Graf dne: US100 (10.08.2022)

Během dnešní seance se investoři zaměří na data o inflaci v USA, která budou zveřejněna ve 14:30. Ekonomové předpokládají, že inflace CPI se mírně zmírní. Pokud by však cenový tlak nadále zrychloval, pak by měl Fed další argument pro zvýšení úrokových sazeb, což by mohlo dostat akciové indexy pod tlak.

Technická situace na amerických indexech nevypadá dobře. Index US100 se odrazil od klíčové rezistence na úrovni 13 400 bodů, kteráje definována horní hranicí struktury 1:1 a sestupnou trendovou linií. Pokles pod 1298 bodů by znamenal, že vzestupná korekce, která začala v polovině června, skončila a index by mohl pokračovat v hlavním sestupném trendu.

Zdroj: xStation5

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."

Čtěte více

• Graf dne – USDNOK (14.12.2023)
  Výbor Norges Bank nečekaně rozhodl o zvýšení úrokové sazby ze 4,25 % na 4,5 % dne 13. prosince, přičemž jako klíčový problém uvedl vysokou inflaci. Toto rozhodnutí přišlo nečekaně, protože trhy předpokládaly, že úrokové sazby zůstanou beze změny. Rozhodnutí bylo o to překvapivější vzhledem k holubičí náladě na trhu po včerejším projevu Jeroma Powella.
• Graf dne: USDNOK (20.06.2024)
  Norská koruna získává na hodnotě po rozhodnutí Norges Bank ponechat úrokové sazby na nezměněné úrovni 4,5 %. Banka sdělila, že úrokové sazby s největší pravděpodobností zůstanou v pásmu 4,5 % až do konce letošního roku.
• Graf dne - USDNOK (25.01.2024)
  Výbor pro měnovou politiku a finanční stabilitu Norges Bank rozhodl ponechat základní úrokovou sazbu na úrovni 4,5 % a očekává, že v dohledné budoucnosti zůstane na této úrovni.
• Graf dne: USDRUB (23.02.2022)
  Západní země začaly na Rusko uvalovat sankce kvůli porušení ukrajinské hranice. Dotknout se finančních společností a také některých Rusů včetně zákonodárců. Bylo oznámeno zastavení schvalování plynovodu Nord Stream 2. Navíc USA, Velká Británie a Kanada se rozhodly přesunout vojenské jednotky blíže východní hranice NATO.
• Graf dne: USDTRY (02.12.2021)
  Na tureckou liru je v posledních týdnech upřena pozornost kvůli masivnímu propadu. Turecký prezident Erdogan stále trvá na své mantře nízkých úrokových sazeb. Včerejší intervence turecké centrální banky (CBRT) měla jen krátkodobý dopad. TRY se následně opět přiblížila rekordnímu minimu. Následně dostala další zásah po zveřejnění zpráv o odstoupení (odvolání) tureckého ministra financí, který nesouhlasil s měnovou politikou centrální banky.
• Graf dne - US100 (02.10.2023)
  Futures na americké indexy po víkendu otevřely výše, přičemž US100 při zahájení obchodování s futures vyskočil o téměř 0,7 %. Jedná se o reakci na to, že americký Kongres o víkendu schválil zákon o dočasném financování, který zajistí financování americké vlády na 45 dní. To znamená, že se alespoň prozatím podařilo zabránit uzavření americké vlády. Američtí politici se nyní pokusí vypracovat trvalejší dohodu před uplynutím nové lhůty v polovině listopadu.
• Graf dne: US100 (04.03.2021)
  US100 si prochází klesající korekcí. Na D1 grafu je zřejmé, že index dnes dosáhl na první důležitý support definovaný spodní limitou 1:1 tržní geometrií a 100 období EMA. V případě, že se býkům podaří ubránit tuto úroveň, tak můžeme očekávat odraz zpět k maximům. Pokud naopak US100 prohloubí poklesy, tak další support můžeme nalézt na úrovni 12 100 bodů. Je definován spodní limitou velké struktury Overbalance. Dle metodologie průraz pod tuto úroveň by znamenal obrat střednědobého trendu do medvědího teritoria.
• Graf dne - US100 (05.09.2023)
  Wall Street začína tento týden po včerejší přestávce způsobené svátkem Labor Day. Pozornost investičního světa bude dnes zaměřena na společnosti v indexu Nasdaq (US100). I když na dnešním makrokalendáři z USA nejsou naplánovány žádné údaje ve stylu NFP nebo inflace CPI, v 16:00 se očekává měsíční změna v objednávkách amerických továren a revize objednávek na trvanlivé zboží USA. Nedávno trhy opět přijaly slabší ekonomická data s nadějí na rychlejší změnu směru Fedu a postupný návrat k měkčí měnové politice. Otázkou však je, jak dlouho budou data slabší (ale stále dostatečně silná), aby trh neobával dopadů recese a jejího vlivu na marže a příjmy společností. Září obvykle přináší poklesy na amerických akciových trzích, ale často také poskytuje příležitost k nákupu levných akcií pro čtvrté čtvrtletí, které je obvykle silné (Santa Claus rallye, zvýšená spotřebitelská aktivita a lepší nálada před vánočním obdobím). Bude tentokrát toto období, navzdory riziku recese a oslabujícím datům, jiné?
