Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Včerejší data z americké ekonomiky zklamala a dále tak snížila pravděpodobnost zvyšování sazeb na zasedání Fedu v příštím týdnu. Dnešní údaje o spotřebitelských cenách také mnoho důvodů pro utahování měnové politiky Fedu neposkytnou. V regionu nás čekají domácí údaje o cenách a data z polského trhu práce. Tato čísla však pravděpodobně nemají sílu devizovými trhy pohnout.

Od února, kdy našly komoditní trhy své lokální dno, si solidní zisky připisovaly i komoditní měny. Nicméně ke konci prázdnin se začala situace otáčet, markantní to bylo například na cenách železné rudy či ropy. Výsledkem tak byl i tlak na oslabení kanadského či australského dolaru, ale i dalších měn jako například brazilského realu, mexického pesa či jihoafrického randu. Znamená to, že již přestávají být tyto měny pro investory zajímavé?

Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje v symetrickém trojúhelníku. To znamená, že by mohlo...

Přední kanadská banka CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) vytvořila výhled pro vybrané měnové páry. V prvním sloupci Q4 může vidět cílové kurzy měnových párů pro čtvrtý kvartál letošního roku. Následující sloupce Q1 - Q4 pak představují cílové kurzy měnových párů pro první až čtvrtý kvartál roku 2017.

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 310 s cílem na 10 475 a dále pak až na 10 565...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1326,00 s cílem na 1309,00 a dále pak až na 1304,00...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3250 s cílem na 1,3200 a dále pak až na 1,3180...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1220 s cílem na 1,1275 a dále pak až na 1,1300...

Americké akcie včera výrazně posílily a jejich hlavní indexy získaly zhruba jedno procento. Náladu na Wall Street podpořil další růst akcií technologického gigantu Apple, oživení cen ropy a ekonomické údaje, které zmenšily šance na bezprostřední zvýšení úrokových sazeb.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

Evropské i americké akciové indexy včera dokázaly znovu růst, ale například výnosy i volatilita zůstávají nadále na zvýšených úrovních. Trhy tak stále nejsou v podobně klidném režimu, jako tomu bylo například v minulém měsíci, a růst averze k riziku se může vrátit prakticky kdykoliv. Včerejší data na trhy větší volatilitu nepřinesla a bez významnější reakce trhy přešly i zasedání centrálních bank ve Švýcarsku a Velké Británii. Dnešek nabídne z důležitých dat hlavně výsledky z USA, jejichž dopad na trhy bude ale pravděpodobně opět spíše jen mírný a krátkodobý.

Ceny ropy dnes po sérii ztrát výrazně oživily a stouply až o dvě procenta. Ropný trh ovlivnilo zvýšení burzovních cen...

Pražská burza dnes pátý den v řadě ztrácela. Index PX odepsal 0,34 procenta na 864,48 bodu. Dolů ho táhly hlavně Unipetrol a některé finanční tituly. Opačným směrem působil například operátor O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Americký dolar dnes odpoledne po nepříznivých údajích z ekonomiky dočasně oslabil a euro proti němu vystoupilo...

Britská centrální banka dnes uvedla, že je pravděpodobné, že do konce roku sníží úrokové sazby těsně nad nulu, i když prvotní dopad brexitu na ostrovní ekonomiku zřejmě nebude tak tvrdý, jak se ještě před měsícem zdálo. Všech devět členů bankovní rady dnes rozhodlo o ponechání hlavní úrokové sazby na úrovni 0,25 procenta, nejnižší v 322leté historii banky.

Průmyslová výroba ve Spojených státech v září proti předešlému měsíci klesla o 0,4 procenta a zastavila...

Maloobchodní tržby ve Spojených státech v srpnu po čtyřech měsících růstu klesly. Rozsah poklesu byl...

Přestože se v minulých dnech i během dneška situace na trzích uklidňuje a akciové indexy si své pozice drží, z pohledu na zobchodované objemy a velikost implikované volatility je na první pohled zřejmé, že se situace na trzích zatím ke klidu z minulého měsíce rozhodně neblíží. Na evropských burzách jsou objemy již několik dnů zhruba pětinu až třetinu nad běžnými úrovněmi a i vysoká hodnota VIX indexu signalizuje, že se obchodníci dalších výprodejů obávají a za pojištění proti nim si jsou ochotni připlatit. Německý DAX se dnes sice téměř nehnul z místa, i nadále se však drží na půl cesty mezi srpnovým low a high, takže prostor na obě strany zůstává otevřený.

