Market Color, aneb co se děje na trhu s analýzou EUR/GBP

Sterling dnes posílil na hodnotu 1,43 proti USD tažen příznivými výsledky průzkumu mezi občany ohledně červnového referenda. Dva výsledky průzkumů včera ukázaly, že skupina Britů, která by chtěla zůstat v Evropské unii, převažuje nad tou podporující Brexit, a to v jednom průzkumu o 8 a v druhém až o 11 procent. Jak jsme vás informovali včera v našem videu, statistické prognózy vytáhly na Brity silné zbraně, když ukázaly, že Brexit bude stát jednu domácnost ročně až 4 300 liber. Navíc libra je aktuálně silně přeprodaná. Spekulativní krátké pozici dosáhly 3ročních maxim (graf níže). Proto jakákoliv zmínka o tom, že se pravděpodobnost Brexitu zmenšuje, může na trhu vyvolat „shortcovering“ a následně podpořit silnější posílení libry.

Před negativními ekonomickými dopady Brexitu rovněž varovala předchozí týden centrální banka, která jinak vystupuje jako nezávislá instituce. Dnes odpoledne bude mluvit Mark Carney na konferenci Credit Suisse a očekáváme, že se k Brexitu a jeho negativním dopadům jak na britskou, tak na evropskou ekonomiku může opět vyjádřit. Analýzu libry jsme vám nabídli v ranní analýze. Libra již proti koši měn ztratila od začátku roku přes 6 procent kvůli obavám z Brexitu. Nicméně stále se drží nad úrovní 1,38 proti USD, kam až klesla v únoru, kdy bylo referendum oznámeno. Nicméně podle názorů analytiků v Londýně hrozí libře v případě Brexitu ještě další kolo silného výprodeje.

Guvernér Japonské centrální banky Kuroda v rozhovoru pro Wall Street Journal uvedl, že posilující jen hraje proti cíli banky zvednout inflaci. Rovněž dodal, že centrální banka svoji měnovou politikou necílí na kurz jenu, nicméně kvůli inflaci bude muset jeho hodnotu pečlivě monitorovat. Standardně dodal, že banka nebude váhat přistoupit k dalším krokům, pokud bude ohrožen cíl dosažení 2procentní inflace. Jen proti USD letos posílil už přes 10 procent. Silný jen zmařuje šance BoJ na zvýšení inflace, protože zlevňuje dovážené zboží, snižuje zisky exportních firem, které nebudou ochotny zvýšit mzdy a kapitálové výdaje.

Cena ropy se rychle vzpamatovala z neúspěšného jednání producentů v Dauhá o víkendu. Díky tomu dnes posilují hlavně komoditní měny jako australský, kanadský a novozélandský dolar. AUD vyskočil proti USD na 0,7803, což je nejvýše od června, NZD poskočil o 1 procento na 0,7028 proti USD, nejvýše za 10 měsíců. CAD vzrostl proti USD nejvýše od loňského července.

Aktuální vývoj na finančním trhu mluví jednoznačně v prospěch rizikových aktiv, když posilují komoditní měny, akcie a naopak oslabují bezpečné přístavy jako japonský jen. Mezi riziková aktiva se aktuálně řadí i GBP. 

EUR/GBP opustilo klesající trendový kanál a propadl se díky posilující libře i přes první hodnotu podpory 0,7920. Aktuálně podle všeho míří testovat velmi silnou zónu podpory 0,7850. 

