Sobota 02. listopadu 2024 11:15
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster
reklama
Investingfox Partner

Exkluzivní novinka: Sentiment kvalifikovaných investorů

Vzhledem k tomu, že trh forex je decentralizovaný a není zde existence jednotného globálního clearingového centra, jsme my, forexoví tradeři, značně indisponováni, zejména vůči akciovým spekulantům.

Nyní hovořím o nástrojích volume a open interest, které jsou hojně využívané zkušenými obchodníky. Pokud je kvalifikovaní tradeři nevyužívají přímo jako pilíř obchodní strategie, tak minimálně věnují těmto datům zvýšenou pozornost. Je to proto, že jde o nejdetailnější náhled na trh, jaký mohou dostat o daném aktivu. Jde o náladu účastníků trhu, chuť nakupovat či prodávat dané aktivum.

A právě sentiment je to, co se všude uvádí jako základní pravidlo obchodování. Většinou je toto slovo nahrazeno možná ještě známějším pojmem - TREND. Slovní spojení "Trend is your friend" je totiž neotřesitelný axiom obchodování. Trend je skutečně přítel, protože napomáhá zvyšovat pravděpodobnost pro ziskové obchody dané strategie a zároveň snižovat rizika obchodů otevřených ve špatném směru.

Vyvstává tak otázka, jak forexový trader obchodující na decentralizovaném spotovém forexovém trhu může sledovat sentiment a tím si zvýšit povědomí o stavu nabídky a poptávky po dané měně? Nabízí se konkrétně 3 možnosti.

První je možnost sledování měnových futures v jednotlivých kontraktních měsících, kde open interest a volume je dostupné z burzy. Ovšem pozor na důležitý fakt, a to jest, že na tomto trhu není zdaleka tak velký objem jako na forexovém spotu, který my sami obchodujeme. Jde tedy pouze o relativně malý reprezentativní vzorek.

Druhou možností je sledování spekulativního sentimentu, který zveřejňují brokerské domy. Tento indikátor je označován za kontrariánský, tedy uvažované pozice tradera by se měly nést v opačném duchu než vykazuje statistika spekulativního sentimentu. Neplatí to ovšem vždy, do hry totiž vstupují 2 proměnné. Spekulativní sentiment retailových brokerů se zveřejňuje vždy k určitému času (většinou dopoledne), přičemž sentiment se může měnit. Dále globálně objem běžných retailových klientů na celkovém objemu transakcí forexu se pohybuje v řádu jednotek procent, což není nikterak vlivné číslo. Pro dlouhodobé pozice pak ještě dává smysl sledovat COT report. Všechny tyto zmíněné nástroje jsou relativně velmi dobře dostupné - každému kdo umí alespoň trochu anglicky a chvíli si posedí za vyhledávačem.


Výše zmíněné možnosti pro sledování sentimentu trhu jsou dohromady poměrně účinným nástrojem pro trading. Ovšem v rámci Axiory, jako brokerského domu, obchoduje nezanedbatelné množství tzv. kvalifikovaných investorů, a to napříč všemi časovými pásmy.

Rozhodnutí vydávat spekulativní sentiment profesionálních traderů obchodujících v Axiory je tak další racionální krok, jak pomoci všem obchodníkům, kteří mají zájem zlepšit své obchodní dovednosti. Z naší statistiky také vyplývá, že mnoho obchodníků držících obchodní pozice ještě po 17 hodině (SEČ) má pozice tzv. overnight, tedy do dalšího dne. Vybrali jsme proto právě 17 hodinu jako čas pro zveřejňování spekulativního sentimentu klientů Axiory.


Závěry, které trader může z námi zveřejňovaných sentimentů trhu vyvodit, vypadají následovně:

  • Spekulativní sentiment je spíše non-kontrariánský, jelikož se bavíme o expozici kvalifikovaných investorů (tzv. smart money).
  • Sentiment zveřejňujeme vždy v 17hodin (SEČ) tak, abychom pokryli jádrový zájem o měnu, očištěný o krátkodobé intradenní spekulace.
  • Statistika není v žádném případě forma investičního doporučení, jedná se však o další cenné informace do skládanky jménem obchodní strategie.

Na závěr je tedy důležité zmínit, že žádná informace není 100% rada pro vstup do obchodu. Je třeba zvážit všechny vstupní parametry a jejich varianty. V Axiory věříme, že tyto cenné informace v rámci spekultivního sentimentu pomohou zlepšit trading mnoha obchodníkům. Pravidelné přehledy spekulativního sentimentu začneme zveřejňovat poslední červencový týden.

