Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6535 s cílem na 0,6585 a dále pak až na 0,6600.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 186,71 s cílem na 188,04 a dále pak až na 188,42.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Čtvrtletní výsledky společnosti Colt CZ klesly v meziročním srovnání. EBITDA je meziročně nižší o 13,8 % a dosáhla 471 mil. CZK při tržbách 3,1 mld. CZK (-3,8 %). Čísla jsou pod konsensem o 16,7 %. Oživení komerčního trhu ve Spojených státech je pomalejší než se očekávalo. Vedení Coltu revidovalo celoroční cíle.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8711 s cílem na 0,8684 a dále pak až na 0,8677.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

EUR/GBP přešel do ztrát a po neúspěšném třídenním boji kolem více než šestiměsíčního maxima 0,8764 se vrátil pod svůj 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Pár se v současnosti snaží udržet nad kulatou úrovní 0,8700, jelikož 20denní SMA se dnes na úrovni 0,8712 ukázal jako tvrdá překážka. Z technického hlediska je riziko spíše směrem dolů než nahoru. Cena uzavřela mírně pod klíčovou trendovou linií podpory ze srpnových minim, zatímco ukazatele momenta obnovily svůj negativní sklon.

Německá vláda kancléře Olafa Scholze hledá způsob, jak v rozpočtu nahradit ztrátu 60 miliard eur (1,47 bilionu Kč), které v klimatickém fondu zablokoval ústavní soud. Cestu k řešení komplikuje výrazná nejednota vládních stran, která v německých médiích vyvolává spekulace o soudržnosti koalice. Spolkový účetní dvůr (BRH), který je nezávislým kontrolním úřadem, navíc poukazuje na to, že pochybné je i financování Hospodářského stabilizačního fondu (WSF). Nejistota tak visí nad dalšími desítkami miliard eur.

NZD/USD klesá a reaguje na úterní tříměsíční maximum 0,6085. Jedná se o agresivní rally z minima z listopadu na úrovni 0,6017, když býci na NZD/USD využili nedávného rozsáhlého oslabení USD. Podařilo se jim vytvořit býčí sérii vyšších maxim a vyšších minim, ale aby tato formace zůstala neporušená, musí se další lokální koryto nacházet nad úrovní 0,5939. Mezitím se zdá, že se formuje formace protažený dvojitý vrchol, přičemž k tomu, aby se tato struktura stala aktivní, je zapotřebí pohyb pod hladinu 0,5772 neckline.

Turecká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o pět procentních bodů na 40 procent. Měnový výbor tak pokračuje ve zpřísňování měnové politiky, aby snížil vysokou inflaci. Centrální banka to oznámila v dnešní tiskové zprávě. Turecko má zdaleka nejvyšší úrokové sazby v Evropě.

Centrální banka Turecké republiky oznámila své nejnovější rozhodnutí o měnové politice dnes ve 12:00. Banka se rozhodla zvýšit sazby o 500 bazických bodů, přičemž hlavní týdenní repo sazba vyskočila z 35,00 na 40,00 %. Medián očekávání mezi ekonomy byl pro zvýšení sazeb o 250 bazických bodů. CBRT se v prohlášení zavázala zpomalit tempo zpřísňování do budoucna.

Ve čtvrtek nás čeká celkem devět makroekonomických událostí. Německo, Spojené království a Evropská unie zveřejní indexy PMI. Zajímají nás kompozitní indexy a zvlášť důležité jsou indexy ze sektoru služeb a zpracovatelského průmyslu. Začátečníci by tedy měli věnovat pozornost šesti zprávám, přičemž všechny budou zveřejněny dopoledne. Podle prognóz má všech šest PMI za listopad znovu klesnout. Pokud se tyto prognózy potvrdí, mohou se euro i libra znovu dostat pod tlak. Spojené státy žádné zajímavé zprávy nemají.

Měnový pár EUR/USD se může pohybovat nahoru od úrovně 1,0887 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k hornímu fraktálu 1,0965 (žlutá tečkovaná linie).

Měnový pár GBP/USD se může pohybovat nahoru od úrovně 1,2489 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k hornímu fraktálu 1,2558 (žlutá tečkovaná linie). Po dosažení této úrovně může klesat k cíli na historickém supportu 1,2518 (modrá tečkovaná linie).

Technický výhled trhu:Pár EUR/USD se odrazil od lokálního pullback minima, které vytvořil na hladině 1,0853, a obchoduje se v blízkosti 50 MA, který je na hladině 1,0939. Technický support vidíme na hladině 1,0853 a intradenní technickou rezistenci na hladině 1,0944. Klíčový krátkodobý technický support se nachází na ceně 1,0770. Momentum se odráží zpět do pozitivní zóny, takže trh před zveřejněním údajů dočasně ovládají býci. Trend ve větším časovém rámci zůstává vzestupný, ale aby býci mohli stoupat, museli by znovu prorazit nad hladinu 1,0963.

Pár GBP/USD dokončil na hladině 1,2448 pullback a odrazil se nahoru, aby otestoval intradenní technickou rezistenci na ceně 1,2516. V případě průrazu směrem nahoru bude dalším cílem býků swingové maximum na hladině 1,2558 a spouštěčem růstu by mohlo být zveřejnění nad očekávání dobrých údajů o PMI ve Velké Británii. Silné a pozitivní momentum v grafu časového rámce H4 krátkodobě podporuje býčí výhled pro GBP. Klíčový technický support je stále na hladině 1,2373.

Dan Morehead, veterán kryptoměnového trhu, upozorňuje v posledním otevřeném dopise investorům na současnou růstovou fázi bitcoinu. Šéf společnosti Pantera Capital, která spravuje aktiva v hodnotě 4,2 miliardy dolarů, zdůrazňuje téměř "kosmickou" podobnost cyklů na bitcoinovém trhu. Ty jsou podle něj výsledkem transparentních a předvídatelných pravidel, která nastavil tajemný tvůrce bitcoinu Satoshi Nakamoto.

Burza Binance právě oznámila přelomové rozhodnutí. Dosáhla dohody s ministerstvem spravedlnosti USA, Komisí pro obchodování s komoditními futures, Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv a Sítí pro vymáhání finančních zločinů. Vše "v souvislosti s jejich registrací, dodržováním a vyšetřováním sankcí".

USD/CAD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v dlouhodobém klesajícím trojúhelníku, krátkodobě jsme v pohybu do strany. Cena se přiblížila k důležitému supportu 1,3655 a jeho prolomení by otevřelo cestu na minimum 1,3630. Očekáváme obchodování do strany v pásmu 1,3700 – 1,3660. Dokud jsme pod hladinou 1,3750, mohli bychom hledat short příležitosti.

Pražská burza zavádí od 18. 12. 2023 výpočet nového indexu PX Start (ISIN CZ0160000035). Součástí indexu jsou všechny akcie obchodované na trhu START, v současné době se jedná o 14 emisí. Index PX START je dividendový index, frekvence jeho výpočtu bude jedenkrát denně po ukončení obchodování. Na webu Burzy cenných papírů Praha bude index zobrazován od 19. prosince 2023.

Aktivita v podnikatelském sektoru v eurozóně se v listopadu dál snižuje, i když mírnějším tempem než v říjnu. Ukázaly to dnes předběžné výsledky průzkumu u nákupních manažerů, který sestavuje agentura S&P Global. Podle analytiků tak sílí obavy, že dvacetičlenný blok, který používá společnou měnu euro, se nevyhne hospodářské recesi.

Nálada českých firem a podnikatelů se proti jaru zhoršila, v meziročním srovnání je ale lepší. Nálada se zhoršila kvůli rizikům spojeným s energiemi, vývojem ekonomiky a legislativními změnami, nicméně investiční aktivita zůstala vysoká. Vyplývá to z aktuálního průzkumu ČSOB Index očekávání firem. Zástupci banky výsledky představili na dnešní tiskové konferenci. Základem projektu je průzkum agentury Datank, kterého se zúčastnilo přes 400 respondentů z různých oborů.

Volatilita trhu je dnes omezená kvůli svátku v USA, kvůli kterému je mnoho trhů uzavřeno. Nicméně obchodování v Evropě probíhá jako obvykle. Dnes jsme se dočkali zveřejnění předběžných údajů o PMI z hlavních evropských ekonomik a také za celou eurozónu. Tyto údaje dopadly poměrně pozitivně:

Podle nedávné analýzy je šance, že Bitcoin sklouzne pod hranici 30 000 dolarů, malá. Situace v krátkodobém horizontu také vypadá býčí.

