Akciové indexy

Na základe čoho považujete oblasť vyznačenú v grafe za rezistenciu? Má to nejaký súvis s cenovou price action a z takzvane vizuálneho podhľadu na graf ? ... alebo je to rezistencia na základe iných parametrov a ak áno, tak akých? Vidím že to korešponduje s nejakým indikátorom ktorého meno tiež neviem kedže indikátory nepoužívam a vyslovene sa v nich neorientujem. Okrem snáď fibonačiho ale to je asi skor nástroj ako indikátor.

Ja som "za longy" už od spodneho supportu a ceny cca 11 800 bodov. Avšak nesnažím sa striktne vyhraňovať voči nejakému smeru aby mi to neskresľovalo pohľad na graf. Avšak celkovo to zatiaľ pre dnešok vyzerá "longovo". Sviečka D1 však neuzavrela a všetko može byt inak. Pre mňa je výhodné vstupovať a obchodovať hlavne po D1 sviečkach alebo hlavne a na základe nich. 

Ak by teda došlo na signál, ktorý som vyššie spomínal tak moje targety sú okolo 14200. Takže len niečo málo nad tým vaším. 

Uvažujem takto, že ak trh naozaj porastie a skutočne budeme stúpať vyššie, tak už v tomto pohybe nebude bránit rezistencia ktorú mam zakreslenu na vyššie priloženom grafe na hladine cca 13 500 bodov a to z dovodu, že ak sa trh naozaj posunie smerom nahoru čo sa este momentálne nestalo. Tak potom táto rezistencia už nebude hrať významnu rolu z dovodu, že okolo aktuálnych urovni sa obchodovalo niekolko dní a po takomto "zahustení" skor očakávam výtaznejší pohyb nahoru v zopár D1 sviečkach. 

Ale je to len moj názor a skor taká úvaha. 

Rátam aj so short obchodom po výraznom prerazení aktuálnej S/R zóny. 

Na žiaden pre mňa platný signál nedošlo .... zelená D1 sviečka je slabá a s tieňom naznačujúcim odmietnutie rastu. 

Čakám na prerazenie ceny z S/R zóny. 

Myslím si, že se nám vytvořilo pásmo 12500 - 12850. Osobně si myslím, že tento týden se bude čekat na pátek na CPI, a pak by při vhodných výsledcích mohl NASDAQ prorazit toto pásmo (osobně bych si, kdybych musel, vsadil spíš na proražení do longu). Přestože moje nastavení H1-DN ; H4-UP ; D1-DN ; W1-DN spíše ukazuje na downtrend, tak mu tak nějak intuitivně moc nechci věřit. Střednědobě (v rámci dnů až týdnů) si dovedu představit, že se cena ještě dostane k 12000, ale dost by mě překvapilo, kdybychom se dostali k minimům z minulého měsíce nebo je dokonce prorazili. Tak uvidíme, jestli bude blíže pravdě moje intuice nebo statistika. 

Vďaka za odpoved a vysvetlenie. Z mojho pohľadu a určite to neuniklo ani vášmu možno skúsenejšiemu oku "S/R zóny" na indexoch alebo akokoľvek si to nazveme funguju veľmi dobre. Mám zato, že investory prikladajú vyššíu váhu samotnému vývoju celého indexu než jednotlivým akciovým titulom a podľa toho obchodujú a otvárajú alebo zatvárajú pozície. Nieje možné aby potom trh reagoval na tieto zóny ak sú podľa vás ak som vás správne pochopil úplne nahodile. 

Alebo ste to myslel inak? Vďaka za odpoveď. 

No hej ale s tým SL 20-30 bodov je obrovský problém ten, že kde a ako vstupit do trhu aby ti ho trh v intradenných pohyboch nevybral aj ked nakoniec správne predpovieš budúci vývoj. Možno s malým rizikom aby sa to dalo psychicky uniest. Ale za ten čas potrebný na intradenné obchodovanie by mi to nestálo. 

Momentálne si tiež už skor myslím, že trh znova klesne. Avšak stále nemám pozíciu a to je len dobre. Myslím si, že ked už prerazíme z tejto S/R zóny tak nastane výraznejší pohyb .. avšak zatiaľ sme stále neprerazili takže je pre mňa lepšie čakať. 