• 📅 Graf dne: US100 (06.01.2022)
  Na US100 dnes směřuje pozornost investorů. Index technologických akcií si už od března 2020 prochází neuvěřitelnou rally. Za růstem stály 2 hlavní faktory - přesun investorů do technologií a extrémně uvolněná měnové politika. Ta by se však měla postupně normalizovat a Wall Street by mohla začít chybět likvidita, kterou Fed dosud pumpoval na trhy. Vzhledem k vysokým valuacím by technologické akcie nemusely vyváznout bez ztráty kytičky.
• Graf dne - US100 (08.12.2022)
  Americké indexy včera zaznamenaly další pokles v řadě, ale rozsah poklesů byl menší než v předchozích dvou dnech, kdy všechny hlavní indexy na Wall Street klesly o více než 1 %. Nejvíce opět zaostaly technologické akcie, jejichž index Nasdaq klesl o 0,51 % a Nasdaq-100 (US100) se posunul o 0,45 % níže.
• Graf dne: US100 (10.09.2021)
  Riziková averze na trzích dnes klesá po telefonickém rozhovoru mezi americkým prezidentem Joe Bidenem a čínským prezidentem Xi Jinpingem. Ačkoli výsledkem rozhovoru neměla být žádná dohoda ani prohlášení, tak vzájemná komunikace mezi lídry trhy povzbudila. Akcie v Asii vzrostly. V mírně v pozitivním trendu se obchodují také evropské akcie a futures na americké indexy.
• Graf dne – US100 (10.10.2023)
  Přestože je makrokalendář na dnešek velmi skromný – a kromě amerických velkoobchodních akcií (15:00) nebudou zveřejněna žádná významná data – index US100 může zaznamenat vyšší volatilitu, taženou prohlášeními tří členů Fedu, kteří dnes promluví ( 15:00 Perli, 16:30 Bostic, 20:30 Waller, 22:00 Kashkari) a všeobecné zlepšení nálady na globálním trhu. A co víc, americké společnosti (hlavně finanční sektor - Wells Fargo (WFC.US) nebo BlackRock (BLK.US) ) tento týden oznámí finanční výsledky. I když nejsou součástí Nasdaq 100, index může reagovat i na potenciálně větší reakce S&P 500.
• Graf dne – US100 (11.09.2024)
  Investoři dnes očekávají zveřejnění inflace CPI v USA za srpen (14:30), přičemž základní prognózy požadují pokles celkové meziroční hodnoty (očekávané na 2,5 % po 2,9 % v červenci) a žádnou změnu v růstu jádra CPI na 3,2 % ročně (bez cen potravin a energií). Před čtením CPI v USA futures na Nasdaq 100 (US100) mírně ztrácejí, 0,2 %, a podařilo se jim získat část ztrát po sestupném pohybu přes noc, kdy index testoval oblast 18 500 bodů.
• Graf dne: US100 (14.12.2021)
  Růstové akcie jsou obvykle nejvíce náchylné na změnu úrokových sazeb a měnové politiky obecně. Zrychlení tempa snižování objemu nákupů dluhopisů, ke kterému by se mohl odhodlat americký Fed na svém zasedání v tomto týdnu, by na tuto skupinu aktiv mohlo mít negativní dopad. Indexu US100 (NASDAQ) se podařilo prorazit nad rozpětí z konce listopadu a dosáhnout na historické maximum, nicméně jsme se následně dočkali korekce. Pohyb byl limitování rozpětím 16 140 - 16 450 bodů až do začátku prosince, kdy došlo k falešnému průrazu mírně pod spodní limitu tohoto rozpětí. Po včerejším výprodeji se index dostal zpět pod tuto limitu. US100 padl pod úroveň 16 140 bodů a 200 hodinový klouzavý průměr (fialová čára). Pokus o průraz zpět nad tyto překážky probíhá během evropského rána, ale zatím nepřinesl ovoce. V případě, že se býkům nepodaří index vytlačit zpět nad 16 140 bodů, tak bychom se mohli dočkat poklesu ke kulaté úrovni 16 000 bodů, která je potenciálním cílem pro medvědy.
• Graf dne - US100 (15.05.2023)
  Obchodníci s akciemi zahájili nový týden v optimistické náladě, když indexy z asijsko-pacifické oblasti zakončily dnešní obchodování růstem a evropské benchmarky rovněž rostly. Futures na americké indexy se rovněž obchodovaly výše, přičemž Russell 2000 (US2000) vedl se ziskem 0,7 % a Nasdaq-100 (US100) za ostatními zaostával se ziskem 0,3 %. Nadcházející týden je z hlediska dat a makro událostí o něco chudší než ty předchozí, přesto obchodníkům nabídne několik zajímavých zpráv. Údaje o maloobchodních tržbách v USA za duben zítra ve 14:30 a Powellův projev o měnové politice v pátek v 17:00 jsou hlavními událostmi, které je třeba sledovat v americkém makro kalendáři pro tento týden. Americké technologické akcie mohou zaznamenat určité pohyby později v průběhu týdne, kdy Alibaba Group ve čtvrtek oznámí výsledky hospodaření.