Libra stála na místě, zatímco euro v úterý jasně ztratilo půdu pod nohama kvůli jednoduchému technickému odrazu. Včera ale libra svého souseda dohnala, a opět čistě z technických důvodů. Stalo se tak částečně kvůli prázdnému ekonomickému kalendáři. Dnes budou zveřejněny PMI údaje, ale je nepravděpodobné, že budou mít nějaký dopad. Koneckonců, Spojené státy budou slavit Den díkůvzdání. A když je americký trh uzavřen, globální trh zamrzne. Přesto jsou předpovědi docela dobré. Očekává se například, že PMI služeb vzroste ze 49,5 bodu na 49,6 bodu a PMI ve výrobě ze 44,8 bodu na 45,1 bodu. V důsledku toho může kompozitní PMI vzrůst ze 48,7 bodů na 49,0 bodů. Teoreticky by libra měla své pozice poněkud posílit. To je docela možné, ale rozsah růstu bude jednoznačně symbolický.

Dnes ráno se v médiích objevily zprávy, že Čína možná povolí bankám nabízet developerům nezajištěné krátkodobé úvěry. Jednalo by se o první takový případ v historii Číny a týkal by se pouze kvalifikovaných developerů. Přesto by to byla významná podpora pro stavitele v zemi. Oznámení vyvolalo skokový nárůst cen průmyslových kovů, například mědi. Lepší než očekávané údaje o výrobních indexech PMI z Evropy, zejména z Německa, poskytly impuls i základním kovům.

Americké akciové indexy vykázaly ve středu růst, což vzbuzovalo optimismus vzhledem k předpokladu, že Federální rezervní systém možná dokončil cyklus zvyšování úrokových sazeb a ekonomika stále zůstává stabilní. Tento nárůst je také přičítán posilování spotřebitelských služeb, zdravotnictví a finančního sektoru.

Riksbank dnes v 9:30 oznámila své poslední měnověpolitické rozhodnutí. Očekávání před zasedáním byla rozdělena mezi zvýšení sazeb o 25 bazických bodů a žádný pohyb sazeb. Švédská centrální banka se rozhodla ponechat sazby beze změny a hlavní úroková sazba zůstala na úrovni 4,00 %. V reakci na to švédská koruna klesla, přičemž EUR/SEK vyskočil na denní maximum nad 11,43. Část tohoto pohybu však již byla vymazána.

Dnes ráno byl zveřejněn nový soubor indexů PMI z hlavních evropských ekonomik. Očekávalo se, že údaje za listopad vykáží mírné zlepšení v sektoru výroby i služeb ve srovnání s říjnovými údaji.

Americké trhy opět pokračovaly ve spanilé jízdě, když index S&P 500 zaznamenal již patnáctý růst během posledních 18 obchodních dní. Tento index se tak ocitl na nejvyšších úrovních od začátku srpna a pouhé procento od svých letošních maxim. Na korporátní úrovni bylo událostí číslo jedna zveřejnění výsledků hospodaření společnosti Nvidia za minulý kvartál. Společnost reportovala tržby ve výši 18,12 mld. USD, zatímco analytický konsensus činil 16,09 mld. USD, a upravený zisk na akcii ve výši 4,02 USD při analytickém konsensu ve výši 3,36 USD. Akcie Nvidia nakonec poklesly o více než 2 %, ovšem nutno podotknout, že tento titul za poslední tři týdny přidal přibližně 25 % a od začátku roku si drží úctyhodný 233% nárůst.

Americký dolar během včerejší seance lehce zpevnil a odmazal část ze ztrát z předešlých dní - měnový pár se posunul do blízkosti 1,0900 EUR/USD díky lehce lepší týdenní statistice z amerického trhu práce a po vyšším výsledku inflačních očekávání domácností (podle průzkumu UniMichigan). Na druhou stranu slabší výsledky zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby bezesporu brzdily dolar v rozletu. Sváteční obchodování (Díkůvzdání v USA) s sebou dnes přinese nižší likviditu - pozornost se soustředí na výsledky podnikatelských nálad v eurozóně (PMI), které v případě dalšího slabého výsledku spíše lehce podpoří americký dolar.

Česká koruna lehce posílila a posunula se pod 24,50 EUR/CZK bez výraznějších domácích i zahraničních impulsů. Dnešní obchodování bude na globálních trzích klidnější (Díkůvzdání v USA). Předpokládáme, že dnešní výsledek PMI v eurozóně může být pro korunu spíše lehce negativní zprávou.

Zatímco ČNB se k prvnímu snížení oficiálních sazeb teprve odhodlává, tak v nedalekém Maďarsku již cyklus uvolňování měnových podmínek započal a tento týden dále pokračoval, když Maďarská národní banka (MNB) v souladu s očekáváním trhu snížila základní úrokovou sazbu o 75 bazických bodů z 12,25 % na 11,5 %. Pokles sazeb odrážel podle komentářů z MNB dva hlavní faktory. Vedle nejisté vnější hospodářské situace jde zejména o zlepšující se domácí fundamenty.

Přinášíme vám pohled na reálné čekající objednávky a zobchodovaný objem na futures trzích na 2 hlavní akciové indexy S&P 500 (US500) a Nasdaq. Kotace na futures kontraktech, které kopírují CFD instrumenty se mohou mírně lišit, ale úroveň čekajících objednávek lze graficky odhadnout téměř přesně.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 36 940 s cílem na 38 000 a dále pak až na 38 310.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 149,75 s cílem na 148,70 a dále pak až na 148,40.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 82,00 s cílem na 80,55 a dále pak až na 79,80.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Dnešní den bude ve znamení indexu nákupních manažerů (PMI), kdy se dozvíme listopadový výsledek jak z Německa, tak z celé eurozóny. V případě našeho západního souseda se očekává, že dojde ke zlepšení situace ve zpracovatelském sektoru i v sektoru služeb. Ale stále zůstanou pod hraniční hodnotou 50, kdy zvláště zpracovatelský průmysl se stále potýká s velmi utlumenou poptávkou, mimo jiné v souvislosti s mnohem pomalejším oživením čínské ekonomiky. I to je jeden z důvodů, proč spolková vláda chce podpořit německý průmysl snížením daně z kWh u elektrické energie na minimum povolené Evropskou komisí (na 0,05 centu eur).

Futures na evropské indexy naznačují, že hlavní indexy blue chips otevřou beze změny. Stalo se tak po neradostné asijsko-pacifické seanci, během níž se indexy z tohoto regionu snažily najít společný směr. Japonský svátek negativně ovlivnil podmínky likvidity a neočekává se, že by se situace výrazně zlepšila, když jsou dnes americké trhy zavřené kvůli Dni díkůvzdání. Seznam změn obchodních hodin v důsledku amerického svátku naleznete níže.

Zprávy o inflaci z USA, eurozóny a Velké Británie z minulého týdne byly vítané a do značné míry přesvědčily trhy, že centrální banky už přestaly zvyšovat úrokové sazby.

Pohonné hmoty v uplynulém týdnu zpomalily tempo svého zlevňování. Průměrná cena benzínu v ČR klesla o 28 haléřů na litr, takže se benzín prodává průměrně celorepublikově za 37,95 koruny za litr. Nafta pak zlevnila o 51 haléřů na litr, na 38,20 koruny za litr. Benzín je nejlevnější od konce července, nafta pak od začátku září.

Měnový pár USD/JPY se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží od klíčové S/R zóny kolem psychologické hladiny 150,00, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 a také s již dříve prolomenou rostoucí trendovou linií (dříve support – nyní rezistence). Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová minima. Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první tři letošní čtvrtletí výnosy 9,9 miliardy korun. Meziročně byly nižší o tři procenta, a to kvůli poklesu prodeje zbraní nebo dopadům přepočtu z cizích měn. Čistý zisk zbrojařské skupiny upravený o mimořádné položky dosáhl od ledna do září 1,5 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 1,5 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků, které dnes Colt CZ zveřejnil v tiskové zprávě.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7170 s cílem na 7275 a dále pak až na 7330.