Jak jsem několikrát zdůrazňoval, tak diskreční trading je pro mě pouze hobby, a jako takový mě baví. Že se někdo diví, že někoho jiného baví nějaké hobby je dost divné, a skoro to svádí k předpokladu, že žijete dost nudný život bez zájmů. Věřím ale, že to tak není. Pro mě je to stejné hobby, jako si jít zahrát hokej. Rozdíl je ten, že za hokej si musím zaplatit (za led, za šatnu, za výbavu...), ale diskreční trading mi přináší dokonce nějaké peníze. Všimněte si, že v mém diskrečním tradingu se neřídím nějakými předpověďmi z křišťálové koule, ale snažím se i v něm (diskrečním tradingu) najít nějakou statistickou výhodu a tu zobchodovat a celkem se mi to daří. Přestože se mi to daří, tak zatím nemám žádnou potřebu měnit můj trading, který mě živí, a diskreční trading ponechávám jen jako hobby.

Ve Vašem podpise je "obchodujte realitu". Moc by mě zajímalo, co považujete za realitu, a jak jí obchodujete. Kapitálové trhy Vám nikdy dopředu neprozradí realitu! Cenový vývoj je dost podobný tzv. "náhodné procházce", ale od té se liší v tom, že poskytuje drobnou statistickou výhodu tomu, kdo ji objeví. V každém případě můžete obchodovat v lepším případě nějakou pravděpodobnost statistické výhody, ale dost těžko realitu (alespoň ne realitu tak, jak význam toho slova chápu já). Je možné, že pro Vás je realita taková, že jste (jako naprostá většina) nenašel tu drobnou statistickou výhodu, a tak obchodování reality je ve Vašem pojetí "neobchodovat". Rozhodně by na tom nebylo nic špatného, a je to mnohem lepší varianta než bohapustý gambling, který vždy dříve nebo později skončí vymazáním účtu.

Narozdíl od forexu, komodit, akcií, tak indexy nevyjadřují cenu (nebo vzájemný poměr) něčeho. Hodnoty indexů jsou matematicky vypočítávány z cen akcií, které jsou v těchto indexech obsaženy. Z toho důvodu není příliš logické (na rozdíl od forexu, komodit a akcií) mluvit o S/R zónách. Tím ovšem nepopírám, že je možné pozorovat i na indexech zóny, které se svými vlastnostmi S/R zónám podobají. Kruciální otázka je, zdali jakékoli S/R zóny (na jakémkoli aktivu) jsou skutečné S/R zóny nebo je to jen klam způsobený lidským mozkem, který se za každou cenu snaží v jakémkoli grafickém zobrazení hledat nějaké patterny, protože se mu pak lépe s takovou informací pracuje. Na to Vám nejsem schopen dát jednoznačnou odpověď. Obecně platí, že pokud Vám Váš přístup k S/R zónám v tradingu vyhovuje a přináší zisky, tak není důvod cokoli měnit a "stresovat" se tím, že to je jen možná falešná iluze.

Osobně si myslím, že podklad pro indexy (akciový trh) je mnohem objemnější než obchodování indexů ve formě futures, CFD... Takže si nemyslím, že by investoři nakupovali nebo prodávali akcie podle toho, jestli se index dostal k nějaké S/R zóně. Spíš to bude tak, že na trhu převládá stádní chování, a když se např. Apple dostane na nějakou svoji S/R zónu, tak reakce  je "kopírována" i na další akcie a to může způsobovat efekt jakýchsi S/R zón i na indexech.

Teď jsem si zapnul graf a situace z mého pohledu následující:

W1 - ne moc daleko pod pivotem, což je sice stále pro mě downtrend, ale situace se může relativně rychle změnit

D1 - cena v podstatě na pivotu (kousíček pod ním), takže v oblasti zájmu

H4 - cena těsně nad pivotem, takže také v oblasti zájmu

H1 - cena přesně na pivotu, kam se poslušně vrátila z naznačeného pohybu do shortu. To neznamená nic jiného, že se buď cena odrazí do shortu, nebo prorazí do longu, a nebo ještě chvíli bude okolo této hladiny "blbnout", což je můj předpoklad, ale jsem připraven reagovat.

