Čtvrtek 14. listopadu 2024 19:20
reklama
Purple trading AI
reklama
Swissquote Bank
reklama
eightcap krypto
reklama
Investingfox Partner

Doporučení k obchodování a analýza GBP/USD ze dne 8. srpna; Libra se uklidnila kolem úrovně 27

08.08.2024 07:15  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Analýza GBP/USD v 5M grafu

analytics66b40b8cdb53c.jpg

Ve středu se pár GBP/USD obchodoval s mnohem nižší volatilitou než v posledních dnech. Nepodařilo se mu prolomit oblast 1,2691-1,2701, takže, jak jsme upozorňovali, je nyní možná korekce směrem vzhůru s cílem dosáhnout klesající trendové linie. Korekce by mohla být silnější vzhledem k obecnému trendu poklesu dolaru v roce 2024.

Ve Spojeném království ani ve Spojených státech nebyly zaznamenány žádné významné události, zprávy ani projevy. Trh neměl na co reagovat. 24hodinové časový rámec jasně ukazuje, že cena opět provedla korekci v rámci rostoucího trendu. V dlouhodobém horizontu britská měna bude nadále plíživě stoupat vzhůru a trh se stále chytá jakékoli záminky, aby mohl pokračovat v nákupu libry a prodeji dolaru. Je docela možné, že pokles britské měny i tentokrát velmi rychle skončí. Trh má pro nákupy rozumný důvod – Federální rezervní systém do konce roku sníží klíčovou sazbu o 100–150 bodů. A nezáleží na tom, zda je to pravda, nebo ne.

Včerejší pohyby páru byly v pětiminutovém časovém rámci chaotické a pomalé. Cena se v jednu chvíli odrazila od oblasti 1,2691–1,2701 a dokonce vzrostla o zhruba 25 pipsů. Volatilita z minulosti však byla pryč. Do večera se cena vrátila do oblasti 1,2691–1,2701.

Zpráva COT:

analytics66b40b996e549.jpg

Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že nálada mezi obchodníky se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále protínají a často se přibližují k nule. Podle poslední zprávy o britské libře nekomerční skupina uzavřela 22 800 nákupních (buy) kontraktů a otevřela 7 800 krátkých (short). V důsledku toho se čistá pozice nekomerčních obchodníků v průběhu týdne snížila o 30 600 kontraktů. Kupující však mají stále značnou převahu.

Fundamentální pozadí stále neposkytuje žádné důvody pro dlouhodobé nákupy libry a měna má reálnou šanci obnovit globální klesající trend. Ve 24hodinovém časovém rámci se však vytvořila vzestupná trendová linie. Pokud tedy cena tuto trendovou linii neprolomí, nemůžeme očekávat dlouhodobý pokles libry. Libra navzdory téměř všemu roste, a také zprávy COT ukazují, že ji hlavní hráči s chutí nakupují.

Skupina nekomerčních obchodníků v současné době drží 165 600 nákupních (buy) kontraktů a 54 100 prodejních (sell) kontraktů. Kromě zpráv COT však nic jiného nenaznačuje případnému růstu páru GBP/USD. Takto silná převaha kupujících naznačuje možnou změnu trendu.

Analýza GBP/USD v 1H grafu

analytics66b40ba38f90a.jpg

V hodinovém grafu má GBP/USD reálnou šanci udržet si pokles, ale brzy by mohla začít korekce. To je jediný logický a konzistentní scénář při zvážení všech faktorů: technických, fundamentálních i makroekonomických. Trh však může opět začít využívat jakoukoli záminku k prodeji dolaru. A nyní k tomu existují důvody. Údaje o trhu práce a nezaměstnanosti v USA byly opět slabší, než se předpokládalo, a trh nyní očekává, že Fed v září sníží sazby o 0,5 %.

Dne 8. srpna upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2821) a Kijun-sen (1,2755). Doporučujeme nastavit stop loss na úroveň break even v případě, že by se cena posunula v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.

Na čtvrtek nejsou ve Spojeném království a v USA opět naplánovány žádné makroekonomické události. Volatilita tak může zůstat nízká a cena může pokračovat v korekci směrem vzhůru. O výraznějším a delším růstu britské libry bude možné hovořit až po prolomení trendové linie.

