Týdenní komentář FXstreet.cz (6.1.2014)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: Lotyšsko se stalo 18. členským státem eurozóny. Pobaltská země přechází na euro v době, kdy v eurozóně doznívá dluhová krize. Bližší informace zde.

Eurozóna: Zpracovatelský průmysl zemí eurozóny rostl v prosinci nejrychlejším tempem od poloviny roku 2011. Bližší informace zde.

Eurozóna: Německý export by se měl v příštím roce zvýšit až o tři procenta na rekordních 1,142 bilionu eur. Vyplývá to z prognózy, kterou zveřejnil německý svaz obchodu BGA. Bližší informace zde.

Eurozóna: Počet registrovaných nezaměstnaných ve Španělsku se v prosinci snížil o 107.570 osob, tedy o 2,24 procenta, na 4,7 milionu lidí. Bližší informace zde.

Eurozóna: ESM uzavřel svůj program na pomoc španělskému bankovnímu sektoru, v jehož rámci poskytl celkem 41,3 miliardy eur. Bližší informace zde.

USA: Americká centrální banka (Fed) je i po nedávném omezení nákupů dluhopisů nadále oddána podpůrné měnové politice. Bližší informace zde.

USA: Ceny rodinných domů ve Spojených státech v říjnu oproti předešlému roku stouply o 13,6 procenta, což je nejprudší tempo za více než sedm let. Bližší informace zde.

Velká Británie: Průměrná cena domu v Británii loni stoupla o 8,4 procenta na 175.826 liber. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od dubna 2008. Bližší informace zde.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ):

Pondělí 6.1.2014

• v 09:15 ve Španělsku index PMI za služby
• v 09:45 v Itálii index PMI za služby
• v 10:00 v eurozóně index PMI za služby
• v 10:30 v eurozóně důvěra investorů Sentix
• v 10:30 v Británii index PMI za služby
• v 15:00 v USA index PMI za služby
• v 16:00 v USA nevýrobní index PMI – ISM
• v 16:00 v USA průmyslové objednávky
• ve 23:30 v USA bude americký Senát hlasovat o jmenování první ženy do čela americké centrální banky (Fed) Janet Yellenové.

Úterý 7.1.2014

• v 01:30 v Austrálii obchodní bilance
• v 08:00 v Německu maloobchodní tržby
• v 09:00 ve Švýcarsku rezervy zahraničních měn
• v 09:55 v Německu míra nezaměstnanosti
• v 11:00 v eurozóně index CPI a PPI
• ve 14:30 v USA obchodní bilance
• ve 14:30 v Kanadě obchodní bilance
• v 16:00 v Kanadě Ivey PMI  

Středa 8.1.2014

• v 08:00 v Německu obchodní bilance
• v Německu bude rozhodovat Německý Spolkový ústavní soud kvůli ústavnosti přímých peněžních transakcích politiky ECB (OMT) – přesný čas není znám
• v 10:30 v Británii přehled úvěrových podmínek Bank of England
• v 11:00 v eurozóně maloobchodní tržby
• v 11:00 v eurozóně míra nezaměstnanosti
• ve 12:00 v Německu průmyslové objednávky
• ve 14:30 v USA důležitý ADP report národní zaměstnanosti
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• v 19:01 v USA aukce 10letých státních dluhopisů
• ve 20:00 v USA zápis z posledního zasedání Fedu (komise FOMC)
• ve 22:45 na Novém Zélandu stavební povolení

Čtvrtek 9.1.2014

• v 01:30 v Austrálii stavení povolení
• v 01:30 v Austrálii maloobchodní tržby
• v 02:30 v Číně index CPI a PPI
• v 08:45 ve Francii obchodní bilance
• v 10:30 v Británii obchodní bilance
• ve Francii aukce 10letých státních dluhopisů (přesný čas není znám)
• ve 13:00 v Británii rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 0,50 %
• ve 13:45 v eurozóně rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 0,25 %
• ve 14:30 v Kanadě stavební povolení
• ve 14:30 v USA týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• ve 14:30 v eurozóně tisková konference Evropské centrální banky (ECB)
• v 19:01 v USA aukce 30letých státních dluhopisů

Pátek 10.1.2014

• v 01:01 v Británii monitor maloobchodních tržeb BRC
• v Číně obchodní bilance (přesný čas není znám)
• v 07:45 ve Švýcarsku míra nezaměstnanosti
• v 08:45 ve Francii průmyslová produkce
• v 09:15 ve Švýcarsku index CPI
• v 10:30 v Británii průmyslová produkce
• v 11:00 v eurozóně hrubý domácí produkt (HDP)
• ve 14:30 v Kanadě míra nezaměstnanosti
• ve 14:30 v USA míra nezaměstnanosti a NFP report
• ve 14:30 v USA průměrný hodinový výdělek
• v 16:00 v Británii odhad hrubého domácího produktu (HDP) - NIESR

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Měnový pár EUR/USD začal nový rok poklesem. Z úrovně 1,3800 se propadl až pod hladinu 1,3600 na čtyřtýdenní minimum. Rok tak začal podobně jako ten loňský, kdy také první 2 dny v roce znamenaly pokles trhu. Týden zakončil EUR/USD na hladině 1,3590 s celkovým poklesem o 1,1 procenta.

