První náznaky možné korekce eura

Nedělní asijská seance se nesla ve znamení výrazných nákupů USD a JPY.  Ke konci pondělního obchodování ale USD poměrně značně ztrácel a proti mnoha měnám uzavřel den na slabých hodnotách. Výjimkou byly kiwi a aussie, proti kterým USD uzavřel silně.

Akciové trhy obchodovaly zajímavě a dokázaly smazat 1,7% ztrátu a uzavřít mírně v plusu. Zlato i ropa překvapivě pokračovaly v propadech a uzavřely s velkými ztrátami.

Jediným pondělním fundamentálním ukazatelem, který stojí za zmínku byl americký TIC (Treasury International Capital), který měří příliv zahraničního kapitálu do dlouhodobějších cenných papírů USA. Tento ukazatel šokoval hodnotou 140.5 miliardy USD, tedy velmi výrazně více než předpokládaných 50 miliard. Tento ukazatel je důležitý, protože potvrzuje, že Spojené Státy jsou prozatím schopné financovat svůj deficit zahraničního obchodu.

USD index se po mnoha týdnech neustálých zisků jeví překoupený a i přes velmi silné momentum bych očekával, že dojde ke konsolidaci zisků s mírným poklesem. Dnešní svíce vytvořila bearish formaci ,,shooting star", která se většinou hraje se sell stopem pod minimální hodnotou se SL příkazem nad maximem. Existují sice variace, kdy se vstoupí na jiné hodnotě, například při 50% fib ret. denní svíčky pro větší možný zisk, ale nejkonzervativnější je sell stop pod minimem. Tento přístup totiž zajistí, že pokud je momentum opravdu silné, tak k propadu pod minimum nedojde a příkaz k prodeji tedy zůstane neaktivován.

Spot zlato uzavřelo na slabých hodnotách a vytvořilo ,,inside bar day" tedy formaci, ve které jsou maximání i minimální hodnoty menší, než max. a min. hodnoty předchozího dne. Tato formace se většinou hraje buy stopem nad maximem a sell stopem pod minimem. Jelikož však dalšímu růstu ceny zlata nevěřím, raději bych tento setup hrál jen se sell stopem. Stop, který je vzdálený asi 30 USD (nad 1250) společně s limitním příkazem u hranice 1160, zajištuje velmi příznivý risk/reward.

USDCHF denní graf zobrazuje situaci podobnou USD indexu. I zde vidíme formaci shooting star, která napovídá možný obrat trendu. První target je na supportu 1,12 kde se zároveň nachází 10 EMA. Hlubší, ale méně pravěpodobný propad by mohl dosáhnout až k 50% fib ret. těsně nad hranicí 1,09

EURUSD celkem logicky ukazuje stejný, ale opačný graf jako USDCHF i USD index. S tím rozdílem, že této formaci se říká ,,hammer". Problémy v eurozóně samozřejmě vyřešeny nebyly, ale pohyb za poslední dva týdny byl přeci jen ,,trochu moc, příliš rychle" a proto bych tedy očekával nadcházející korekci. O tom, že z důvodu ,,přecpaného, jednostranně zaměřeného trhu" může dojít k rychlému pohybu vzhůru (kvůli trailing stop loss příkazům, které se hromadí nad současnými cenami a které uzamykají profit u pozic, které byly otevřeny na vyšších hodnotách) svědčí i téměř 600 bodobý pohyb, který jsme mohli vidět 6. - 10. května.  Momentum je samozřejmě dolů, ale několika set bodová korekce by ,,ozdravila" trend. Všimněte si, jak se cena pohybovala dolů v jakémsi rytmu. Potom, hned na začátku května prostě spadla z 1,33 na 1,2235. Proražení pondělních maximálních hodnot by bylo signálem, že čas pro korekci nadešel.