USD/JPY: Z technického hlediska 4hodinového grafu cena zastavila růst pod hladinou 150,00. Ta koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 a bude to důležitá oblast. Oscilátory na denním grafu zahájily pokles a pravděpodobnost dalšího pohybu je spíše směrem dolů. Růstu k maximům kolem 149,75 by měla zabránit hladina 150,00. Ovšem její překonání by mohlo vyvolat posílení k oblasti 150,70 – 150,75 a pak k hladině 151,00. Další růst by znamenal, že korekce je u konce a mohli bychom otestovat hladinu 152,00 s menší překážkou kolem 151,60. Na druhé straně nejbližší support je oblast 148,55 – 148,50 a pak hladina 148,00. Pak bychom mohli otestovat minima u 147,15. Další support je SMA 100 okolo 146,65 a jeho prolomení by bylo signálem pro kupce a mohli bychom pokračovat v oslabování.

Americké indexy zakončily včerejší obchodování růstem: S&P 500 si připsal 0,41 %, Dow Jones se posunul o 0,53 % výše a Nasdaq přidal 0,46 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací si připsal téměř 0,6 %.

Předběžné odhady PMI eurozóny za listopad by podle našeho odhadu měly vykázat nepatrný nárůst, a to jak v průmyslu, tak i ve službách. Navzdory tomu ale zůstanou v pásmu kontrakce, zejména vlivem oslabené poptávky. ECB zveřejní zápis z posledního zasedání. Jeho vyznění by se nadále mělo nést v duchu vážení rizik souvisejících s možným negativním vývojem ekonomiky v důsledku pesimistických předstihových indikátorů a proinflačními riziky souvisejícími s napjatým trhem práce. Další zvyšování sazeb ECB je již podle nás pasé, jejich snižování ale očekáváme až v roce 2025. Aktivita na finančních trzích bude dnes nižší kvůli oslavám dne Díkůvzdání v USA.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4341 s cílem na 4371 a dále pak až na 4388.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 35 200 s cílem na 35 400 a dále pak až na 35 480.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 17 650 s cílem na 17 930 a dále pak až na 18 100.

EUR/USD: Tento měnový pár na denním grafu klesal. Technické indikátory korigovaly z překoupené zóny, začínají klesat, ale drží se v pozitivní zóně. Jsme nad klouzavými průměry, SMA 20 roste pod neutrálními SMA 100 a SMA 200. Pokles se zdá být korekcí po nevydařeném překonání hladiny 61,8 % Fibonacciho retracementu (1,0960). Hladina 50 % Fibonacciho retracementu je supportem na 1,0858. Na 4hodinovém grafu je očekávání medvědí. Momentový indikátor je již v negativní zóně, RSI klesá nad neutrální linií, což značí omezený zájem prodejců. Jsme pod mírně rostoucím SMA 20 a nad SMA 100 i SMA 200, které rostou. Další pokles není pravděpodobný a kupci by se mohli objevit při poklesu k hladině 1,0860.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8840 s cílem na 0,8815 a dále pak až na 0,8800.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1998,00 s cílem na 1988,00 a dále pak až na 1983,00.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0880 s cílem na 1,0940 a dále pak až na 1,0960.

Americké akcie včera posílily díky nadějím, že americká centrální banka (Fed) již nebude zvyšovat úrokové sazby. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si včera připsal 0,53 procenta a zakončil obchodování na 35.273,03 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,41 procenta na 4556,62 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,46 procenta na 14.265,86 bodu.

Čínský výrobce chytrých telefonů Honor se chystá uvést své akcie na burzu. Oznámila to dnes podle serveru CNBC firma, která se v roce 2020 v důsledku amerických sankcí oddělila od čínské společnosti Huawei. Neupřesnila však, ve které zemi hodlá na akciový trh vstoupit.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Nálada v evropské seanci byla dnes smíšená. Index DAX posílil o 0,36 %, přičemž mezi německými společnostmi zaznamenal rekordní růst Thyssenkrupp. Společnost vykázala za fiskální rok 2022 značnou ztrátu, ale v příštím roce očekává čistý zisk a růst EBIT.

Evropské akcie uzavřely dnešní obchodování na dvouměsíčním maximu. Dařilo se realitnímu sektoru citlivému na vývoj úrokových sazeb, který přidal 1,5 procenta. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 posílil o 0,3 procenta na 457,24 bodu.

