STOPLOSS zazity mytus nebo zbytecnost?

Napsal: Donny 29.10.2011 20:50 Sekce: 

Posledni dobou se dost casto setkavam z narky traderu ze zadali obchod s TP a SL a SL byl zasazen a nasledne se cena vydala kyzenym smnrem k byvalemu TP ( proc tedy pouzivate STOPLOSS).

Pokud vstupujete do pozice tak ktomu nejspis mate duvot a ten tim ze pouzijete SL degradujete.Pokud tomu neverite tak do obchodu ani nevstupujte.

Ja obchoduji  live 5 let a hned od zacatku bez Stoplossu  na misto Stoplosu otvyram novou pozici. Kdyz startuji obchod tak prvni pozici umistnuji 20 pips od aktualni ceny a dalsi cekaci prikazi jsou na Fibo urovni nebo na matematickem nasobku puvodni vzdalenosti od aktualni ceny vzdy na obe strany ( pouzivam celkem 8 cekacich pozic na kazdem smneru kdy ta nejvzdalenejsi je 1250 pips od aktualni ceny pri startu obchodu) pozice jsou postupne navysovany( dalsi mytus o traderove smrti ) .Profit mam urceny souctem vsech obchodu na danem paru a ten v mem pripade je nastaven na 3 USD ( tet vydim spoustu smnejicich se obchodniku) ja pouzivam nanoloty na obchdovani ktere tu tet prezetuji a startovni kapital je 2000 USD obchoduji soucastne 12 paru a tim divezifikuji svuj ucet ( pary ktere zavyraji obchdy v zisku castecne smazavaji ztratu u ztratovych obchodu). Doporucuji vsem prostudovat vlakno Statisticka Arbitrage zde se dovyte vyce o tom jak diverzifikovat svuj ucet. Jinak system je odolny i proti postupu ceny o vice jak 3000 pips proti mne.

Co se tyce EA ktery pouzivam na tento obchodni sistem ten sem prenesu pozdeji jinak je to posledni verze na Statisticke Arbitrage s tim ze pouzivam jen jednotlivae pary a to dany par v danem grafu a prislusny MagicNumber. 

Zde dam analizu sveho miniuctu za posledni mnesic 1-29.10.2011  

Dalsi aktualizace sem budu vkladat pravidelne ke konci mnesice.

Cekam na vase podnety a pripominky z pozdravem Donny USA.

 

Donnysok v20 Tady je ten EA.

Tady vkladam dalsi vysvetleni ktery vysvetluje nektere namytky na tento system.

Tak ze jeste abych vysvetlil pouziti STOPLOSSu u me strategie a MM . Jelikoz pouzivam a zde demonstruji pouziti systemu u IBFX US na minyucte coz vlastne znamena ze pouzivam nanoloty coz je ve skutecnosti 0.001 pozice zkutecneho lotu (100 000 USD) ale muj broukr u minyuctu pouziva 10x zmenseny lot (10 000 USD ) , to znamena ze moje prvni otevrena pozice , aby zplnila MM max 2% ztrata na obchod tak pri velikosti uctu 2000 USD je 40 USD coz reprezentuje ztratu 4000 pips , zkutecnych pips ne to 5 desetine cislo ale to 4 u paru EURUSD no a pri ztrate 300 USD na tomto paru jsem mnel otevreno 9 obchodu tak ze souhrne aby ztrata na obchod byla 2% znamena ze sem mohl mit ztratu 360 USD k cemu mne chybelo cca 250 dalsich pips. No a jelikoz dalsi pary my mnezi tim nadelili nejaky zisk cca 300 USD stoupla moznost ztraty v tomto pripade na 400 USD coz je dalsich cca 250 pips. Tak ze to zhrnu , aby jste mohli bezpecne pouzit tento systemu u jineho broukra potrebujete aby vam umoznoval otevyrani pozice o velikosti 0.01 , za dalsi musite myt na ucte alespon 20 000 USD no a pokud mate volnych 20 000 USD tak tento system pravdepodobne nepotrebujete protoze se muzete plne venovat obchodovani na FX aniz by jste museli chodit do prace a uzivili se. Tento system je urcen spise pro zacinajici tradery nebo pro tradery co maji k dispozici mensi financni castku (min 2000 USD) z mensi castkou se neda opravdu obchodovat tak aby vas uzivila. Tak ze doporucuji vsem kdo o to maji zajem a daji dohromady max 2000 -2500 USD aby si vyskoseli tento system na demu od IBFX pro vas bude vyhodnejsi Australie kde neni paka 1:50 ale 1:400 a je zde povolen hadge.