• Graf dne: US100 (15.06.2022)
  Nastal velký den pro americké akcie a globální finanční trhy obecně. FOMC dnes večer v 20:00 oznámí další zvýšení sazeb. Existuje prostor pro překvapení, protože ekonomové a velké banky se dělí na to, zda bude zvýšení o 50 bazických bodů nebo o 75 bazických bodů. Očekávání se v posledních dnech naklonila k 75 bp, ale prostor pro překvapení zůstává. Fed také zveřejní novou sadu ekonomických předpovědí a také slavný dot-chart. Pouze jeden člen Fedu během březnového zasedání očekával, že sazba Fedu do konce roku překročí 3 %. Pokud však banky zvýší sazbu o 75 bazických bodů, sazba Fedu vyskočí na 1,50–1,75 % a poté se očekává další zvýšení sazeb. To znamená, že medián dot-chartu pravděpodobně poskočí. O kolik? To je otázka.
• Graf dne - US100 (16.06.2023) 🚀
  Index Nasdaq si prochází výraznými zisky a dosahuje nejvyšší úrovně za posledních 14 měsíců. Za tímto růstem stojí především humbuk kolem technologie umělé inteligence, který dále podporují spekulace, že Federální rezervní systém se blíží ke konci cyklu zvyšování úrokových sazeb. Přestože předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell výslovně prohlásil, že se jedná pouze o "jestřábí pauzu", investoři si situaci zřejmě vykládají jinak a zpochybňují zvýšené prognózy Fedu. Společnosti zabývající se umělou inteligencí zaznamenaly výjimečné výnosy, které byly podpořeny vyššími doporučeními analytiků. Včerejší výrazné zisky vedly významné technologické společnosti, jako je Microsoft (+3,2 %), Meta (+3,10 %) a Autodesk (+3,70 %).
• Graf dne – US100 (17.09.2024)
  Nálada kolem technologického sektoru se zlepšuje, Nasdaq100 (US100) se dnes obchoduje o více než 0,6 % nad 19500 body, podpořeno očekáváním snížení sazeb Fedem a stále solidními daty z americké ekonomiky. Dnes by index mohl zaznamenat značnou volatilitu mezi 13:30 BST a 14:15 BST, kdy budou známy údaje o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě v USA. V prvním případě trh očekává oproti červenci mírné oslabení, přičemž pozitivní překvapení by se mohlo setkat se stejně pozitivní reakcí akciového trhu. V případě zpracovatelského průmyslu investoři očekávají mírné oživení.
• Graf dne - US100 (18.10.2022)
  Americké indexy včera posílily, přičemž nejlépe se dařilo technologickým akciím. Index Nasdaq-100 (US100) včera posílil téměř o 3,5 %, zatímco S&P 500 a Dow Jones přidaly v pořadí 2,65 % a 1,86 %. Vzhledem k tomu, že minulý týden začala výsledková sezóna na Wall Street za 3. čtvrtletí 2022, obchodníci mohou očekávat zvýšenou volatilitu na amerických indexech. Zatím se zdá, že americká ekonomika směřuje k recesi a hospodářské reporty firem budou zvláště důležitým vodítkem. Klíčový týden s výsledky mnoha mega-cap společností bude až ten příští, nicméně ani tento týden nelze rozhodně nazvat nudným. Dnes oznámí hospodářská data po závěru seance společnost Netflix (NFLX.US). Společnosti IBM (IBM.US) a Tesla (TSLA.US) zveřejní své finanční výsledky za 3. čtvrtletí zítra.
• Graf dne: US100 (19.07.2022)
  Série zpráv o výsledcích v USA za 2. čtvrtletí 2022 je tento týden stále rozmanitější a již nebudou dominovány finančními institucemi jako ty předchozí. Investorům budou tento týden nabídnuty další výsledky od technologických společností, včetně Netflixu a zítra Tesly (obě zprávy budou zveřejněny po uzavření trhu). Zpráva o výsledcích od IBM zveřejněná včera ve večerních hodinách se z hlediska tržeb a zisků ukázala být lepší, než se očekávalo. IBM však snížila celoroční prognózu, což vedlo k poklesu ceny akcií. Bylo to jen snížení prognózy specifické pro společnost nebo je to začátek širšího trendu? V příštích dnech získáme jasnější informace.. Plány Applu na snížení náboru a výdajů v roce 2023 však nevykreslují pozitivní obrázek.