Budoucí kontrakty na zemní plyn (NATGAS) posilují o více než 5 % poté, co zásoby zemního plynu v USA podle zprávy EIA byly mnohem nižší, než se očekávalo.

Pražská burza dnes znovu vylepšila více než půlroční maxima. Index PX posílil o 0,23 procenta na 1391,75 bodu. Je tak nejsilnější od 9. května. Nahoru mu dnes pomohly zejména bankovní akcie. Nedařilo se naopak energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Ceny ropy dnes prudce slábnou. Reagují na zprávu, že skupina OPEC+, kterou tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, odložila ministerské jednání o produkci o čtyři dny na 30. listopadu. Analytici před odkladem předpovídali, že OPEC+ pravděpodobně prodlouží nebo i prohloubí dohodu o snížení dodávek ropy do příštího roku.

Společnost Fidelity International ("Fidelity") rozšiřuje svou nabídku ETF o dvě aktivní ETF s pevným výnosem. Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS ETF a Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable USD Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS ETF (dále jen "fondy") jsou nyní kótovány na londýnské burze cenných papírů a na burze Xetra, v budoucnu budou kótovány na burzách SIX a Borsa Italiana.

Podle členky bankovní rady ČNB Kariny Kubelkové je lednové přecenění zboží a služeb spojeno s velkou nejistotou a mohlo by být podle ní nakonec výraznější, než ČNB čeká. Kubelková zároveň uvedla, že obavy tohoto typu hrály roli při listopadovém měnověpolitickém zasedání, kde ČNB rozhodla o ponechání úrokových sazeb beze změny. Kubelková řekla, že ČNB se ve své politice nachází kolem bodu zlomu, kdy je rozhodování běžně spojeno s větší nejistotou. Nyní k tomu podle ní přispívá i nejistota ohledně reakce firem na předpokládané zvýšení regulovaných složek energií. Nejasná je i rychlost růstu mezd v příštím roce.

Americký dolar dnes posiluje. Zápis z posledního zasedání americké centrální banky (Fed) naznačil, že úrokové sazby ve Spojených státech ještě určitou dobu zůstanou na vysoké úrovni. Euro vůči dolaru kolem 17:30 SEČ vykazovalo pokles o zhruba 0,4 procenta a pohybovalo se v blízkosti 1,0870 EUR/USD. Během úterý se přitom vyšplhalo až na 1,0966 EUR/USD, tedy na nejvyšší úroveň od poloviny srpna.

Úřad pro energetické informace (EIA) dnes v 16:30 vydal oficiální týdenní zprávu o zásobách ropy v USA. Očekávalo se, že zpráva ukáže malý nárůst zásob ropy, pokles zásob benzínu a pokles destilátů. Zpráva API zveřejněná včera večer však naznačila významný nárůst hlavních zásob ropy a také hluboký pokles zásob benzínu a destilátů.

Česká měna dnes posílila k euru a oslabila vůči dolaru. K 17:00 koruna k euru zpevnila oproti předchozímu závěru o pět haléřů na 24,45 EUR/CZK, zatímco k dolaru si pohoršila o devět haléřů na 22,49 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Britský ministr financí Jeremy Hunt dnes oznámil rozsáhlou sadu rozpočtových plánů, včetně snížení odvodu na sociální pojištění, nových daňových úlev a růstu minimální mzdy, které mají pomoci Britům překonat nárůst životních nákladů a podpořit podniky. Oznámení přišlo současně s novými odhady hospodářského vývoje, které sice slibují růst ekonomiky a další pokles inflace, avšak pomalejší ve srovnání s jarními projekcemi.

Světově největší kryptoměnová burza Binance měla natolik laxní kontrolu transakcí, že ji k převádění miliard dolarů využívali teroristé i hackeři a léta sloužila k obcházení sankcí. V úterý to oznámil odbor finanční kriminality FinCEN při americkém ministerstvu financí. Zakladatel kryptoměnové burzy Changpeng Zhao se v úterý přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz i americké sankce.

