Tento příspěvek je z větší části překladem (s dovolením autora) článku "Scientists Discovered Why Most Traders Lose Money – 24 Surprising Statistics" (https://www.tradeciety.com/24-statistics-why-most-traders-lose-money/).
Myslím, že se jedná o velmi zajímavé statistiky, které stojí zato představit čtenářům FXStreet. Věřím, že z těchto pozorování lze čerpat nejen určitá rozumná očekávání vlastní výkonnosti v tradingu, ale i náměty pro zlepšení způsobu vlastního obchodování.
Pokud čtenář tohoto příspěvku vládne angličtinou na úrovni čtení vědeckých studií, pak doporučuji projít i reference uvedené pod zdrojovým článkem (tyto reference sem nekopíruji).
Nyní již tedy k překladu původního článku:
============================================================
"95% všech traderů je neúspěšných" je jedna nejčastěji skloňovaných statistik o tradingu, které se na Internetu objevují. Ale neexistuje žádný vědecký článek, který by toto číslo potvrzoval. Stávající výzkum spíše poukazuje na to, že skutečné procento bude výrazně, výrazně vyšší. V následujícím textu bude uveden výčet 24 velmi překvapujících statistik, které ekonomičtí výzkumníci zjistili analyzováním reálných dat od brokerů o výkonnosti traderů. Některé z těchto statistik velmi dobře vysvětlují, proč je většina traderů ztrátová.
1) 80% všech traderů skončí s tradingem během prvních dvou let.
2) Ze všech intradenních traderů, téměř 40% obchoduje pouze jediný měsíc. Po jednom roce z nich pokračuje v intradenním tradingu pouze 13%. Po pěti letech z původního počtu zbyde pouze 7%.
3) Tradeři prodávají pozice v zisku o 50% více než svoje ztrátové pozice. 60% ukončených pozic je v zisku, 40% ve ztrátě.
4) Výkonnost průměrného individuálního investora je o 1,5% nižší než výkonnost indexu trhu za rok. Aktivní tradeři jsou o 6,5% horší než index trhu.
5) Intradenní tradeři s dobrou předchozí výkonností pokračují v dobré výkonnosti i v budoucnu. Ale pouze 1% traderů je schopno být v profitu po odečtení transakčních poplatků.
6) Tradeři s až 10-ti letou ztrátovou historií i nadále pokračují v obchodování. To napovídá, že intradenní tradeři pokračují v obchodování, i když jim jejich výsledky naznačují, že jejich schopnosti na trading nestačí.
7) Ziskoví tradeři tvoří pouze malý zlomek všech traderů - asi 1,6% v průměrném roce. Tito tradeři jsou ale velmi aktivní a jejich obchodní aktivita tvoří 12% veškeré intradenní tradingové aktivity.
8) Ziskoví tradeři zvyšují svojí trading aktivitu více než ztrátoví tradeři.
9) Chudí lidé mají větší tendenci k utrácení většího podílu svého zisku na nákupy loterie a jejich poptávka po loterii se zvyšuje při poklesu jejich příjmů.
10) Investoři s velkým rozdílem mezi svou stávající ekonomickou situací a svou vytouženou ekonomickou situací drží riskantnější akcie ve svých portfoliích.
11) Muži obchodují více než ženy. Svobodní muži obchodují více než ženatí muži.
12) Chudí mladí muži, kteří žijí ve městech a kteří patří ke specifickým menšinám investují více do akcií s loterijní charakteristikou.
13) Gambleři mají horší výkonnosti oproti ne-gamblerům napříč všemi příjmovými skupinami.
14) Investoři mají tendenci prodávat svoje ziskové investice a současně držet svoje ztrátové investice.
15) (Na Taiwanu) Intenzita obchodování se snížila o 25% při zavedení loterie (v dubnu 2002).
16) V době, kdy jsou vysoké jackpoty v loterii, se snižuje tradingová aktivita individuálních investorů.
17) Je větší pravděpodobnost, že investor bude obchodovat akcii, na které dříve vydělal, než akcii, na které dříve prodělal.
18) Zvýšení frekvence výskytu výrazů vyhledávání daného finančního instrumentu predikuje větší výnosy na tomto instrumentu v následujících dvou týdnech.
19) Individuální investoři obchodují aktivněji, pokud jejich předcházející obchody byly ziskové.
20) Tradeři se v tradingu nevzdělávají. Přitom "učení se tradingem" není pro individuálního investora o nic racionálnější nebo ziskovější než hra rulety.
21) Průměrný intradenní trader při započítání transakčních poplatků poměrně rychle ztrácí kapitál.
22) (Na Taiwanu) Ztráty individuálních investorů tvoří cca 2% HDP.
23) Investoři více obchodují akcie z toho sektoru, ve kterém jsou sami zaměstnáni.
24) Tradeři s vysokým IQ mají tendenci mít ve svém portfoliu větší zastoupení podílových fondů a větší množství akcií a profitují tak z efektů diverzifikace.
Závěr: Vysvětlení ztrátovosti většiny traderů již není nadále překvapující
Po přečtení těchto 24 statistických poznatků je zcela zřejmé, proč tradeři prohrávají. Nejčastějším důvodem je to, že tradingová rozhodnutí nejsou podložena solidním výzkumem nebo testováním obchodních metod, naopak jsou spíše založena na emocích, na touze po zábavě a na naději ve vydělání milionů tradingem ve spodním prádle. Na co tradeři zapomínají, je to, že trading je profese, která vyžaduje dovednosti, které se získávají roky. Proto je třeba si dát pozor na vlastní tradingová rozhodnutí a na svůj pohled na trading jako takový. Nečekejte, že se stanete milionářem do konce roku, spíše si stále uvědomujte možnosti, jaké online trading poskytuje.
============================================================
