Sin City of London

08.08.2012 13:31 Autor: TRIM Broker Sekce: Burzovní zpravodajství Tisk

Index SP500 nad 1400 bodmi

Akciové trhy v US včera zaznamenali slušné zisky. Okrem pokračujúcej série lepších korporátnych výsledkov pomohli trhu aj očakávania stimulov zo strany Fedu. Včera totiž vzhľadom na slabý vývoj ekonomiky dal stimulom zelenú Rosengren. Ten je síce hlasujúcim členom až budúci rok, no holubičie vyjadrenia môžeme počuť od väčšiny predstaviteľov Fedu. Index SP500 včera vzrástol nad psychologickú hladinu 1400 bodov so ziskom 0,51%, index Nasdaq Composite (+0,87%) zas prelomil psychologickú hladinu 3000 bodov.

Standard Chartered s najväčším poklesom za posledných 24 rokov

Akcie britskej banky Standard Chartered, ktorá až 90% svojho biznisu robí v Afrike, Ázii a na Blízkom východe, včera prepadli o 16%, čo je najviac od roku 1988. Dôvodom je report newyorského regulátora pre finančné služby New York State Department of Financial Services. Podľa neho totiž banka za posledných 10 rokov zakrývala transakcie s Iránom a to v celkovom objeme až 250 mld. USD. Išlo o približne 60 tis. operácii, z ktorých mala banka obrovské príjmy. Regulátor v správe napísal: "Banka ponechala US finančný systém otvorený voči teroristom, dílerom zbraní, drogovým kartelom a skorumpovaným režimom." Banke teraz hrozí, že príde o svoju licenciu v štáte New York, čo je obrovskou stratou dôvery. Banka sa síce bráni, že ide o "staré záležitosti", no ako vidíme, investori banke neodpúšťajú.

Sin City of London

Na pleciach najväčšieho európskeho finančného centra sa tak objavilo ďalšie bremeno. AIG robilo svoje operácie s credit default swapmi cez Londýn, banka JP Morgan, ktorá nedávno zverejnila obrovskú stratu na derivátoch, tiež mala problémovú prevádzku v Londýne, manipulácia sadzby Libor tiež prebiehala Londýnskymi bankami, konkrétne pokutovaná US regulátormi bola britská Barclays, nedávno bola US senátom z prania špinavých peňazí obvinená banka HSBC (ide o transakcie v objeme viac ako 17 mld. USD) a teraz sa rieši Standard Chartered. Laxná regulácia Londýnu tak je pravdepodobne tŕňom v oku najväčšieho finančného centra na svete, New Yorku. Z londýnskeho City sa tak podľa US regulátorov stáva Sin City, teda mesto hriechu. A reakcia banky Standard Chartered? Nie príliš gentlemanská: “You f---ing Americans. Who are you to tell us, the rest of the world, that we're not going to deal with Iranians.” (Strana 5, Bod 8, oficiálneho dokumentu DFS)

Grécko opäť s negatívnym výhľadom ratingu

Ratingová agentúra Standard and Poors včera znovu zmenila výhľad ratingu Grécka na negatívny. Rating je aktuálne na CCC, čo je štvrtý najnižší rating podľa tejto agentúry pred kategóriou D, teda default. Dôvodom zmeny výhľadu sú pokračujúce problémy ekonomiky. Agentúra očakáva, že HDP ešte poklesne o ďalších 10-11%, kým Trojka očakáva pokles len o 4-5%. Tiež očakávajú zotrvanie dlhového pomeru nad 170% HDP. Neustále uťahovanie opaskov, deflačná špirála, pokles daňových príjmov a žiadne výhody zo slabého eura spôsobujú, že Grécko sa ani s aktuálnou pomocou nedokáže postaviť na nohy a bankrot začína vyzerať ako reálny scenár.

