Čtvrtek 21. listopadu 2024 12:32
reklama
Purple ebook obchodování ropy
reklama
Purple ebook obchodování ropy
reklama
eightcap krypto
reklama
eightcap trade smarter

Powellova rétorika v Kongresu vyvolala zvláštní reakci trhu.

08.03.2024 05:27  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics65e9f64fa379b.jpg

Poptávka po americkém dolaru napříč celým spektrem trhu dál klesá, přestože zprávy často naznačují opak. Jestliže instrument EUR/USD lze odepsat jako potřebu vytvořit korekční vlnu, instrument GBP/USD takto nefunguje. Britská libra rozhodně zůstává v bočním pásmu, kde lze pozorovat jakékoli pohyby. Tento horizontální pohyb zůstává beze změny. Mě osobně nicméně překvapuje nedávný růst eura a libry. Nedokážu za ním rozpoznat zřetelný pattern.

Ve středu vystoupil v americkém Kongresu předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell. Text jeho projevu byl několik hodin před vystoupením zveřejněn na internetových stránkách Fedu, takže si ho mohl každý přečíst. Jelikož poptávka po dolaru ve středu klesla a ve čtvrtek klesala dál, mohlo by se předpokládat, že Powell naznačil ochotu centrální banky k brzkému zahájení volnější měnové politiky. Tak to ale není. Šéf Fedu uvedl, že centrální banka není ochotna přejít k nižším sazbám, dokud si nebude jistá, že inflace ve střednědobém horizontu dosáhne úrovně 2%.

analytics65e9f65df1f4e.jpg


Powellova rétorika tudíž nebyla holubičí. Předseda Fedu také zopakoval, že centrální banka potřebuje větší důvěru v inflaci a že úrokové sazby mohou ještě nějakou dobu zůstat na maximálních úrovních. I toto lze interpretovat jako holubičí postoj. Na základě uvedeného se domnívám, že nedávný pohyb trhu byl za poslední dva dny nepravidelný.

Situace ve čtvrtek byla trochu jiná. Zasedání Evropské centrální banky ovlivnilo tržní sentiment, ale všimněte si, že banka ponechala všechny tři sazby beze změny a poptávka po euru přesto znovu stoupla. Každopádně středu považuji za přehlednější než čtvrtek. Americký dolar mohl ve středu posílit, ale trh rozhodl jinak, což podle mého názoru neodpovídá zpravodajskému pozadí. Pokud páteční zprávy z USA přinesou silné hodnoty a nepodpoří dolar, všechno zapadne na své místo. Slabé údaje o trhu práce a nezaměstnanosti téměř určitě sníží poptávku po dolaru.

Vlnová analýza pro pár EUR/USD:

Na základě provedené analýzy páru EUR/USD jsem dospěl k závěru, že se vytváří medvědí vlnový pattern. Vlna 2 neboli B je kompletní, takže v blízké budoucnosti očekávám vytvoření impulzivní klesající vlny 3 neboli C s výrazným poklesem instrumentu. Aktuálně se tvoří další vnitřní korekční vlna, která může tento týden skončit. Zvažuji short pozice s cíli kolem úrovně 1,0462, která odpovídá Fibonacciho hladině 127,2 %.

analytics65e9f66681b72.jpg

Vlnová analýza pro pár GBP/USD:

Vlnový pattern na instrumentu GBP/USD naznačuje pokles. Zvažuji prodej instrumentu s cíli pod úrovní 1,2039, protože věřím, že vlna 3 neboli C dřív či později získá momentum. Úspěšný pokus o průraz úrovně 1,2627 vytvořil sell signál, ale v tuto chvíli dokážu rozpoznat i nové boční pásmo 1,2500–1,2821. K jeho horní hranici zbývá ještě 50–70 pipů. Dokud se instrument bude držet uvnitř pásma, bude přetrvávat pohyb do strany. Je logické předpokládat, že může následovat medvědí obrat poblíž horní hranice pásma.

Klíčové principy mé analýzy:

Vlnové struktury by měly být jednoduché a srozumitelné. Se složitými strukturami se pracuje těžko a často přinášejí změny.

Pokud si nejste jisti pohybem trhu, raději na něj nevstupujte.

Nemůžeme zaručit směr pohybu. Nezapomínejte na příkazy stop loss.

Vlnovou analýzu lze kombinovat s dalšími typy analýz a obchodních strategií.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Powell možná naznačí posun v politice, trhy zatím spíše negativní
    Z dnešních událostí lze určitě vyzdvihnout plánovaný online příspěvek Jeroma Powella k symposiu tradičně konaném v Jackson Hole. Většinou se tato akce, navzdory vysokým očekáváním, obejde bez zásadních informací. Fed však na ní v minulosti oznámil některé koncepční změny v politice a takovou příležitosti bude mít i dnes, když nevyužil například posledního měnového zasedání.
  • Powell naznačil možné zníženie sadzieb v tomto roku
    Akciové trhy dnes podporili vyjadrenia šéfa Fedu – Jerome Powella, ktorý prvýkrát naznačil, že Fed môže v tomto roku pristúpiť k znižovaniu sadzieb. Hoci Powell argumentoval, že hospodársky rast, nízka nezamestnanosť a inflácia sú v súlade s cieľmi Fedu, obchodné napätie medzi USA a jeho kľúčovými obchodnými partnermi naberá na obrátkach. Fed bude pozorne sledovať priebeh týchto obchodných sporov a do určitej miery k tomu prispôsobí vývoj monetárnej politiky. Powell sa tiež vyjadril, že nevie kedy a či sa obchodná vojna vyrieši. V reakcii na tieto správy a na náznak zníženia sadzieb v tomto roku, klesol výnos na amerických vládnych 10-ročných dlhopisoch pod 2,1%. Akciové trhy však profitujú z očakávaní ohľadom nízkych úrokových sadzieb.
  • Powell nechce dělat klimatickou politiku. Obchodování je dnes smíšené
    Dnešní vystoupení Jeroma Powella mělo za téma nezávislost centrálních bank. Ačkoli témata bývají různá, následná debata většinou sklouzne k aktuální měnové politice. Tentokrát ale ne. Šéf Fedu tak využil příležitost, že nemusí reagovat na aktuální dění a s reakcí může počkat třeba až na dobu po zveřejnění dalších inflačních dat. Z jeho projevu jsme se tak například dozvěděli, že Fed není a ani se nestane hráčem v klimatické politice. S tím lze sice souhlasit, je to rozumnější přístup než u ECB, ale pro dnešní obchodování jde samozřejmě o nepodstatnou informaci. A do hry dnes nevstupovala ani nová data či zásadní firemní výsledky.
  • Powell nemusí dodat kýženou podporu. Výnosy rostou a dolar sílí, akcie však zůstávají v klidu a rostou
    Americké akcie se včera do závěru dokázaly vzchopit a asijské či evropské trhy dnes navazují růstem většinou kolem půl procenta. Výkonnostně trochu zaostává pražská burza s růstem o 0,3 pct. Americké dluhopisové výnosy pokračují v nárůstu, tentokrát o 2-4 body. Mírně vzhůru se posouvají také výnosy v Evropě a zlato spolu s dluhopisy ztrácí.
  • Powell, Nonfarm payrolls a inflace
    Dnes vystoupí Jerome Powell, ve čtvrtek bude zveřejněna zpráva o inflaci za prosinec a minulý týden byly zveřejněny zprávy o nezaměstnanosti a trhu práce v USA. Tyto zprávy a události lze podle mého názoru oprávněně považovat v současné době za nejvýznamnější pro devizový trh. Pojďme je vyhodnotit, abychom zjistili, zda existuje nějaká šance na pokles britských a evropských trhů.
  • Powell ocenil vakcínu, indexy aktivity zatím dobré. Akcie míří opět vzhůru
    Také v úterý ráno přišla slušná data z Číny - další z indexů aktivity ukázal její výraznější listopadové zrychlení, než se čekalo. Stejně tak může stále na trhu rezonovat poslední příznivý vývoj v oblasti vakcín, zvláště když ho i předseda Fedu Powell označil za velice pozitivní pro střednědobý výhled. Na opačné straně jako riziko zůstávají neshody v EU ohrožující fiskální balík, případně brexit. V příštích dvou dnech údajně má přijít oznámení, zda EU spouští opatření připravená pro případ, že se dohoda s Británií nepovede.
  • Powell otevřel cestu ke zvýšení úroků o 50bps!
    Kolik lidí musí Fed připravit o práci, aby zkrotil inflaci? Toť relevantní otázka, která zazněla při včerejším grilování šéfa americké centrální banky J. Powella v americkém Senátu. Powell přitom ukázal kuráž a trhům předestřel zcela reálnou představu, že na příštím zasedání (tj. již 22. března) bude akcelerován cyklus zvyšování úrokových sazeb z +25 na +50 bazických bodů.
  • 🔴 POWELL OTOČIL! Prodávám akcie – proč? | 😰 Bitcoin maxi vs. altcoineři | Propfirm komunita
    Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.
  • Powellova konferencia – kľúčové body
    Powellova tlačová konferencia skrátka nepriniesla žiadne prekvapenia. Bolo známe, že zvýšenie úrokových sadzieb príde čoskoro a súvaha sa zníži neskôr. Jedna vec je, že Powell nevylúčil rýchlejšie zvýšenie sadzieb s možnosťou zvýšenia sadzieb na každom stretnutí po marci. Akciové trhy reagovali negatívne, keď americké indexy vymazali časť ziskov. USD dolár posilnil a stlačil EURUSD nadol k úrovni 1,1250.
  • Powellova konferencia: Kľúčové body
    Tlačová konferencia predsedu FEDu, Jerome Powella, sa blíži ku koncu a jej priebeh bol v súlade s očakávaniami trhu.
  • Powellova tisková konference
    Fed ponechal úrokové sazby beze změny v rozmezí 5,25-5,50 %, v souladu s očekáváním trhu. V prohlášení zopakoval, že FOMC potřebuje před snížením sazeb větší důvěru v návrat inflace k cíli. Kromě toho programové prohlášení obsahovalo některé drobné změny ve formulacích, jako například konstatování, že bylo dosaženo „určitého“ pokroku směrem k cíli namísto „mírného“ pokroku, a náznak, že Fed nyní věnuje velkou pozornost rizikům na obou stranách duálního mandátu, a nikoli velkou pozornost inflačním rizikům, jako tomu bylo v červnovém prohlášení. Reakce trhů byla mírně jestřábí, USD v prvních minutách po rozhodnutí posiloval a zlato klesalo, a investoři přesunuli svou pozornost na tiskovou konferenci předsedkyně Fedu, kde se dočkají dalších náznaků.
  • Powellova tisková konference - hlavní body
    Fed upozorňuje, že problémy na straně dodavatelských řetězců jsou zodpovědné za problémy s dodávkami zboží, což zvyšuje ceny (a čeká se, že problémy budou pouze dočasné).
  • Powellova tisková konference - hlavní body
    Úrokové sazby zůstanou na současné úrovni do té doby, než se výrazně zlepší situace na trhu práce a inflace překročí na nějaký čas inflační cíl.
  • Powellova tisková konference: hlavní body
    Tisková konference po zasedání americké centrální banky nepřinesla velká překvapení, ale je třeba přiznat, že se Powell se obšírně věnoval tématům inflace a zvyšování sazeb. Powell zdůraznil, že vysoká inflace je spojena s dočasnými faktory a neospravedlňuje posun k růstu sazeb. Powell také řekl, že je příliš brzy začít konverzaci ohledně utahování. Ve srovnání s posledním zasedáním jsme se tak dočkali pouze jedné změny: Fed připouští zrychlení ekonomické aktivity. Co dále zaznělo?
  • Powellova tisková konference: Hlavní body
    Tisková konference guvernéra Fedu Jerome Powella se chýlí ke konci. Zde je to nejdůležitější, co zaznělo:
  • Powellova tisková konference: Klíčové body
    Tisková konference po dnešním zasedání Fedu skončila. Guvernér Powell nepřekvapil a naopak naplnil očekávání trhu.
  • Powellova tisková konference: Nové předpovědi budou zveřejněny v prosinci
    Co je důležité, tak se objevily určité změny v termínu publikace nových předpovědí vývoje ekonomiky. Ty budou zveřejněny v prosinci. Budou přestaveny dva nové grafy, které ukážou, jak se změnil náhled člena FOMC na vývoj rizik.
  • Powellova tlačová konferencia - kľúčové body
    Federálny rezervný systém zostáva holubičí a signalizuje, že úrokové sadzby sa veľmi dlho udržia blízko nuly. Dalo by sa preto očakávať, že program QE zostane v súčasnom alebo ešte vyššom tempe - a to dlhú dobu. Správa sa javí ako pozitívna pre akciové indexy.
  • Powellova výpověď před senátním výborem - shrnutí
    Předseda Fedu Powell dnes vystoupil na Capitol Hill v rámci druhého dne svých pololetních výpovědí v Kongresu. Powell dnes vypovídal před bankovním výborem amerického Senátu. Připravený text výpovědi se oproti včerejšímu svědectví před výborem americké Sněmovny reprezentantů nezměnil, takže pozornost se soustředila na otázky zákonodárců. Hlavní poznatky z dnešní výpovědi:
  • Powellovo kouzlo
    Zlato kleslo pod úroveň 1 800 USD za unci a ztratilo téměř 40 USD, když Powell oznámil agresivnější snížení a problematičtější inflaci, což znělo agresivněji než dříve.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
SAB Finance