Pondělí nepřineslo žádné ekonomické reporty, které by stály za zmínku. Co se týče zpráv, situace byla zcela jiná. Bohužel, všechny relevantní zprávy byly veskrze negativní.
Zprávou číslo jedna samozřejmě bylo snížení ratingu Řecka ratingovou agenturou Moody´s. Ta hodnocení Řecka snížila o celé čtyři příčky a to až na spekulativní kvalitu Ba1. Načasování tohoto kroku nebylo nejšťastnější. Shodou okolností totiž ke snížení došlo přesně v době, kdy do Atén přijela delegace EU a MMF, která má za úkol zkontrolovat jak Řecko plní podmínky finanční pomoci.
Až do publikování této zprávy byl den překvapivě pozitivní. Akciové trhy narostly skoro o 1,5% a USD i JPY se prodávaly jako reakce na sníženou averzi k riziku. Po publikování zprávy došlo k naprostému otočení. Oba hlavní americké akciové indexy ztratily veškeré své zisky a uzavřely s mírnými ztrátami kolem 0,2%. USD i JPY byly schopny smazat výraznou část svých ztrát.
Další zprávy, které stojí za zmínku:
Nezávislá anglická Komise pro Rozpočtovou Zodpovědnost (Office for Budget Responsibility) snížila výhled růstu HDP pro rok 2011 z 3,25% na 2,6% a pro rok 2012 z 3,5% na 2,8%.
Italský veřejný dluh dosáhl rekordních 1,8 bilionu eur (!) a za poslední měsíc se zvýšil o celých 0,8%.
Američtí geologové objevili v Afghánistánu ložiska zlata, mědi, železa, kobaltu a dalších industriálních kovů jako je lithium v hodnotě bilionu dolarů. Válka v Afgánistánu a přítomnost vojenských sil najednou nabývá zcela jiný rozměr...
Goldman Sachs snížil svojí předchozí předpověď pro vývoj páru EURUSD. Podle poslední prognózy by se tento pár měl ke konci roku obchodovat kolem hodnoty 1,15.
Korekce na páru EURUSD, která začala 7. června na hodnotě 1875 dosáhla v pondělí ráno na hodnotu 2298 což činí plných 423 bodů. Takový pohyb už lze považovat za "platnou" korekci. Úterý bude o to zajímavější, že ukáže jak trh absorboval zprávu o snížení ratingu. Pokud totiž euro prorazí hranici 2300, dokáže tak, že trh začal být vůči negativním zprávám z EU částečně imunní a proto lze očekávat, že by tato korekce mohla ještě nějakou dobu trvat než pár zamíří zpět k jihu. Taková varianta se mi ale jeví jako méně pravděpodobná. Na cestě vzhůru má EURUSD navíc tři silné resistence. První kolem 2350, druhou kolem 2450 a třetí těsně nad 2500. Proto bych se spíše klonil k názoru, že euro bude konsolidovat zisky, ale výrazně vyšších hodnot již nedosáhne.
Na závěr bych se rád podělil o graf USDCAD, který velmi pěkně zobrazuje sílu některých cenových hladin (tedy míst, kde se shromažďují příkazy k nákupu či prodeji). Všimněte si, jak přesně cena respektovala hladinu kolem 1,0220. Schopnost rozpoznat podobné cenové hladiny nám výrazně ulehčí život nejenom tím, že víme kde pozici otevřít, ale zároveň kde ji v případě nezdaru uzavřít.
Mimochodem, pondělní svíčka vytvořila bullish formaci "hammer", která se většinou hraje buy stopem nad maximem se SL pod minimem (které je v tomto případě zároveň dlouhodobým supportem). Alternativně lze pozici otevřít na 50% pondělní svíčky, tedy kolem 0285. Ideálním SL je 0195.
Patrik Urban
