Týdenní komentář FXstreet.cz (7.12.2015)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: ECB dál snížila depozitní sazbu a prodloužila program nákupů dluhopisů, aby podpořila ekonomický růst a zvýšila neustále nízkou inflaci v eurozóně. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: ECB je přesvědčena, že její nejnovější opatření na podporu hospodářského růstu a inflace v eurozóně jí umožní dosáhnout vytčeného inflačního cíle. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: Míra nezaměstnanosti v eurozóně klesla v říjnu na téměř čtyřleté minimum 10,7 procenta. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: Meziroční míra inflace v eurozóně zůstala v listopadu na říjnové úrovni 0,1 procenta. Článek najdete ZDE.

USA: Americká ekonomika v listopadu vytvořila asi 211.000 nových pracovních míst, což je více, než očekávali analytici. Článek najdete ZDE.

USA: Americký soukromý sektor vytvořil v listopadu zhruba 217.000 pracovních míst, což je více, než se čekalo. Článek najdete ZDE.

USA: Ekonomika Spojených států na podzim pokračovala v mírném růstu a na trhu práce se navíc objevily známky výraznějšího tlaku na zvyšování mezd. Článek najdete ZDE.

USA: Situace americké ekonomiky je celkově příznivá a splňuje podmínky pro to, aby centrální banka mohla přistoupit ke zvýšení základní úrokové sazby. Článek najdete ZDE.

USA: Šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová se "těší" na zvýšení úrokových sazeb z nynějších minim těsně nad nulou. Článek najdete ZDE.

Čína: Mezinárodní měnový fond (MMF) se rozhodl, že zařadí čínský jüan do svého koše hlavních světových měn. Článek najdete ZDE.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského letního času - Praha, Bratislava - SEČ):

Pondělí 7. 12. 2015

• v 01:30 v Austrálii pracovní inzeráty ANZ
• v 09:00 ve Švýcarsku rezervy zahraničních měn
• v Japonsku bude mít slovo guvernér Bank of Japan Haruhiko Kuroda – přesný čas není znám
• dnes začíná setkání ministrů financí eurozóny – euroskupina
• v 16:00 v Británii bude mít slovo guvernér Bank of England Mark Carney

Úterý 8. 12. 2015

• v 00:50 v Japonsku saldo běžného účtu
• v 00:50 v Japonsku hrubý domácí produkt (HDP)
• v 01:30 v Austrálii podnikatelská důvěra NAB
• v Číně obchodní bilance – přesný čas není znám
• v Itálii státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 10:30 v Británii průmyslová produkce
• dnes začíná setkání ministrů financí EU – ECOFIN
• ve 14:30 v Kanadě stavební povolení
• v 16:00 v Británii hrubý domácí produkt – NIESR
• v 16:00 v USA nová pracovní místa – JOLTS
• v 18:50 v Kanadě bude mít slovo guvernér Bank of Canada Stephen Poloz

Středa 9. 12. 2015

• v 00:30 v Austrálii spotřebitelská důvěra Westpac
• v 00:50 v Japonsku objednávky základních strojů
• v 01:30 v Austrálii půjčky na bydlení
• v 02:30 v Číně indexy CPI a PPI
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• ve 21:00 na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává snížení z 2,75 % na 2,50 %
• ve 21:05 na Novém Zélandu tisková konference RBNZ

Čtvrtek 10. 12. 2015

• v 00:50 v Japonsku výrobní index BSI
• v 01:00 v Austrálii inflační očekávání
• v 01:30 v Austrálii míra nezaměstnanosti
• v 09:30 ve Švýcarsku rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni -0,75 %
• v 09:30 ve Švýcarsku tisková konference SNB
• v 10:30 v Británii obchodní bilance
• ve 13:00 v Británii rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 0,50 %
• ve 14:30 v Kanadě index cen nových domů
• ve 14:30 v USA nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti
• ve 14:30 v USA importní ceny
• v 19:00 v Německu bude mít slovo prezident Bundesbank Jens Weidmann
• ve 20:00 v USA saldo federálního rozpočtu

Pátek 11. 12. 2015

• v 11:15 v eurozóně hodnota LTRO
• ve 14:30 v USA maloobchodní tržby
• ve 14:30 v USA index PPI
• v 16:00 v USA spotřebitelská důvěra University of Michigan
• v 16:35 v Británii bude mít slovo člen Bank of England Martin Weale

Sobota 12. 12. 2015

• v 06:30 v Číně průmyslová produkce

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Měnový pár EUR/USD zažil minulý týden doslova turbulentní pohyby a posílil nejvíce za téměř sedm let a oživil z minim za sedm měsíců. Vzhůru EUR/USD vytáhla nečekaně slabá opatření ECB na podporu ekonomiky. Ta investory přinutila rušit obchody, v nichž se s ohledem na dopředu signalizované kroky ECB připravovali na další pokles měny.

EUR/USD tak ve čtvrtečním obchodování posílil o 3,1 procenta na 1,0955 a zaznamenal nejvýraznější růst od března 2009. Předtím se vyhoupl až na měsíční maximum 1,0981.

V pátek jsme se pak dočkali amerického reportu z trhu práce (NFP report), který ukázal, že americká ekonomika vytvořila v listopadu asi 211.000 nových pracovních míst, co bylo více, než očekávali analytici. Míra nezaměstnanosti zůstala na pěti procentech a je nejníže za sedm a půl roku. Data podle analytiků posílila očekávání, že Fed už tento měsíc přikročí k prvnímu zvýšení úrokových sazeb za téměř deset let. Šéfka Fedu Janet Yellenová v posledních dnech dávala výslovně najevo, že ekonomika USA je na tento krok připravena.

