Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.

Pokud na svém YouTube účtu sledujete tradingová videa a odebíráte obsah z oblasti finančních trhů, patrně na vás každou chvíli vyskočí videa od traderů, kteří hlásí své úspěchy z obchodování u prop tradingových firem. Moderní prop trading je zkrátka in a láká především nastupující generaci obchodníků. A jak už to tak bývá se vším - starší generace se velmi hlasitě ozývá se svými námitkami.

V tomto krátkém článku se pokusíme hrát roli nestranného pozorovatele a nakousnout základní roviny moderního prop tradingu a případně je porovnat s klasickým tradingem. Avšak naplno toto téma rozvine až Ondřej Hartman na svém webináři. Ten můžete 31.1.2024 od 17:30 h sledovat zdarma přímo z tohoto článku, tak jej nezapomeňte sledovat!

Jsou lákadla prop tradingu skutečně dosažitelná?

Výše zmíněná videa traderů, kteří svým umem získali od prop tradingových společností účty s milionovým kapitálem mohou budit pochyby o poctivosti tohoto podnikání. Zatímco standardní obchodníci budují svůj kapitál roky, tito YouTubeři splní obchodní výzvu a za pár týdnů již “protáčí loty” na vysněných účtech. Jenže realita je samozřejmě někde jinde.

Co se týče poctivosti moderních prop trading firem, tak je to asi podobné jako s Forex brokery. Na každých deset či dvacet poctivců se najde pár “shnilých jablek”. Pokud ale sáhnete po ověřených značkách jako například české FTMO či Fintokei, nemusíte se bát, že s vámi bude jednáno nekale.

Problém nastává, pokud očekáváte, že se vám podaří splnit výzvu, která je prerekvizitou k získání účtu, ihned napoprvé. Tyto výzvy jsou totiž chytře navrženy tak, aby jejich splnění nezvládl kdokoliv. Cílový zisk, který je potřeba obchodováním splnit, se pohybuje většinou kolem 10 %, což není kdovíjak mnoho, avšak problém je jinde.

Prop tradingové výzvy totiž nejsou tolik o dosahování zisků, spíše jako o minimalizaci ztrát a správném money managementu. A tak pokud se vám nepodaří utržet ztráty v rozmezí 5 - 10 % (číslo se liší v závislosti na společnosti), je to pro vás konec a výzvu jste nesplnili. V porovnání se skutečným tradingem, kde vás o možnost obchodovat připraví pouze kompletní smazání účtu, je 5-10% tolerovaná ztráta u prop tradingových výzev poměrně šibeniční.

Z tohoto důvodu se proto na splnění prop tradingových výzev nehodí úplně všechny typy strategií. Na našem chystaném webináři s Ondřejem Hartmanem se ostatně na toto téma zaměříme a pobavíme se o vhodných strategiích, kterých lze pro splnění prop trading výzev zvolit. Pokud vás toto téma zajímá, určitě se dívejte.

Obchodníci, kterým se však výzvy splnit podaří, si mohou přijít na poměrně slušné peníze. Ostatně součástí marketingových strategií prop tradingových firem je tyto lidi zviditelňovat. Těžko však říci, kolik neúspěšných traderů připadne na jednoho úspěšného. Když to však porovnáme se standardním tradingem, kde jsou, podle dat ztrátovosti povinně zveřejňovaných v EU působícími brokery, v zisku přibližně 2 obchodníci z 10, o moc rizikovější to asi být nemůže.

Trading je zkrátka riziková činnost ať už obchodujete s vlastním kapitálem, či se snažíte získat účet s kapitálem prop tradingové firmy.

Změní se celé odvětví online tradingu?

Tuto otázku si kladou asi všichni obchodníci a obchodnice. Může mít neustálý příliv nově vznikajících prop trading firem vliv na formování odvětví online tradingu? A co by to vlastně znamenalo? Přestanou snad obchodníci zcela obchodovat s vlastním kapitálem a budou spoléhat pouze na vybírání tzv. payoutů od těchto firem?

Mnozí standardní obchodníci nešetří na adresu prop tradingových firem kritikou, která je někdy více někdy zas méně oprávněná. Prostředí finančních trhů a služeb kolem nich je jedno z nejdynamičtějších a neustále se vyvíjí. Jakýkoliv vývoj je dobrou známkou toho, že trading jako odvětví vzkvétá, přichází do něj noví lidi a ti zkouší něco nového. A to je v zásadě dobře.

