Čtvrtek 13. února 2025 12:41
reklama
Fintokei StartTrader
reklama
RebelsFunding
reklama
Swissquote Bank
reklama
RebelsFunding

Obchodování budoucnosti s minimálním rizikem. Kam se vyvíjí prop trading?

13.02.2025 09:38  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk


Proprietární obchodování je jednou z nejdynamičtějších oblastí finančních trhů. Obchodníci mohou na různých platformách obchodovat s virtuálním kapitálem firem, a vydělávat si tak s menším rizikem ztráty. Očekává se, že segment v budoucnosti výrazně poroste. Na co se připravit a jak s prop tradingem začít?

Oproti běžnému obchodování „sám za sebe“ je prop trading výhodný jednak díky redukovanému riziku a přístupu ke kapitálu, ale i zvýšené potřebě vzdělávat se a obchodovat zodpovědně a udržitelně. To je v zájmu prop tradingových platforem, které si chtějí tradery „vychovat“ tak, aby mohly jejich obchodní strategie replikovat v reálných tržních podmínkách.

Do tradingu proniká AI, mozek ale zůstává stejný
Segment se rychle vyvíjí a obchodníci mají k dispozici celou řadu nástrojů, díky kterým mohou své obchody optimalizovat. Patří mezi ně AI pro vytváření obchodních strategií nebo pokročilé nástroje pro datovou analýzu. Nejen díky nim jsou ti nejvytrvalejší z nich schopni dosáhnout na slušné výdělky, například slovenský obchodník Robert F. si během dvou týdnů dokázal na platformě Fintokei přijít na 1 milion korun.

I přes technologický pokrok ale zůstávají hlavním nástrojem tradera jeho mentální schopnosti. Pro úspěšné obchodování je klíčová konzistence, a proto je pro obchodníka důležitá hlavně schopnost zvládat stres, držet disciplínu a mít pod co největší kontrolou své emoce. Díky tomu dodrží svůj plán i při výkyvech trhů.

Čekají nás regulace?

Česká národní banka se k proprietárnímu obchodování vyjádřila mezi prvními regulátory v Evropě. Podle ní by některé aktivity prop tradingových společnosti mohly spadat pod regulační rámec MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). „Je důležité vyhodnotit potřebu regulace na úrovni celé Evropské unie,“ uvedla ČNB. 

Je pravděpodobné, že se regulační snahy budou stupňovat, prop tradingové platformy s touto možností počítají, připravují se na ní a sami podnikají proaktivní kroky. Je tu jasná potřeba samoregulace, klademe důraz na implementaci procesů zajišťujících transparentnost, férovost a bezpečí pro nás i naše klienty. Co se týče státních regulací, bude v budoucnu potřeba nacházet rovnováhu mezi regulacemi a inovacemi. Rozhodně nám v tom ale pomáhá naše historie s budováním regulovaných brokerů“ řekl David Varga, spoluzakladatel platformy Fintokei, která jako svůj standard zavedla opatření, jako jsou pravidla KYC (Know Your Customer) nebo AML (Anti-Money Laundering).

Do hry vstupují brokeři a futures

Na trhu se rozvíjí postupné sbližování mezi prop tradingovými firmami a brokery, kteří zprostředkovávají obchody. Řada brokerů do segmentu přímo vstupuje a zakládá vlastní prop tradingové platformy, což je mimo jiné reakce na předpokládané regulace. V tomto ohledu je napřed právě české Fintokei, které je součástí Purple skupiny a za rok 2024 byla dokonce oceněna jako nejlepší “broker-backed” prop firma. Dalším příkladem je také nedávná akvizice globálního brokera OANDA českou společností FTMO. Obchod by se podle odhadů měl pohybovat v řádu miliard korun. 

V segmentu je také na vzestupu futures prop trading – proprietární obchodování s futures kontrakty, neboli derivátovými nástroji. Díky nim může trader k obchodování využívat úplně jiné instrumenty než jsme zvyklí u akcií či měnových párů. Může to být například například káva, sojové boby, ale klidně i zemní plyn, americké státní dluhopisy nebo mražený koncentrát pomerančového džusu.

“Neustále pracujeme na nových produktech. Některé z nich si budou moci zákazníci vyzkoušet již v řádu týdnů. Jedním ze zvažovaných směrů rozvoje je samozřejmě i futures trading. Naše data z trhu ukazují, že celý segment má velký potenciál,” uvedl David Varga.

Důležité je zůstat in

Prop tradingové platformy se dosud soustředily spíše na pokročilé obchodníky, kteří už mají něco za sebou. To se ale pomalu mění a společnosti se více otevírají i úplným začátečníkům. 

V souvislosti s tím Česká platforma Fintokei loni představila program StartTrader cílený právě na začínající obchodníky, v letošním roce navíc plánuje vyvíjet novou edukativní zónu pro obchodníky v jakékoliv fázi jejich cesty.

Pro nové tradery je klíčové především vzdělávání a to jak v oboru samotném, tak i co se týče psychologické přípravy. Obchodování je totiž dovednost, na které je potřeba aktivně pracovat, k dispozici jsou volně dostupné možnosti jako videa nebo podcasty od řady tvůrců, případně služby profesionálních společností ve formě webinářů a kurzů. „Měsíčně vzděláváme tisíce uživatelů. Nabízíme jim přístup ke kvalitnímu know-how a vědomostem lidí, kteří mají desítky let trading zkušeností. Právě ty klientům mohou výrazně pomoci na jejich cestě,“ uvedl Adam Dulovec ze společnosti Purple Trading.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodní zprávy pro začátečníky - bližší pohled na forexový kalendář
    Jste na začátku své cesty finančními trhy? V našich článcích pro začátečníky se zabýváme různými typy analýz, jako je technická analýza a fundamentální analýza, takže si můžete vybrat jednu nebo více, které vyhovují vašemu stylu investování a obchodování. V tomto článku budeme hovořit o forexovém kalendáři a o tom, jak ho denně používat pro informování o svém obchodování na Forexu a investování do akcií.
  • Obchodní zprávy pro začátečníky: Co je to Evropská centrální banka?
    Jak již název napovídá, Evropská centrální banka je centrální bankou Evropy a je všeobecně známá pod zkratkou ECB (European Central Bank). ECB je zodpovědná za dohled nad měnovým a bankovním systémem v eurozóně a stojí na vrcholu bankovní struktury.
  • Obchodní zprávy pro začátečníky - Co je to medvědí trh?
    Tento článek odpovídá na otázku, kterou si musí položit každý nováček v obchodování s novinkami: co jsou to medvědí trendy a jak jsou důležité při obchodování?
  • Obchodní zprávy pro začátečníky - Jak důležitý je americký HDP?
    Hrubý domácí produkt (HDP) je způsob, jak označit velikost a růst ekonomiky. Vzhledem k tomu, že USA jsou největší ekonomikou světa, je stav jejich HDP pro investory a obchodní partnery prioritou číslo jedna. Jak velká je ekonomika USA? Například v roce 2020 byl roční HDP vyčíslen na 20,9 bilionu USD ve srovnání s 14,7 bilionu USD v Číně a 13 biliony USD v eurozóně.
  • Obchodní zprávy pro začátečníky - Souvislost mezi inflací a měnami
    Vrtá vám hlavou souvislost mezi inflací a měnami? Nejste jediní. Dokonce i zkušení obchodníci by si přáli, aby o těchto makroekonomických informacích věděli dříve, než uskutečnili některé obchody, které nedopadly podle očekávání, takže je rozumné se o nich dozvědět co nejdříve.
  • Obchodný deficit v USA je najvyšší od r. 2008. USA čaká prudký rast dvojitého deficitu.
    Dnes bolo v USA zverejnené saldo obchodnej bilancie pre tovary za január. To ukázalo ďalšie roztiahnutie deficitu (teda importy prevýšili exporty), ktorý je aktuálne na 74 mld. dolároch, čo je najviac od roku 2008. Stará sa o to kombinácia silného domáceho dopytu v kombinácii so slabším dolárom.
  • Obchodovací blues: Nakládání s krypto měnami FOMO
    Zkratka, kterou vytvořila generace mileniálů, se rychle stala zdrojem frustrace mnoha lidí. FOMO, což je zkratka pro Fear Of Missing Out, může při vyslovení vypadat hrubě nebo dokonce přehnaně ležérně, přesto ji někdy v životě zažil téměř každý.
  • Obchodování bitcoin futures na CBOE
    Akciové trhy v USA tento týden spíše konsolidovaly. V pondělí vytvořil index Dow Jones nové maximum na ceně 24544, index S&P 500 v ten samý den vyrostl až na 2669. Technologický index Nasdaq 100 podstatně zaostává a obchoduje se výrazně níž. Nejvyšší cena, kterou tento týden byl schopen vytvořit je na 6412.