Krátkodobé očekávání je neutrální, ale na 1hodinovém grafu se vytvořila formace býčí vlajka a můžeme tedy očekávat býčí scénář, zvláště jestli cena prorazí nad tuto vlajku a nad oblast rezistence 1,0925 – 1,0950. Pak bychom mohli otestovat hladinu 1,1050. Naše celkové nastavení zůstává neutrální, ale dokud cena zůstane nad 1,0800, tak dáváme přednost býčímu intradennímu scénáři. Ovšem v případě prolomení 1,0800 bychom se mohli dočkat dalšího poklesu až k hladině 1,0750 a dále pak k 1,0680.

Vývoj měnového páru EUR/USD (1hodinový graf – H1):

Přeji úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Týdenní komentář FXstreet.cz (5.6.2017)
  Minulý týden přinesl ziskové obchodní příležitosti na měnovém páru EUR/USD podle mého týdenního komentáře. Trh nejprve aktivoval short obchod, když prolomil dolní vstupní S/R zónu. Následně EUR/USD přesně došel k Profit-Targetu 1 (PT1 – možnost ukončení části pozice v zisku) a potom také k Profit-Targetu 2 (PT2), kde jsme mohli ukončit druhou část obchodní pozice v zisku. Bohužel zasažení Profit-Targetu 3 (PT3) jsme se nedočkali, ale i tak se jednalo o pěkný short obchod.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.10.2014)
  Měnový pár EUR/USD se v průběhu minulého týdne propadl až na více než dvouleté minimum 1,2500 a uzavřel...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.1.2014)
  Měnový pár EUR/USD začal nový rok poklesem. Z úrovně 1,3800 se propadl až pod hladinu 1,3600 na...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.2.2017)
  Minulý týden jsme se dočkali moc hezkého obchodu na EUR/USD podle mého týdenního komentáře. Trh prolomil horní vstupní S/R zónu a byl aktivován long obchod. Přesně jsme se dočkali zasažení Profit-Targetu 1 (PT1) a také Profit-Targetu 2 (PT2). Mohli jsme tak ukončil velmi přesný a ziskový obchod.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.3.2017)
  Minulý týden jsme se dočkali pouze aktivace short obchodu podle obchodního nastavení z mého týdenního komentáře. Nejprve se EUR/USD vydal níže pod vyznačenou S/R zónu, ovšem odrazil se od ní zpět k vyšším hodnotám. Pokud vám pohyb pár pips pod S/R zónu aktivoval short, tak záleželo, kde jste měli nastaven Stop-Loss, protože růst dlouho nevydržel EUR/USD se poslušně vydal opět dolů (kdo byl vyhozen na SL, mohl znovu vstoupit do shortu), aby aktivoval Profit-Target 1 (PT1). Zde se znovu odrazil výše a po zbytek týdne již jen posiloval. K aktivaci další spodní S/R zóny (PT2) již tedy nedošlo. Celkově tak týden mohl skončit pro mnoho traderů mírným ziskem nebo nulou (Break/Even).
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.4.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu zaznamenal třetí růstový týden v řadě. Celkově to byl poměrně poklidný...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.6.2016)
  V minulém týdnu jsem veřejně nedával žádné mé obchodní nastavení, jelikož jsem očekával nebezpečné a volatilní...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (6.7.2015)
  Měnový pár EUR/USD minulý týden otevřel své obchodování gapem směrem dolů díky víkendovým zprávám z...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.10.2013)
  V minulém týdnu jsme se dočkali prolomení rezistence 1,3570 a následného pokračování uptrendu až na...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.11.2016)
  Minulý týden jsem neuveřejnil žádné obchodní nastavení, jelikož jsem očekával velmi nebezpečné pohyby z důvodu důležitých...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.3.2016)
  Měnový pár EUR/USD mi v uplynulém obchodním týdnu opět udělal radost v podobě ziskových obchodů...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.4.2014)
  Měnový pár EUR/USD na počátku minulého týdne otestoval hladinu 1,3800, od které se odrazil a pokračoval...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.7.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu otestoval psychologickou úroveň 1,3700 (38,2 % Fibonacciho...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (7.9.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu zažil poklidné obchodování bez výraznějších změn a na týdenním grafu se...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (8.2.2016)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu výrazně posílil a dostal se na nejvyšší hodnotou za tři a půl měsíce...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (8.5.2017)
  Ani minulý týden jsme se na EUR/USD nedočkali žádného obchodu dle mého týdenní komentáře. EUR/USD totiž neaktivoval žádné mé obchodní nastavení a opět se trh pohyboval ve 100pipovém rozpětí, ale na nových maximech.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (8.6.2015)
  Měnový pár EUR/USD se v minulém týdnu pohyboval jako na houpačce. V první polovině jsme se dočkali prudkého...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (8.8.2016)
  Minulý týden byl opravdu velmi štědrý a nabídl skvělé obchody. V mém posledním týdenním komentáři jsem uváděl mé...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (9.11.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu prudce oslaboval. Reagoval tak na nečekaně dobré fundamentální zprávy...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (9.1.2017)
  V mém pravidelném týdenním komentáři, který jsem uveřejnil v minulém týdnu, jsem zmínil pouze možný short obchod (trh toho z počátku týdne moc nenabízel), který byl aktivovaný prolomením minima S/R zóny a velmi rychle si došel pro Profit-Target 1 (PT1), kde jsme mohli realizovat část zisku. Ovšem k zasažení PT2 bohužel nedošlo a trh se odrazil zpět k vyšším hodnotám. Týden tak skončil buďto mírným ziskem nebo nulou - Break/Even.