Zlato se na začátku americké seance obchoduje u psychologické úrovně 2 000 USD, nad 21 SMA a uvnitř uptrendového kanálu, který se formuje od 10. listopadu. Vykazuje známky vyčerpání. Pokud tedy spadne pod Murray 8/8, mohli bychom očekávat technickou korekci a dosažení úrovně 1 986.

Evropská unie poslala Ukrajině další 1,5 miliardy eur (37 miliard Kč) v rámci půjčky, která slouží k zajištění provozu státu a fungování základní infrastruktury. Informovala o tom dnes na sociální síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Celkem už letos Kyjev, který se od loňského února brání ruské agresi, od EU takto získal 16,5 miliardy eur (404 miliard Kč).

Americká inflační očekávání byla revidována výše, což signalizovalo, že Federální rezervní systém může mít ještě nějakou práci.

Podle úterních údajů klesala roční inflace v Kanadě v říjnu rychleji, než se očekávalo: index spotřebitelských cen (CPI) se propadl ze zářijových 3,8 % na 3,1 %, tedy dokonce pod prognózovaných 3,2 %. Roční jádrový index spotřebitelských cen, který nezahrnuje ceny potravin a energií, navíc klesl z předchozích 2,8 % na 2,7 %.

Pár USD/CAD se obchoduje kolem úrovně 1,3730. Cena za posledních 40 dní příliš nepokročila. Od začátku října je na stejné úrovni. Pár USD/CAD vytvořil trojúhelníkový pattern s nižšími maximy a vyššími minimy. Očekává se brzký konec této konsolidace, protože uvnitř trojúhelníku zbývá jen velmi málo místa.

Cena zlata se obchoduje kolem 2 000 USD. Krátkodobý trend zůstává býčí, protože cena dál vytváří vyšší maxima a vyšší minima. Od minima 1 920 USD se stále obchoduje uvnitř červeného vzestupného kanálu a atakuje říjnová maxima. Krátkodobý support na spodní hranici cloudu se nachází na 1 983 USD. Dokud budeme obchodovat nad touto úrovní, očekáváme další růst ceny. Pullback k úrovni 1 980 USD je pro nadcházející obchodní seance oprávněný a je velmi pravděpodobný. Pokud cena zlata prorazí pod 1 994 USD, půjde o první známku slabosti a vzrostou šance na pohyb k supportu 1 980 USD.

1) Zakladatel největší světové kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se včera přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz a americké sankce. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů (1,1 milionu Kč) a následně oznámil, že odstoupil z funkce generálního ředitele. Firmu nyní musí na tři roky opustit, stojí v soudním spisu. Podle agentury Reuters jde o součást rozsáhlé dohody s ministerstvem spravedlnosti, která má zajistit, aby společnost nadále fungovala.

Deficit ruského rozpočtu se letos bude pohybovat kolem jednoho procenta hrubého domácího produktu (HDP). Řekl to dnes ministr financí Anton Siluanov. Rozpočtový plán vlády přitom počítá s deficitem dvě procenta HDP a někteří ekonomové začátkem roku čekali, že schodek rozpočtu dosáhne až pěti procent HDP, uvedla agentura Reuters.

Americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti přišly na 209 tisíc oproti očekávaným 227,5 a 231 tisíc dříve.

‚‚Nvidia ve 3. čtvrtletí zaznamenala další skvělý výsledek, který překonal všechna očekávání, neboť nejhodnotnější výrobce čipů na světě splnil vysoké nároky.

Lidé se stále větší měrou snaží investovat do nemovitostí a to zejména do těch zahraničních. Tento rostoucí trend nelze přičítat pouze touze po odpočinku, nýbrž především snaze zabezpečit své finanční prostředky před nepříznivými vlivy inflace. Investiční nemovitosti, jak název napovídá, slouží nejen k osobnímu užívání, ale paralelně generují také příjmy prostřednictvím turistického pronájmu. Tím pádem investoři pravidelně inkasují nájemné, zatímco hodnota jejich majetku průběžně stoupá. Tomáš Chrobák ze společnosti Sur Real Investments v článku rozebral potenciální výhody a nevýhody spojené s investicemi v Rakousku, Chorvatsku a Španělsku.

