Populární jev, se kterým se většina nováčků a běžných obchodníků setkala na prostorách internetu jak se ukazuje dosud má hodně neznámých. Zmapovat již existující trh tzv."obchodních signálů", vysvětlit podstatu a záměry tržních hráčů, varovat před negativními jevy a zaujmout pozitivními - je mým cílem v tomto článku. V prvním dílu mě jistě odpustíte úřednický výklad jelikož se jedná o obecný popis problematiky^
Definujme to...
Signál na vstup nebo výstup, na otevření či zavření pozice, na změnu současných hodnot SL nebo TP, nebo obecné varování dnes umí nabídnou leckdo. Proto pro potřeby tohoto článku se obchodním signálem rozumí doporučení na uskutečnění konkrétní spekulativní operace na Forexu, které je veřejně nabízeno na internetu za určitou cenu. Drtivá většina signálů je realizována formou informativní zprávy ( emailů, sms, mms nebo ve žváštních případech přímo přes obchodní terminál pomoci EA ) s hodnotami SL, TP, někdy doporučeného objemu a měnového páru.
Popularizace forexu, vznik a posílení segmentů retailových brokerů nevyhnutelné vedl k vytvoření velkého množství tkz. servisů obchodních signálů, tedy komerčních uskupení s jasným podnikatelským záměrem prodeje svého produktu. Zatím ještě malá informativní a odborná vybavenost velkého množství traderů a tudíž i jejích zájem o získání možnosti zlepšení svého obchodování posílili poptávku a rychle vybudovaly trh servisů obchodních signálů, aktivně fungující dneska a ziskavající jednu za druhou pozitivní prognózy na vývoj do budoucna.
Jako každý začátek tento je stejně těžký - trh nacházející se v počátečním stavu za absenci regulátora je trhem deformovaným. Proto bez zbytečné lyriky navrhuji hned se podívat na segmentaci. Veřejně dostupné signály dnes mají následující podobu:
1). Signály nefungující ( neplnící stanovený cíl vůbec, nebo neplnící ho v dlouhodobém horizontů)
2). Signály fungující ( plnící stanovený cíl )
Bod č.1 můžeme pak rozdělit na a) plně zlodějské nebo plně nepovedené a b) zlodějské, nepovedené. Současný poměr na trhu ze všech servisů je 95-5% ve prospěch prvního bodů...
Kromě toho existují signály nedostupné veřejnosti, ale existující v podobě exkluzivních doporučení zavřenému okruhu lidí, nebo vnitřně korporátních, nebo neplnících komerční cíl ale výhradně cíl vědecko-výzkumný atd.
Velmi rád se tedy podrobně zaměřím jen na bod druhý a na osobní zkušenosti s nedostupnými signály, protože nemám pochyby, že o zlodějích znáte dost i beze mne. Možná pouze jako klasickou ukázku zvolíme našeho "národního" a zároveň jediného výrobce - aronforex.com/cz - všechny složky jsou na místě - i lež o výsledcích, i neuvěřitelná cena i malý počet měnových párů. Variabilní složka "příliš krásný web / ubohý web" se tentokrát naklonila k tomu druhému a tím manévrem udělala konečnou tečku v hodnocení tohoto servisu.
Poslední háček k prvnímu bodu - servisy, neplnící stanovený cíl v dlouhodobém horizontu - jsou takové, kteří mají sílu nějakou dobu působit důstojně, ale za 6 a víc měsíců vám vymažou účet a navíc vás zadluží. "Příběh" vzniku takových servisů obchodních signálů je jednoduchý - skupina studentů technického zaměření si pořídí ze stipendia něco, co je aktuálně v topu na tomto webu http://www.4xproject.com/ , utratí několik týdnů na konstrukci webu vlastního a začne to agresivní "push and pull" metodou vnucovat. Statisticky se vždy najde několik zoufalců, kteří to rádi vyzkouší a tak studenti mají něco málo, zoufalec má ztráty ( proč většina "moderních MOS" prodělává jsem se snažil popsat https://www.fxstreet.cz/olympuskohodnoceni-mos.html ) a tím web zaniká a příběh končí...K poslednímu háčku i poslední čárka - samožrejmě, "vydělávej.cz" nebo "signály od Borka" nebo "jak jsem obchodoval" nikdo vážně brát nebude.
...Něco na zub...?
5% z dostupných servisů zcela pokrývají negativní tón, který nese většina ostatních. Protože se jedná o servisy "fungující, nebo-li plnící stanovený cíl". Je potřeba nejprve samotný cíl definovat. V úzkém pojetí to není nic jiného, než poskytování takových signálů, minimálně roční působení kterých zajistí za přijatelných podmínek celkový dostatečný zisk. Přijatelné podmínky zn., že zisk nemá být zajištěn několikanásobným vymazáním účtů, nebo existencí extra-velkého účtu ( třeba nad 500 000 USD ). Dostatečný zisk představuje plus, odpovídající časů a úsilím, které jste těmto signálům věnovali.
Na rozdíl od klasického zlodějství, kde signály "vyrábí" pomocí triviálního SW trejdr-začátečník, nebo skupina podnikavců na základě nešťastného FAPturbo a jeho klonů, tyhle servisy mají daleko zajímavější jádro. Samožrejmě jsou případy, kde servis spravuje skupina zkušených trejdrů-profesionálů tkz. "ručně" a ASW také nemají extra-komplikovaný, ale u slušných poskytovatelů obchodních signálů existuje jasný trend - čím dál víc jádro jejich systémů se blíží svým zaměřením "inteligentním AOS" ( také mnou v obecné rovině popsaných https://www.fxstreet.cz/olympuskoprvky-inteligentnich-aos.html ).
Odsud je první nevyhnutelná skutečnost - nikdo bohužel vám nebude vysvětlovat podstatu matematického modelu toho či onoho kvalitního servisů, protože jednak ta podstata je značně komplikována a také představuje určité tajemství a intelektuální majetek vývojářů (podobně jako u drahých AOS).
Druhá realita je smutnější - životní fáze "servisů, plnících stanovený cíl" je velmi krátká. To je realita statistická, ale i praktická. Servisy, kteří zda se, že se začínají rozjíždět rychle zanikají - nezvládají řízení, majitele považují dosažené úspěchy za dostačující, začínají preferovat osobní investování více atd. Jelikož jejich AOS se pouze blíží "inteligentním" pak je velmi těžké řešit úlohu trvalé aktualizace ( fakticky kompletní přestavby modelů ), prodiktované úspěchem velkého množství lidí na trhu s jejich signály a následné změny "chování" trhu vůči ním.
V praxi to vypadá následovně: pracujeme rok/dva roky, slušně vyděláme a balíme to. Ovšem ti nejmodernější vývojáři mají řešení i tohoto problému, ale o tom až potom, ted´ bych rád uvedl par příkladů :
intelilli4x.com investoval nemalé finanční prostředky do marketingů s cílem nalákání co největšího počtu lidí. Ze začátku se to povedlo ( dokonce v populárním časopise se objevil článek typu "konečně spojení amerických investorů a talentovaných ukrajinských matematiků!" ) a zájem byl velký, ale časem se ukázalo, že servis funguje pro běžného smrtelníka velmi rizikově. Minusy jsou velké, plusy je ne vždy pokrývají. Navíc většina nerozumí systému - často vstupují proti trhu s neprůhlednou perspektivou, chytají LOSSY ve velkém a pak potřebují 2-3 měsíce na vyrovnání. Bez pochyby je to servis, patřící do té serioznější kategorie, ale za tu cenu a s takovou statistikou bych do toho jít nedoporučil.
radovsignals.com bohužel má pouze ruský jazyk, kterému já rozumím pouze trochu, a to kvůli tomu, že jsem vyrůstal v Bulharsku, nicméně v prostředí monitorujících trh signálů je znám především tím, že ho spravuje profesionální trader. Největší pravděpodobnost je, že zanikne za nějakou dobu, momentálně ale umí poskytnout i dost kvalitní signály. Cena je tentokrát úměrná, stejně ale rizika a naprostá neschopnost řešit hrozivé ztráty při vysoké volatilitě trhu hrají proti. Povedlo se mu slušně odpracovat v krizi, ale vzhledem zase k možným nečekaným a velkým ztrátám nedoporučil bych jeho signály k plnému a serioznímu obchodování.
Obecně v prostředí českých retail-traderů panuje několik starých, ale neuvěřitelně silných stereotypů. Jeden z nich se týká AOS a dovolím si citovat kolegu Petra Mašlána, který ve svém článku o AOS doslova napsal:"Podívejme se jak tuto oblast vnímá veřejnost. Mám za to, že se názorově dělí na minimálně dvě nestejně velké skupiny. Jedna skupina vůbec nevěří, že by něco takového mohlo existovat, natožpak fungovat. Je to pro ně sci-fi, fx-utopie, atp. Dnešní doba sebou nese nedůvěru v cokoliv a kohokoliv, což dvojnásob platí v oblasti financí a zhodnocování peněz. A tak se vlastně není čemu divit, pokud někdo o této možnosti obchodování pochybuje.? Je to pravda, která zvlášť v Česku má velmi silné pozice. Proč? Možná kvůli malému počtu traderu a délce forex-tradingu u nás. Možná kvůli dlouhodobě budované komunisty "správné" mentalitě. Nevím...Ale přesně vím, že v jiných zemích funguji gigantické uskupení typu http://forexsignalsforum.com/forex-software-review/ nebo http://goodservice.su/forum/, http://www.forexpeacearmy.com/test_lab/forex_signals_performance, kde AOS a servisy signálů se monitorují a jsou pravidelně a spravedlivě hodnoceny velkým množstvím očevidně nehloupých a zkušených lidí stejně dobře informovaných, že 95% signálních servisů neplní své cíle a skutečně dobrou AOS jen tak nikdo nesežene. Jedná se jenom a pouze o to, že davno prolomili zeď bleskových stereotypů jako :"to je všechno podvod", "vymažou mě účet?" "nikdy bych jim své peníze nesvěřil", "AOS nikdy nenahradí člověka - nejdu do toho(!)" atd. AOS, MOS nebo signály vnímají minimálně jako informaci, která může být užitečná. Komunikují mezi sebou s jedním cílem - dozvědět se zda ta informace je natolik užitečná, že je možné za ní zaplatit.
