Úvod do světa forexových robotů

Na poli forex tradingu mohou obchodníci aktuálně realizovat svůj trading buďto manuálně, nebo pomocí robotizace, takzvaných obchodních robotů. Při manuálním tradingu obchodníci, jak ve svých analýzách, tak i při obchodních vstupech, obvykle spoléhají sami na sebe a naopak v případě automatizovaného tradingu, pak tuto veškerou práci nechávají na buďto svých vlastních, nebo i cizích obchodních robotech.

Mohou však být obchodní roboti tou správnou alternativou k manuálnímu tradingu? No, pojďme to zkusit zjistit.

Co je to forexový robot?

Jedná se o počítačový software, jehož fungování je založeno na nejrůznějších matematických algoritmech a podmínkách. A právě s pomocí zmíněných podmínek a algoritmů nakonec může docházet v určitém rozsahu ke správě obchodní platformy, obchodních příkazů (vstupy, výstupy, aktualizace,…), či někdy i obchodních účtů.

K implementaci (tzn: „instalace, vložení“) obchodních robotů dochází dvěma způsoby, a to buďto přímo v rámci obchodní platformy (instalace robota do obchodní platformy), nebo externě (pokud to software platformy dovoluje), kdy vzdálený program (robot) posílá dotazy a příkazy obchodní platformě, která je následně zpracovává.

Obchodní roboti dělají jen to, co jim podmínky umožňují!

Hlavní vlastností forexových robotů je, že se nikdy neodklání od „svých“ rozhodnutí a vždy postupují pouze tak, jak jim to jejich algoritmy a podmínky umožňují. Forexoví roboti mohou pracovat nejen s informacemi a daty uvnitř svého programového kódu, ale ještě navíc k tomu mohou obvykle pracovat i s nejrůznějšími technickými indikátory a doplňky, ze kterých mohou také čerpat informace, se kterými mohou dále pracovat a na jejichž základě může později docházet k rozhodnutím, jak má robot následně postupovat.

Mezi velmi oblíbené technické indikátory, jež jsou využívány v případě mnoha obchodních robotů, například patří: klouzavé průměry (MA) – zde často obchodníci využívají metodu křížení dvou klouzavých průměrů, dále obchodní roboti ještě také často pracují s indikátorem ADX, RSI, či nejrůznějšími oscilátory.

Upozornění: Neznamená, že když obchodní robot využívá pro svá rozhodnutí velký počet indikátorů, tak bude o to více úspěšný. Roboti, kteří totiž využívají velký počet indikátorů, tak obvykle bývají těžkopádní, co se počtu realizovaných vstupů týče (je těžké splnit podmínky pro všechny využité indikátory). Zde jednoduše platí, že: „méně je někdy více“.

Jak zhodnotit forexového robota v MT4?

Díky tomu, že obchodní roboti jsou v případě platformy Metatrader 4 přímo vloženy do tohoto obchodního softwaru, tak lze roboty v MetaTraderu 4 i přímo zpětně testovat.

Testování v rámci platformy MetaTrader 4 lze jednoduše spustit v záložce „Pohled“ – „Tester strategií“, kde stačí vybrat příslušného robota a nastavit jeho parametry, se kterými má být tento robot otestován.

Výstupem testů obchodních robotů jsou nakonec například metriky typu: ziskovost robota v testovaném období, maximální drawdown (propad kapitálu), počet úspěšných a neúspěšných obchodů, růstový potenciál, a tak dále.

Výhody a nevýhody obchodních robotů

Výhody:

Dobrý obchodní robot obchodníkům analyzuje trhy pomocí algoritmů, automaticky otevírá a uzavírá obchodní pozice, mění nastavení Stop-Lossu a Take-Profitu a celkově spravuje veškeré, jemu svěřené, obchodní pozice. S trochou nadsázky se dá říci, že dobrý obchodní robot dokáže za obchodníky udělat všechnu tvrdou práci a samotní obchodníci jen přihlíží tomu, jak se jejich obchody a obchodní kapitál vyvíjí.

Další výhodou robotů je, že rozhodování nejsou uskutečňovány na základě emocí, takže dojde ke vstupům vždy, když dojde ke splnění vstupních podmínek. Případný strach a nejistota zde tedy nebrání v realizaci obchodních pozic, jako tomu bývá například při manuálním tradingu.