Aktuálně EUR/USD vykazuje známky přeprodanosti a stále se nacházíme v rostoucím trendu. Je proto pravděpodobné, že se dočkáme korekce k vyšším hodnotám – aktuálně se nacházíme pod hladinou 50 % Fibonacci retracement. O celkové změně trendu na EUR/USD bych uvažoval až po prolomení 1,3520 (S/R úroveň a 61,8 % Fibonacci). Do té doby budu hledat možnosti vstupu do long pozic. Sledujte naše zpravodajství, kde opět uveřejníme naše obchodní nastavení.

Na závěr připomínám sezónní pattern, že euro mělo v posledních letech relativně velký sklon v lednu oslabovat, zatímco dolar měl sklony opačné, tedy k růstu. Leden tedy většinou patří medvědům.

Vývoj měnového páru EUR/USD v jednotlivých měsících od roku 2004:

Vývoj měnového páru EUR/USD (denní graf – D1):

Přeji úspěšné obchodování,

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Týdenní komentář FXstreet.cz (4.4.2016)
  Další týden a další 100% úspěšnost mých predikcí. V mém minulém týdenní komentáři jsem uváděl mé obchodní...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (4.5.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu prudce posiloval a vyšplhal se až na dvouměsíční maximum nad 1,1200...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (4.7.2016)
  V minulém týdnu jsem zde nezveřejňoval veřejně žádné obchodní nastavení, jelikož jsem chtěl po tom extrémním pohybu díky...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (4.8.2014)
  Měnový pár EUR/USD minulý týden pokračoval v poklesu a poprvé od loňského listopadu se propadl pod...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (5.10.2015)
  Měnový pár EUR/USD se v minulém týdnu pohyboval v úzkém pásmu. Trh celý týden čekal na páteční...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (5.1.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu i přes silvestrovské oslavy a zavřené trhy předvedl úctyhodný pohyb, kdy se...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (5.12.2016)
  Ani minulý týden jsme se nedočkali žádného ochodu dle mého obchodního nastavení z týdenního komentáře. Ani tentokrát totiž měnový pár EUR/USD neprolomil žádnou mou vstupní zónu. Volatilita byla nízká a trh se pohyboval v úzkém pásmu 100 pipů.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (5.5.2014)
  Měnový pár EUR/USD zažil v minulém týdnu poměr volatilní obchodování. Nejdříve v pondělí zaplnil gap na...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (5.6.2017)
  Minulý týden přinesl ziskové obchodní příležitosti na měnovém páru EUR/USD podle mého týdenního komentáře. Trh nejprve aktivoval short obchod, když prolomil dolní vstupní S/R zónu. Následně EUR/USD přesně došel k Profit-Targetu 1 (PT1 – možnost ukončení části pozice v zisku) a potom také k Profit-Targetu 2 (PT2), kde jsme mohli ukončit druhou část obchodní pozice v zisku. Bohužel zasažení Profit-Targetu 3 (PT3) jsme se nedočkali, ale i tak se jednalo o pěkný short obchod.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.10.2014)
  Měnový pár EUR/USD se v průběhu minulého týdne propadl až na více než dvouleté minimum 1,2500 a uzavřel...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.2.2017)
  Minulý týden jsme se dočkali moc hezkého obchodu na EUR/USD podle mého týdenního komentáře. Trh prolomil horní vstupní S/R zónu a byl aktivován long obchod. Přesně jsme se dočkali zasažení Profit-Targetu 1 (PT1) a také Profit-Targetu 2 (PT2). Mohli jsme tak ukončil velmi přesný a ziskový obchod.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.3.2017)
  Minulý týden jsme se dočkali pouze aktivace short obchodu podle obchodního nastavení z mého týdenního komentáře. Nejprve se EUR/USD vydal níže pod vyznačenou S/R zónu, ovšem odrazil se od ní zpět k vyšším hodnotám. Pokud vám pohyb pár pips pod S/R zónu aktivoval short, tak záleželo, kde jste měli nastaven Stop-Loss, protože růst dlouho nevydržel EUR/USD se poslušně vydal opět dolů (kdo byl vyhozen na SL, mohl znovu vstoupit do shortu), aby aktivoval Profit-Target 1 (PT1). Zde se znovu odrazil výše a po zbytek týdne již jen posiloval. K aktivaci další spodní S/R zóny (PT2) již tedy nedošlo. Celkově tak týden mohl skončit pro mnoho traderů mírným ziskem nebo nulou (Break/Even).
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.4.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu zaznamenal třetí růstový týden v řadě. Celkově to byl poměrně poklidný...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.6.2016)
  V minulém týdnu jsem veřejně nedával žádné mé obchodní nastavení, jelikož jsem očekával nebezpečné a volatilní...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.7.2015)
  Měnový pár EUR/USD minulý týden otevřel své obchodování gapem směrem dolů díky víkendovým zprávám z...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.10.2013)
  V minulém týdnu jsme se dočkali prolomení rezistence 1,3570 a následného pokračování uptrendu až na...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.11.2016)
  Minulý týden jsem neuveřejnil žádné obchodní nastavení, jelikož jsem očekával velmi nebezpečné pohyby z důvodu důležitých...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.12.2015)
  Měnový pár EUR/USD zažil minulý týden doslova turbulentní pohyby a posílil nejvíce za téměř sedm let a oživil...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.3.2016)
  Měnový pár EUR/USD mi v uplynulém obchodním týdnu opět udělal radost v podobě ziskových obchodů...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.4.2014)
  Měnový pár EUR/USD na počátku minulého týdne otestoval hladinu 1,3800, od které se odrazil a pokračoval...