Jedna z prvých a hlavných chýb začínajúcich traderov je tá, že sa snažia nájsť spôsob ako svoje peniaze zhodnotiť čo najviac, čo možno najrýchlejšie a s vysokou percentuálnou úspešnosťou obchodov. Namiesto toho by sa začínajúci traderi mali zamerať skôr na to, ako chrániť svoj kapitál v čo najvyššej možnej miere. Ako riskovať na jednotlivé obchody čo najmenej kapitálu. A v neposlednom rade o to, aby dodržiavali správny pomer rizika voči potencionálnemu zisku z obchodu a tým si zabezpečili možnosť dlhodobého zisku aj pri nízkej úspešnosti vstupov do trhu. V tomto by im zásadne mal pomôcť money-managment.

V tomto tradingovom blogu poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Pozrime sa teda na EUR/JPY, GBP/USD a USD/JPY cez denné časové rámce.

Americký akciový index S&P 500 posílil za pět obchodních dnů o 0,67 %. Růst pokračuje, na zdolání čeká nejbližší kulatá rezistence.

V dnešním blogu se zaměřím na měnové páry, které ještě tento týden mohou nabídnout obchodní příležitost vycházející z D1 časového rámce. Překvapil mě eurodolar, který v pátek nastavil maximum 1.13475 a tento týden býci nebyli schopni tuto cenu překonat a dojet k předpokládanému cíli. Patří sem i kanadský dolar v páru se švýcarským frankem, jehož růst zastavila klesající trendová čára u prostřed cenového pásma.

Akcie za sebou mají druhý velmi silný den a další růstovou seanci. Risk-on efekt tak pokračuje a likvidita, kterou na trhy dodávají centrální banky včele s americkým Fedem, i nadále podpírá finanční trhy na celém světě.

Na akciovém trhu existují dva hlavní způsoby fungování. Prvním způsobem je nákup akcií a jejich následný prodej. Tomu se říká dlouhá (long) pozice. Druhou možností je prodej akcií, které si půjčíte, poté jejich nákup a vrácení zpět svému brokerovi, když cena klesne. Tomu se říká prodej na krátko (short sell), nebo také shortování.

Dnešní blog technické analýzy je věnován aktuálním cenovým formacím na týdenním časovém rámci. GBP/AUD dokončil pattern hlava-ramena, AUD/CHF nabízí trojitý vrchol a EUR/CAD je po breakoutu klesajícího klínu. Jako obvykle popíši současnou situaci, nastavím mantinely pro možný obchod a nezapomenu ani na vhodnou S/R úroveň pro jeho ukončení.

Po týdnu, ve kterém mě podmínky AOS nepustily do obchodu, přišel další, docela normální, který sice udělal celkem tři obchody, avšak s výsledkem podobným tomu předchozímu, tedy blížícímu se nule.

Článek popisuje, jak dluhové trhy fungují a jejich roli v globální ekonomice. Čtenář se dozví o různých typech dluhových nástrojů a jejich významu pro financování projektů, zvyšování likvidity, stanovování úrokových sazeb, diverzifikaci rizika a ekonomickou stabilitu. Text zdůrazňuje globální dosah a transparentnost dluhových trhů.

Euro si vůči americkému dolaru za březen doposud připsalo 3 %, a to navzdory zvýšení sazeb v USA. Svou troškou do mlýna přispívá také Česká národní banka (ČNB), která v posledních dnech nakupuje eura tempem 1 mld. EUR denně. Tím částečně neguje kvantitativní uvolňování Evropské centrální banky (ECB), která „tiskne“ téměř 3 mld. EUR denně.

Pilotný článok k sérii, zameraný na determinanty, ktorých dodržiavanie predikuje úspešné obchodovanie. Dôležité činitele s krátkym popisom pre ľahšie a účinnejšie zapamätanie. Ilustráciami budem vytvárať podmienky pre podporu pamäte pri tých informáciách, ktoré je potrebné považovať pre obchodovanie za podstatné.

Jak jsem zmiňoval již v textu z minulého týdne, i přes optimistické predikce přichází do eurozóny oslabení ekonomického růstu. A to především z Německa, exportní lokomotivy, kterou začíná brzdit nedostatek kapacit, silné euro a protekcionistická opatření z USA. Od Francie ani Itálie se nějaké zázračné nakopnutí růstu čekat nedá, takže v Evropské centrální bance (ECB) se budou muset smířit s pomalejší expanzí. Jak tato negativní data ovlivní čtvrteční zasedání ECB a jaký budou mít dopad na kurz eura?

Paretův princip vyvinul stejnojmenný italský ekonom jako teorii, která pozoruje socio-ekonomické chování lidí. Dle této teorie pouhých 20 % příčin znamená 80 % důsledků. Z toho se dá snadno odpovědět, že cílem každého člověka by mělo být identifikovat oněch 20 % a naučit se s nimi pracovat. V tomto úvodu pravidlo představím a zkusíme ho společně napasovat do tradingu.

Dnes se podíváme krátce také na akciové trhy, a to konkrétně k našemu západnímu sousedovi, kde se obchoduje index DAX.

V tomto blogu se blíže podíváme na měnový pár AUD/NZD a to formou analýz více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.

Prop Trading je bezpochyby novým trendem v oblasti obchodování na finančních trzích. Hlavním přínosem Prop Tradingu je možnost malým obchodníkům dostat se k většímu investičnímu kapitálu. Prop Trading tak umožňuje traderovi realizovat větší zisky a také mít komplexnější investiční strategie, které se s malým kapitálem nevyplatí realizovat. Nárůst nových uživatelů a poskytovatelů Prop Tradingu vyvolává otázku, jak bude tato činnost regulována. Oslovili jsme také přímo ČNB, abychom zjistili jejich vyjádření.

Naposledy som ukázal na zaujímavú situáciu na GBP/JPY ktorý už padá dole, AUD/CAD ktorý letí hore a NZD/USD ktoré urobilo krásny falsebreak posledného high a vyzerá to tak, že až teraz je pripravený na pokles. V dnešnom blogu by som taktiež rád ukázal situáciu na ďalšie 3 menové páry a ako ich plánujem zobchodovať.

V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/USD short, EUR/CHF short a do tretice EUR/GBP short.

Automatické / mechanické obchodní systémy.

Po čtyřech týdnech ztrát index S&P 500 poprvé posílil, konkrétně o 2,79 %. Investoři reagovali na naděje ohledně jednání USA a Číny o vzájemném obchodu, fundamentálně se tedy nic nezměnilo.