Nevýhody:

Potenciálně ziskový robot se může díky změnám tržních podmínek v průběhu času stát neziskovým, což může vést i ke značným ztrátám finančního kapitálu.

S již zmíněnou změnou tržních podmínek souvisí potřebný manuální zásah (další nevýhoda) --> potřeba manuálního přenastavení, nebo vyměnění obchodního robota.

Robot zatím nedokáže uvažovat jako člověk, a proto vždy vstoupí do obchodní pozice, když dojde ke splnění všech vstupních podmínek. Bude tedy vstupovat do pozic i ve chvíli, kdy by to samotný obchodník na základě „rozumu“ neudělal. Může zde tedy dojít k potenciálním ztrátám, ke kterým by při manuálním obchodování třeba ani nedošlo.

Závěr

Na otázku, zda mohou být obchodní roboti správnou alternativou k manuálnímu tradingu, nejspíše neexistuje a ani nikdy asi nebude existovat jasná odpověď. Jak už to tak v životě totiž bývá, tak vše mívá dvě strany mince a to samé platí v případě automatizovaného a manuálního tradingu.

V jednoduchém shrnutí lze tedy říci, že tam kde selhává manuální trading (strach, emoce, delší rozhodovací proces, pomalejší vstupy do obchodních pozic, atd.), tak automatický trading vyniká a naopak tam, kde manuální trading vyniká (rozumové uvažování), tak selhávají obchodní roboti.

Nicméně jeden fakt bude v případě tradingu vždy platit. A to je ten, že úspěšnost každého obchodníka se zakládá na něm samotném. Jsou to totiž jen a pouze obchodníkova rozhodnutí, zda bude v tradingu využívat roboty, či ne. A je to zase jen a jen obchodníkovo rozhodnutí, kterou strategii si vybere. Takto bychom mohli pokračovat do nekonečna, nicméně podstatou je, že jsou to právě rozhodnutí, která znamenají rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými tradery.

Přejeme mnoho ziskových obchodů. Váš Purple Trading tým.

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 67,6 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. dubna 2018 po 31. března 2019). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozována společností L.F. Investment Limited, licencovanou Kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, č. lic. 271/15.

Související články

Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4.

VIDEO: Úvod do tvorby obchodních robotů (AOS)
Vzdělávací video na téma automatických obchodních systémů (AOS). Ve videu je vysvětlen princip obchodních robotů, využití a v neposlední řadě také ukázka z praxe, jak snadno a rychle lze obchodní roboty vytvářet. Pokud vás tedy již unavuje trávit hodiny a hodiny času za obchodní platformou, a rádi byste svou obchodní myšlenku zautomatizovali, zcela určitě by vás následující video nemělo minout.

Obchodník robotických systémů
Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům.

Robotické obchodování
Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Čtěte více

• MetaTrader Tester - výsledky a optimalizace testování
  V dnešním díle navážeme na minulý díl, kdy jsme si ukázali základní backtestování strategie v testeru strategií. Dnes si představíme, jak se pracuje s výsledky testu, jaká nastavení lze změnit a poté se podíváme na optimalizaci testu, která nabízí další možnosti testování obchodní strategie.
• Moje cesta k úspěchu v tradingu
  Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák dnes poodhalí svůj forexový příběh, jakým si prošel od úplných začátků a základů až po skutečné obchodování na reálném účtu.
• Nový seminář: Jak vytvářet ziskové AOS
  Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího v FXstreet.cz...
• Obchodník robotických systémů
  Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům.
• Obchodujeme zlato pomocí AOS
  Dnešní článek volně navazuje na seriál o programování a tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader. Článek pro vás připravil Patrik Polák, který se v FXstreet.cz věnuje programování v MT4 a MT5 na zakázku pro zájemce z řad našich klientů.
• Obchodujete pouze manuálně? Ztrácíte svůj drahocenný čas!
  V našem světě je mezi lidmi naprosto běžnou praxí strach z nepoznaného. Pokud něco neznáme, či tomu nerozumíme, máme k tomu přirozený odstup a často se toho i bojíme. Je to asi stejné, jako kdybyste potkali člověka ze středověku a zeptali se ho, zdali mu chybí auto? Řekl by pochopitelně, že nikoliv, jelikož ani neví co to je a tím pádem to rozhodně ani k životu nepotřebuje. Ano, měl by pravdu, k životu to potřeba určitě není, avšak umíme si představit dnešní dobu bez aut?
• Objevte tajemství ziskového obchodování pomocí robotů
  Ve světě obchodování na finančních trzích se neustále objevují nové technologie a inovace. Jednou z těchto technologií, která mění způsob, jakým lidé obchodují, je automatický obchodní systém (AOS). Tyto systémy, často označované jako "obchodní roboti", umožňují obchodníkům vytvářet a provádět komplexní strategie bez nutnosti neustálého dohledu. Díky nim mohou obchodníci maximalizovat své zisky, minimalizovat rizika a zároveň získat více času pro jiné aktivity.
• Robotické obchodování
  Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.
• Unikátní vlastnosti platformy MT4
  Pro začínající tradery může být forex velmi psychicky náročný, protože musí udělat mnohá často nelehká rozhodnutí. U kterého brokera začít obchodovat? Se kterými instrumenty pracovat? Na co si dát pozor? To je jen malý výčet otázek, na které musí aspirující obchodník najít odpověď. Kromě těchto odpovědí, je však také důležité najít a zvolit si správné obchodní prostředí.
• Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
  Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4.
• VIDEO: Automatické testování strategií
  V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti.
• Video článek MT4: Informace o cenách a účtu
  V tomto dílu si představíme některé základní funkce a proměnné v programovacím jazyku MQL (MetaTrader 4), pomocí nichž můžeme číst informace o cenách grafu a informace o obchodním účtu.
• Video článek MT4: Praktická část – Zavření pokynů
  Tento díl přinese ukázku využití skriptu v praxi. Napíšeme si skript, pomocí kterého automaticky zavřeme všechny otevřené pokyny (CloseOrders).
• Video článek MT4: Skripty - funkce MessageBox
  V dnešním díle našeho video seriálu se opět podíváme na programování skriptů a tentokrát si představíme funkci MessageBox, pomocí které můžeme zobrazit uživateli informace a také od něj získat i zpětnou vazbu.
• Video - Instalace, nastavení a spuštění strategie
  V tomto díle si představíme automatickou obchodní strategii (AOS) a ukážeme si, jak se instaluje do platformy MetaTrader 4, jaké nastavení lze změnit, abychom ovlivnili chování strategie. Dále si na přiloženém testovacím souboru ukážeme, jak se strategie spouští a jak ji určitá nastavení ovlivňují.
• VIDEO: Který robot stojí za (investiční) hřích?
  Dnešní vzdělávací video připravil člen týmu FXstreet.cz, profesionální forexový trader Tomáš Rozehnal, který vás uvede do světa automatických obchodních systémů (AOS). V neposlední řadě se zmíní i o fenoménu současné doby nazývajícím se komerční AOS. Celé video zakončí odpovědí na otázku, který AOS tedy skutečně stojí za (investiční) hřích a jak si profesionální forexový trader představuje pravý „svatý grál“.
• Video seriál - obchodování MT4 a AOS
  FXstreet.cz zahajuje nový video seriál zabývajícím se programováním a testováním forex automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader 4. Více v následujícím pilotním video článku seriálu.
• Video: Skripty v jazyku MQL4
  Dnešní díl bude zaměřen na tvorbu skriptů. Ukážeme si, jak se vytvářejí skripty, popíšeme si strukturu skriptu a seznámíme se s několika základními funkcemi jazyka MQL4.
• VIDEO: Úvod do tvorby obchodních robotů (AOS)
  Vzdělávací video na téma automatických obchodních systémů (AOS). Ve videu je vysvětlen princip obchodních robotů, využití a v neposlední řadě také ukázka z praxe, jak snadno a rychle lze obchodní roboty vytvářet. Pokud vás tedy již unavuje trávit hodiny a hodiny času za obchodní platformou, a rádi byste svou obchodní myšlenku zautomatizovali, zcela určitě by vás následující video nemělo minout.
• Vítejte ve světě inovativního tradingu!
  S radostí vám představujeme náš exkluzivní seminář o robotickém obchodování, který je výsledkem našich dlouholetých zkušeností s tradingem robotických obchodních systémů. Celým seminářem vás provedou profesionálové z týmu FXstreet.cz, kteří se robotickému obchodování a tvorbě AOS věnují již dlouhé roky. Nyní máte jedinečnou příležitost otevřít s námi Pandořinu skříňku AOS a rozklíčovat tento fascinující svět robotického tradingu.