Pokud patříte k těm, kteří se na prop trading firmy dívají skrze prsty, zkuste se na to podívat touto optikou. Opakem vývoje je totiž stagnace a odvětví, které stagnuje, nečeká příliš dlouhá budoucnost. Moderní prop tradingové firmy tak mohou přinést do tradingu nové mladé talenty, kteří mohou přicházet s čerstvými a neotřelými nápady na obchodování, či si vyvíjet nové nástroje pro trading.

Některé prop tradingové firmy si toto uvědomují a snaží se provázat své podnikání s tradičním tradingem. Například české Fintokei nabízí obchodníkům, kteří zvládnout být konzistentně ziskoví a udržet ztráty na uzdě, možnost obchodovat pro jednoho ze svých partnerů jako tzv. strategy provider - tedy poskytovat svou obchodní strategii v rámci PAMM účtu k připojení dalším investorům. To může vést ke vzniku zajímavých investičních produktů, kladoucích důraz na dlouhodobý zisk a nízkou rizikovost, kterou se tradeři naučí právě díky podmínkám prop trading firem.

Trend či budoucnost?

Příští rok tomu bude 10 let od té doby, kdy začaly vznikat první prop tradingové firmy. A deset let je podle nás příliš dlouhá doba na to, abychom mohli mluvit o trendu. Za zdánlivou trendovost, kterou odvětví prop tradingu může vzbuzovat, tak může zejména počet nově vznikajících firem, které se o sobě snaží dát vědět.

Otázkou stále zůstává, zda prop trading můžeme chápat jako budoucnost celého odvětví online obchodování. My osobně si myslíme, že 10 let je zase příliš krátká doba na to vynášet soudy, ale pokud vás zajímá, co si o tom myslí Ondra Hartman, určitě sledujte náš webinář. I o tom bude řeč.

Je prop trading pro každého, změní celé odvětví, či jaké strategie zvolit ke splnění jeho výzev?

Sledujte 31.1.2024 od 17:30 h webinář s Ondrou Hartmanem přímo v tomto článku!

Související články

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.

Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.

Fintokei
Fintokei (v českém překladu z japonštiny „finanční hodiny“) je původem česká finanční společnost, která se zaměřuje především na vzdělávání a evaluaci obchodníků, přičemž hledá ty nejtalentovanější z nich a snaží se je propojit s investory. Sama společnost se za prop firmu přímo nepovažuje, jelikož nemá tradiční trading desk oddělení, které by spekulovalo na finančních trzích za účelem generování velkých zisků. Obchodují pouze za účelem spravování rizik a zajištění jejich expozice.

