu jednoho měsíce osvobozeny od nových cel. Oživení však nemělo dlouhého trvání a trh zůstal v setrvalém klesajícím trendu až do odpoledne, kdy prezident Trump podepsal příkaz s podrobným popisem výjimek.

Na 62 % kanadského zboží a 50 % mexického zboží se přesto dál vztahují cla, přičemž platnost celních výjimek vyprší 2. dubna.

Výprodej megacaps a polovodičů

Výprodej megacaps a polovodičových společností zasadil širšímu trhu ránu reakci na záplavu spekulativních obchodů.

Hlavním katalyzátorem poklesu byla NVIDIA (NVDA 110,57, -6,73, -5,7 %).

Marvell Technology (MRVL 72,28, -17,86, -19,8 %) vydala neuspokojivé pokyny, což přispělo k oslabení polovodičového sektoru.

Roční výkonnost trhu:

Dow Jones Industrial Average: +0,1 %

S&P 500: -2,4 %

S&P Midcap 400: -4,9 %

Nasdaq Composite: -6,4 %

Russell 2000: -7,3 %

Čtvrteční ekonomický kalendář

  • Lednová obchodní bilance: -131,4 mld. USD (konsenzus: -93,5 mld. USD)
  • Týdenní počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti: 221 000 (konsenzus: 234 000)
  • Produktivita ve 4. čtvrtletí (revidovaná): +1,5 % (konsenzus: +1,2 %)
  • Jednotkové náklady práce za 4. čtvrtletí (revidováno):: +2,2 % (konsenzus: +3,0 %)
  • Lednové velkoobchodní zásoby: + 0,8 % (konsenzus: +0,7 %)
  • Únorová zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor: 8:30 SELČ
  • Lednová zpráva o spotřebitelských úvěrech: 15:00

Předchozí údaj zrevidován z -98,4 mld. USD na -98,1 mld. USD.

Klíčový závěr: Očekávání nových cel vedlo k prudkému růstu dovozu, což ovlivní prognózy HDP za 1. čtvrtletí.

Předchozí: 242 000

Týdenní další žádosti o podporu v nezaměstnanosti: 1,897 milionů

Předchozí údaj zrevidován z 1,862 mil. na 1,855 mil.

Klíčový závěr: Pokles počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti – předstihový indikátor – zmírňuje obavy z oslabení trhu práce.

Předchozí: +1,2 %

Předchozí: +3,0 %

Klíčový závěr: Vyšší produktivita a nižší náklady na pracovní sílu pozitivně ovlivňují náladu na trhu, protože vyšší produktivita kompenzuje inflační tlaky.

Předchozí údaj zrevidován z -0,5 % na -0,4 %.

Páteční ekonomický kalendář

Energetika: Brent se aktuálně obchoduje za 69,50 USD. Ropa zůstává pod tlakem kvůli výprodeji amerických akcií.

Zprávy z forexu

ECB ve čtvrtek 6. března snížila úrokové sazby o 0,25 %.

Euro však navzdory prudké rally páru EUR/USD směrem k 1,0800, ke které došlo před rozhodnutím, reagovalo na snížení sazeb ECB nevýrazně.

Pro chytré obchodníky je to klíčový signál, že EUR/USD je schopen udržet býčí momentum.

Je tedy dobré držet long pozice od úrovní supportu.

Závěr:

Americký akciový trh zůstává pod silným tlakem, ale ekonomické údaje zůstávají stabilní. Index ISM ve službách za únor vykázal nad očekávání silný růst a týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti zůstávají nízké, což signalizuje silný trh práce. Pozitivním signálem je snaha indexu S&P 500 udržet se nad 200denním klouzavým průměrem.

