Úterý 12. listopadu 2024 23:19
reklama
SAB Finance
reklama
Purple trading AI
reklama
eightcap krypto
reklama
Purple ebook obchodování ropy

Komoditní přehled: Ropa roste po propadu, zlato ztrácí hodnotu kvůli očekávaným změnám sazeb

10.10.2024 09:23  Autor: CapXmaster  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Ropa zažívá oživení poté, co se v předchozích dnech výrazně propadla, kdy cena ropy Brent vzrostla na 78 dolarů za barel a WTI se obchoduje nad 74 dolary. Hlavním impulzem pro růst byly zprávy z Číny, která plánuje nová fiskální opatření na podporu ekonomiky. To přináší naději na zvýšení poptávky po ropě. Další klíčový faktor představuje napětí na Blízkém východě, kde hrozí odvetné útoky mezi Izraelem a Íránem po nedávných raketových incidentech. Tato situace zvyšuje riziko omezení dodávek ropy z regionu, což udržuje ceny komodity pod tlakem.

Čínský ministr financí oznámil, že během víkendového briefingu představí nová opatření na podporu růstu, což na trh přineslo nový optimismus. Investoři sledují, zda tato fiskální politika přinese významný impuls pro čínskou ekonomiku, která je největším světovým dovozcem ropy. Trhy se zároveň obávají, že geopolitická situace by mohla zhoršit situaci v regionu a ovlivnit tok ropy z Perského zálivu.

Zlato pod tlakem, investoři čekají na signály Fedu

Zlato, které si v září vedlo velmi dobře a dosáhlo rekordních maxim, nyní čelí poklesu. V asijském obchodování klesly spotové ceny na 2 615,90 USD za unci. Tento pokles je reakcí na očekávání, že Federální rezervní systém USA (Fed) přistoupí k pozvolnějšímu snižování úrokových sazeb, než se původně očekávalo. Silné ekonomické údaje z USA, především vyšší než očekávané údaje o zaměstnanosti a mzdách, zvyšují pravděpodobnost, že Fed bude postupovat opatrněji.

Silnější americký dolar, který zpevnil díky růstu výnosů státních dluhopisů, vytváří tlak na ceny drahých kovů, jako je zlato. Investoři totiž v prostředí s vyššími úrokovými sazbami preferují výnosnější aktiva před zajištěním hodnoty v drahých kovech. Vzhledem k očekávanému zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu a blížícím se inflačním údajům z USA bude trh s drahými kovy v následujících dnech pravděpodobně volatilní.

Měď čelí poklesu kvůli nedůvěře k čínským stimulačním opatřením

Na trhu s průmyslovými kovy se výrazně projevil pokles ceny mědi. Ta se sice v posledním obchodování mírně zotavila a vzrostla na 9 844 USD za tunu, ale předtím se propadla o téměř 2 %. Hlavním důvodem poklesu byly slabé signály z Číny, kde ekonomičtí plánovači nepředstavili očekávané detaily k realizaci nových stimulů. Ačkoli čínské stimuly na začátku měsíce podpořily optimismus, investoři očekávali konkrétnější kroky.

Měď je klíčová pro průmyslovou výrobu a infrastrukturu, a proto její cena silně reaguje na změny v ekonomické aktivitě Číny, která je jejím největším světovým spotřebitelem. Pokud se ukáže, že čínská ekonomika nezíská očekávaný impulz, může to mít negativní dopad na globální poptávku po mědi a dalších průmyslových kovech.

Celkový výhled a budoucí vývoj

Trhy s komoditami zůstávají citlivé na geopolitické napětí a ekonomické zprávy. Ropa se zotavuje z nedávného poklesu díky nadějím na čínskou podporu, ale nadále čelí riziku eskalace konfliktů na Blízkém východě. Zlato a měď pak sledují další kroky Fedu a čínských představitelů, přičemž jejich ceny mohou být ovlivněny jakoukoli změnou v politice nebo ekonomických datech.


Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Komoditní měny dál získávají pevnější půdu pod nohama, zatímco USD slábne na všech párech
    Po včerejším výprodeji se dnes situace na akciovém trhu částečně zklidňuje. Obchodování však probíhá opět na zvýšených...
  • Komoditní měny navázaly na včerejší pád, mírně ztrácí také indexy
    Na akciové trhy se dnes pomalu začínají vracet objemy, ale ani zvýšené objemy dnes ceny indexů ke větší aktivitě nevybízí. Po včerejší korekci dnes německý akciový index DAX jen nepatrně ztrácí a pod mírným tlakem jsou také ostatní evropské indexy. Ztráty však nejsou podepřeny novými fundamenty a jedná se proto o spíše technickou korekci. Té na DAXu velmi pravděpodobně napomáhá i technická situace, když se německý index v minulých dnech začal přibližovat ke hranici historického maxima, které vytvořil v roce 2015.
  • Komoditní měny opatrně navazují na růst z minulého týdne, akcie a ostatní měny zahajují týden pomalu
    Pondělní seance zatím na trzích probíhá více méně podle očekávání. Akciové indexy v Evropě se od rána drží na dosah pátečního close a i zobchodované objemy jsou výrazně podprůměrné, když se ve většině případů pohybují pětinu až třetinu pod dlouhodobým průměrem. Fundamentů je přitom jen málo, takže zahajujeme týden klasickou pondělní seancí, kdy se většina finančních aktiv drží v poměrně líném bočním trendu.
  • Komoditní měny pokračují v růstu
    Od ruské agrese proti Ukrajině si komoditní měny vedou dobře. Je to dáno tím, že tento konflikt má obrovský dopad na globální dodávky a ceny strategických surovin, jako jsou ropa, plyn, kovy a zemědělské produkty. Austrálie, Nový Zéland a Kanada jsou země, které patří k nejvýznamnějším producentům a vývozcům mnoha klíčových surovin. Tyto ekonomiky také těžily z odlivu kapitálu z evropských trhů a amerických rostoucích společností. Kapitál se vydal do míst, kde je riziko bezprostředních následků války zanedbatelné.Je však třeba připomenout, že jakékoli titulky týkající se zmírnění sankcí nebo diplomatického pokroku, by mohly náladu rychle obrátit.
  • Komoditní měny pokračují v růstu na páru s dolarem, daří se také akciím
    Evropské indexy dnes pokračují v solidní výkonnosti, když rostou již třetím dnem v řadě. Německý DAX se dokonce vyhoup...
  • Komoditní měny přicházejí o část včerejších zisků, akcie se drží
    Středeční seance je na trzích zatím bez větších výkyvů a problémů. Na akciovém trhu probíhá obchodování na spíše podprůměrných objemech, což souvisí s absencí nově příchozích fundamentů. Ne že by jich dnes bylo málo, ale to podstatné nás tentokrát čeká až v průběhu americké obchodní seance. Evropské burzy si tak své ceny více méně udržují až na DAX, který s přispěním automobilového průmyslu roste o osm desetin procenta.
  • Komoditní měny začínají znovu růst, CZK pomohly překvapivě dobré výsledky HDP
    Na finančních trzích to zatím vypadá na další klidný den, který na velmi nízkých objemech pomůže hlavně evropským indexům k likvidaci dřívějších ztrát. Evropa je opět v zelených číslech a tamní indexy si připisují dalších několik desetin procenta. DAX se pomalu blíží ke hranici 12 300 dolarů a společně s rostoucím oceněním rizikových aktiv dál klesá implikovaná volatilita i poptávka po bezpečných přístavech.
  • Komoditní měny znovu pod tlakem, CAD je díky ropě nejlevnější od roku 2004
    Pár měsíců klidu a komoditní měny si začínají znovu procházet očistcem. Ceny ropy začaly v minulých týdnech prudce kle...