Druhým a zároveň nejsilnějším stereotypem je někde v podvědomí sedící přesvědčení, že jakmile začnu obchodovat dle komerční AOS nebo signálů, pak se odehraje následující divadelní scéna : Mě, sedícímu doma před PC a obchodujícímu na forexu s puštenýmí google news, ekonomickým kalendářem, MT4, se znalostí MACD, RAVI, ADX, RSI, klouzavých průměru a dalších nezbytnosti, zazvoní u dveří agent "AOS" v černých brýlích. Jakmile mu otevřu vyhodí mě a začne obchodovat sam. Blbost? Ale velký počet lidí se jí pořád řídí. Skromný argument, že pro obchodování s komerčním AOS nebo signály je možné založit zvláštní účet, nebo použit pouze část prostředků nebo popřemyšlit nad novou koncepci MM s cílem zvýšit kvalitu SVÉHO obchodování tí lidé nevnímají - pořád se bojí, že jim jich malý svět obchodování někdo chce ukradnout.
Jak se dá rychle rozpoznat fungující servis signálů ?
Na tuto otázku mám odpověď, která je výsledkem mých osobních dlouholetých zkušeností. Ze začátku ( někde v roce 2005 ) mě k odpovědi vedla pouze obecná logika, následovně jsem ji potvrdil praktickými výsledky. Bezprostředně souvisí s rozpoznáním kvalitní / nekvalitní AOS, protože skutečně fungující servis obchodních signál dle mého názoru může mít za jádro pouze plně automatický obchodní systém. Trader-profesionál, který spravuje obchody a rozesílá signály je sice hezky, ale je to člověk, který stejně jako každý jiný věří v trend, začíná se cítit znepokojeně při vysoké volatilitě, dopouští se chyb, je vystaven psychologickému riziku. Měl by věnovat hodně času správě celého servisu a málokdy to zvládne na vysoké úrovni. Aj I proč by to dělal vůbec? Podobné servisy zanikají rychle, zvlášť´když po úspěšných obchodech se k nim hlasejí davy obchodníků. Produkující fungující signály AOS se vždycky drží velmi "skromných" výsledků pokud jde o celkové zhodnocení účtu - 20 až 40%, někdy I miň. Tomu tak je z důvodu normy zisku a ztráty( jakýkoliv superinteligentní AOS protože je robot, tak při průměrném zisku 100 a výš. % ročně stejně při dlouhodobém obchodování chytne větší loss -proč jsem popsal v "hodnocení MOS" dle zákonů obecné statistiky ). Jiná otázka je, že každý takový "skromný" signál trader může proměnit na velmi solidní výnos prostřednictvím např. zvýšení objemu. Moderní profitabilní AOS mají omezené možnosti normalizace poměru možných zisku a ztrát. U těch nejefektivnějších servisů obchodních signálů většinou diverzifikace rizik je dosažena pomocí využití velkého množství měnových párů nebo pak většího množství umělých omezení ( D1,H1,H4 atd.) . Je to čim dál populárnější strategie i mezi lidmi, pro AOS ale představuje skoro ideální prostředí. Statistická analýza fundamentálních dlouholetých závislosti na konkrétním páru umožňuje "poučit" AOS takovým způsobem, že v období "klidného" trhu je schopna s pravděpodobnosti, blížící se k jistotě garantovat celkový velmi malý, ale plus ( v několika mini-lotech ). Při využití od 40 a víc měnových páru to dává pak uvedených 20 až 30% ročního zisku a každý jednotlivý signál na mini-lot dává trejdrovi obrovskou možnost pro větší spekulaci, pokud zapne svůj vlastní mozek. Nemusí to tak vždycky být, ale jedním z ilustrativních prvků je počet měnových párů a někde i TF. Majors páry s vysokou volatilitou a sledovanosti jsou naopak obchodovatleny o hodně míň. AOS, který úspěšně plní cíl omezení případných ztrát má za největšího protivníka vysokou volatilitu a většinou mlčí když se trh bouří. Dalším prvkem je frekvence zasílání signálů* - pokud tam funguje AOS, pak by mu mělo být jedno kdy zasílat signál - podmínka je jediná - jakmile je k tomu možnost na trhu. Samozřejmě úměle omezení je možné, ale to je spíš otázka klientského managementu ( např. jak to bylo u jednoho již neexistujícího kanadského servisu ).
Děkuji za pozornost a úspěšný týden všem přeji!