WTI: Pozorujeme snahu o stabilizaci dvoudenního 6% propadu. Index relativní síly RSI se aktuálně nachází v neutrálních hodnotách při 43 bodech. Průměry MACD se rozcházejí a prozatím mohou naznačovat počátek nového růstového trendu.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené pozice na FOREXU. Podrobný popis tohoto...

Britská centrální banka dnes podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na...

Míra nezaměstnanosti v Austrálii v srpnu klesla na úroveň 5,6 %. Ekonomové počítali s udržením červencové...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 17 830 s cílem na 18 165 a dále pak až na 18 280...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4625 s cílem na 4784 a dále pak až na 4810...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7305 s cílem na 0,7230 a dále pak až na 0,7200...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3185 s cílem na 1,3245 a dále pak až na 1,3295...

Dnešní evropská seance měla být hlavně o Bank of England, ale stejně jako ráno švýcarská SNB, ani britská centrální banka žádné překvapení nepřipustila.

Včerejší obchodní den pro členy VIP zóny nabídl další velmi přesnou a ziskovou obchodní příležitost na měnovém páru USD/JPY...

Pražská burza dopoledne mírně roste, kolem 11:00 index PX připisoval 0,23 procenta na 869,44 bodu. Nahoru ho táhly hlavně akcie pojišťovny VIG, energetické společnosti ČEZ nebo bank s výjimkou Erste Bank, které naopak ztrácely. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v srpnu zůstalo na červencové úrovni 0,2 procenta...

Včera jsem psal o dopadu čínské uvolněné měnové politiky na Čínu a potažmo Austrálii s Novým Zélandem. Dnes bych ke včerejšímu článku ještě jednu věc rád doplnil. Narazil jsem totiž na graf, který mi tak trochu vyrazil dech. Jedná se o cenu vysoce kvalitního koksovatelného uhlí v Austrálii, která se samozřejmě soustředí primárně na čínský trh. Vypadá to, že budeme asi brzy potřebovat větší graf?

Dnes s Monikou Holzknechtovou o odpoledním zasedání Bank of England a stále tak trochu skryté nervozitě na finančních trzích.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2100 s cílem na 2140 a dále pak až na 2155...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 44,70 s cílem na 43,00 a dále pak až na 42,50...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 102,85 s cílem na 102,00 a dále pak až na 101,70...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7505 s cílem na 0,7435 a dále pak až na 0,7400...

Švýcarská centrální banka (SNB - Swiss National Bank) ponechala svou expanzivní měnovou politiku beze...

Měnový pár GBP/CAD se momentálně obchoduje poblíž klíčové rezistence kolem psychologické hladiny...

Švýcarský frank je v poslední době velmi klidný a proto o něm až tolik nepíšeme. Dnes ale zasedala Švýcarská centrální banka (SNB), takže bychom si mohli alespoň trochu oživit její aktuální pozici.

Bank of England a Švýcarská národní banka by dnes měly nechat nastavení svých měnových politik na minulých úrovních. Ani jedna z nich totiž nedostala zásadní impulsy, které by je k tomu nutily. Ve Spojených státech dostane Fed před zasedáním příští týden informace o vývoji maloobchodu za srpen. Ten by měl po červencovém zklamání opět vzrůst. Impulsy pro obchodování (i pro měny v regionu) budou dnes spojeny až s odpoledním zveřejněním data v USA. Zklamání by mohlo oslabit dolar i vůči měnám v regionu. V regionu je kalendář událostí prázdný.

Dluhopisy upadly v posledním týdnu v nemilost. Německý bund za poslední týden ztratil skoro 2 % a jeho výnos se poprvé od června vyhoupl zpátky do kladných hodnot. Stává se z jednoho z nejvýnosnějších aktiv posledních let konečně “horký brambor?, kterého se investoři budou těžko zbavovat?

EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje při denním pivotu 1,1247 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se nachází při neutrálním pásmu. Aktuálně při 47 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje down-trend.

Měnový pár EUR/USD se včera pokusil o růst, dostal se až na 1,1274, ale uzavřel trochu níž na 1,1247...

Tento měnový pár má na 1hodinovém grafu potíže s proražením nad hladinu 1,3250, což je u rezistence...

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 310 s cílem na 10 495 a dále pak až na 10 565...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1331,25 s cílem na 1315,00 a dále pak až na 1309,00...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3205 s cílem na 1,3285 a dále pak až na 1,3310...

Situace na trzích se pomalu uklidňuje. Včerejší obchodování v Evropě i v USA probíhalo bez výraznějších výkyvů, k čemuž pomohla i absence důležitých fundamentů. Implikovaná volatilita ale stále zůstává na zvýšených úrovních, což signalizuje, že i přes aktuální klid se obchodníci na akciovém trhu obávají dalších prudkých cenových výkyvů. Dnešek bude na nové fundamenty velmi zajímavý, když nás čeká série dat z Británie a z USA. Tu doplní ještě zasedání Bank of England, která bude odpoledne rozhodovat o sazbách.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1200 s cílem na 1,1275 a dále pak až na 1,1300...

Akcie ve Spojených státech převážně oslabily. Mohly za to hlavně energetické společnosti, které stáhl dolů...

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

Měnový pár EURUSD pokračoval v pohybu dle našeho očekávání byť nedošlo k dotyku s včera avizovanou horní zelenou TL, přesto se již dal zrealizovat prodej. Předpokládáme, že by mohlo dojít ještě jednou k pokusu o atakování zmiňované TL, ale je možné, že se pár už vydá rovnou směrem na jih ke kursu 1,1200 a níže.

„Nezamestnaný zarába na finančnom trhu tisíce“, ...“dokonalá metóda pravidelných zárobkov na finančnom trhu, ktorých sa banky obávajú“,.....“tento tip je horúca tutovka, iba pre vás a iba do zajtra“, ....

Špekulanti si opäť zobrali na mušku čínsky juan (teda offshorový juan – CNH, ktorý je prístupný zahraničným subjektom). Keďže ž Číny nechodia zlé čísla, tak dôvod bude zrejme taký, že sa niečo šušká o možnej devalvácii. Spread medzi súčasným kurzom USDCNH a trojmesačným forwardovým kontraktom je najvyšší od marca (t.j. špekulanti očakávajú o 3 miesiace slabší juan). Tieto špekulácie ešte ani zďaleka nedosahujú úrovní zo začiatku roka, avšak niečo sa rozhodne deje:

Ceny ropy na světových trzích dnes pokračují ve výrazném poklesu. Trh neovlivnil nečekaný pokles zásob ropy ve...

Pražská burza neudržela dopolední růst, obchodování zakončila na záporné nule. Index PX klesl o mírných 0,09 procenta na 867,47 bodu. Dolů ho táhly rakouské finanční emise, operátor O2 či energetická společnost ČEZ. Dařilo se naopak českým bankám či likérce Stock. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

GBPUSD: Libra dnes klesla po krátké pozitivní reakci na výsledky z trhu práce opět pod hranici supportu S1. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje down-trend. Rychlejší čára oscilátoru Stochastic protnula směrem nahoru pomalejší a zvedla se tak z překoupené oblasti. Index relativní síly RSI se aktuálně nachází při 33,98 bodech.

Americký dolar dnes vůči japonskému jenu vystoupil na osmidenní maximum, později ale své zisky smazal...

Konec minulého týdne byl ve znamení korekce a nárůstu rizika. Volatilita vzrostla nejvíce od června a obchodníci znejistěli. Hlavně kvůli pátečnímu výprodeji zakončily důležité akciové indexy týden v negativním teritoriu. Německý DAX ztratil 1,7 % a newyorský S&P 500 skončil níže dokonce o 2,4 %.

Zajtra (15.9.2016) nás čaká zasadnutie BoE a maloobchodné tržby z UK o 10:30. V nasledujúcej analýze sa pozrieme na to aké sú podmienky na trhu deň pred zasadnutím.

Vlna negatívneho sentimentu z posledných dní dostala pod tlak viaceré rizikovejšie meny, vrátane kanadského dolára. USDCAD sa následne opäť dostal do pásma 1,315-1,325, ktoré ho v posledných mesiacoch viackrát zastavilo. Táto rezistencia má potenciál odolať aj tentokrát, a to kvôli vývoju cien ropy, ktorá ja v posledných kvartáloch hlavnou hybnou silou na CAD. Ropa je síce pod menším tlakom, ostáva však výrazne vyššie ako sú minimá z posledných mesiacov:

Měnové páry s japonským jenem dnes dosahují zvýšené volatility a zároveň atakují nebo překračují své...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která...

Míra nezaměstnanosti ve Velké Británii zůstala v průběhu tří měsíců od května do července podle očekávání...

Zhruba od začiatku mesiaca sme vo väčšine krajín svedkami rastu výnosov z dlhopisov. Je to dosť zaujímavý fenomén, keďže pri negatívnej nálade na trhoch (ktorú dokumentuje nielen pokles akcií, ale aj rast „indexu strachu“ VIX), investori vyhľadávajú bezpečné štátne dlhopisy a silnejším dopytom tlačia ich výnosy nahor.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 17 830 s cílem na 18 280 a dále pak až na 18 350...

Od momentu, kedy centrálne banky začali s mohutnou podporu svojich ekonomík, cez znehodnocovanie vlastných mien (vplyvom znižovania úrokových sadzieb a spustenia kvantitatívneho uvoľňovania), sme svedkami menovej vojny na globálnom trhu. Tá trvá už viac ako 7 rokov, pričom každým dňom je silnejšia. Programy kvantitatívneho uvoľňovania spôsobili významný pokles výnosov na krátkom konci dlhopisového trhu najväčších dlhových trhov sveta USA, Japonsku a Eurozóny.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7300 s cílem na 0,7250 a dále pak až na 0,7230...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3120 s cílem na 1,3190 a dále pak až na 1,3245...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8480 s cílem na 0,8535 a dále pak až na 0,8565...

Není divu, že z Číny v poslední době přichází tak dobrá data. Tamní centrální banka se prostě rozhodla, že finanční trhy zaplaví likviditou a zatím se ji to daří. Posuďte sami. Dnešek přinesl z Číny čerstvé peněžní statistiky, které znovu překonávají všechny odhady:

Pražská burza dopoledne přerušila třídenní pokles, index PX do 11:00 posílil o 0,31 procenta na 870,94 bodu. Daří se akciím všech tří bank a také společnosti ČEZ. Oslabují naopak cenné papíry Fortuny, operátora O2, Unipetrolu a pojišťovny VIG. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Dle zprávy IEA (International Energy Agency) přetrvá nadbytek ropy minimálně do poloviny roku 2017. Důvodem je zpomalení poptávky, která dle aktuálního odhadu v letošním roce poroste meziročně jen o 1,3% denně. Analytici očekávali růst o 1,4%. Podle IEA růst produkce rafinérií tento rok bude nejpomalejší za poslední desetiletí a dále prohloubí negativní vliv na poptávku po ropě. Nejaktivnější říjnový futures kontrakt na WTI americkou lehkou ropu uzavřel včerejší obchodní seanci poklesem o 1,39 USD na 44,90 dolarech za barel, nejníže od letošního 6. září.

O svůj vůbec nejlepší srpnový výdělek se postarala automobilka BMW s nárůstem prodeje o 6% na 165 431 prodaných vozů. Poptávka nejvíce narostla v Asii a Evropě, zatímco v Americe klesl prodej o více než 4% na 38 200 prodaných vozů. Meziročně prodej stoupl v prvních osmi měsících letošního roku o 5,5% na 1,509 milionu prodaných aut. V Evropě vzrostl prodej o 6% na 62 653 vozů, v Asii téměř o 14% na 59 047 vozů. S nárůstem se počítá i ve zbytku letošního roku. Za minulý rok dodala automobilka neuvěřitelných 2,25 milionů aut, a to vůbec poprvé v historii společnosti.

Měnový pár USD/CAD se zhruba týden obchoduje v rostoucím trendu a uvnitř rostoucí klínové formace...

Průmyslová výroba v Evropské unii v červenci proti předchozímu měsíci klesla o jedno procento...

Dnes s Biankou Vojkůvkovou Maléřovou o situaci na trzích a dopadu výprodejů na AUD a NZD...

Británie zveřejnila výsledky z pracovního trhu a žádné drama se tentokrát nekoná. Srpnová data se vešla téměř přesně d...

Měnový pár EURUSD se i nadále pohybuje v poměrně úzkém pásmu a v H4 grafu nevidíme žádný signál pro obchodní pozici. Možný prodejní signál na nižším TF jak je patrno z grafu H1 tak byť zde má autochartist dopočítánu cílovou zónu po proražení trojúhelníku dolů se nedaří naplnit a měnový pár zde tvoří malý růstový kanálek a směřuje spíše k horní TL klesajícího kanálu než k zasažení cílové zóny vyznačené šedým obdélníkem. Předpokládáme, že bychom u horní zelené TL mohli začít prodávat s cílem u kursu 1,1200.

Obchody zprostředkované prostřednictvím obchodní platformy SaxoTraderGO od Saxo Bank naznačují, že mezi investory v letošním roce významně vzrostl zájem o obchodování s komoditami. Mezi nejobchodovanější patří ropa, zlato, stříbro a měď.

Měnový pár GBP/JPY prolomil směrem dolů rostoucí trendovou linii a následně utvořil formaci klesající klín...

Odkedy centrálne banky masívne podporujú trhy (teda od r. 2009), funguje silná „buy the dip“ mentalita (teda kupovať akcie, keď poklesnú). Ako ukazuje graf nižšie, tak od roku 2009 sú priemerné zisky do mesiaca po viac ako dvojpercentnej korekcii podstatne vyššie ako pred r. 2009 (@NickatFP):

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2100 s cílem na 2155 a dále pak až na 2169...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 45,75 s cílem na 44,75 a dále pak až na 43,85...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 102,40 s cílem na 103,45 a dále pak až na 103,75...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7540 s cílem na 0,7435 a dále pak až na 0,7400...

Počet firemních bankrotů v Německu v prvním pololetí klesl o téměř pět procent na zhruba 11.000 případů...

EURUSD: Měnový pár se pohybuje nad denním pivotem. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuálně při 55 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje up-trend.

Měnový pár EUR/USD byl včera opět nerozhodný. Krátkodobé očekávání je neutrální. Cena se na...

Zdánlivě mrtvý trh s korunou žije a to hezky pod povrchem na straně forwardů EUR/CZK, které od konce prázdnin již nesedí pod intervenční hranicí 27,00, ale díky spekulacím se tlačí daleko níže. S blížícím se koncem roku narůstají úvahy, že centrální banka vypne intervenční režim překvapivě brzo - tedy v horizontu týdnů či měsíců po Novém roce. K takovému scénáři jsme byli poměrně skeptičtí a včerejší výroky samotného guvernéra ČNB Rusnoka nám dávají za pravdu, resp. jdou ještě o něco dále.

Přední nizozemská banka ABN AMRO vytvořila předpověď pro vybrané měnové páry. Ve sloupci Q3 můžeme...

Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem hladiny 0,9775, což koresponduje s oblastí...

Ve Spojených státech dnes žádná data zveřejněna nebudou. Pozornost trhů tak bude směřovat do eurozóny, kde nás čeká statistika červencové průmyslové produkce za celou eurozónu. Ta se zřejmě propadne do záporu. Francouzská a italská inflace bude pouze zpřesněním již zveřejněných odhadů a tak mnoho překvapení nepřinese. V regionu je kalendář událostí prázdný.

Největší denní objemy na trhu s měnovými futures. Na cenách, kde se včera objevily největší objemy, mohou být velcí hráči aktivní i dnes – zejména pokud se tyto ceny pohybují u některého ze včerejších high/low.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 310 s cílem na 10 495 a dále pak až na 10 565...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1331,25 s cílem na 1315,00 a dále pak až na 1309,00...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3250 s cílem na 1,3160 a dále pak až na 1,3115...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1260 s cílem na 1,1195 a dále pak až na 1,1170...