Vysvětlení k ilustracím:

Úrovně supportu a rezistence: tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: tyto čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového grafu jsou silné.

Extrémní úrovně: tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály.

Žluté čáry: trendové linie, trendové kanály a další technické formace.

Indikátor 1 v grafech COT: čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Dopolední komentář s analýzou EUR/USD a GBP/USD
    Indexy nákupních manažerů (PMI) za služby se v Evropě nadále drží v kontrakčních hodnotách pod 50 bodovou hranicí...
  • Dopolední obchodování zatím ve znamení konsolidace po pozitivním včerejšku
    Hlavní akciové trhy v Evropě dnes otevřely lehce v červeném, pak se posunuly o trochu výš, ale na včerejší výrazně pozitivní vývoj navazují už konsolidací. Stoxx Europe 600 aktuálně roste o 0,2 procenta. Spolu s tím sledujeme růst dluhopisových výnosů, ovšem už jen kosmetický. Eurodolar se po růstu a pádu začal zvedat a blíží se k 1,1840. Koruna si polepšila na 26,46 za euro. Další průběh dne by mohl být spíše pozitivní v návaznosti na poslední zprávy; případná krátkodobá korekce by byla zřejmě využita k novým nákupům, zvláště u sektorů, kde se situace nejvíce změnila k lepšímu.
  • Dopolední přehled evropských dat, analýza EUR/GBP
    Španělský sektor služeb se přibližuje k expanzivní náladě. Dnešní index nákupních manažerů (PMI) dopadl posílením...
  • Dopolední přehled série dat z Evropy
    Německé maloobchodní tržby nečekaně v červnu klesly o 1,5 procenta a nedokázaly navázat na květnový 0,7 procentní...
  • Dopolední seance přináší velmi dobrá data z Evropy, analýza EUR/GBP
    Španělská nezaměstnanost klesla ve druhém kvartále poprvé za poslední dva roky a podpořila tak názor premi...
  • Dopolední seance přinesla smíšená data PMI z Evropy a Británie, analýza EUR/GBP
    Španělský sektor služebpřekvapil pozitivně eurozónu, tamní index nákupních manažerů (PMI) totiž vykázal v listopa...
  • Doporučení a analýza pro obchodování páru GBP/USD na 14. listopadu: Libra zpomaluje
    Měnový pár GBP/USD pokračoval ve středu v poklesu. Vše, co bylo zmíněno v analýze páru EUR/USD, platí také pro libru. Stejně jako euro, ani libra neměla ve středu fundamentální důvody k dalšímu poklesu, a přesto klesala. Přesněji řečeno, americký dolar dál stoupal ze stejných důvodů, které jmenujeme od začátku roku. Zároveň stojí za zmínku, že libra pořád klesá pomaleji než euro, a narazila na zónu supportu 1,2691–1,2701, což by mohlo vést k menšímu odrazu. Pokoušet se ale vydělat na nákupech při tak silném downtrendu je riskantní. Trh každý den prodává, takže nákup nepředstavuje tu nejlepší strategii.
  • Doporučení, jak efektivně využít technické ukazatele
    Pokud jste již klientem Patria Forex a zvládáte základní orientaci v obchodní aplikaci, můžete využívat i různé...
  • Doporučení k obchodování a analýza EUR/USD na 18. září. Hra se slovy se blíží ke svému vyvrcholení
    Měnový pár EUR/USD se v úterý prakticky nehnul z místa. V první polovině dne jsme byli svědky mírného posílení eura, a to i přesto, že indexy ekonomického sentimentu ZEW pro Německo a EU dopadly výrazně hůře, než se očekávalo. Ve druhé polovině dne americký dolar získal půdu pod nohama, protože údaje z USA byly nakonec o něco lepší, než trh očekával. I zde by se však dalo hnidopišit, neboť průmyslová výroba vzrostla o 0,8 % (při prognózách +0,2 %), ale předchozí údaj byl revidován směrem dolů. Nejzajímavější je, že zároveň došlo k propadu britské libry. Za současných okolností se jakýkoli pokles libry zdá být logický a oprávněný vzhledem k jejímu překoupenému stavu a nelogickému růstu v posledních měsících. Proč ale potom euro stojí na místě?