Strategie: Udržujte nákupní pozice z klíčových úrovní supportu – aktuální ceny představují atraktivní vstupní body pro dlouhodobé investory.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Propad akcií a nákupy dluhopisů. Strach z obchodních válek během dne nabral na síle
    Zprávy, které snižují naději na postup směrem k dohodě mezi USA a Čínou, sice byly z většiny známy už ráno, ale trhy je ještě nebraly tak negativně. To se však během dne změnilo a odliv peněz z rizika do bezpečí nabral na obrátkách. Napomohly tomu i signály o odhodlání Číny odpovědět na poslední americký krok, kdy byly čínské firmy a agentury zařazeny na sankční listinu a nemohou tak volně obchodovat s USA.
  • Propad akcií ČEZ dnes stáhl pražskou burzu dolů
    Pražská burza se dnes po pondělním růstu vrátila do červených čísel. Index PX klesl o 0,65 procenta na 856,79 bodu. Hlavní podíl na tom měl propad akcií ČEZ po dnešním oznámení o pololetním poklesu zisku i tržeb. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
  • Propad akcií kvůli obavám z inflace v USA
    Index S&P 500 se v úterý propadl, protože nejnovější údaje ukázaly smíšené signály o inflaci v USA před třemi očekávanými zvýšeními úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému v tomto roce. Ceny placené výrobci se v prosinci ukázaly být mnohem nižší, než se očekávalo, což naznačuje, že inflační tlaky mohly v některých oblastech dosáhnout vrcholu. Kromě toho údaje ukazující masivní propouštění ve Spojených státech zvýšily obavy ohledně mzdové inflace.
  • Propad akcií Palantir
    Akcie společnosti Palantir (PLTR) zažívají dramatický propad, který vede k odchodu mnoha retailových investorů. Po dosažení historického maxima 18. února akcie společnosti ztratily 32 % své hodnoty.
  • Propad akcií Robinhood 📉 Padlá krypto burza FTX má stále podíl ve společnosti?
    Akcie společnosti Robinhood (HOOD.US), která nabízí platformu pro obchodování s kryptoměnami popilar, včera ztratily 20 % a dnes před otevřením burzy se obchodují níže v souvislosti s akvizicí FTX společností Binance a přílivem neutěšených nálad na trhu s kryptoměnami. Zkrachovalá burza FTX ve společnosti pravděpodobně stále drží významný podíl:
  • Propad akcií Tesly
    Akcie společnosti Tesla pokračují v prudkém poklesu, přičemž od vrcholu koncem roku 2024 oslabily již o 40 %. Hlavním katalyzátorem posledního výprodeje je téměř 50% propad prodejů Tesly v Evropě v lednu, což vyvolalo obavy o zpomalení hlavního byznysu firmy.
  • Propad akcií v Tokiu může být předzvěstí problémů na globálních akciových trzích
    Karol Piovarcsy, ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 se ve čtvrte...
  • Propad akcií zatím není drtivý. Zůstane však jen u Donbasu?
    Včerejší večer přinesl výrazný posun v ukrajinské krizi. Po uznání nezávislosti dvou vzbouřeneckých provincií na Donbasu Ruskem klasicky následuje vyslání bratrské pomoci. Následovat by měly západní sankce, které samozřejmě také zvedají napětí na trzích. Dopoledne klesají akcie, ovšem na evropských trzích nejde o žádný extra propad. Hlavní indexy ztrácejí čtvrt až jedno procento.
  • Propad American Airlines o 15 % na sedmiměsíční minimum
    American Airlines (AAL.US) se dnes propadají o zhruba 15 % a cena akcií společnosti klesla na nejnižší úroveň od začátku listopadu 2023. Společnost včera večer oznámila snížení výhledu zisku a také odchod jednoho z klíčových manažerů, který pomáhal přetvářet strategii společnosti.
  • Propad amerického akciového trhu
    Americký akciový trh se v pondělí propadl v důsledku ukrajinského konfliktu a prudkého nárůstu cen ropy. Dow ztratil 2,4 %, NASDAQ klesl o 3,6 % a S&P 500 se v pondělí propadl o 3 %.
  • Propad amerických výnosů pomáhá zlatu a jenu, doléhá na dolar. Akcie obrátily opět dolů
    Dluhopisy, japonský jen, ale také zlato se opět dostávají do hledáčku investorů, poté co vyprchala včerejší americká akciová rally. K té se dnes nepřidala Evropa, jež naopak od rána postupně hromadí ztráty, a zvláště německý index DAX se topí hluboko v červeném. Ať byl včerejší vývoj spojen pouze s rušením krátkých pozic, či spekulativními nákupy pod dojmem silných předvánočních tržeb, dnešek přináší opět obrat k horšímu.
  • Propad Bitcoinu o 12%
    Ve čtvrtek začala v odpoledních hodinách posilovat cena BTC, atakovala téměř 44 000 USD. Následně cena prudce spadla a momentálně se obchoduje na 39 000 USD. Mezi včerejším maximem 43 000 USD a dnešní cenou 38 200 USD je rozdíl až 12%.
  • Propad bitcoinu vyvolal pokles akcií kryptoměnových společností a apokalyptické předpovědi tržních analytiků
    V pondělí se první kryptoměna propadla na minimum z léta 2021 (32 900 USD) a nacházela se o 50 % níže než listopadové maximum (69 000 USD). Na pozadí pádu předního digitálního aktiva okamžitě a výrazně ztratily na ceně také cenné papíry krypto společností.
  • Propad cen benzínu a nafty nebere konce
    V uplynulém týdnu jsme byli svědky dalšího snižování cen pohonných hmot. Tempo snižování cen je však velmi mírné a ceny se postupně začínají ustalovat poblíž současných úrovní. Benzin Natural 95 zlevnil o 7 haléřů na průměrnou cenu 32,69 koruny za litr. Nafta zlevnila o 5 haléřů na průměrnou cenu 31,81 koruny za litr. Do konce srpna nelze očekávat prudké výkyvy v cenách a bude docházet jen k haléřovým pohybům.
  • Propad cen kakaa: Nepříznivá situace pro spekulanty
    Na trhu s kakaem došlo k dramatickému obratu, kdy cena této komodity během dvou dnů klesla o téměř 30 %. Spekulanti, kteří aktivně obchodují tuto surovinu, se dostali do nepříznivé situace, když trh reagoval na nečekané události.
  • Propad cen plynu v Evropě má své limity
    NA DLOUHO: Evropské ceny zemního plynu se od léta propadly o 85 % a vrátily se na paritu s cenami ropného ekvivalentu Brent (viz graf). To přineslo obrovskou úlevu ekonomickým vyhlídkám regionu a podpořilo jeho přední světovou výkonnost na akciových trzích. Indexy PMI již čtyři měsíce rostou, zatímco celková inflace klesá, a mnohé regionální akciové trhy jsou na historických maximech.
  • Propad cen ropy pokračuje, WTI už v červenci ztrácí 20 %
    Propad cen ropy v červenci nabírá na tempu. Severomořský Brent dnes klesl až na 53,32 dolarů za unci na čtyřměsíční mi...
  • Propad české ekonomiky až o 11 %
    Podle analytiků a ekonomů může letos česká ekonomika klesnout až o 11 %. Odhady jsou však podle nich nejisté a nikdo přesně neví, co přijde.
  • Propad dolaru pokračuje...
    Strmý pokles dolaru po zasedání FOMC včera nerušeně pokračoval, a to navzdory zřetelnému utlumení riz...
  • Propad evropského akciového trhu
    V období výprodeje vyvolaného rostoucím rizikem recese se evropské akciové indexy dostaly na nová roční minima a hlavní britský index prorazil letní minimum.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RebelsFunding