Grécky bankrot už nie je nemysliteľný ale ukontrolovateľný

Včera už pred touto možnosťou nezatváral oči ani šéf euroskupiny Juncker. Ten povedal, že bankrot Grécka nie je síce želaný, no ak by k nemu prišlo, bol by ukontrolovateľný. Bankrt vylúčil do septembra, teda do doby, kým budú známe závery reportu Trojky, no následne sa asi rapídne zvyšuje možnosť bankrotu krajiny.

Španielsko reviduje odhad deficitu

Keď hovoríme o efekte expanzívnej fiškálnej kontrakcie, príkladom je určite aj Španielsko. S vysokou nezamestnanosťou, pokračujúcimi protestmi a slabou ekonomikou sa dalo čakať, že odhad deficitu na tento rok bude zrevidovaný. Odhad bol včera zmenený pre tento rok na 4,5% z 3,5%.

Komplikovaná eurologika

Výnosy na španielskych dlhopisoch tak aj napriek možnosti zachránenia zo strany ECB v podobe intervencie na krátkom konci výnosovej krivky neklesajú a ostávajú na 10-ročnej splatnosti tesne pod úrovňou 7%. Dôvodom je, že Draghi minulý týždeň podmienil intervencie na dlhopisovom trhu konkrétnej krajiny jej požiadaním o pomoc zo záchranných mechanizmov EFSF resp. ESM. To znamená, že ECB nepomôže, kým krajina nepožiada o pomoc. A krajina nepožiada o pomoc, kým ju z trhu nevytlačia vysoké výnosy na dlhopisovom trhu. Následne bude ECB práve tieto výnosy znižovať. Takže ide o pomerne ťažko pochopiteľnú logiku, ale na to sme si asi v Európe zvykli.

Príkladom je včerajší výsledok HDP z Talianska. Krajina včera za 2Q zverejnila kontrakciu o 0,7%. Ekonomika je tak štvrtý mesiac v kontrakcii. Euro ale reagovalo na správu rastom na denné maximá. To znamená, že trh počíta s možnosťou, že krajiny požiadajú o pomoc, čo by malo pomôcť euru v stabilizácii. Podobný vývoj sme napríklad videli pri slabých makrodátach z US. Tie podporovali očakávanie QE a podporovali rast akcií ako aj rast eura, teda risk-on. Druhou otázkou je síce nadriadenosť a podriadenosť dlhu ako aj kapacita na záchranu, no keď bude ECB intervenovať na krátkom konci, jej kapacita je veľmi veľká.

Výhľad na dnes

Spoločná mena včera nedokázala prelomiť rezistenciu v okolí hladiny 1,2440. Dnes neočakávame, že by táto rezistencia mala byť prelomená. Nakoľko ostatné trhy vyzerajú pomerne napnuté, budeme čakať skôr na pullback k úrovni 1,2340/20, kde by sa nákupy obchodníkov mohli obnoviť. Negatívna nálada voči euru sa totiž začína meniť a spoločná mena by vďaka vidine intervencie zo strany ECB mohla pokračovať v raste.

EURUSD

Sdílení článku:

Čtěte více

Silver Prices Decline Amid Powell’s Hawkish Stance and Strengthened Dollar
Silver witnessed a notable decline influenced by Federal Reserve Chair Jerome Powell’s hawkish remarks and a strengthened U.S. dollar, fostering increased risk appetite among investors.
🥈 SILVER roste téměř o 4 %
První obchodní den nového týdne se nese ve znamení tržního klidu. To lze vysvětlit tržními svátky ve Spojených státech a Spojeném království, dvou nejvýznamnějších světových finančních centrech. Existuje však skupina aktiv, která vyčnívá – drahé kovy. Oslabení USD dnes poskytuje palivo pro oživení drahých kovů po poklesech z minulého týdne.
🥈 SILVER se vrací nad 30 $ !
Drahé kovy se dnes obchodují výše – zlato získává 1,3 %, platina přidává 0,3 %, palladium získává 2,3 % a stříbro posiluje přes 3 %. Pohyb výše je poněkud matoucí vzhledem k tomu, že americký dolar se drží pevně a dnešní rozhodnutí centrální banky jsou smíšená. Na jedné straně Švýcarská národní banka rozhodla o dalším snížení sazeb o 25 bazických bodů, ale Bank of England a Norges Bank ponechaly sazby beze změny. Norges Bank navíc naznačila, že sazby v Norsku mohou zůstat na současných úrovních po zbytek roku.
SILVER šplhá nad 29 dolarů za unci
Drahé kovy se dnes těší silným ziskům, přičemž údaje o indexu spotřebitelských cen v USA poskytují palivo pro tento krok. Zatímco zpráva CPI v USA za duben byla víceméně v souladu s očekáváním trhu, byla to první zpráva CPI z roku 2024, která neukázala žádné pozitivní překvapení. Na trzích bylo možné zaznamenat silnou holubičí reakci na zveřejnění – USD klesl, zatímco akciové indexy a drahé kovy postoupily. Zlato posílilo o 0,8 %, palladium vyskočilo o 1,9 %, stříbro o 2,4 % a platina o téměř 3 %.
SILVER získává 3 % jakožto bezpečný přístav a pomáhá oslabování USD
Drahé kovy se dnes obchodují výše. Ceny jsou podporovány bezpečnými toky vyvolanými eskalací na Blízkém východě a také oslabením amerického dolaru po PPI. Stříbro je nejvýkonnější v rámci třídy aktiv s více než 3% ziskem v době tisku.
SILVER ztrácí téměř 4%📉
Futures na stříbro se dnes obchodují s výrazným výprodejem téměř 4 % a spolu s výprodejem na trhu kovů zaznamenáváme také znatelně slabší sentiment na akciových trzích. Odůvodnění tohoto kroku spočívá v masivním vybírání zisků po velkolepém vzestupu cen stříbra nad 30 USD za unci a většinou nižší ochotě riskovat. V posledních týdnech jsme byli svědky rostoucích obav ohledně síly americké ekonomiky a údaje z Číny vyvíjely tlak na kotace průmyslových kovů.
Silvio Berlusconi hrozí přilákat pozornost investorů.
Včera akciové trhy USA dokončili obchodní seanci v pozitivním duchu, díky podpoře statistik z Číny, které jsou mnohem ...
Simon Fasdal, Saxo Bank: Pokles cen ropy bude mít pozitivní dopad na finanční trhy
Podle slov Simona Fasdala, dánského investičního analytika a vedoucího oddělení obchodování s dluhopisy v Saxo Bank, s...
Simor (guvernér Maďarskej centrálnej banky)
Zníženie sadzieb o 25 bodov dnes prešlo veľmi tesne... komentár: silný holubičí komentár podp...
Simor (MNB): Maďarská transakční daň je nezákonná. Ohrozí centrální banku, dopad můžeme vyvážit růstem sazeb
Za nebezpečnou, nezákonnou a útočící na nezávislost maďarské centrální banky ozn...
Singapur povolil dva bitcoinové investiční fondy
Společnost Fintonia Group, která je správcem investičních fondů v Singapuru a státním regulátorem Monetary Autority of Singapore (MAS), včera spustila dva bitcoinové fondy, které umožňují místním institucím lehkou expozici vůči Bitcoinu. Fintonia Bitcoin Physical Fund a Fintonia Secured Yield Fund umožňují profesionálním investorům snadné a bezpečné vystavení vůči Bitcoinu.
Singapurská inflace v mírném poklesu
Singapurská inflace se v prosinci zpomalila. Inflace spotřebitelských cen se meziročně zpomalila na 0,4 procenta z listopadových 0,6 procenta. Na konci roku byla celková inflace na úrovni 0,1 procenta. Soukromé náklady na silniční dopravu klesly postupně o 0,9 procenta, což svědčí o umírněnosti cen motorových vozidel. Pokles byl způsoben komponenty veřejných služeb, které klesly o 0,3 procenta. Jádrová inflace se v meziměsíčně také snížila z 1,5% na 1,3%.
Singapurský MAS rozšiřuje kurzové pásmo a zrychluje tempo zhodnocování SGD - USD dál klopýtá
I přes noc bylo hlavním tématem znovu oslabování dolaru, přičemž největší hybnou silou bude příští měsíc zasedání FOMC a možné přijetí opatření v oblasti kvantitativního uvolňování. Pár EURUSD znovu nakoukl nad 1,40, i když jen nakrátko, zatímco AUD se opět dostal vůči USD na hladinu 0,99. Jednou z nejaktivnějších měn byl CHF. Určitý tlak na něj vyvinula velká podniková objednávka; v závěru amerického obchodování se však znovu odrazil vzhůru. Navzdory nepříznivé zprávě o britské nezaměstnanosti (počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl o 5,3 tis. oproti očekávaným 4,5 tis.) GBPUSD posiloval a uzavřel na nejvyšší úrovni za poslední tři dny.
Singapur zaznamenal v roce 2021 13skokový nárůst kryptografických investic: KPMG
KPMG předpovídá, že singapurské kryptoinvestice zůstanou i v letošním roce silné s rostoucí regulační kontrolou. Podle zprávy společnosti KPMG Pulse of Fintech zaznamenal Singapur v loňském roce desetinásobný nárůst investic souvisejících s kryptografií v hodnotě 1,48 miliardy dolarů, oproti 110 milionům dolarů v roce 2020.
Singer (ČNB): Ekonomice chybí poptávka. Riziko deflace vzrostlo prudce
Neumím si představit takový ekonomický vývoj, který by nás vedl k přitvrzení měnové politiky v následujících měsících,...
Singer (ČNB): Hlavním rizikem pro českou ekonomiku je eskalace krize v eurozóně. Koruna předhání trend
Česká ekonomika má přebytkovou obchodní bilanci, slabé zahraniční zadlužení, flexibilní kurz a dobře uko...
Singer (ČNB): Kurz koruny je silným a nevyčerpatelným nástrojem
„Kurz se moc vyčerpat nedá, kdyby na to přišlo, může být slabší a slabší a slabší,“ řekl guvernér Mirosla...
Singer (ČNB): Měnová politika by mohla být mnohem uvolněnější po celkem dlouhou dobu
Ještě volnější nastavení měnové politiky by guvernéru Miroslavu Singerovi vůbec nevadilo. Znovu se tak dostala do popř...
Singer (ČNB): Nerostoucí ceny trhu spíše škodí. Při intervenci bychom stanovili jasný cíl
Příliš nízký růst cen blížící se deflaci není pro ekonomiku vůbec pozitivní. To, že ceny příliš nerostou, sice ocení lidé třeba při návštěvě obchodů, fungování trhu ale spíš škodí, uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer při včerejším vystoupení v České televizi. Připustil přitom opět, že by centrální banka mohla zasáhnout proti síle české koruny intervencí. Ta by podle něho měla jasně stanovený cíl pro kurz. Koruna v reakci na vyjádření šéfa ČNB oslabila vůči euru na 6měsíční minima a dostala se až nad 25,65 CZK/EUR.
Singer (ČNB) po HDP: Zasáhnout na koruně jsme připraveni. Sněmovna zaručila půjčku ČNB na pomoc eurozóně
Česká národní banka je připravena intervenovat na české koruně, jakmile bude třeba dalšího uvolnění měnové...

Nejčtenější zprávy

reklama

Užitečné nástroje

FX sazby

Měna		Sazba	Měna		Sazba
	EUR	2.65 %		USD	4.50 %
	GBP	4.50 %		AUD	4.10 %
	CAD	3.00 %		NZD	3.50 %
	CHF	0.25 %		JPY	0.50 %

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: