Skalping strategie CCI + EMA však pracuje s mnohem většími zisky a Stop Lossy, takže bychom ho nazvali krátkodobý, protože časový rámec je nízký, stejně jako Stop Lossy a Take Profity.
Charakteristika strategie s CCI a EMA
1. CCI + EMA je multi-měnová strategie, která je vhodná i pro obchodování s CFD.
2. Podle autora je nejlepší časový rámec M5 a vyšší. Ale může se obchodovat i na hodinových grafech.
3. Strategie je založena na skupině indikátorů využívajících technické úrovně supportu a rezistence.
4. Lze ji použít pro jakoukoli obchodní seanci a kdykoli během dne - za předpokladu, že trh je volatilní.
Strategie CCI + EMA může být pro některé obchodníky náročnější, protože využívá mnoho indikátorů a Pivot úrovní, které vyžadují samostatné studium.
Strategie využívá následující indikátory:
- EMA10, aplikováno na zavírací ceny (červená)
- EMA21, aplikováno na zavírací ceny (modrá)
- EMA50, aplikováno na zavírací ceny (zelená)
- CCI s výchozím nastavením
- Pivot úrovně: obchodník můžete použít jakýkoli indikátor, který zakresluje úrovně. Pivot je nastaven na úrovně Fibonacci a D1.
Jak můžeme soudit podle sady indikátorů, hlavní signál bude generován klouzavými průměry. Proto jsou označeny různými barvami. CCI je další filtr pro vstup do obchodu, zatímco Pivot úrovně jsou považovány za horizontální úrovně supportu a rezistece, poblíž kterých umístíme Stop Lossy a Take Profity.
Pravidla obchodování strategie CCI + EMA
Otevření Buy (nákupního) obchodu
Po přidání všech nezbytných indikátorů do grafu a výběru časového rámce začne obchodník sledovat trh a hledat obchodní signály. Ačkoli je strategie CCI + EMA určená pro více měn, je vhodné neobchodovat určité křížové páry s velkými spready (protože někdy hranice spreadu přesahují příliš daleko a pozice bude předčasně uzavřena pomocí Stop Lossu). Nejlepší volbou budou aktiva na která je obchodník zvyklý a hlavní měnové páry.
V první řadě nás zajímá pozice MA v grafu:
- EMA50 (zelená) je nad ostatními.
- EMA21 (modrá) je uprostřed.
- EMA10 (červená) je pod dalšími dvěma MA.
- CCI je nad nulou.
Obchodník vstupuje do buy obchodu, když červený MA překříží další dva zespodu, zatímco CCI zůstane v kladné oblasti (v ideálním případě nad 100). Do pozice se vstupuje ve směru trendu.
Stop Loss se umístí podle následujících kritérií:
- Pokud to spread umožňuje, Stop Loss se umístí 10-15 bodů pod vstupní bod.
- Pokud je hlavní Pivot úroveň poblíž vstupního bodu, může se SL umístit pod tuto úroveň (s úrovněmi S, S1, S2 je to stejné).
Uzavření pozice se ziskem
- Take Profit se umístí na další vyšší Pivot úroveň nebo
- se Take Profit neumístí, a obchodník sleduje svoji otevřenou pozici a ukončí pozici poté, co EMA10 překročí zpět další dva MA.
- Obchodník uzavře obchod se ziskem dvakrát až třikrát větším než Stop Loss.
Otevření Sell (prodejního) obchodu
Podmínky pro otevření prodejního obchodu jsou následující:
- EMA10 (červená) je nad dalšími dvěma.
- EMA21 (modrá) je uprostřed.
- EMA50 (zelená) je pod dalšími dvěma.
- CCI je pod nulou (v ideálním případě pod 100).
Obchodník vstoupí do sell obchodu poté, co EMA10 plně překříží EMA21 a EMA50 shora. CCI musí zůstat pod nulou (v ideálním případě pod 100).
Stop Loss se umístí na podobném principu jako v případě nákupu:
- Pokud to velikost spreadu umožňuje, SL se umístí 10-15 bodů nad vstupní bod.
- SL se umístí za nejbližší Pivot úroveň. Může to být hlavní denní úroveň. Pokud ano, obchodník skryje svůj SL za něj nebo za nejbližší R1, R2 nebo R.
Uzavření obchodu se ziskem
- TP se umístí na nejbližší Pivot úroveň.
- Obchodník může sledovat svou pozici a zavřít ji manuálně poté, co EMA10 zespodu překříží další dva MA.
- Obchod se uzavře, když zisk dosáhne dvou až tří násobku SL.
Jak vidíme, obchodování je založeno na třech MA a CCI jako potvrzení vstupu do pozice. Při obchodování je třeba mít na paměti, že MA mají tendenci měnit svůj směr a signály. Stejně tak to může dělat CCI.
Podle názoru některých obchodníků jsou hlavním problémem strategie CCI + EMA Pivot úrovně. Ne že by fungovaly špatně. Jde o to, že se počítají na denní časové rámce, zatímco strategie se obchoduje na M5. V některých případech může být vzdálenost k úrovni na M5 velká.
Závěrečné myšlenky
Po studiu a hodnocení strategie CCI + EMA jsme nabyli nejednoznačný názor. Každý obchodník by měl testovat a případně upravit vstupní body. Poté by mohla strategie dobře fungovat pro hlavní měnové páry. Strategie není vhodná pro obchodování s křížovými páry kvůli velkým spreadům (SL může být spuštěn, ale v příštím okamžiku se cena bude ubírat správným směrem).
Zásadní bude mít dobré řízení rizik. Pak mohou obchodníci snadno použít strategii CCI + EMA pro intradenní obchodování.
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
www.robomarkets.cz
Upozornění na rizika:
- Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
- Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
