Pondělní obchodování se neslo v poklidném tempu, čemuž prospěla absence publikování ekonomických dat. Cenová pásma byla relativně úzká, s výjimkou JPY krosů, které v průběhu dne dosáhly na nižší hodnoty, kde také uzavřely den.  Zajímavostí tak zůstávají snad jen pád spot zlata z 1128 na 1110 a uzavření akciových trhů na negativních hodnotách. Z toho bych vyčetl, že averze k riziku se vrací a úterý by mohlo přinést vyšší volatilitu a silnější JPY a USD.

Bez fundamentálních faktorů je správný technický přístup k obchodování jedním z mála způsobů, jak najít signály k otevření nebo uzavření pozic. Jelikož očekávám návrat k silnějšímu USD, hledal jsem graf, který nabízí přesně definovanou resistanci a pokud možno konfluenci dalších faktorů.

4h graf AUDUSD zobrazuje přesně definovanou resistanci na úrovni 9025-9030. Nedaleká hladina 9041 je zároveň 61,8% fib. ret. pádu z 9328 na 8576. MACD při standardním nastavení 12, 26, 9 nám také ukazuje divergenci k ceně (situace kdy cena vytváří nová maxima, ale MACD nových maxim nedosahuje). Máme tedy konfluenci třech faktorů, které znásobují pravděpodobnost úspěchu.

Dalším, nepřímým faktorem, který ukazuje na nižší budoucí hodnoty AUD je vývoj cen na křížovém páru AUDNZD. Pohled na denní graf zobrazuje, že cena se nachází velmi blízko maximalních hodnot za poslední dva roky. Lze tedy očekávat, že mezi hodnotami 2890 a 2934 se bude nacházet mnoho čekajících příkazů k prodeji. I na tomto grafu vidíme velkou divergenci ceny k MACD, která je často dobrým ukazatelem vývoje ceny. V neposlední řadě je také důležitá skutečnost, že včerejší den zobrazuje červenou svíci, tedy potvrzení,  že záverečné hodnoty byly nižší než hodnoty počáteční.

AUDNZD sice netradeuji často, ale při výjimečně vysokých/nízkých hodnotách tento pár nabízí dobrou příležitost. Nečekám, že by došlo k výrazné změně tohoto páru, takže osobně budu mít SL velmi široký, aby obchod měl dostatek prostoru.

Rizikem zůstává úterní německé IFO. Toto je velmi důležitý ukazatel ekonomické situace, který většinou má velký dopad na vývoj EURUSD a tedy i USD proti dalším měnám. Jelikož nečekám, že by tento indikátor ukázal zlepšení obchodního klimatu v nejdůležitější zemi EU, je realistické předpokládat, že se USD odrazí a zamíří zpět vzhůru.

Patrik Urban

 

Čtěte více

• Konec intervencí hodnotí ekonomové zpětně jako bezproblémový
  Ukončení forexových intervencí České národní banky před rokem bylo technicky bezproblémové a následné posílení koruny nepoškodilo vývoj ekonomiky. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Koruna za rok od intervencí posílila z 27 korun za euro na dnešních 25,32 Kč/EUR. Podle některých ekonomů by ovšem koruna byla bez intervencí nyní ještě silnější.
• Konec intervencí může být od dubna kdykoliv
  Konec režimu forexových intervencí může nastat kdykoliv po konci tzv. tvrdého závazku, tedy od dubna. Na tiskové konferenci to dnes uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Zároveň upozornil, že centrální banka již nebude zveřejňovat možné scénáře načasování konce kurzového závazku.
• Konec kurzového závazku způsobil růst výnosů českých dluhopisů
  Konec kurzového závazku České národní banky způsobil nárůst výnosů českých dluhopisů. Zatímco dnes dopoledne byl výnos dvouletých dluhopisů ještě minus 0,35 procenta, po exitu vystřelil nahoru a po 13:00 byl kolem minus 0,16 procenta, nejvyšší úrovni od loňského srpna, řekl ČTK analytik Komerční banky (KB) Marek Dřímal.
• Konec partnerství USD a CNY
  Zdá se, že čínská ekonomika prudce zpomaluje, což přimělo místní vládu zavést určitá opatření týkající se...
• Konec QE je blízko
  Nepříjemné překvapení zažily včera finanční trhy po zveřejnění zápisu z měnového zasedání...
• Konec týdne skončil pro euro pozitivně
  Řecku svitly nové naděje a to pomohlo euru smazat ztráty.
• Konečně přichází korekce na euru!
  Minulý pátek byl zároveň prvním dnem v měsíci. Trhy tedy byly doslova zaplaveny novými zprávami z ekonomiky...
• Konečný postoj k Řecku prý dnes nebude
  Nové návrhy Atén na řešení kritické situace Řecka dorazily příliš pozdě na to, aby k nim mohli dnes ministři financí...
• Konfederace: Britští zaměstnavatelé čelí rekordnímu nedostatku zájemců o práci
  Britští zaměstnavatelé čelí rekordnímu nedostatku zájemců o práci, který je důsledkem oživení ekonomiky z útlumu způsobeného koronavirovou krizí a nedávného odchodu země z Evropské unie. Uvedla to britská Konfederace pro nábor pracovníků a zaměstnanost (REC). Opírá se přitom o výsledky svého průzkumu, jehož prostřednictvím sleduje situaci na trhu práce už téměř čtvrt století.
• Konference ECB hlavní událostí dne
  USD je slabší proti všem hlavním měnám kromě JPY. Relativně nejsilnější je AUD a CHF, nejslabší JPY.
• Konfluence více faktorů na CAD/CHF nabízí trading příležitost
  Měnový pár CAD/CHF na 4hodinovém grafu prolomil směrem dolů vyznačenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 0,6500 a dále oslabil. Zmíněná oblast supportu se nachází v konfluenční oblasti psychologické hladiny 0,6500, klesající trendové linie a úrovně standartního Pivot Pointu R1. Dočkáme se nyní posílení směrem k již dříve proraženému supportu (pullback - nyní rezistence) a následného odražení zpět k nižším úrovním? Tomu nasvědčuje i vytvoření býčí divergence mezi cenou a indikátorem Stochastic, mohli bychom tak vidět korekci předchozího poklesu.
• Konfluence více faktorů na EUR/JPY může nabídnout dobrý obchod
  Měnový pár EUR/JPY se na 15minutovém grafu obchoduje v klesajícím trendu a nyní v rámci korekce předchozího poklesu se postupně vrací zpět směrem k rezistenci klesající trendové linie, která se nachází v blízkosti úrovně 50 % Fibonacciho retracementu. Bude tento měnový pár pokračovat v posilování a dočkáme se otestování zmíněné trendové linie, kde by se následně mohli dostat ke slovu opět medvědi?
• Kongo se chystá podepsat spolupráci s Čínou v infrastruktuře a těžbě nerostů
  Kongo se chystá podepsat spolupráci s Čínou ve výstavbě infrastruktury a těžbě nerostů. Dnes se proto podle německého týdeníku Der Spiegel v Pekingu schází čínský prezident Si Ťin-pching s konžským protějškem Félixem Tshisekedim, který do Číny přicestoval na několikadenní návštěvu, při níž má podepsat několik obchodních dohod. Objem chystaných opatření má činit šest miliard dolarů (zhruba 132 miliard Kč).
• Kongres a Bílý dům pracují na podpůrném plánu pro ekonomiku země
  Obě komory amerického Kongresu a tým poradců Bílého domu usilovně pracují na podpůrném balíku pro americkou ekonomiku ohroženou koronavirem. Hodnota pomoci, původně odhadovaná na bilion dolarů, se má podle včerejší informace televize Fox News víc než zdvojnásobit. Senát by mohl opatření schválit v pondělí, později se vysloví Sněmovna reprezentantů.
• Kongres odvrátil platební neschopnost USA
  Americký Kongres odvrátil hrozbu platební neschopnosti USA a po 16 dnech obnovil financování federální..
• Kongres se neshoduje na dalším balíčku na pomoc ekonomice USA
  Demokraté ve Sněmovně reprezentantů odhalili návrh dalšího balíčku na pomoc americké ekonomice, který by dosahoval mamutí částky tří bilionů dolarů (72,92 bilionu korun). Jeho cílem je poskytnout finance státům, podnikům, federální poště a podporu rodinám. Republikáni, kteří ovládají Senát, však hned záhy nato jejich návrh tvrdě odmítli, informovala agentura Reuters.
• Kongres schválil rozpočet vlády USA
  Kongres Spojených států schválil rozpočet vlády do konce září počítající s částkou 1,3 bilionu dolarů (26,9 bilionu korun), čímž uchránil administrativu prezidenta Donalda Trumpa před třetím upadnutím do platební neschopnosti v letošním roce. Díky dohodě republikánů a demokratů prošel dnes návrh po Sněmovně reprezentantů i Senátem a čeká jen na Trumpův předpokládaný rychlý podpis.
• Kongres schválil Trumpovu daňovou reformu
  Kongres Spojených států dnes schválil rozsáhlou daňovou reformu prezidenta Donalda Trumpa. Návrh již v úterý přijala Sněmovna reprezentantů, Senát ale kvůli procedurálním pochybením musel následně odsouhlasit pozměněnou verzi, kterou dnes potvrdila také sněmovna, čímž schvalovací proces skončil. Zákon nyní zamíří k Trumpovi k podpisu. Prezident na twitteru přijetí reformy označil za historickou daňovou úlevu pro Američany.
• Kongres s krizovou pomocí schválil i daňová a klimatická opatření
  Americký Kongres tento týden schválil další obří balík opatření na zmírnění koronavirové krize, zákon však obsahuje i řadu ustanovení, o nichž se při jeho dojednávání veřejně nemluvilo. Deník The New York Times (NYT) například zjistil, že v balíčku je "zakopaná" daňová úleva pro firmy, které na jaře čerpaly mimořádné půjčky od federální vlády. Jiná média informují o vyčlenění miliard dolarů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a další opatření na ochranu životního prostředí.
• Kongres ukončil platební neschopnost USA
  Kongres Spojených států dnes odsouhlasil dlouhodobé financování federální vlády. Učinil tak ale několik hodin poté, co vládě o půlnoci místního času (6:00 SEČ) došly peníze na její provoz. Dopady krizové situace ale nebudou nijak vážné, neboť peníze zákonodárci zajistili ještě před začátkem pracovního dne. Pokud by ale Kongresem návrh na rozsáhlé navýšení rozpočtových výdajů pro nadcházející dva roky neprošel, musely by doma nuceně zůstat stovky tisíc státních zaměstnanců, úřady by pak fungovaly jen v nouzovém režimu.