- Príprava na najbližšie obdobie
- Money manažment (MM)
- Risk manažment (RM)
- „Hlavné stratégie“ na nasledujúce obdobie
- Zbohatnutie ≠ 2,5 % mesačne
- Záverom
Príprava na najbližšie obdobie
Nepíšem, ani som nikdy nepísal a predpokladám, že ani nikdy písať nebudem o predikcii vývoja toho-ktorého inštrumentu. Tieto analýzy ponechávam skúsenejším obchodníkom. Koniec-koncov, každá analýza by mala byť súčasťou syntézy a je vecou osobných vedomostí, skúseností, možností a preferencií. Uvedené, čo napíšem a priložím je možné aplikovať každým obchodníkom pre lepšiu prehľadnosť plánovania, priebehu plnenia, tak aj vyhodnocovania, či už jednotlivých obchodných seáns alebo období.
Môj money manažment je pomerne jednoduchý – za 20 obchodných dní zhodnotiť účet o 2,5 (min.) – 5 %. Samozrejme, za určitých podmienok MRM, ktoré uvediem v ďalšej časti.
Prikladám jednoduchý money manažment s grafom a vzorcami v programe excel a jednoduchý risk manažment.
Money manažment (MM)
Zvyšovanie objemu a zisku je denne stanovené koeficientom 1,03751 a uvedené chcem splniť za minimálny počet 16 obchodných dní. Zostávajúce 4 dni sú prípadná rezerva. Download TU.
Risk manažment (RM)
RM prikladám presne v tej podobe ako ho mám zapísaný. Download TU.
„Hlavné stratégie“ na nasledujúce obdobie
V prechádzajúcich článkoch – https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-strategia-prva-alternativa.html a https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-strategia-druha-alternativa.html som písal o dvoch stratégiách, ktoré používam. Najdôležitejšou je 1. alternatíva – „Obesenec“ (Hanging man), ktorý je pre mnou praktizovaný ultra-scalping, výhradne na DAX-e, doposiaľ najviac rentabilným spôsobom. Ziskovosť podporujú pozitívne čísla vo všetkých štatistických ukazovateľoch.
Najlepšie výsledky dosahujem pri obchodoch trvajúcich od 2 do 5 minút. Tento údaj je z môjho hľadiska úplne pochopiteľný. Počas spomenutej pomerne krátkej doby je možné hovoriť o pravdepodobnosti udržania štruktúry trhu, ktorá sa nachádzala na úrovni predchádzajúcej otvoreniu pozície. Samozrejme, pokiaľ nevznikol väčší pohyb, z veľakrát ťažko identifikovateľných „dôvodov“. V priebehu vyhlasovania fundamentálnych správ ako aj počas „kritických“ hodín neobchodujem.
Citácia Marka Douglasa – Trading in the Zone:
„Na trhu sa môže stať čokoľvek“. Doplním: „Na trhu sa môže stať čokoľvek, koľkokoľvek a čohokoľvek“ 😊 Len nami dodržiavané odskúšané pravidlá nám zaručia ochranu nášho kapitálu.
Zbohatnutie ≠ 2,5 % mesačne
V najbližšom období – cca 4 obchodné týždne chcem potvrdiť účinnosť, resp. úspešnosť mojej stratégie. Predchádzajúce dve obdobia tejto rentabilite dávajú primeraný predpoklad úspechu.
V uplynulom období som ale plány zrealizoval za príliš krátku dobu s pomerne vysokými objemami. Tentokrát chcem uvedené riešiť s podstatne menšími objemami 1,87 – 3,76 L, kde cena za jeden tick-size (TS) pri objeme 1 L = 10 EUR.
Plán mám vypočítaný na 20 obchodných dní pri zisku z jedného obchodu 37 TS (ultra-scalping) s postupným zvyšovaním objemu od spomínaných 1,87 L až po konečných 3,76 L, kedy by som za uvedené obdobie chcel dosiahnuť zisk 5 % zo základného kapitálu (40 000 ER).
Pre prípad možných strát počas jednej obchodnej seansy, resp. obdobia, môžem 20 obchodných dní predĺžiť na dvojnásobok – 40 obchodných dní. V takomto prípade by zisk bol „len“ 2,5 % zo základného kapitálu.
Bohatnúť sa dá aj postupne. Pre niekoho je postačujúce zhodnotenie „iba“ 2,5 % mesačne, pre niekoho je málo aj podstatne viac. Pohľad na túto „problematiku“ je skutočne individuálny.
Ako som uviedol v nadpise tejto témy – zisk 2,5 % mesačne sa nerovná zbohatnutiu. Určite nie zo základného kapitálu 40 000 EUR. Aktuálne mi nejde o zbohatnutie. V podstate ani v budúcnosti, ale o stabilný výnos z tradingu. Pokiaľ uvedené bude stabilne na úrovni 2,5 %, tak budem v priebehu tohto roku spokojný, nakoľko naplním moju víziu – a tou je konzistencia stúpajúcej equity krivky.
Rozhodne v priebehu roka budem tieto ciele modifikovať a na základe úspešných výsledok – na ktoré mám predpoklad (v čo aj pevne verím) sa dopracujem k „odvážnejšiemu“ mesačnému zhodnoteniu ako je 2,5 %. Ako som však napísal, aktuálne mi postačí aj 2,5 %. Každá desatina naviac bude len a len pridanou hodnotou.
V pláne mám v priebehu 1 – 2 rokov aj dotovaním účtu tento navýšiť na 100 000 EUR. Z takejto sumy by som bol mesačne s 2,5 % viac ako len spokojný 😉.
Záverom
Záverom chcem zdôrazniť – jedná sa o demo účet a verím, že „posledný“ krát pred obchodovaním na reálnom účte s väčšími (1 L a viac) objemami. Súbežne obchodujem aj na reálnom účte s primeranou výnosnosťou, ale s menšími objemami (0,07 – 0,1 L) Pozn. 1..
Pozn. 1. – reálny účet 1 TS pri objeme 1 L = 2,5 EUR, demo účet 1 TS pri objeme 1 L = 1 EUR. „Finančný skok“ bude pomerne primeraný a to aj z toho dôvodu, že testovanie na deme súvisle prebieha už 3. mesiac a s menšími prestávkami cca 11 mesiacov.
Vladimír Beszédes