  • Doporučení k obchodování a analýza EUR/USD na 21. srpna. Nezastavitelný růst eura pokračuje
    V úterý pár EUR/USD pokračoval ve svém vzestupném cenovém pohybu. Během dne byla zveřejněna pouze jedna makroekonomická zpráva, která však neměla žádný vliv a pohyb měnového páru tak ovlivnit nemohla. Byl zveřejněn druhý odhad za červenec, který byl totožný s tím prvním. Inflace se meziročně zvýšila o 2,6 %, což trh věděl i bez této zprávy. Včerejší růst eura s ní tak vůbec nesouvisel. Ve skutečnosti euro roste ve kteroukoli denní i noční hodinu, v kterýkoli den, i když nedochází k žádným fundamentálním nebo makroekonomickým událostem. Současný prudký růst je tedy zcela iracionální.
  • Doporučení k obchodování na kryptoměnovém trhu, 11. září
    Bitcoin a ethereum se zotavily poměrně dobře, ale nedokázaly udržet dosažené vrcholy. Během dnešní asijské seance prudce klesly, což vzestupnou korekci posunulo do horizontálního kanálu. To je pro kupce bitcoinu a etherea vcelku nepříznivá situace.
  • Doporučení k obchodování na kryptoměnovém trhu, 26. září
    Navzdory pokračujícím korekcím, které na kryptoměnovém trhu pozorujeme, se bitcoin a ethereum stále nakupují, protože nabízejí atraktivnější ceny.
  • Doporučení na obchodování a analýza EUR/USD na 11. září. Dolar pokračuje v růstu, i když pomalu
    Pár EUR/USD v úterý vykazoval nízkou volatilitu a malou ochotu se pohybovat. Americký dolar si během dne připsal velmi mírný zisk, ale jeho růst je pozitivním znamením. Pro dolar je stále obtížné dosáhnout nějakého výraznějšího růstu, takže když posiluje i bez fundamentální či makroekonomické podpory, dává to naději, že by se na trhu mohlo konečně začít obchodovat více či méně logicky. V pondělí nebyly zveřejněny žádné důležité zprávy ani události. Zpráva o inflaci v Německu upřímně nebyla považována za zásadní údaj. Inflace v Německu v meziročním vyjádření zpomalila na 1,9 %, jak se předpokládalo a jak naznačoval předběžný odhad. Proto na tuto zprávu trh nereagoval.
  • Doporučení na obchodování a analýza GBP/USD na 13. září. Libra opět bezdůvodně roste
    Pár GBP/USD se ve čtvrtek obchodoval s nízkou volatilitou a směrem vzhůru. Trh neměl žádný důvod k nákupu britské měny. Čtvrteční růst kotací můžeme přičíst korekci v rámci korekce v rámci korekce, ale stále nevidíme žádné pozdvižení kolem americké měny, která klesá již dva roky. Jinými slovy, pohyb, který aktuálně pozorujeme, nepřipomíná začátek nového klesajícího trendu, který by trval nejméně rok. Zdá se, že trh mírně zkorigoval a nyní se připravuje na novou vlnu nepodložených nákupů. Přesněji řečeno, tyto nákupy jsou z pohledu trhu opodstatněné. Pokud se však podíváme na fundamentální a makroekonomické faktory, nemá růst britské měny žádnou logiku.
  • Doporučení na obchodování a analýza GBP/USD na 4. září. Libra ztrácí půdu pod nohama
    Pár GBP/USD v úterý také mírně poklesl, ale tento pokles můžeme považovat za formální. Linie vzestupného trendu byla prolomena, ale cena ještě musí konsolidovat pod linií Senkou Span B. Pokud se oprostíme od technické analýzy, která připouští další pokles libry, jaký pohyb směrem dolů byste očekávali po výrazném růstu, pokud byste předpokládali začátek nového klesajícího trendu? Pravděpodobně silný, kdy budou prodávající vyvíjet denně tlak a makroekonomické údaje budou poskytovat podporu. V současné době nic takového nevidíme. Cena se sotva pohybuje po hraně směrem dolů a může kdykoli obnovit svůj nelogický růst. Konsolidace pod linií Senkou Span B by tedy zvýšila pravděpodobnost dalšího poklesu, ale zatím vše vypadá tak, že bychom se mohli dočkat menší korekce a poté libra začne opět růst.
  • Doporučení na obchodování a analýza měnového páru EUR/USD ze dne 18. října. Christine Lagarde euro nezachránila
    Měnový pár EUR/USD pokračuje ve svém téměř volném pádu. Včera proběhlo zasedání Evropské centrální banky, na kterém bylo rozhodnuto o snížení všech tří klíčových sazeb o 0,25 %. Pro trh to nebylo překvapivé, protože takové rozhodnutí očekával. Přesto to euru poskytlo pádný důvod znovu klesnout. Stojí za zmínku, že trh často oceňuje události, o kterých již předem ví. Představitelé ECB začali o možnosti, že v říjnu dojde ke snížení sazeb, hovořit zhruba před dvěma týdny. Proč tedy euro dnes pokračovalo v poklesu?
  • Doporučení na obchodování a analýza měnového páru GBP/USD ze dne 24. září. Dolar odstartoval dobře, ale nakonec prohrál
    Pár GBP/USD v pondělí opět vzrostl a dosáhl nového lokálního maxima. Stejně jako euro začal den poklesem, který začal hodinu před zveřejněním makroekonomických údajů ve Velké Británii. Britská libra pochopitelně klesla, protože hodnoty indexů podnikatelské aktivity ve službách a ve zpracovatelském sektoru byly slabší, než se očekávalo. Následovala však další vlna nepodloženého růstu. Pokud se v zásadě ještě najdou obchodníci, kteří nemají pocit, že by současný pohyb postrádal logiku, pondělí poslouží jako názorný příklad toho, jak libra roste. Ve Spojeném království se totiž objevily slabé údaje – libra se propadla o 65 pipsů. Poté však z ničeho nic vystoupala o 80 pipsů a dalších 30 ztratila kvůli méně než hvězdnému vývoji indexů obchodní aktivity v USA.
  • Doporučení na obchodování na kryptoměnovém trhu dne 21. října
    Nikdo nechce prodávat bitcoin a ethereum ani na současných maximech – prozatím. Nedostatek aktivního pohybu těchto obchodních instrumentů směrem vzhůru pravděpodobně povede k výraznějšímu výprodeji nebo slušné korekci. Bez takové korekce je šance, že bitcoin dosáhne nového historického maxima, poměrně malá.
  • Doporučení pro obchodování a analýza EUR/USD na 20. srpna. Euro navzdory všemu pokračuje v růstu
    Pár EUR/USD si v pondělí udržel svůj růst, aniž by se během dne pokusil o korekci. Jsme svědky téměř nepřetržitého pohybu vzhůru, a to i během dnů bez zpráv. Vždy se však objeví nějaká zpráva, která by hypoteticky mohla pohyb vysvětlit. Každý pohyb se dá totiž snadno a jednoduše zpětně vysvětlit. Například v pondělí několik zástupců měnového výboru Federálního rezervního systému opět hovořilo o možném snížení sazeb v září. Skutečnost, že trh tento scénář již několik týdnů očekává, nikoho neznepokojuje. Navíc tržní očekávání ohledně uvolnění v září oslabila, protože trh původně očekával snížení sazeb o 0,5 % a nyní předpokládá pouze snížení sazeb o 0,25 %. To by naznačovalo, že americký dolar by měl alespoň mírně posílit. Jenže to není pravda. Trh pokračuje v neúnavných nákupech měnového páru EUR/USD.
  • Doporučení pro obchodování a analýza EUR/USD na 7. srpna; euro se chystá klesat
    V úterý měnový pár EUR/USD pokračoval v poměrně výrazném poklesu, ačkoli k tomu neměl žádné pádné důvody. Volatilita sice klesla na zhruba 60 pipsů, ale i 60 pipsů je na téměř prázdný den docela dobrých. Z makroekonomických událostí můžeme zmínit pouze zprávu o maloobchodních tržbách v Evropské unii, které v červenci klesly o 0,3 % oproti prognózám -0,1 %. Dá se tedy říci, že tato zpráva způsobila euru problémy.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Investingfox Nastroje