Jinak jeste co se tyka MM proto ze zisk je v mem pripade jen 3 USD tudis nemuze v pripade ze obchod pujde mim smnerem k otevreni 4 pozice ve smneru a tudis rizeni pozic je navrzeno hned na pocatku pri zpusteni systemu. Tim padem nejvetsi mozna pozice ktera se vam otevre pri otoceni do protismneru ma hodnotu 0.03 lotu a tudis muze jit do ztraty 1333 pips aniz porusite 2% ztraty na obchod. jinak tech -300 USD odpovyda ztrate cca 1400 pips tak nevym kam bych mnel ten STOPLOSS umistnit , jeste k tomu se mneni velikost mozne ztraty podle toho jak se jine pary zavyraji v zisku.

Zitra sem dodam vysledky tohoto tydne.

Tady jso ty vysledky 29.10.-4.11 2011

 

 Mame tu konec mnesice listopadu a ten dopadl +530.73 USD a zde jsou vysledky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte více

• Stiglitz zkritizoval Fed: Sazby by měly klesat rychleji
  Ekonom a držitel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz nepotřebuje dlouhé představování. V nedávném rozhovoru pro stanici CNBC kritizoval americký Fed za to, že zvyšoval své sazby příliš rychle a příliš vysoko. Z logiky věci by nyní měl své sazby snižovat mnohem rychleji. Paradoxně by podle Stiglitze snížení sazeb mohlo dokonce snížit inflaci. Jak je to možné?
• Stínování Evropské centrální banky
  Na dnešním zasedání Evropské centrální banky (ECB) se zřejmě rozhodne nejenom o budoucím nastavení měnové politiky v eurozóně, ale také v ostatních evropských zemích, které euro ještě nepřijaly.
• Stínové bankovnictví
  Proč byste se měli zajímat o stínové bankovnictví? Kryptoměny jsou stínové bankovnictví. Investice do podílového fondu peněžního trhu je stínové bankovnictví, půjčky, půjčování na platformách pro peer to peer je stínové bankovnictví. Existuje mnoho různých typů. Ve skutečnosti stínové bankovnictví tvoří polovinu globálního finančního systému.
• Stírací los
  Včera se to zase stalo! Dívám se na televizi a vidím, jak běží jedna reklama za druhou. Řasenka, elektrická energie, aviváž, automobil nižší střední třídy a… stírací los. Sedím a koukám na to jako blázen a říkám si „jak je tohle vůbec možné“?
• Stojí forex trading za riziko?
  Dnes a denně kolují na forexových fórech příběhy o obchodnících, kteří se rádoby „ze dne na den“ stali velmi bohatými, díky čemuž se jim od základu změnil život. Jsou to opravdu velmi pěkné příběhy, ale jak je to vlastně s forexem doopravdy? Má to dnes vůbec cenu do forexu investovat, když proti obchodníkům stojí takové nástrahy a rizika, jakými jsou například neregulovaní brokeři, či moderní nástroje velkých finančních institucí, kterým se ti ostatní mohou opravdu jen velmi těžko rovnat.
• Stojí za to stát se forexovým obchodníkem?
  Mnoho lidí se často oprávněně ptá, zda opravdu stojí za to stát se obchodníkem na forexu. Vzhledem k tomu, že forex je největším a nejlikvidnějším trhem na světě, není divu, že se mnoho lidí hrne do obchodování unáhleně. Po několika náročných obchodních dnech se pak ptají sami sebe, zda investování času, energie a peněz do forexu nakonec vůbec stojí za to. Pokud i vás zajímá, zda se vyplatí do forexového tradingu investovat svou energii, přečtěte si náš následující příspěvek.
• Stophunting, aneb může za to broker?
  V tomto článku se budu zabývat problematikou stop-huntingu. K napsání jsem se nechal inspirovat negativními recenzemi na většinu brokerů, kdy se přibližně v každé druhé recenzi dá dozvědět, že broker provozuje "stop-hunting", bez ohledu na to o jakého brokera se jedná. Je to ale opravdu broker?
• Stop-Loss dává naději
  Jsem příznivcem toho, aby každý obchodník používal Stop-Loss (SL). Současně ale mám rád, když je SL dost daleko na to, aby nebyl zasahován příliš často a aby měl trh prostor pro hledání směru. Co ale delší SL také přináší, je naděje.
• Stop-Loss: Klíčové chyby a jak se jim vyhnout
  Obchodníci se často setkávají se situací, kdy jejich Stop-Loss uzavře pozici těsně před tím, než se trh otočí v jejich prospěch. Pokud se to stane jen občas, není důvod k obavám, ale pokud se tato situace opakuje pravidelně, je na čase se zamyslet nad správným nastavením Stop-Lossu. Tento článek se zaměřuje na nejčastější chyby, kterých se obchodníci při nastavování Stop-Lossu dopouštějí, a nabízí několik rad, jak se těmto chybám vyhnout.
