New Yorkské obchodování se neslo ve znamení postupných USD i JPY výprodejů a to i přes to, že averze k riziku byla na začátku dne vysoká a akciové trhy otevřely s výraznými ztrátami. Tyto ztráty (více než 3% krátce po začátku obchodování) se ale podařilo vymazat a oba nejdůležitější akciové indexy uzavřely velmi blízko otevíracích hodnot – Dow ztratil 0,23% a SP si přičetl 0,04%.
Podobná byla situace na měnovém trhu. Podíváme-li se na denní grafy nejdůležitějších měn, uvidíme, že většina párů vytvořila „hammer“ nebo „shooting star“ svíčkové formace. Samozřejmě, že záleží na tom, kdy váš broker uzavírá denní svíce. Pokud používá nejčastější a nejoblíbenější dobu, tedy 17:00 New Yorkského času nebo půlnoc Londýnského času, tak se grafy těmito svíčkovými formacemi jen hemží.
Úterní publikovaná ekonomická data můžeme pro nevelkou důležitost ignorovat. O tom, že je situace na globálních trzích opravdu vážná, ale svědčí stále se zvyšující 3 měsíční USD LIBOR sazba. Tato sazba se nyní pohybuje nad 0,5% zatímco ještě v polovině března byla na úrovni 0,25%. Toto 100% navýšení svědčí o zvyšující se nedostupnosti likvidity (a to i přes poslední kroky ECB a znovuotevření USD swap lines americkou centrální bankou Fed) a o neochotě bank půjčovat. Stále častěji se také začíná mluvit o problémech Španělska, které dnes MMF vyzval, aby provedlo reformy a omezilo zadlužování. Omezování zadlužování, po kterém MMF volá v mnoha státech, ale paradoxně může situaci ještě zhoršit. Menší vládní výdaje se totiž promítnou do nižšího budoucího růstu HDP a tedy do dlouhodobějších problémů na trhu práce.
USD index dnes vytvořil bearish shooting star formaci, která je sice „pěkná“, není ale perfektní. V ideálním případě by totiž uzavření svíce nastalo pod maximem z předchozího dne. Stín nad tělem je dlouhý a tělo svíčky relativně malé, což svědčí o silném tlaku prodejců. Konzervativní sell stop se může dát pod dnešní minimum a stop loss nad denní maximum nebo nad maximum z posledních tří dní, to pokud nejste ochotni riskovat celou hodnotu svíce.
Pár AUDUSD se propadl za poslední tři týdny o více než 1200 bodů. Trend je evidentní, nicméně ti, kteří jsou ochotni vstupovat do rizikovějších pozic „proti trendu“ můžou vložit buy stop příkaz nad dnešní hammer se stopem pod svící nebo alternativně pod vyznačenými supporty. Retracement, který dříve nebo později přijde, pravděpodobně najde první důležitější resistanci na 38,2% fib. ret. celého pádu, který je zároveň předchozím low a velmi blízko kulatého čísla 8600
USDCAD vytvořil shooting star a snaha prorazit evidentní, dlouhodobou resistanci tak protentokrát přišla vniveč. Tento setup by byl velmi pěkným, kdyby nebylo formace „hammer“, která byla vytvořena včera. Takhle máme dva protichůdné signály z posledních dvou dnů. Nicméně je důležité připomenout, že ti, kteří včerejší hammer formaci použili pro vstup, měli v průběhu dne skoro 200 bodový profit. Jestli tento dvou set bodový profit zůstal na papíře anebo jestli se podařilo alespoň část realizovat, záleží na individuálním přístupu každého tradera. Můj oblíbený přístup, tedy uzavírat část pozice s posunem SL pro uzamknutí profitu tento problém poměrně jednoduše řeší.
Posledním grafem je týdenní USDCHF. I zde je trend zcela evidentní. V cestě ceně stojí dvě velmi silné resistence dané červenou sestupnou linkou a modrým obdelníkem. Konsolidace a výběr zisků pravděpodobně nejsou daleko.
Patrik Urban