Moje "expertní intuice" mi říká, že Vaše "expertní intuice" má něco do sebe 

Minimálně v tom ohledu, že momentální situace nenabízí jakoukoli indicii, kam se cena z této zóny vydá. Možná bude skutečně platit to, co jsem psal v pondělí, že se tento týden bude v podstatě čekat na vyhlášení CPI v pátek (nebo možná o něco dříve, pokud bude mít někdo ty informace dříve, než se oficiálně vyhlásí).

Mnou naznačené pásmo 12500 - 12850 zatím drží a okometricky se může zdát, že je tam větší tlak na proražení spodní hranice, ale to docela klidně může být ta skutečná vábnička a past. Já nikam nespěchám a rozhodně si počkám, ale stále mi moje křišťálová koule vnucuje myšlenku, že to proražení bude přesně opačné (do longu). Tak uvidíme, jestli nemám tu křišťálovou kouli rozbitou, pokud ano, tak ji budu muset poslat někam do servisu 

Súhlasim že skladba indexu je iná kedže index neobsahuje jediný inštrument alebo 2 inštrumenty v páre. Avšak nazývať tieto zóny S/R zónami alebo nie je skor filozofická otázka tažkého kalibru. Byt či nebyt?  Investovanie a trading sú v svojom princípe primitívne jednoduché. (nemyslím tým celkovo ziskový trading ale samotný proces a jeho postupnost krok za krokom)

Množstvo investorov a traderov od amatérov cez top profesionálov sa často alebo menej často chová iracionálne. Ako ste sám zmienil stádovo, impulzívne a na základe emócii. Ak by sme si rozobrali indexy US500 a index NASDAQ tak by sme zistili ak sa teda dúfam nemýlim a ak áno tak ma určite opravte, že najvačšie percento váhy v indexe US500 majú práve technologické firmy a je ich rádovo v jednotkách myslím že cca 10 najvačších tech. firiem.

O indexe nasdaq nemusíme ani hovorit. Index je nejako pomerovo váženy a na základe tých a tých parametrov. Neviem presne len matne a nejasne akých ale určite v ňom dominuje rovnako ako v indexe US500 zopár top technologických spoločností. 

Inestori im veria. začo hovorí aj doterajší vývoj indexov. 

Mám zato, že pre investorov je lepšie nakúpit rovno celý index kde nakúpia prakticky vieru v celý trh ako zopár jednotlivých akcií. Možem sa mýlit a určite sa to nedá paušalizovať a tvrdit že to je určite v každom jednom prípade takto. Pripadá mi to logické a práve na základe tejto úvahy si myslím, že na indexoch sa tvoria veĺmi presné S/R zóny na ktorých trh reaguje rovnako a dokonca výrazne presnejšie ako napríklad na S/R zónach menových párov.

Može byt a je to dost možné, že pravdu máte aj vy a aj ja zároven a realita je akýsi "hybrid" medzi našími názormi dost možné okorenený o nejaké ďalšie možnosti. 

Každopádne je to zaujímavá téma a úvaha. Ale príliš filozofická. Vačšina investorov a traderov sa podľa mna nezamýšľa nad trhom takto do hlbky a je to pre nich čiste jednoduchá záležitost. 

Kdo má koule, tak odraz od 12580 short PT cca. 200-300 bodů dneska intradenně...

Taky chci dolů, ale short(y) přidám až po prolomení 12450. Věřím, že se jednou té DMA 1000 minimálně dotkneme. Zatím se snažím (ne vždy úspěšně) hedgovat. 

Tak to je škoda, že Vám broker takhle hází klacky pod nohy 

Nevěděl jsem, že je Váš cíl tak blízko (50-60 bodů). Měl jsem z nějakého (asi mylného) důvodu za to, že se chcete svézt na větším short pohybu. Asi mě zmátlo, že jste psal, že by to měl být obchod s cílem 200-300 bodů. To, co jste popsal je pro mě osobně obchodování šumu, ale možná to někomu může vycházet.

Držím Vám palce s dalšími shorty 

Ale prosím vás.  

Nebo ne? Ted uvidime, co bude dal, potrebuji odraz, ale zatim to moc nevypada...