• Stop-Loss na B/E a částečné odprodeje – filozofie nástrojů
  Všichni, kdo občas sledují moje obchodování v praktických ukázkách, tak vědí, že posouvání Stop-Lossu k Break/Evenu (B/E) a částečné odprodeje pozic v zisku jsou moje oblíbené pomůcky, které mi dělají obchodování příjemnějším. Tím, že je používám, mám také dost klidu a času o nich občas přemýšlet. A protože beru trading jako disciplínu filozofickou, povím vám, jak se na ně dívám právě z tohoto pohledu.
• Strach, inflace a delta
  Včerejší obchodování se neslo ve znamení výprodejů. Vybíraly se zisky na akciích napříč celým světem, oslabovaly rizikové měny a průmyslové komodity ztratily i vyšší jednotky procent. Strach z vyšší inflace již pomalu vyprchává, do popředí se znovu vrací pandemie koronaviru, nyní v jeho delta variantě.
• Strach jako exekuční indikátor
  Příručky věnující se psychologii trdingu obvykle zaujímají negativní pohled na emoci strachu. To je ale pouze forma dělení na základě duality. Když opustíme paradigma duality nalezneme i pozitivní stránky strachu, které lze v tradingu využít.
• Strach v investovaní
  Psychológia strachu v tradingu a investovaní je fascinujúcou a dôležitou témou. Emócie, ako je strach, môžu mať zásadný vplyv na naše rozhodovanie a správanie sa pri investovaní. Je preto dôležité porozumieť, ako strach funguje a ako ho riadiť, aby sme dosiahli lepšie výsledky a minimalizovali riziká.
• Strach vstupovat do trendu
  Trend je obchodníkův přítel v okamžiku již otevřené obchodní pozice. Ovšem vstupovat do rozjetého trendu je jednou z královských disciplín tradingu a nebo hazard.
• Strach z hyperinflace
  Je tomu 5 let, co vyspělý svět čelil relativně vysokému růstu cen a v prostředí nulových sazeb a kvantitativního uvolňování (QE) se část ekonomů začala bát, že toto zvýšení inflace centrální banky nedokážou udržet na uzdě a čeká nás hyperinflace. Proto stojí za to se zpětně podívat, jak dopadly jednotlivé ekonomiky a měny po této historické zkušenosti z roku 2011.
• Strasti multitimeframe obchodníka
  Tento blog je věnovaný čistě praktickému přístupu k obchodování více časových rámců. K napsání těchto řádků mne inspirovala diskuse ve vlákně Akciové indexy. Dnes (pátek) zde proběhla diskuse na téma dalšího vývoje ceny indexu Nasdaq. Dozvíte se mimo jiné, proč jsem nebyl nakloněn analýze denního grafu predikující růst ceny tohoto instrumentu, přesto, že byla technicky téměř dokonalá.
• Strasti vánočního investování
  Vánoce už pomalu klepou na dveře a celý svět se chystá na klidné prožití svátků. Dokonce i měnový trh, který je celý rok pod 24hodinovým drobnohledem investorů, bude během zimních svátků odpočívat a čerpat nové síly. Naprostá většina obchodníků stráví svátky rozbalováním dárků, ochutnáváním cukroví a návštěvami rodin. Jsou však i tací, kteří se i na konci roku chystají obchodovat, a právě těm je věnován tento článek o strastech vánočního investování.
• Strašák pro akcie
  Dnešní report z amerického trhu práce vyzněl pro největší světovou ekonomiku lehce pozitivně. Nejsledovanější číslo o přírůstku pracovních míst 199 tisíc sice zastalo za očekávanými 426 tisíci, ale minulé měsíce byly revidovány vzhůru a do toho statistiky ukázaly na silný růst mezd a další pokles nezaměstnanosti na 3,9 %.
• „Strašidelný“ začiatok – strata mínus 3,9 %
  V predchádzajúcich článkoch o testovaní „stratégie“ na demo verziách som uviedol, že v prípade úspešnosti, budem obchodovať na reálnom účte o veľkosti 40 000 EUR. Plán zhodnotenia kapitálu je nastavený na min. o 2,5 % mesačne. Pilotný deň reálneho obchodovania nastal včera, t. j. 01. februára 2021. Následne som musel konštatovať, že začiatok nebol vôbec úspešný. Keď píšem o ziskových seansách, tak je skutočne na mieste písať aj o stratových so všetkými negatívnymi činiteľmi pre skutočnú objektivitu.
• „Stratégia“ – druhá alternatíva
  V dnešnom článku priblížim jeden z mojich ďalších spôsobov otvárania pozícií. „Pin Bar-y“. Pomerne jednoduchý spôsob ako vstúpiť do pozície s priamou predikciou S/L a T/P. Práve zrealizovaný short obchod (ziskový) na základe „Pin Bar-u“ bude praktickou ukážkou pre lepšiu obrazotvornosť tejto témy.

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace