Takže pojďme se do toho pustit, já bych asi začal s tím, co je na počátcích obvyklé a to je onen první podnět, myšlenka nebo inspirace. Co tedy přivedlo k tradingu Vás a jak to tehdy v počátcích vypadalo?
S tradingom začal pôvodne brat. A trvalo iba niekoľko týždňov, kým som sa do toho pustil aj ja. Vtedy som chodil iba do druhého ročníku na medicíne.
To je právě zajímavé, že jste vystudoval medicínu. Je to trochu jiný obor než trading.
Áno. Ale na trading určite nie je potrebné mať špeciálne vzdelanie, napríklad ekonomickú školu. Jediné čo musíte mať je odhodlanie a pevnú vôľu to dokázať. Nie je to jednoduchá cesta, ale stojí za to ju absolvovať.
Jak jste se tedy naučil tradingu?
Som samouk. Začínal som úplne od začiatku, dovtedy som nevedel o tradingu absolútne nič. Postupne sme s bratom kupovali rôzne knihy o tradingu a nasávali informácie. Veľmi nám pomohol manuál na obchodovanie komodít, ktorý pre nás pôsobil ako odrazový mostík ďalej.
A pak to pokračovalo jak?
Moja cesta bola relatívne dlhá a napredoval som postupne. Najprv som sa naučil stabilne zarábať s vlastnými peniazmi, následne som spustil web s Trading signálmi (sms & email). Keď som si zvykol na posielanie signálov a vedel, že zarábam klientom, spustil som kopírovacie služby cez EA, no a následná spolupráca s Axiory.eu naplnila moje očakávania úplne.
"Som skôr pozorovateľ trhu, to je každý profesionálny trader, a čakám na správnu chvíľu. Trader čo obchoduje ako z guľometu asi viete akú malú bude mať úspešnosť, zato sniper trafí väčšinu cieľov."
Jako profi trader - jak byste zhodnotil, že je náročné se profi traderem stát?
Je to náročné. Dôležitá je postupnosť a neponáhľať sa, chce to čas. Skratky neexistujú. Choďte za svojím cieľom, až kým nedosiahnete čo chcete. Profi trader musí byť v prvom rade disciplinovaný, zodpovedný a musí mať presne nastavené pravidlá, ktoré nesmie nikdy porušiť. Naozaj nikdy.
Máte teď trading jako hlavní pracovní náplň nebo obchodujete při práci?
Je to tak 50:50 alebo skôr sa dá povedať 100:100 - môj štýl obchodovania mi umožňuje sa naplno venovať aj tradingu aj normálnej práci v priebehu dňa. Tradujem denný Time Frame, tak cez deň môžem bez problémov pracovať. Som privátny zubný lekár a v priebehu dňa pracujem v súkromnej zubnej ambulancii.
To je dost nezvyklá kombinace. Zubní lékař a trader, nemyslíte?
Áno. Ale dovolím si tvrdiť, že trading má s medicínou veľa spoločného. Zodpovednosť, trpezlivosť pri práci, dodržiavanie pravidiel, poznatky z psychológie... Všetko pozitívne ovplyvňuje trading. Napríklad aj úspešný trader Dr. Alexander Elder vyštudoval psychológiu a svoje poznatky využil v tradingu. Napísal mnoho dobrých kníh ktoré odporúčam každému traderovi prečítať. Psychológia je základ a prikladám jej až 80% z úspechu v tradingu.
Kolik Vám tedy asi tak trading zabere?
Približne 30 minút denne. Obchodujem už 11 rokov, z toho 5 rokov denný Time Frame. Takže áno, pre mňa je trading už menej časovo náročný.
A můžete prozradit více, jak to děláte?
Večer grafy, okolo 22:30, preklikám za pár sekúnd a keď uvidím pre mňa kľúčovú Price Action formáciu, zadám nastavenia do vlastného Order Manager Ultimate a následne trade ručne otvorím. Urobím screen po otvorení obchodu, popíšem a uploadnem na súkromný cloud. To je všetko.
"Nepodceňujte psychológiu, hrá v tradingu väčšiu úlohu ako si myslíte."
Když už jsme k tomu dostali, jak přesněji tedy obchodujete?
Obchodujem pred uzatvorením New York session. Pozície otváram striktne ručne, keď sa pre mňa kľúčová Price Action formácia zobrazí na dennom grafe v kľúčovej support/resistance oblasti. Neobchodujem mechanicky, sú v tom roky sledovania grafov. Každý trade ktorý otvorím, mi musí pri preklikávaní grafov priamo udrieť do očí. Musí to byť jasný signál, inak do tradu nejdem.
A co je pro Vás třeba jasným signálem?
Najradšej mám Doji, Shooting Star, Tweezer Top, Tweezer Bottom, Double top, Double bottom formácie.
A když není jasný signál? Nezvažujete třeba nějaký jiný trade?
Rozhodne nie. Keď nevidím dobrú príležitosť, neobchodujem. Čo má za následok, že niekedy zobchodujem iba pár obchodov za mesiac. To záleží na aktuálnych trhových podmienkach. Som v tomto naozaj striktný a dopredu Vám preto nikdy nezodpoviem, koľko tradov bude v danom mesiaci.
Myslím, že díky tomu má Vaše strategie tak dlouhou historii. Funguje totiž už přes 3 roky. Změnil jste na ní vlastně za tu dobu něco?
Jediné, čo som v priebehu jemne pozmenil bol Money Management - ubral som risk. Klienti to chceli, a pokiaľ sa dá vyhovieť klientom, tak to spravím. Našli sme kompromis, ktorý vyhovuje všetkým. Ako každý trader aj ja sa vyvíjam a pozorujem, že obchodujem menej a vyberám kvalitnejšie obchody ako keď som začínal. Trhu sa už po tých rokoch prispôsobujem automaticky. Na dennom grafe to vidieť celkom jasne.
"Jednoduchosť je kľúč k úspechu."
Pojďme se teď pobavit více specificky, jestli souhlasíte, o limitech Vašeho obchodování.
Risk na pozícii mám pevne nastavený na -0,75 % pri zasiahnutí Stop-Lossu s tou výnimkou, že do Októbra 2014 som mal risk trochu vyšší. Veľkosť pozície je následne vždy prispôsobená veľkosti Stop-Lossu na základe výpočtu % rizika k výške zostatku na účte. Stop-Loss je vždy nastavený pred otvorením tradu a nikdy ho nezväčšujem. A pokiaľ sa trade nevyvíja deň dva tak ako si predstavujem, pozíciu zavriem aj skôr.
Mimochodem, dělají s Vámi vůbec ještě něco takové ztrátové pozice? Myslím psychicky.
Nie. Ani rodina na mne nepozná kedy strácam a kedy zarábam. Emócie musia stranou. Každý trade, ktorý spĺňa moje požiadavky na vstup do pozície, aj keď skončí neúspešne, považujem ho za dobrý trade.
Dobře a teď by mě ještě zajímal zisk u pozic.
Cielový zisk pomocou Take-Profit je taktiež nastavený pred otvorením tradu. No v prípade Take-Profitu som flexibilnejší ako u Stop-Lossu. Pokiaľ sa trade vyvíja tak ako chcem a je silný cenový posun, neraz posuniem Take-Profit ďalej, aby bol profit vyšší.
A můžete ještě odkrýt, jaké páry obchodujete?
Obchodujem len páry EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD.
Když jsme byli u toho zisku, který je tady zásadní, tak v tradingu se peníze dělají z peněz. Takže podstatná otázka. Jak jste nashromáždil svůj první kapitál?
Zo začiatku, počas štúdia, to boli usporené peniaze, keďže ako študent som nemal žiadny príjem. Po skončení medicíny sa to rozbehlo tým správnym smerom a postupne som navyšoval investičný kapitál.
"Aby som pri mojej frekvencii tradov stratil investorovi celý obchodný účet, trvalo by to približne 3roky. Áno 3 roky neustáleho strácania. A to nie je hádam ani možné."
A co profity? Ty teď kumulujete nebo už je po těch letech vybíráte?
Profity stále kumulujem. A v začiatkoch, z psychologického hľadiska, je veľmi dôležité mať nejaký fixný príjem peňazí. Pri obchodovaní Daily Time Frame môžete tak fungovať roky. Je to super, nie ste nútený tradovať pre peniaze, ale preto, že chcete a máte každý mesiac istý príjem čo Vám dodá veľkú pohodu pri tradingu z hladiska psychológie. Kto je nútený, aby daný mesiac zarobil na forexe peniaze na zaplatenie účtov s malým účtom, príde o svoj kapitál na 100 %. "Tlačiť na pílu" sa nevypláca.
Tento rozhovor si teď možná čte začínající trader, tak se ještě vrátím k tomu počátečnímu kapitálu. Kolik byste na začátek ze své zkušenosti doporučoval?
Určite je lepšie začať s menším kapitálom. Ten, kto nedokáže spravovať menší kapitál, nedokáže spravovať ani vysoký kapitál. Avšak čo je menší kapitál? Na to sa nedá odpovedať presne. Pre niekoho je menší kapitál 10 000 USD, pre niekoho bude veľa aj 1000 USD. Nedá sa generalizovať. Poviem to inak. Každý trader by sa mal pohybovať niekde v strede medzi zónou "komfortu/pohody" a zónou "diskomfortu/strachu". Opäť sa dostávame k psychológii.
Můžete být konkrétnější?
Keď trader bude dlhšiu dobu v zóne komfortu, bude to viesť k strate pozornosti, trader nebude napredovať, až nakoniec to bude viesť k stratám kapitálu. Pokiaľ je trader zase v zóne diskomfortu, bude natoľko paralyzovaný, že nebude schopný poriadne tradovať, bude sa báť strát, až nakoniec kapitál stratí. Dôležité je, aby si každý začínajúci trader našiel tú vlastnú zónu medzi komfortom a diskomfortom a podľa toho zvolil počiatočný kapitál a stratégiu obchodovania. Ak sa už začínate cítiť v pohode, prihoďte pár tisíc na účet alebo začnite poskytovať rôzne služby, prípadne začnite postovať na fóra svoj trading a opäť to naberie nový kurz. Vaša pozornosť stúpne, budete sa viac sústrediť. Trading proste treba oživiť, udržovať sústredenie. Takto budete napredovať stále viac a viac dopredu a aj k stále väčším ziskom. Všetko je to o psychológii a nastavení vašej mysle.
"Skratky neexistujú. Choďte za svojím cieľom až kým nedosiahnete čo chcete."
Takže když to sečteme, kdybyste měl před sebou začínajícího tradera, které 3 rady byste mu hlavně chtěl předat?
Psychika, psychika, psychika. A výstupy z tradu. Psychiku zaradujem na prvé miesto (80 % úspechu), na druhé money management (15 %) a až na posledné miesto systém tradingu - vstupy a výstupy (5 %). A tých 5 % ešte rozdelím. Vstupom dávam 10 % z tych 5 % a výstupom z tradu 90 %. Každý začínajúci trader kladie dôraz na vstupy a to je celé zle. Je prakticky jedno, kde vstúpite do obchodu, aj keď samozrejme základné pravidlá pre vstup musíte mať. Oveľa podstatnejší je výstup z trejdu. Pretože takmer vždy sa trade pohne vaším smerom a takmer vždy ste v profite určitý čas. Mám pravdu, že?
Ano, často to tak bývá.
Tak prečo potom 90 % traderov stráca peniaze? Lebo nevedia v pravú chvíľu z tradu vystúpiť, nemajú stanovené pravidlá výstupu. Na všetkých kurzoch sa učí, ako je dôležitý "systém" tradingu a načasovanie vstupu... Zle, zle a ešte raz celé zle. Výstupy z tradu sú oveľa dôležitejšie ako vstup. Skúsený trader sa vždy zaoberá viac otázkou výstupu z tradu ako so vstupom. Vstúpiť do tradu nie je problém, problém je ukončiť trade s profitom, ktorý sa Vám takmer vždy naskytne! Nemám pravdu?
Ze zkušenosti se spoustou ostatních profi traderů Vám to musím potvrdit. Takže Psychika, money management a výstupy.
Áno, presne.
Přece jen, ty vstupy a výstupy, jak to tedy má začínající trader řešit? Někde se inspirovat? Nebo zkusit na začátek systém od někoho jiného?
Určite môžu začiatočníci prevziať jednoduchší systém odniekiaľ a skúšať zo začiatku podľa predlohy. Neskôr však začnete tradovať podľa seba. Nepoznám dvoch traderov, ktorí by obchodovali úplne rovnako. Ak mám pravdu povedať, zmažte všetky indikátory z grafu a začnite tradovať Price Action, prípadne si nechajte len jeden váš obľúbený indikátor v grafe. Majte však na pamäti, že všetky indikátory sú oneskorené. Ukazujú iba to, čo sa už odohralo a často vám ukážu vstup do obchodu, až keď je väčšina pohybu už uskutočnená.
A možná si to všechno nejdřív vyzkoušet na demo účtě.
Áno, demo účty sú dobré na oboznámenie sa s tradingom, ale tá pravá "sranda" príde, až keď začínajúci trader otvorí prvý Live trade. Demo a Live sú dva neporovnateľné svety, pre začiatočníka asi ako Nebo a Peklo (smiech, pozn. red.).
"Skvelá kniha na Price Action je od Steve Nison - Japanese Candlestick Charting Techniques . V prvej časti, tá je skvelá, popisuje rôzne formácie na sviečkovom grafe. Naučíte sa čítať čistý graf."
Tahle zajímavá diskuse o začátcích mě ještě v myšlenkách vrací k Vám a Vaší cestě. Není to totiž (bohužel) jen trading samotný, co člověka zaměstnává, když obchoduje. Jsou to i zdánlivé formality kolem. Jedním z nich je broker a spousta lidí brokera vybírá, často i mění, prochází si hledáním toho vhodného. Je to pro každého docela únavné a vyčerpávající. Řekněte Vy, za těch deset let, co jste profi traderem, taky jste jich už vystřídal více, nebo ne?
Bohužiaľ áno. Vystriedal som mnoho brokerov, práve asi ako každý trader. Konkrétne 8 kým som sa usadil. Začínal som s tradingom už v roku 2004. Bolo to obdobie, keď brokeri ešte neboli tak regulovaní, nemali nastavené pravidlá tak ako dnes a používali rôzne finty ako získať váš kapitál. Bol som svedkom aj tzv. Stop-Loss huntingu, keď broker umelo navyšoval spread, aby zasiahol klientov Stop-Loss, prípadne výskyt spikeov nebolo nič výnimočné.
Takže 8 pokusů a teď zkoušíte...
Axiory Europe. A u Axiory už som veľmi spokojný. Je tam výborná podpora pre profesionálnych traderov, ktorí chcú manažovať kapitál investorov. A jednoduché a prepracované užívateľské rozhranie, ktorému porozumejú aj investori, ktorí nemali s forexom doteraz nič spoločné. Môžem sa sústrediť len na trading a o ostatné sa postarajú ľudia v Axiory. Je to veľmi flexibilný broker. Sú otvorení akejkoľvek komunikácii a zatiaľ sme vždy našli spoločné riešenie. Môžem len odporúčať.
A ještě Ti ostatní tradeři, o kterých se tu bavíme a pro které je tento rozhovor také určený. Napadlo mě totiž, jestli se setkáváte i s jinými tradery a jestli spolu třeba i něco vymýšlíte.
Zopár kamarátov tiež traduje, ale prevažne pre seba a nie na plný úväzok, takže skôr ako hobby. Pokiaľ kecáme o tradingu tak iba tak všeobecne - ako sa darí, aký máš ročník, atď. Každý trader ma svoj vlastný štýl obchodovania, na vývoji lepších stratégii spoločne nepracujeme. Jedine s bratom riešim podrobnejšie trading a aj vylepšenia automatickej stratégie na Gold, ktorú máme tiež. Niekedy napadne niečo mňa inokedy brata, tak to vylepšíme.
A chystáte třeba i jiné novinky ještě?
V blízkej budúcnosti chcem skúsiť aj štatistické arbitráže, ktoré sú ešte menej časovo náročné a ponúkajú zaujímavé ročné zúročenie.
Jste docela neúnavný koukám, chodíte si alespoň občas oddechnout?
Snažím sa športovať doma vo fitku. Posilujem, chodím na spinning, na bežecký pás a tak podobne.
"Tlačiť na pílu sa nevypláca."
Tak to jsem rád, že se udržujete i jinak v kondici. Ta profesní je teď vynikající, takže podle mě máte před sebou pěkné motivace. Možná ještě závěrem můžete říct, co je Vaše motivace jít dál.
Pozerajte. Keď niekto niečo robí len pre peniaze, nikdy nebude úspešný. Môj cieľ nie je čisto finančný, môj cieľ je úspešne obchodovať a poskytovať kvalitné služby stovkám, tisícom ľudí. Pomáhať ľuďom zhodnocovať ich peniaze. To je môj hlavný ciel, nie peniaze. A až keď budete úspešne poskytovať služby, peniaze prídu samé. T. Harv Eker napísal vo svojej knihe Jak myslí milionáři: "Váš zisk je přímo úměrný hodnotě, kterou nabízíte světu." A s tým úplne súhlasím.
To je moc hezká myšlenka na závěr. Tak já Vám mockrát děkuji a přeji Vám, ať se dál daří v ordinaci i u monitoru.
Nápodobne aj ja Vám ďakujem za príjemné rozprávanie.
Jan Roh – tým Axiory
