Popis obchodování proti trendu
Jakýkoli trend prochází korekcemi a v určitém okamžiku se začne obracet. Předpokládá se, že trh by si měl „vydechnout“, aby nashromáždil sílu a pokračoval v pohybu nahoru nebo dolů. Je pravidlem, že pokud je na trhu býčí trend, každé další maximum a minimum je vyšší než to předchozí. Jakmile však trh vytvoří nové maximum, které je nižší než předchozí, nebo nové minimum, které je také nižší než předchozí, může to být právě okamžik silné korekce na trhu. A co víc, i jednoduché obratové patterny mohou poskytnout dobrý signál o korekci na menších časových rámcích.
Logika obchodování proti trendu
Ve většině případů vstoupí obchodníci do obchodu v okamžiku, kdy obdrží signál nebo uvidí na grafu obchodní myšlenku, která naznačuje potenciální silný pohyb proti současnému trendu. Příkladem takové situace může být pohyb na akciovém indexu Dow Jones. Můžeme předpokládat, že právě teď se růst může zastavit a pokles může začít s potenciálním cílem na 20 000. Takový scénář potvrzuje formování patternu Divergujícího trojúhelníku, který naznačuje prostor pro pokles.
Takový pohyb však nebude obrácením aktuálního trendu, ale korekcí uptrendu z vyššího časového rámce. Proto by takový silný pohyb neměl být přeskakován nebo „přečkán“.
Pokud je obchodník v nákupní pozici na indexu Dow Jones, bylo by logické ji zavřít, zkusit otevřít short pozici a po dokončení patternu znovu nakoupit.
Jaký je rozdíl mezi obchodováním s trendem a proti němu
Když obchodujeme s trendem, je pro nás důležité buď vstoupit na korekci, nebo na proražení linie rezistence, protože předpokládáme, že cena se bude pohybovat ještě výš. Na druhou stranu, pokud jsme se rozhodli obchodovat obrat trendu, měli bychom vstoupit na trh při obnovení maxima (v případě býčího trendu).
Je však třeba připomenout, že v okamžiku silného trendu, obvyklé signály indikátorů vytvoří několik divergencí s trendem. Ve většině případů budou takové signály falešné. Grafické patterny se také nemusí plně vytvořit.
Například v okamžiku agresivního růstu Bitcoinu se nemusí reverzní pattern Head and Shoulders, který signalizuje prodej, nakonec dotvořit a jednoduše se promění v trojúhelník a bude pokračovat v růstu. Pokud kontrolujeme rizika a nebudeme průměrovat vstupní cenu proti trendu, může se to vyplatit. Je důležité posoudit trh a cítit, kde může začít významná korekce.
Obchodní strategie
Takových strategií je mnoho a každý zkušený obchodník si může vybrat vhodnou možnost na základě svých zkušeností a znalostí technické analýzy. Jako nejjednodušší příklad můžeme vzít klouzavé průměry pro definici trendu v denním časovém rámci a signály MACD proti trendu na H4.
Vezměme si jako příklad pár GBP/USD. Na grafu výše je patrný downtrend, takže na H4 by měl obchodník hledat signály pouze k nákupu. Jak můžeme vidět, objevily se dva signály (divergence ceny a MACD), které mohly být provedeny, ale neobjevil se žádný silný pohyb proti současnému trendu. Odrazy ceny výše přinesly jen růst a testování oblasti rezistence, ale pokles ceny pokračoval.
Jako další příklad se můžeme podívat na měnový pár NZD/USD. Zde trend také klesá, ale býčí divergence MACD nevyvolává korekci ceny výše. Místo toho trend pokračoval výrazně dolů. Proto je, při obchodování proti trendu, řízení rizik tak důležité a ochranný Stop Loss by neměl být posouván v naději na brzký obrat trhu potřebným směrem.
Pojďme se vrátit k trhu GBP/USD. Jak si pamatujeme, trend klesá, a úplně na dně se vytvořil reverzní pattern Hlava a ramena. Trh se pokouší tento pattern naplnit. Při otevření pozice z úrovně pravého ramene by obchodník v tomto případě mohl vydělat, i když by vstoupil proti hlavnímu trendu.
Je však třeba poznamenat, že pohybem výše trh významně koriguje. Současně se vytvořil pattern trojúhelníku, který je v souladu s trendem, se provedl dobře a dosáhl požadované úrovně poměrně rychle.
Hlavní rizika obchodování proti trendu
Z hlavních rizik bychom měli vyčlenit vysokou pravděpodobnost toho, že se pattern nebo signál proti trhu ve většině případů trh nedotvoří. Ať už je to divergence MACD nebo růst RSI nad 70 na býčím trhu - všechny mohou vydávat falešné signály k prodeji, zatímco trh se neustále pohybuje nahoru. Je opravdu důležité umístit ochranné Stop Lossy a zdržet se zprůměrování aktuální pozice. Obchodník by měl mít na paměti, že stojí proti současnému trendu.
Závěr
Obchodování proti hlavnímu trendu není vždy správné rozhodnutí a někdy může být docela riskantní. Samozřejmě, jak ukazuje příklad s indexem Dow Jones, nákup na maximu se nedoporučuje. Místo toho se někdy může obchodník pokusit vstoupit proti hlavnímu trendu, pokud k tomu existují vážné důvody. Je také třeba připomenout, že taková možnost obchodování přinese spíše krátkodobou korekci.
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
www.robomarkets.cz
Upozornění na rizika:
- Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
- Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