Čtěte více

• Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
  Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.
• Na co si dát pozor při výběru Prop Trading firmy
  Prop trading zažívá v posledních letech obrovský boom, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celém světě. Hlavním důvodem je výhoda, že po zaplacení vstupního poplatku a projití tradingové challenge, můžete začít obchodovat s kapitálem například až 4 000 000 Kč, ponechat si až 90 % zisků, a to vše bez riskování jediné koruny vašeho vlastního obchodního kapitálu.
• O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
  V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit.
• Otevřete si dveře k ziskovému tradingu: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od FTMO!
  FTMO, špičková globální prop trading společnost, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní časově omezenou nabídku. Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA! Tato mimořádná příležitost platí pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si v červnu zakoupí novou FTMO challenge.
• Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
• Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
• Pro koho je a pro koho není vhodný Prop Trading?
  Prop trading, neboli proprietární obchodování, je forma obchodování, při které firmy umožňují traderům obchodovat s virtuálními penězi na jejich platformě. V moderním prop trading modelu, který využívají například firmy jako Fintokei, FTMO, ForTraders a další, obchodník prochází evaluačním programem s cílem prokázat své schopnosti. Po úspěšném dokončení programu obchoduje s virtuálním kapitálem, zatímco firma může kopírovat jeho obchody na své reálné účty. A i za toto obchodování s virtuálním kapitálem obchodník dostává velmi vysokou odměnu.
• Prop Trading a etika
  V minulém článku jsme si rozebrali to, jak se vyvíjí trh s prop tradingem za poslední desítky let, kde jsme si rozebrali historii až po současnost. V dnešním článku se podíváme na úplně opačné téma a to, zda existuje v prop tradingu nějaká etika. Která ze stran by se měla chovat eticky, zda vy jako obchodník nebo prop firma, která má někdy i trochu jiné úmysly než ty, abyste generovali zisk. Na konci si ukážeme i postupy, jak nejlépe řešit problémové situace, a to především ty s výplatami, kdy máte splněny všechny podmínky, ale prop firma vám z nějakého důvodu zamítla vyplatit peníze, jelikož v některých případech právě argumentuje „etikou obchodování“, což je poměrně dost široký a nejasný pojem. Pojďme se na to podívat od začátku a říct si, co to vůbec je etika nebo dilema v prop tradingu potažmo na finančních trzích.
• Prop Trading a finanční krize: Budou prop firmy v ohrožení?
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak by mohla vypadat budoucnost prop tradingu, co bychom mohli čekat od prop firem, jaké podmínky by mohly postupně vznikat a kam se bude celé odvětví vyvíjet včetně nových metod, jakými prop firmy počítají dovolené ztráty. V dnešní kapitole se podíváme naopak na téma, které by mohlo mnoho obchodníků zajímat, jelikož není nic horšího, když během finanční krize prop firmy pozastaví svou činnost a vy byste byli náhle bez obchodních účtů, může se to stát? Na to se podíváme v dnešním článku o prop tradingu a finanční krizi.
• Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
  Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
• Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
• Prop Trading: Srovnání a recenze firem – novinka od FXstreet.cz
  S potěšením vám oznamujeme spuštění nové sekce na našem portálu FXstreet.cz, která se věnuje srovnání a hodnocení prop trading firem. Tato inovativní sekce je navržena tak, aby vám poskytla komplexní přehled o prop trading firmách, které nabízejí své služby obchodníkům.
• Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
  Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.
• Psychologie v Prop Tradingu a jak moc se liší od klasického obchodování?
  V minulém článku jsme si rozebrali risk-management v prop tradingu včetně pravděpodobnosti neúspěchu v evaluační výzvě. V dnešním článku se podíváme na jeden ze základních aspektů tradingu a to na psychologii, konkrétně se zaměřením na prop trading, i když v dost případech je psychologie prop obchodování stejná jako při obchodování na vlastním účtu, tak jsou zde odlišnosti, které je potřeba brát v potaz, jelikož každý, kdo si zkusil obchodovat jak na vlastním účtu, tak i na účtu prop firmy ví, že hlava vám funguje malinko jinak a v dost případech ještě malinko hůře než při klasickém tradingu. Dnešní téma si rozdělíme na body a každý si popíšeme. První si ale řekneme, co to vůbec psychologie v tradingu je.
• Recenze FTMO – průkopník ve světě Prop Tradingu
  FTMO je jedním z průkopníků proprietárního tradingu nejen na našem území, ale i ve světě. Tato česká technologická společnost působí na trhu již od roku 2014, dříve ještě pod názvem „Získejúčet“. Cílem společnosti je především vyhledávat šikovné obchodníky na finančních trzích a nabídnout jim kapitál, na jehož zhodnocení se následně obě strany podělí.
• Recenze prop trading firmy FTMO
  FTMO přináší do českého a slovenského trading prostředí inovativní a zcela revoluční přístup k prop obchodování, což FTMO činí průkopníkem v tomto odvětví. FTMO nabízí širokou škálu vstupních balíčků, tzv. FTMO Challenge s cenou od 155 do 1 080 eur a FTMO Accountem s kapitálem od 250 000 Kč do 4 000 000 Kč. Hlavním cílem pak je dosažení dvou fází zisku: nejprve 10 % a poté pouze 5 %.
• Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
  Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.
• Regulace v Prop Tradingu – co nás čeká?
  V minulém článku jsme se věnovali pokročilým obchodním strategiím v prop tradingu. V dnešním článku se podíváme na regulace prop tradingu a také na to, jaké by mohly přijít regulace a s čím by se mohlo počítat v budoucnu, jelikož ať se to někomu líbí nebo ne, tak regulace nás přímo či nepřímo ovlivňují každý den v různých oborech. Regulací je čím dál tím více a otázka je, zdali je to dobře? Ochraňují nás nebo spíše omezují?
• Risk-Management v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
• Speciální AKCE: Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA od FTMO!
  Vážení obchodníci, FTMO, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si zakoupí novou FTMO challenge v průběhu měsíce června!