  • Komoditní přehled: OPEC+ a zlato na vzestupu
    Ropné trhy v posledních dnech zaznamenaly výrazný růst, zejména po rozhodnutí OPEC+ odložit plánované zvýšení těžby. Očekávalo se, že kartel navýší produkci o 180 000 barelů denně od prosince, avšak tato změna byla nyní pozastavena. Brent se vyšplhal na více než 74 dolarů za barel a americký West Texas Intermediate (WTI) se dostal na úroveň 71 dolarů. Tento krok přišel v kontextu rostoucího napětí na Blízkém východě, zejména mezi Íránem a Izraelem, což zvyšuje obavy o stabilitu dodávek ropy. V prohlášení analytiků RBC Capital Markets se zdůrazňuje, že situace na Blízkém východě, která zahrnuje hrozby Íránu vůči Izraeli, zvyšuje riziko útoků na ropná zařízení, což může destabilizovat celý trh.
  • Komoditní přehled: Prospěje oslabený dolar komoditám?
    Jak se dařilo komoditám v druhé polovině května? Nejmarkantnější byl prodej zemního plynu, zlata a tří hlavních plodin. Akcie po celém světě v posledních týdnech stoupaly a některé, zejména v USA, dosáhly v rámci tohoto cyklu svého nového maxima. Dolar obecně oslabil, a pokud bude v tomto trendu pokračovat, může to komoditám jen prospět.
  • Komoditní přehled tento týden: ropa, zlato a měď
    Ropa Brent se po poklesu o 1,5 % obchodovala nad 81 USD za barel, zatímco WTI se pohybovalo okolo 77 USD. Čínské ekonomické údaje naznačují silný zpracovatelský průmysl, což pomohlo zmírnit obavy o poptávku. Investoři také očekávají zasedání OPEC+, kde se bude rozhodovat o produkční politice.
  • Komoditní rekapitulace
    Ceny zlata v pátek vzrostly na půlměsíční maximum, neboť hrozba globální obchodní války přiměla investory přesunout portfolia za rizikových aktiv do „bezpečných přístavů“.
  • Komoditní rekapitulace
    Cena zlata v pátek vzrostla, protože hrozba globální obchodní války posunula akcie a americký dolar niž a vyvolala pop...
  • Komoditní rekapitulace
    Cena zlata se v pátek udržela pod půlměsíčním maximem v relativně mělkém obchodování před prázdninami, v situaci mezi pevnějšími akciemi a robustním dolarem, když kov zůstal v rostoucím trendu, aby zaznamenal druhý týden zisku.
  • Komoditní rekapitulace
    Ceny zlata v pátek klesaly, když americký dolar posílil proti euru poté, co údaje o pracovních pozicích v USA ukázaly silný nárůst pracovních míst a mezd a výnosy desetiletých amerických dluhopisů vrcholily.
  • Komoditní rekapitulace
    Zlato dosáhlo v pátek čtyřměsíčního maxima a bylo na cestě k pátému přímému týdennímu zisku, když americký dolar klesl...
  • Komoditní rekapitulace
    Ceny zlata se v pátek odrazily od dna poté, co americký dolar klesl proti koši měn, protože zpomalení růstu mezd bylo předzvěstí postupné zvýšení inflace v letošním roce.
  • Komoditní rekapitulace
    Ceny zlata v pátek klesly a zaznamenaly jejich největší týdenní pokles za poslední tři týdny, kdy je komodity pod tlakem silnějšího amerického dolaru a očekávání, že americká Federální rezervní banka poprvé v letošním roce zvýší úrokové sazby.
  • Komoditní rekapitulace
    Ceny zlata v pátek poklesly, ale přesto se pohybovaly v blízkosti třítýdenního maxima, protože index amerického dolaru...
  • Komoditní rekapitulace
    Zlato v pátek redukovalo svůj výnos po smíšeném obchodním dni, když obchodníci v tomto týdnu inkasovali zisky z rally kovu na 3-1 / 2měsíčním maximu a dolar vzrostl i po slabších než očekávaných datech o amerických mzdách za prosinec.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI