Význam konzistence v tradingu
Konzistentní přístup k tradingu znamená dodržovat stanovená pravidla a strategie bez ohledu na krátkodobé výsledky. Tento přístup je klíčový, protože trhy jsou nepředvídatelné a krátkodobé výkyvy jsou běžné. Konzistence nám umožňuje minimalizovat vliv emocí na naše rozhodování a zlepšuje pravděpodobnost dlouhodobého úspěchu.
Během konzultací velmi často řešíme, že jakmile trader obdrží v jeden den více ztrát najednou, začíná silně pochybovat o svém obchodním systému. Mnohdy tedy do své strategie zasáhne, což způsobí, že jeho strategie, která může být potenciálně dlouhouhodobě zisková, je nyní rozhozená a přestává být efektivní.
Proč je důležité nezasahovat do strategií po pár ztrátách
A právě toto je jednou z největších chyb, které mnoho traderů dělá: časté zasahování do svých strategií po několika ztrátách. To nutně vede k narušení konzistence a ztrátě důvěry ve vlastní obchodní plán.
V knize "Jak se stát disciplinovaným traderem" od Marka Douglase je zdůrazněno, že konzistentní dodržování strategie je klíčem k úspěchu, protože každý obchodní systém má své výkyvy a není možné dosahovat zisků v každém obchodě.
Podobně i v knize "Cesta želvy" od Curtise Faitha se dočteme, že nejlepší tradeři jsou ti, kteří dokáží dodržovat své strategie i v obdobích ztrát. Tito tradeři věří ve svůj systém a vědí, že dlouhodobě přinese zisky, pokud budou konzistentní.
Psychologie konzistence
Psychologický aspekt tradingu je často podceňován, ale hraje klíčovou roli při udržení konzistence. Emoce, jako strach a chamtivost, mohou vést k unáhleným rozhodnutím a narušení obchodního plánu. Proto je důležité naučit se zvládat emoce a soustředit se na dlouhodobé cíle.
Konzistence také znamená, že bychom neměli očekávat okamžité výsledky. Trhy jsou nepředvídatelné a zisky mohou přijít až po delší době. Je důležité být trpělivý a věřit ve svůj systém.
A právě netrpělivost vnímám jako jeden z hlavních problémů, se kterým se setkávám na konzultacích s klienty, hned vedle strachu ze ztráty.
Praktické tipy, jak zlepšit konzistenci
Z praxe se obchodníkům, kteří zažívali nekonzistentní přístup, nejvíce osvědčily tyto metody:
1. Mít jasný obchodní plán
Jasně definovaný obchodní plán je alfou a omegou samotné konzistence. Správný plán totiž obsahuje pravidla pro vstup a výstup z obchodů, nastavení stop-lossů a take-profitů, a money management, včetně jasného risku na 1 obchod či sérii instrumentů za určité období. Dodržujte svůj plán bez ohledu na krátkodobé výsledky.
2. Vést obchodní deník
Vedení obchodního deníku se ukázalo při práci s klienty jako druhá nejsilnější zbraň v boji s konzistencí, protože vám pomůže sledovat své obchody, analyzovat chyby a zlepšovat své strategie. Zaznamenávejte si všechny své obchody, důvody pro vstup a výstup, a své emocionální stavy.
3. Sledovat dlouhodobé výsledky
Tento bod mně osobně pomáhá nejvíce. Snažte se věnovat svoji pozornost na dlouhodobé výsledky a ne na jednotlivé obchody. Každý obchodní systém má své výkyvy, ale dlouhodobě by měl přinášet zisky. Analyzujte své obchodní výsledky v delším časovém horizontu, například měsíčně nebo čtvrtletně. A pokud po tomto delším období nevidíte úspěch, můžete provést drobnou optimalizaci strategie.
4. Zvládat emoce
Emoce jsou velkým nepřítelem konzistence. Není to sice jednoduché, ale věřte tomu, že naučit se zvládat strach a chamtivost pomocí technik, jako je mindfulness nebo meditace, vám pomůže udržet klid a soustředit se na svůj obchodní plán. Je to tedy podpůrná dovednost, kterou budete potřebovat nejenom v průběhu celé tradingové kariéry, ale určitě ji zužitkujete i v dalších oblastech života.
5. Nezasahovat do strategií po ztrátách
Už jsme se toho párkrát dotkli, ale jedním z dalších pravidel by mělo být uvědomění, že každý obchodní systém má období ztrát, proto je důležité nezasahovat do svých strategií po několika ztrátách, ale věřit ve svůj systém a dodržovat ho. Změny strategií by tedy měly být prováděny na základě dlouhodobé analýzy a ne impulzivně.
6. Udržet mechanický přístup
A nakonec, mít mechanický přístup k obchodování znamená, že se spoléháte na objektivní pravidla a indikátory, než na své emoce nebo subjektivní úsudky, tedy tzv. diskreční přístup. Mechanický přístup minimalizuje vliv emocí na obchodní rozhodnutí a zlepšuje konzistenci.
V mnoha strategiích je sice náročné eliminovat diskreční přístup, nicméně mně osobně pomáhá třeba práce s excelovskými tabulkami, kde mám sepsané jednoznačné kroky, podle kterých postupuju v analýze trhu, fundamentů a volatility, a následně mi systém automaticky dopočítá, kam zhruba umístit vstupy, Stop-Lossy a Take-Profity, které následně upravuji dle nejbližších racionálních S/R zón.
Závěr
Konzistence je klíčem k úspěchu v tradingu. Dodržování stanovených pravidel a strategií, zvládání emocí a soustředění se na dlouhodobé cíle nám pomáhá dosáhnout lepších obchodních výsledků. To samozřejmě neznamená, abychom nikdy nezasahovali do své strategie, ale je třeba na trhy nahlížet více z dlouhodobého pohledu.
Buďte trpěliví a věřte ve svůj obchodní systém, i když se trhy pohybují proti vám. Dlouhodobý úspěch v tradingu není otázkou jednotlivých obchodů, ale konzistentního přístupu a disciplíny.
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz