Graf dne - USDCAD (08.03.2023)

USD/CAD je jedním z párů, které budou dnes odpoledne sledovat. Naplánována je řada akcí, které by mohly párem pohnout. Zpráva o zaměstnanosti ADP za únor ve 14:15 GMT bude první z nich a bude to také poslední náznak před páteční zprávou NFP. Po vydání ADP budou následovat data obchodní bilance za leden z USA a Kanady ve 14:15. Největší volatilita USD/CAD se však dnes očekává kolem 16:00, kdy Powell pořádá druhý den svých pololetních svědectví a Bank of Canada oznámí rozhodnutí o sazbě.

USA

• 14:15 - ADP report za únor
• 14:30- Obchodní bilance za leden
• 16:00 - Powell hovoří před sněmovním výborem pro finanční služby

Kanada

• 14:30 – Obchodní bilance za únor
• 16:00 - Rozhodnutí o sazbě Bank of Canada

Zatímco řeč Powella a rozhodnutí o sazbě BoC jsou klíčovými událostmi dne, obchodníci by měli mít na paměti, že existuje také riziko, že se ukáže, že se nestanou výraznými událostmi. Powell pronese stejný projev jako včera a jediné, co se může lišit, jsou otázky zákonodárců. Mezitím se očekává, že Bank of Canada dodrží svůj závazek pozastavit cyklus zvyšování sazeb a na dnešním zasedání ponechá sazby beze změny.

Když se podíváme na graf USDCAD v intervalu H4, můžeme vidět, že pár se v poslední době obchoduje ve vzestupném kanálu. Pár dosáhl nejvyšší úrovně od začátku listopadu 2022, ale pohyb nahoru se dnes zpomalil, protože se zdá, že investoři jsou v režimu čekání před událostmi volatility USDCAD později během dne. Vzhledem k tomu, že Powell pravděpodobně neučiní žádná zásadní prohlášení, která jsme během prvního dne svědectví neslyšeli, překvapení ze strany Bank of Canada by mohlo být velkým spouštěčem volatility. BoC se však ohledně plánu pozastavit zvyšování sazeb vyjádřila zcela jasně, a pokud tak neučiní, může to mít negativní dopad na její důvěryhodnost. Nemluvě o tom, že situace v kanadské ekonomice se od předchozího jednání příliš nezměnila.

 

Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Čtěte více

• Graf dne: UK100 (23.03.2023)
  UK100 se stáhlo z týdenního maxima dosaženého ve středu před rozhodnutím Bank of England o úrokových sazbách. Očekává se, že britská centrální banka zvýší svou klíčovou sazbu o 25 bazických bodů po včerejších údajích o britské inflaci za únor, které byly vyšší, než se očekávalo. Bankovní sektor zaznamenává největší 1,0% zásah a zaznamenal dvě po sobě jdoucí seance zisků.
• Graf dne: UNISWAP (26.07.2022)
  Kryptoměny jsou dnes nejztrátovější třídou aktiv. Na trhu digitálních aktiv lze zaznamenat strmé propady, přičemž měny jako Bitcoin nebo Ethereum klesají o 4–6 %. Uniswap je jednou z nejhorších měn s denním poklesem o více než 10 %. Při pohledu na UNISWAP v intervalu H4 však vidíme, že pokračující pokles není neobvyklý a na grafu příliš nevyčnívá. UNISWAP se pokouší prorazit pod spodní hranici nedávného krátkodobého obchodního rozpětí v zóně podpory, která je definována 23,6% retracementem nedávného růstového pohybu. Pokud se prodejcům podaří dosáhnout průrazu, tak rozsah korekce naznačuje možnost pohybu o přibližně 1 $ na nižší úrovně. Před realizací tohoto poklesu by však kryptoměna musela prolomit spodní hranici lokální tržní geometrie v blízkosti 6,22 USD. To by naznačovalo obrat krátkodobého trendu.
• Graf dne: USDCAD (01.09.2023)
  USD/CAD je jedním z měnových párů, které dnes v brzkých odpoledních hodinách mohou zaznamenat větší volatilitu. Ve 13:30 SEČ totiž budou zveřejněny dvě klíčové zprávy - americká NFP zpráva za srpen a kanadská zpráva o HDP za 2. čtvrtletí 2023. Zpráva o zaměstnanosti v USA bude samozřejmě přitahovat větší pozornost než údaje z Kanady.
• Graf dne - USDCAD (03.11.2023)
  USD/CAD je měnový pár, který dnes v brzkých odpoledních hodinách pravděpodobně zažije zvýšenou volatilitu. Důvodem je, že ve 13:30 budou zveřejněny zprávy o zaměstnanosti za říjen ze Spojených států a Kanady. Pozornost bude upřena především na americkou zprávu NFP, zejména poté, co údaje ADP zveřejněné na začátku týdne naznačily slabý růst počtu pracovních míst pod 100 tis. Trh práce je vedle inflace klíčovou oblastí zájmu Federálního rezervního systému a pokud by slabý ADP report potvrdily dnešní údaje NFP, zvyšování sazeb se stane ještě méně pravděpodobným.
• Graf dne - USDCAD (04.08.2023)
  USD/CAD je jedním z párů, které je třeba sledovat v brzkém odpoledni, protože nastal první pátek nového měsíce, a proto je čas na zveřejnění údajů o pracovních místech ze Spojených států a Kanady. Zpráva ze Spojených států bude samozřejmě sledována pozorněji než kanadská, ale skutečnost, že obě budou zveřejněny ve stejnou dobu (13:30 BST), znamená, že USDCAD bude kolem této hodiny pravděpodobně velmi volatilní.
• Graf dne: USDCAD (05.05.2023)
  Jako obvykle první pátek v novém měsíci budou obchodníkům nabídnuta pracovní místa ze Spojených států a Kanady. Obě zprávy budou zveřejněny dnes ve 14:30, což znamená, že USD/CAD pravděpodobně zažije skok v krátkodobé volatilitě kolem této hodiny.
• Graf dne: USDCAD (05.08.2022)
  Protože přišel první pátek nového měsíce, je čas na zveřejnění údajů trhu práce ze Spojených států (14:30). Zpráva NFP za červenec je klíčovou makro událostí dne. Zatímco účastníci trhu zprávu vždy pozorně sledují, tentokrát je to ještě důležitější, protože předseda Fedu Powell řekl, že silný trh práce podporuje další zpřísňování měnové politiky. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti od dubna rostou a v případě zpomalení růstu zaměstnanosti může být teze o silném trhu práce zpochybněna. Trh očekává nárůst pracovních míst o 250 tisíc, což by byl nejmenší nárůst od prosince 2020. Růst mezd by měl zpomalit z 5,1 % na 4,9 % meziročně.
• Graf dne - USDCAD (07.07.2023)
  USD/CAD je jedním z měnových párů, které mohou dnes odpoledne zaznamenat zvýšenou volatilitu. Důvodem jsou údaje o zaměstnanosti za červen ze Spojených států a Kanady, které budou zveřejněny ve 14:30. Pozornost investorů se jako obvykle zaměří především na údaje z USA, zejména poté, co včera zveřejněné údaje ADP ukázaly téměř půlmilionový nárůst zaměstnanosti.
• Graf dne: USDCAD (07.09.2022)
  Bank of Canada dnes v 16:00 oznámí své rozhodnutí o dalším vývoji měnové politiky. Ekonomové očekávají, že BoC půjde ve stopách Fedu a zvýší sazbu o 75 bazických bodů. Podobná očekávání lze odvodit z ocenění na peněžním trhu. Zatímco BoC ve svých politických krocích sleduje Fed, mezi těmito dvěma centrálními bankami je významný rozdíl – úroveň sazeb. Pokud by se naplnila očekávání a BoC by zvýšila sazbu o 75 základních bodů, hlavní kanadská úroková sazba by se dostala na 3,25 %. Tedy do výše, kterou už někteří považují za omezující. To vyvolává otázky, zda bude BoC ochotna pokračovat ve zvyšování sazeb v rychlém tempu. Investoři se však zaměří především na projev doprovázející dnešní rozhodnutí.
• Graf dne: USDCAD (07.10.2022)
  Pár USD/CAD může dnes ve 14:30 zažít divoké cenové výkyvy po zveřejnění zpráv o pracovních místech z USA a Kanady. Americká ekonomika v září pravděpodobně přidala 250 tisíc pracovních míst, což by byl nejnižší růst pracovních míst od prosince 2020 a pokles z průměrných 438 tisíc v prvních osmi měsících roku. Stále by to však ukazovalo na napjatý trh práce a nárůst pracovních míst nad měsíčním průměrem 167 tisíc v roce 2010, což posunulo zaměstnanost asi o 500 tisíc, než byla předpandemická úroveň. Je však třeba připomenout, že zpráva NFP je velmi proměnlivá (a v následujících měsících silně revidovaná), takže překvapení nelze vyloučit. Slabé čtení by pravděpodobně podpořilo akciové trhy a další riziková aktiva.
• Graf dne: USDCAD (08.10.2021)
  Kanada a USA dnes odpoledne (14:30) zveřejňují statistiky z trhu práce a na měnovém páru USD/CAD by to mělo být poznat. Samozřejmě se primárně čeká na statistiky z USA, které by měly být důležitým podkladem pro rozhodování Fedu o utahování měnové politiky. Trhy čekají, že čím lepší čísla dnes budou zveřejněna, tak tím vzroste pravděpodobnost na oznámení "taperingu" na listopadovém zasedání Fedu. Co se týká kanadských statistik, tak oproti minulému měsíci by mělo dojít ke zhoršení (pomalejší nárůst počtu pracovních míst) a k poklesu míry nezaměstnanosti pod 7 %.
• Graf dne: USDCAD (08.12.2021)
  Dnes se obchodníci zaměří na výsledky zasedání Bank of Canada. Přestože změna sazeb se nečeká, tak obchodníci budou zvědavi na další kroky centrální banky v reakci na dobrá data zaměstnanosti a HDP. Svůj dopad na měnovou politiku BoC by měl mít také jestřábí obrat Fedu v USA, kde můžeme očekávat rychlejší pokles tempa nákupu aktiv. Z technického pohledu pár USDCAD prorazil pod spodní limitu 1:1 struktury (červený obdélník). Dle metodologie Overbalance bychom se mohli dočkat posunu sentimentu medvědím směrem. Aktuální výprodej zpomalil na horizontálním supportu na 1,2635 a otestování rezistence na 1,2712 nemůže být vyloučeno. Naopak pokud dojde k průrazu pod zmíněný support, tak výprodej může akcelerovat k úrovni dalšího klíčového supportu na 1,2500.
• Graf dne: USDCAD (09.06.2021)
  Rozhodnutí o sazbách kanadské centrální banky (BoC) patří mezi hlavní události dne. Nečeká se pohyb sazeb ani změna objemu nákupu aktiv. Obchodníci by však měli mít na paměti, že zápis z posledního zasedání Bank of Canada byl jestřábí. Banka očekávala, že volné zdroje v ekonomice budou využity už v roce 2022 namísto o rok později, jak banka avizovala na předcházejících zasedáních. Dnes se však od zasedání nic zásadního nečeká. Proč? Banka zůstávala v posledních týdnech v pozadí. Vyčkává, jak se vyvine situace v ekonomice a na poli inflace. Navíc po dnešním zasedání nenásleduje tisková konference guvernéra Macklema, takže se nezdá, že by měla BoC přijít s nějakým důležitým rozhodnutím.
• Graf dne: USDCAD (10.06.2022)
  Report amerického CPI za květen je klíčovou makroekonomickou zprávou dne. Medián odhadu hovoří o vzestupu cen o 8,3 % meziročně, beze změny oproti minulému měsíci. Objevily se však zprávy, že americká administrativa očekává ještě vyšší úrovně. Jádrová inflace by se dle odhadů měla udržet pod 6 %. I pokud by však data dopadla dle odhadů, nebo byla ve skutečnosti mírně nižší, tak by to nemělo odradit Fed od zvýšení sazeb o 50 bazických bodů už na zasedání v příštím týdnu.
• Graf dne: USDCAD (11.03.2022)
  Kanadský dolar byl v poslední době jednou z nejaktivnějších hlavních světových měn. CAD je považován za komoditní měnu a má tendenci kolísat spolu s cenami ropy, protože kanadská ekonomika spoléhá na svůj velký ropný sektor. Korekce na cenách ropy by měla oslabit CAD a vyvinout tak tlak na růst USDCAD. Pár však v posledních 2 seancích klesal, což bylo hlavně důsledkem posilujícího CAD. Kanadský dolar je jednou z důležitých měn, které se dnes odpoledne vyplatí sledovat. Ve 14:30 budou zveřejněny statistiky z kanadského trhu práce. Obchodníci očekávají nárůst zaměstnanosti o 160 tisíc po poklesu z předchozího měsíce (-200 tisíc) a pokles míry nezaměstnanosti z lednových 6,5 na 6,2 %.
• Graf dne: USDCAD (13.12.2021)
  USD/CAD se dnes obchoduje na vyšších úrovních díky růstu amerického dolaru. Nicméně CAD výrazně nezaostává díky podpoře ve formě růstu cen ropy a snížení rizikové averze na trzích. V 16. hodin vystoupí s projevem guvernér BoC Macklem. Měl by hodnotit rámec měnové politiky a potvrdit dvouprocentní inflační cíl na další pětileté období. O hodinu později je naplánována tisková konference Macklema a kanadského ministra financí k tomuto tématu.
• Graf dne - USDCAD (15.01.2024)
  USD/CAD testuje zespodu linii podpory vzestupného trendu, který započal v polovině roku 2021. Pokud si kanadský dolar (CAD) udrží současný trend, můžeme u tohoto měnového páru pozorovat pokračování poklesu. V této věci bude hodně záležet na zveřejnění makroekonomických údajů v tomto týdnu. Balíček makrodat z Kanady začne zítřejším zveřejněním inflační zprávy, po které budou následovat údaje o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Podle konsenzu se očekává, že inflace vzroste na 3,3 % meziročně oproti 3,1 % meziročně v listopadu. Pokud se ukáže, že údaje budou v souladu s očekáváním nebo vyšší, jak jsme pozorovali v případě zveřejnění údajů o CPI za prosinec v jiných zemích, pak CAD může vůči USD nadále posilovat.
• Graf dne: USDCAD (15.07.2022)
  USD/CAD včera prolomil čerstvé 20měsíční maximum po silném pohybu nad 1,3100. Páru se po několika neúspěšných pokusech v předchozích měsících podařilo dosáhnout průlomu nad zónou rezistence s 38,2% retracementem postpandemického pohybu (oblast 1,3020). Denní maximum bylo dosaženo mírně pod horní hranicí vzestupného kanálu a pár vrátil část zisků, protože sázky na červencové zvýšení sazeb Fedu o 100 bp výrazně vzrostly. Nicméně fundamenty zůstávají býčí, Fed je agresivnější než BoC a zdá se, že technický výhled také podporuje pokračování výše. Další hlavní rezistence je v oblasti 1,3350, označená předchozími cenovými reakcemi a 50% retracementem. Obchodníci na USD/CAD by měli mít na paměti, že pár bude pravděpodobně volatilnější kolem 14:30, protože bude zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách v USA. Projev Bostice z Fedu ve 14:45 může také vést k určité volatilitě na USD.
• Graf dne: USDCAD (16.02.2022)
  Nálada na trzích se po včerejším oznámení Ruska o stahování vojsk od ukrajinských hranic zlepšila. Zatím neexistují přesvědčivé důkazy o stahování, ale trhy přivítaly dobré zprávy o snížením napětí. Riziko konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou stále trvá, nicméně trhy se začaly soustředit také na další fundamenty - jako například na přicházející makrodata.
• Graf dne - USDCAD (16.02.2024)
  Ekonomický kalendář pro poslední obchodní den týdne je nevýrazný. USD/CAD je však jedním z měnových párů, které dnes v brzkém odpoledni mohou zaznamenat určitou volatilitu, protože obchodníkům budou nabídnuty druhořadé údaje z Kanady a Spojených států. Dnes ve 14:30 budou zveřejněny kanadské údaje o velkoobchodních tržbách za leden a americké zprávy o inflaci PPI a trhu s bydlením za leden. Jelikož se však jedná o zprávy druhořadého významu, jejich dopad na trh může být krátkodobý.