Autor: Michala Moravcová

Čtěte více

• Market Color, aneb co se děje na forexovém trhu s analýzou indexu S&P500
  Evropské burzy by měly i dnes pokračovat v poklesu, podobně jako Wall Street a Asie, vlivem rostoucích obav před měnovým zasedáním americké centrální banky (Fed) a britským referendem o setrvání v Evropské unii. Německý akciový index DAX se dopoledne obchoduje 1 procento v mínusu.
• Market Color, aneb co se děje na forexovém trhu s analýzou indexu S&P500
  Evropské burzy ve středu rostou, čímž přerušují šňůru pěti ztrátových seancí vyvolaných obavami z blížícího se britského referenda o setrvání Británie v Evropské unii. Ministr financí George Osborne vytáhl na voliče novou zbraň, když jim vyhrožuje zvýšením daní, když země opustí Evropskou unii. Německý akciový index si připisuje dopoledne zisk ve výši 0,9 procenta.
• Market Color aneb co se děje na trhu, analýza AUD/CAD
  Fed podle očekávání ponechal úrokové sazby na úrovni 0,25 až 0,5 procenta, a co je důležitější nechal si otevřené dveře pro jejich zvýšení na zasedání v polovině června.
• Market Color, aneb co se děje na trhu, analýza CAD/CHF
  Ve svém včerejším projevu guvernér britské centrální banky Mark Carney upozornil na negativní dopady pozitivního výsledku referenda o odtržení Británie od Evropské unie. Osamostatnění ostrovů od EU by mohlo uvést království do recese, oslabit libru a způsobit rychlý růst cen. Navíc Británie může ztratit na atraktivitě u finančních trhů, které dosud ochotně financovaly její deficit běžného účtu, který dosahuje 5% HDP. Odliv zahraničního kapitálu by proto mohl vyvolat silný prodejní tlak na libru a následně prudký růst cen.
• Market Color aneb co se děje na trhu, analýza DAXU
  Americký index nákupních manažerů v sektoru služeb za minulý měsíc stoupl na 55,7 bodu z březnových 54,5 bodu. Růst dominantního sektoru služeb tak v dubnu zrychlil na pětiměsíční maximum, zlepšily se hlavně nové objednávky. Analytici čekali, že index dosáhne jenom 54,7 bodu. Index PMI z odvětví služeb tak vyvážil negativní výsledek stejného indexu z odvětví výroby publikovaného v pondělí.
• Market Color aneb co se děje na trhu, analýza dolaru
  Evropské burzy dnes mírně posilují (cca +0,2%), když se včera propadly na třítýdenní minimum v čele s bankovními akciemi a akciemi důlních společností ruku...
• Market Color, aneb co se děje na trhu, analýza indexu S&P 500
  Americký dolar včera posílil na 3týdenní maxima proti euru a koši měn, když lepší data inflace a průmyslové produkce zvýšily sázky investorů na dřívější růst úrokových...
• Market Color aneb co se děje na trhu s analýzou amerického dolaru
  Wall Street ukončil volatilní čtvrteční seanci stagnací. Akciové tituly se vyděsily možného zvýšení úrokových sazeb v nadcházejícím období. Sázky na růst sazeb už na nejbližším červnovém zasedání Fedu vyskočily z 15 na 33,8 procenta. Pravděpodobnost červencového zvýšení sazeb po britském referendu o Brexitu překonala 50 procent.
• Market Color, aneb co se děje na trhu s analýzou amerického dolaru
  Dolar se v pátek dopoledne drží poblíž svých 2měsíčních maxim proti koši měn a podle všeho zakončí třetí týden v řadě růstem. Americký dolar si zatím proti koši měn připisuje tento týden 0,8 procenta zisku a za poslední 3 týdny vzrostl o 2,4 procenta.
• Market Color, aneb co se děje na trhu s analýzou EUR/GBP
  Euro se propadlo na 3letá minima proti japonskému jenu, když Evropská centrální banka (ECB) včera naznačila, že by mohla přijmout další opatření v případě utažení měnových podmínek v souvislosti s Brexitem nebo zpomalením čínské ekonomiky. ECB upravila výhled pro inflaci a ekonomický růst na roky 2016, 2017 a 2018.
• Market Color, aneb co se děje na trhu s analýzou EUR/CHF
  Německý složený index nákupních manažerů (PMI), založený na průzkumu ve firmách pokrývajících dvě třetiny německé ekonomiky a považovaný za dobrý indikátor ekonomického růstu, se podle předběžných údajů společnosti Markit v květnu zvýšil na 54,7 bodu z dubnových 53,6 bodu. Jedná se o nejlepší výsledek od prosince. Index naznačil, že největší evropská ekonomika pokračuje v překvapivě silném startu do druhého čtvrtletí. Výsledek složeného indexu PMI stojí 37 měsíců v řadě bezpečně nad hranicí 50 bodů oddělujících růst ekonomiky od poklesu.
• Market Color, aneb co se děje na trhu s analýzou NASDAQ
  Analytický článek: Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) bude dnes na svém vídeňském zasedání pravděpodobně opět mluvit o limitech pro těžbu ropy. O podobnou dohodu země usilovaly již v prosinci, nicméně neúspěšně. Do prosince 2015 si země OPEC držely limit těžby 30 milionů barelů ropy denně, uplatňovaný od konce roku 2011. Nyní OPEC těží zhruba 32,5 milionů barelů ropy denně. Jakýkoli limit pod touto úrovní by znamenal efektivní omezení produkce. Pokud by se dnes dohoda podařila dojednat, jednalo by se o významný kompromis mezi členskými státy po krachu jednání o omezení těžby v prosinci 2015. Pravděpodobnost dosažení kompromisu je však nízká.
• Market Color, aneb co se děje na trhu s analýzou ROPY
  Americký akciový index S&P 500 zavřel v pondělí na letošním maximu poté, co prezidentka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová přednesla ve svém včerejším projevu příznivé komentáře o americké ekonomice, nicméně nenaznačila, kdy by mohlo přijít očekávané zvýšení úrokových sazeb. Včerejší vystoupení Janet Yellenové bylo poslední událostí před očekávaným červnovým zasedáním Fedu.
• Market Color, aneb co se děje na trhu s analýzou USD/CAD
  Americké burzy včera posílily o více než 1 procento a index Nasdaq zaznamenal nejsilnější den za poslední tři měsíce s tím, jak se investoři smiřovali s možností, že by centrální banka (Fed) mohla v brzké době zvýšit úrokové sazby. Úterní údaje ukázaly, že prodeje nových rodinných domů ve Spojených státech v dubnu vyskočily na více než osmileté maximum a ceny na trhu dosáhly historického maxima, čímž nabídli další doklad o zotavení ekonomického růstu.
• Market Color, aneb co se děje na trhu s analýzou ZLATA
  Měnový index amerického dolaru včera ztratil sílu a po dosažení měsíčního maxima si dal pauzu. Proti japonskému jenu oslabil o 0,7 procenta na hodnotu 109,95. Posílení japonského jenu přichází v den, kdy se očekává, že premiér Shinzo Abe oficiálně ohlásí odklad zvýšení daně DPH o dva a půl roku. DPH měla vzrůst od dubna 2017, nicméně trhy již delší dobu sází na to, že Abe tento nepopulární krok, který by snížil domácí spotřebu, odloží. Investoři se nyní hlavně soustředí na to, zda Liberální demokratická strana (LDP) oficiálně představí další fiskální stimuly, aby mohli vyhodnotit jejich dopad na tamní akciový trh a obecně rizikový sentiment. Aktuální očekávání trhu kalkulují s fiskálními stimuly v objemu 5-10 bilionů jenů. Když se japonská vláda nedostane na toto čísla, bude to pro trh zklamáním.
• Market Color, anebo se děje na trhu, analýza japosnkého indexu indexu Nikkei
  Evropské burzy ve čtvrtek po otevření oscilují kolem nuly, když mnoho investorů neví, co čekat od měnového zased...
• Market Color neboli přehled tržního dění
  Evropské burzy po včerejším propadu na téměř šestitýdenní minimum zahajují středeční obchodování v zelených číslech. Hlavní akciový německý index DAX se v úterý propadl o 2,6 procenta. Německé akciové investory včera překvapil nečekaný pokles německých průmyslových objednávek.
• Market Colour 3.3.2016
  Americká i asijská obchodní seance skončila ve čtvrtek v plusových hodnotách. Akciový index Dow Jones si připsal 0,2 procenta, S&P vzrostl o 0,41 procenta a Nasdaq posílil o 0,29 procenta. Všechny tři indexy vystoupaly nad 50denní průměry. V růstu je podpořila zvedající se cena ropy. Ta dokázala vystoupat na vyšší hodnoty i navzdory tomu, že americká agentura pro energetiku (EIA) zveřejnila informaci, že zásoby černého zlata vzrostly předchozí týden více, než se čekalo. Rovněž americký petrolejářský institut (API) ukázal v úterý na výrazný růst zásob ropy v USA (o 9,9 miliónů barelů).
• Market Insider: EURUD, GBPUSD, DAX, Brent (27-11-17)
  Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.
• Market Insider: EURUSD, DAX
  Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během včerejší obchodní seance. Úrovně, na kterých se včera daný měnový pár nejčastěji zdržoval...