Hodnota Broker Consulting POVIndexu zaznamenala v říjnu 2023 v meziměsíčním porovnání mírný dvouprocentní nárůst. Oproti září vzrostla průměrná cena povinného ručení v České republice o 136 korun na konečných 6 965 korun. Znamená to pokračování dosavadního trendu velmi pomalého růstu. Nejvyšších hodnot ale dosahoval index v říjnu 2019, kdy ukazoval průměrnou cenu povinného ručení 7 523 korun. I letošní hodnota je vyšší, než je průměr 6 737 korun za celou dobu sledování. Jak vyplývá z dat pojišťoven, na podzim každoročně stoupá počet nahlášených pojistných událostí v souvislosti se střetem vozidla se zvěří. Odborníci proto doporučují mít k povinnému ručení uzavřené i připojištění srážky se zvěří.

OPEC+ hlásí, že schůzka, která se měla konat v neděli, je zrušena. S největší pravděpodobností bude jednání přeloženo na příští týden. To by mohlo znamenat, že mnoho zemí nechce další snížení produkce, což samozřejmě omezuje potenciální zisky. Za zmínku stojí, že GPD Saúdské Arábie bude letos klesat, mimo jiné kvůli nižší produkci ropy.

Bitcoin se obchoduje kolem 36 530 USD. Krátkodobý trend zůstává býčí, protože cena dál vytváří vyšší maxima a vyšší minima. RSI už nám poskytl několik varovných signálů. RSI poskytuje signály medvědí divergence, protože vytváří nižší maxima. Cena zatím respektuje supporty obou vzestupných trendových linií. První support se nachází na 35 910 USD. Dokud se bude obchodovat nad touto úrovní, může bitcoin tvořit nová maxima. Medvědí divergence RSI naznačuje, že stoupla šance na pullback. Minimální očekávání pro pullback je úroveň Fibonacciho retracementu 38 % na 33 030 USD. Na současných úrovních preferujeme neutrální, ne-li medvědí pohyb bitcoinu.

Jak uvedl britský kancléř státní pokladny Jeremy Hunt, HDP Spojeného království poroste v roce 2023 o 0,6 %. Stojí za to připomenout, že nedávné projekce naznačovaly pokles HDP o 0,2 %. Změnily se i předpovědi na roky 2024 a 2025. Hrubý domácí produkt v příštím roce by měl vykázat růst o 0,7 % oproti dřívější zprávě 1,8 %. V roce 2025 se očekává růst HDP o 1,4 % (dříve se navrhovalo zvýšení na 2,5 %).

Digitální svět se rozšiřuje a roste rychlým tempem. Tempo jeho růstu se začalo zrychlovat v době Covidu, kdy byli lidé "nuceni" zůstávat doma a vyhledávali různé formy zábavy a možnosti řešení nákupů a úřadů prostřednictvím online prostředí. Vzhledem k tomu, že většinu času trávili doma, rostla zejména sledovanost a poslechovost streamovacích služeb, což přineslo velké zisky společnosti Spotify, jedné z nejznámějších společností zabývajících se streamováním hudby.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Kurz turecké liry vůči EUR a USD oslabuje i přes projev tureckého prezidenta Erdogana, který dnes sdělil, že prostor pro další reálné oslabení měny bude omezený. Po zavedení ekonomického programu se očekává, že inflace v Turecku začne podle Erdogana klesat. Turecký prezident najal nového ministra financí Simseka, což podle některých pozorovatelů může být předzvěstí naděje na vyváženou a na inflaci orientovanou měnovou politiku. Trh však v současnosti neoceňuje takový scénář jako pravděpodobný a USD/TRY bez ohledu na okolnosti pokračuje ve vzestupném pohybu, který začal Erdoganovým vítězstvím ve volbách.

Situace na trhu s nemovitostmi hraje jistě významnou roli, protože stavební sektor americké ekonomiky byl vždy považován za její hlavní oporu. Jelikož investoři na tyto zprávy zareagovali negativně, akciové indexy klesly. Vzhledem k oslabování americké ekonomiky a poklesu inflace je navíc možné, že Fed už nebude zvyšovat úrokové sazby. Ačkoli se mohou objevit nové slovní intervence, hráče na trhu to už trápit nebude, protože k obrovským změnám může dojít, jen když inflace obnoví uptrend.