Čtěte více

• Průzkum: Zpomalující ekonomika Číny znepokojuje firmy z EU víc než politika
  Zpomalení čínské a globální ekonomiky je největším problémem, který ovlivňuje evropské firmy podnikající v Číně. Překonává i politické napětí mezi Čínou a Spojenými státy a rozdělování trhů. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila Evropská obchodní komora v Číně (EUCCC).
• Průzkum: 52 % Britů hlasovalo pro EU
  Celkem 52 procent britských voličů hlasovalo pro setrvání země v Evropské unii, 48 procent jich bylo pro vystoupení z nynější osmadvacítky.
• Průzkum: 57 % Řeků chce dohodu s věřiteli
  Většina Řeků je pro přijetí záchranné dohody s mezinárodními věřiteli. Průzkum, který se uskutečnil před...
• První agentura v reakci na volby snížila rating Itálie
  Ratingová agentura DBRS snížila úvěrový rating Itálie na stupeň A (low) z dosavadního stupně A...
• První debata o "rozpočtu eurozóny" ukázala rozdílné pozice zemí
  Budoucí rozpočtový nástroj eurozóny by měl především pomáhat s posilováním odolnosti hospodářství států s eurem a podporovat v nich investice, veřejné i soukromé. Obecně se na tom při své první diskusi o podobě budoucího "rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost" shodli ministři financí zemí eurozóny za účasti kolegů z dalších zemí Evropské unie. Debata ale podle šéfa euroskupiny Maria Centena ukázala, že není jasný vztah mezi nástrojem a budoucím víceletým rozpočtem EU pro roky 2021 až 2027.
• První den čeká summit EU odpoledne brexit a večer Čína
  Pouhých osm dní před původním datem britského odchodu z EU není stále nic jasné a téma brexitu tak bude do značné míry dominovat i dnešnímu prvnímu dni summitu EU v Bruselu. Večer však bude pro premiéry a prezidenty bloku, včetně šéfa české vlády Andreje Babiše, také zajímavý - budou diskutovat o budoucnosti vztahů mezi Evropou a světově stále významnější Čínou.
• První den summitu EU dohodu na krizovém fondu nepřinesl
  Páteční první den jednání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie o fondu obnovy a budoucím sedmiletém rozpočtu společenství skončil bez dohody. Oznámil to mluvčí předsedy Evropské rady Charlese Michela, podle něhož bude summit pokračovat od dnešních 11:00. Lídrům se nepodařilo překonat rozpory v klíčových otázkách objemu a rozdělování peněz z fondu. Neshodli se ani na tom, jak kontrolovat, zda země čerpající peníze zavádějí požadované reformy.
• První den summitu G20 se nesl ve znamení dvoustranných schůzek
  Ve znamení dvoustranných schůzek světových státníků se nesl první den summitu největších ekonomik světa G20, který se koná v japonské Ósace. Americký prezident Donald Trump se dnes se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem dohodl, že budou pokračovat v jednáních o kontrole zbrojení. S šéfem Kremlu se dnes poprvé od aféry kolem otravy někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala v jižní Anglii setkala i britská premiérka Theresa Mayová. Americký prezident pak jednal kromě Putina také s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Při samotné vrcholné schůzce G20 měli státníci na programu jednání o světovém obchodě, změnách klimatu a rovněž o situaci na Blízkém východě.
• První fond v Česku umožňuje investici do kryptoměn
  V Česku vznikl první fond umožňující investici do virtuálních měn, tzv. kryptoměn. Kryptofond založila česká investiční skupina Comfort Finance Group CFG, která zároveň uvedla, že jde o první takový fond ve střední Evropě. Prostřednictvím fondu lze investovat do koše virtuálních měn, jako jsou bitcoin, ethereum a další. Skupina CFG to dnes oznámila na tiskové konferenci.
• První kamenný obchod v Česku přijímá bitcoiny
  Kybernetickou měnu bitcoin přijímá v Česku první kamenný obchod. Je to prodejna pánské luxusní obuvi...
• První pololetí bude důležité pro Řecko i EU