  • Obchodování Bitcoin u LYNX
    Bitcoin je digitální krytpoměna, která v poslední době způsobila spekulační horečku a přitahuje stále více pozornosti. Je docela možné, že bude jedním z vůbec nejlépe skórujících aktiv v roce 2017. Avšak i přesto si k bitcoinu a dalším kryptoměnám řada investorů zatím nenašla cestu.
  • Obchodování Boeing po výsledcích za 3. čtvrtletí a dohoda o nových letadlech
    Společnost Boeing vykázala ve své poslední zprávě o výsledcích za třetí čtvrtletí obrovskou ztrátu. Ani to však nezabr...
  • Obchodování Cisco Systems po výsledcích za 2. čtvrtletí
    Společnost Cisco Systems byla založena v roce 1984, ale patří mezi přední technologické společnosti. Ve skutečnosti je jednou z největších společností na trhu telekomunikačních zařízení, ale podniká v mnoha odvětvích včetně síťových produktů, softwaru, zabezpečení, infrastruktury a dalších.
  • Obchodování Delta Airlines po výsledcích za 4. čtvrtletí
    Akcie leteckých společností se během pandemie koronaviru propadly a teprve nyní se zotavují. Zatímco akcie společnosti Delta Airlines se v tomto období propadly o více než 70 %, nyní se jejich hodnota zvedla o 116 % oproti minimu z roku 2020.
  • Obchodování dnes chybí směr, čeká se na další impulsy
    Po včerejším optimistickém dni se růst akcií přenesl ještě do Asie, načež se začátkem evropského obchodování mu dochází dech. Hlavní indexy se nacházejí lehce v červeném a drobnou korekci sledujeme také na eurodolaru či amerických dluhopisových výnosech. Kurz evropské a americké měny se sesouvá mírně pod 1,1780, 10Y výnos v USA klesá asi o 2 bazické body. Vedle toho ropa prakticky drží pozice a zlato klesá o 0,4 pct.
  • Obchodovanie 5. vlny USDJPY
    Sentiment ostáva opatrný po víre posledných dvoch dní a pokiaľ bude pokračovať, JPY si udrží svoj tradičný status risk-off. Dnes nie sú v USA žiadne...
  • Obchodování Futures: Průvodce & odpovědi na 10 zásadních otázek
    Když se řekne futures, ne každý si ihned vybaví, co to přesně znamená. Futures řadíme mezi burzovně obchodovatelné instrumenty, ale na popularitě se těší teprve několik posledních let. S obchodováním futures je spojena řada rozdílů oproti obchodování klasických akcií.
  • Obchodování gapů: nebezpečí, nebo příležitost?
    V grafu můžete často vidět určité mezery mezi cenovými úsečkami. Těmto mezerám se říká „gapy“ (z anglického gap = mezera, díra) a často se objevují při přechodu mezi dny.
  • Obchodování gapů: Nebezpečí nebo příležitost?
    V grafu můžete často vidět určité mezery mezi cenovými úsečkami. Těmto mezerám se říká „gapy“ (z anglického gap = mezera, díra) a často se objevují při přechodu mezi dny.
  • Obchodování je smíšené, ale technologie si odpoledne připisují zisky
    Evropské akcie po pozitivním úvodu přešly ke smíšenému obchodování, přičemž odchylky hlavních indexů od včerejšího závěru jsou jen drobné. V Americe se daří technologickému sektoru a cyklické spotřebě, přičemž z indexů slušně roste Nasdaq (+0,7 pct). Širší S&P 500 je ale pouze u nuly, pod vahou energií a průmyslu.
  • Obchodování je smíšené, odpoledne akciím pomohlo. Koruna však padá
    Finanční trhy od rána setřásly část obav spojených s růstem čínské ekonomiky. Tamní vláda přestala publikovat roční cíl pro růst a její konflikt s USA se navíc opět rozšiřuje i na problém Hongkongu. Naproti tomu ale trhům jako obvykle pomohly spekulace o větší státní pomoci ekonomice. Nová data dnes do hry nevstupovala.
  • Obchodování Mastercard po zisku za 4. čtvrtletí
    Kreditní společnosti si v uplynulém roce získaly velkou pozornost, protože objem přeshraničních plateb prudce roste a vyšší úrokové sazby zvyšují hospodářský výsledek. Hlavními obavami však byly obavy z recese, menšího utrácení spotřebitelů a zpomalení mezinárodního cestování.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
eightcap forex