Lukáš Němec - tým brokerské kanceláře Axiory.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Evropská ekonomika zpomaluje, ale akciové trhy rostou. Proč?
    V posledních měsících jsme svědky zajímavého fenoménu. Evropská ekonomika pomalu zpomaluje, ale evropský akciový trh zažívá dobré časy. Celá Evropa ještě v recesi není, ale zároveň není od ní daleko. Velké evropské akciové indexy jako DAX nebo CAC jsou blízko historickým hodnotám. Jak tento fenomén vysvětlit? Vždyť by mělo přece platit, že burza je ukazatelem finančního zdraví dané země.
  • Evropská konkurence pro Teslu?
    Velké společnosti již zveřejnily své výsledky za druhé čtvrtletí a mezi nimi byla i Tesla. Překvapivý velmi silný růst prodejů této elektromobilky Elona Muska však akcionáře příliš nenadchnul. K vyšší poptávce po svých autech si totiž musela Tesla pomoci snížením cen, které se přes snížené marže zajídají do zisku i cashflow. Tesla se tak stále více z luxusní vysoce profitabilní značky stává lidovým vozem.
  • Evropské akcie porostou
    Za dočasné lze považovat dnešní šok, způsobený prohlášením prezidenta Trumpa o pozastavení cestování mezu USA a Evropou.
  • Evropskou a britskou centrální banku trápí podobný problém
    Evropská centrální banka (ECB) a britská centrální banka (BoE) čelí osudu, který nelichotí ani jedné z nich. Jejich měny se přibližují paritě, od níž je dělí jen pár centů. Předchozí týden se obchodoval měnový pár EUR/GBP na úrovni 93 centů za 1 libru, což je s výjimkou loňského října nejvyšší úroveň za posledních 8 let. Jenom za poslední 3 měsíce posílila cena eura proti sterlingu o 10 procent. Nejblíž se přiblížilo euro k paritě se sterlingem na konci roku 2008, kdy se obchodoval měnový pár EUR/GBP na úrovni 98 centů.
  • Evropský summit bez jasného výsledku. Euro nejníže od července 2010
    Summit představitelů zemí eurozóny včera skončil bez jasného výsledku.
  • Evropští regulátoři čistí trh. Nová regulace ESMA začne platit už tento týden
    Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA vyhlásil boj s neseriózními brokery, kteří tomuto sektoru dlouhodobě kazí jméno. Od srpna bude konec vysokým prémiím na přilákání nezkušené klienty či telefonátem, které povzbuzují klienty k umělé aktivitě. ESMA připravila balíček opatření na ochranu retailových obchodníků. Klíčová opatření jsou následující:
  • Ex-Cap.com – první kryptoměnový broker s platformou MetaTrader
    Ex-cap.com je revoluční obchodní platforma založená na technologických inovacích posledních několika let, jež posouvají obchodní technologie do nového prostředí Web 3.0 a umožňují klientům jednoduše a plynule vstoupit do světa budoucnosti, kde již nemusí spoléhat na drahé a zastaralé finanční služby.
  • Excelentný záver 29. týždňa
    Po nevýrazných výsledkov v priebehu týždňa, kedy som sa pohyboval ±, rozhodol som sa v závere primerane zariskovať. Výsledkom bolo 5 skalpovacích obchodov na DAX-e, v priebehu 20 minút so zhodnotením účtu 2,26 %, kedy najkratší obchod trval 47 sekúnd a najdlhší 6 minút a 56 sekúnd.
  • Existuje dokonalá strategie?
    Každý z nás ji hledá, každý z nás by ji chtěl. Hledáme ji, pátráme po ní, ptáme se, jestli ji někdo má. Dokonalou strategii, která by nám zajistila snadný přísun toho, co chceme, tedy peněz. Bez nervů, bez ztrát. A víte co? Ona opravdu existuje.
  • Existuje štěstí v tradingu?
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • Exkluzivní příležitost: VIP seminář nově online z vašeho domova!
    Rok 2021 pokračuje ve velmi turbulentním tempu plném restrikcí, ať už v našem pracovním či soukromém životě. Přes řadu restrikcí však tento rok také nabízí vysoce ziskové příležitosti na finančních trzích, jako nikdy dříve.
  • Exotic forex trading ideas: EUR/NOK, EUR/TRY a USD/ZAR
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/NOK long, EUR/TRY najprv short a potom long, USD/ZAR najprv long a potom short.
  • Exotické menové páry znova ponúkajú zaujímavé obchodné signály
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Bližšie sa pozrieme na tri exotiky a to EUR/SEK, USD/SGD a NOK/JPY z vysokých timeframeov a ukážem Vám ako sa dá napojiť na pekne rozbehnuté trendy.
  • Exotické obchodné príležitosti s pomocou trendových línii
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj exotických menových párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Exotické trhy ponúkajú zaujímavé príležitosti
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj exotických menových párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Pozrime sa teda na potenciálne pohyby na EUR/NOK, EUR/ZAR a USD/CZK cez najvyššie timeframy.
  • Exotic trading ideas: EUR/NOK, EUR/TRY a USD/SEK
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/NOK long/short, EUR/TRY short/long a USD/SEK long.
  • Exotic trading ideas: EUR/SEK, USD/NOK a USD/RUB
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/SEK long, USD/NOK short a USD/RUB long.
  • Exotic trading ideas: EUR/SGD, NOK/JPY a USD/MXN
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/SGD long/short, NOK/JPY short a USD/MXN short.
  • Exotic trading ideas: EUR/ZAR, USD/MXN a USD/SGD
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/ZAR long, USD/MXN long a USD/SGD long.
  • Exotic trading ideas: USD/TRY, USD/RUB a USD/NOK
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. USD/TRY long, USD/RUB long a USD/NOK long.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Kawase
OctaFX
LiteForex
reklama
Dukascopy new