  Letošní první půlrok bude mít rozhodující význam pro Řecko i celou Evropskou unii. V Aténách to dnes...
• První vítězství v Georgii jde za demokraty, mají na dosah i druhé
  Demokratická strana měla dnes na dosah kontrolu nad americkým Senátem poté, co bylo ohlášeno vítězství jejího kandidáta Raphaela Warnocka ve druhém kole voleb ve státě Georgia. Demokraté potřebují k ovládnutí menší z komor Kongresu získat i druhé křeslo, o které se v jihovýchodním státě bojovalo. Podle listu The New York Times (NYT) se jejich uchazeč Jon Ossoff v průběžných výsledcích ujal vedení o několik tisíc hlasů a s největší pravděpodobností do Senátu zamíří také.
• První záchranný plán Kypru zvedl náklady na pomoc
  Rychlý růst nákladů na kyperský záchranný plán ukázal, jak špatný byl přístup k prvnímu balíku pomoci...
• První zelené dluhopisy EU vyvolaly mezi investory rekordní zájem
  První zelené dluhopisy, které dnes vydává Evropská unie, se setkaly s rekordním zájmem, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informace od hlavního manažera nabídky. EU nabízí 15leté dluhopisy za 12 miliard eur (304,4 miliardy Kč), zájem však byl o dluhopisy za více než 135 miliard eur. Nabídka tak byla rekordní jak z pohledu velikosti emise, tak podle výše poptávky po zelených dluhopisech. EU tak učinila první krok k tomu, aby se stala největším emitentem dluhopisů, které budou financovat aktivity přátelské k životnímu prostředí.
• První známky značící únavu trendu na EURUSD
  ,,Tak jsme se konečně dočkali", chtělo by se říci. Po 18 týdnech růstu na páru EURUSD, z toho posledních 7 týdnů bez jakéhokoliv retracementu a po dosažení psychologické mety 1.40 jsme ve čtvrtek byli svědky prvních větších prodejů, pravděpodobně způsobených výběrem zisků . Cena se nejdříve vyšplhala na 4029 a poté velmi rychle spadla o celých 173 bodů níže až na hranici 3856. Bohužel, cena uzavřela na hodnotách, které nám toho o dalším vývoji moc neřeknou.
• Přebírají kontrolu medvědi nad měnovým párem EUR/AUD?
  Měnový pár EUR/AUD se na 15minutovém grafu aktuálně odráží směrem dolů od vyznačené rezistence kolem hladiny 1,6535. Bude tento měnový pár pokračovat v oslabování a dočkáme se otestování úrovně standartního Pivot Pointu S1? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a dojde k prolomení rezistence a otestování úrovně R1?
• Přebytek běžného účtu Japonska byl druhý nejvyšší v historii
  Přebytek bilance běžného účtu Japonska v loňském roce činil 20,6 bilionu JPY (4,6 bilionu Kč), což byl nejvyšší údaj od roku 2007 a druhý nejvyšší v historii měření. K vysokému přebytku přispěly masivní příjmy ze zahraničních investic, přebytek zahraničního obchodu podpořený levnou ropou a příliv zahraničních turistů do Japonska. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo japonské ministerstvo financí.
• Přebytek běžného účtu Ruska do dubna vystoupil na maximum od roku 1994
  Přebytek bilance běžného účtu Ruska za první čtyři měsíce letošního roku vystoupil na 95,8 miliardy USD (2,3 bilionu Kč). To je maximum nejméně od roku 1994 a znamená to prudký růst ve srovnání se stejným obdobím loni, kdy přebytek činil 27,5 miliardy USD. Přispěl k tomu prudký růst cen ropy a zemního plynu a naopak pokles dovozu vlivem sankcí uvalených na Rusko za invazi na Ukrajinu. S odkazem na data ruské centrální banky to dnes uvedla agentura Bloomberg.
• Přebytek běžného účtu Ruska za sedm měsíců stoupl více než trojnásobně
  Přebytek bilance běžného účtu Ruska se za leden až červenec zvýšil více než trojnásobně na 166,6 miliardy USD (čtyři biliony Kč) z 50,2 miliardy USD ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů, které včera zveřejnila ruská centrální banka.
• Přebytek běžného účtu Řecka silně roste
  Přebytek bilance běžného účtu Řecka se v červenci dále zvýšil díky růstu příjmů z turistiky, menšímu schodku...