Konsolidace zisků USD

V průběhu úterního obchodování USD ztrácel proti většině měn.  Krátkodobé výprodeje USD poté, co USD index dosáhl na resistanci 79.50 nejsou překvapením a konsolidace relativně velkých zisků je potřeba k udržení ,,zdravého" bullish trendu.

USD uzavřel den na poměrně slabých hodnotách a na grafu USDINX uzavřel velmi blízko minimálních hodnot. To by napovídalo dalšímu oslabování, které by mohlo poslat USD index až k 38,2 fib ret. na úrovni 78,45 nebo dokonce až k 50 fib ret. na hladině 78,10.  Toto by měly být ale opravdu velmi silné úrovně, které jsou zároveň ideáním místem pro long pozice. Trendová čára ze začátku prosince umocní predikci, že se bude jednat jen o konsolidaci zisků, nikoliv o obrat trendu.

Měnové páry xxx/JPY se nachází již několik týdnů v silném bearish trendu. Zatím nevidím žádné indikace, proč by se mělo vyplatit sázet na obrat. Mocné momentum zvyšuje šanci úspěchu short transakcí otevřených při krátkodobých nárůstech cen.

V těchto situacích často používám jednoduchou metodu: zobrazím na grafu 10, 20 a 30 emas. Pozice otevírám při testu 10 ema na denním grafu, testu 20 ema na 4h grafu a testu 30 ema na 1h grafu. Samozřejmě, že se vyplatí hledat konfluenci několika dalších faktorů, jako například s/r trendové čáry, fib. ret. a podobně. Konfluence vždy zvýší pravděpodobnost úspěchu a čím více těchto různých faktorů existuje, tím lépe. Otevírat pozici odůvodněnou jen jedním důvodem (signálem) se nemusí vyplatit. Kvalitních setupů je dost, tak proč zbytečně riskovat a otevírat pozice v ne zcela ideálních podmínkách?

USDJPY 4h graf ukazuje, že cena zatím respektuje 61,8 fib. ret. pádu z 91,86 na 89,12. 30 EMA zatím dodává support, 20 a 10 EMA se ale začínají otáčet dolů. Současná cena se drží na trendové čáře, jejíž proboření by podpořilo predikci nižších budoucích cen. Jestliže dojde k proboření supportu kolem 90,15 tak by se vyplatilo otevřít krátkou pozici s cílem na supportu kolem 89,80. Proboření i tohoto supportu by otevřelo cestu pro návrat k hodnotám těsně na 89,00.

V této situaci je ideální metoda postupného uzavíraní pozic. Sell stop by měl být kolem 90,15 se SL kolem 35 bodů. Při testu 89,80 by se vyplatilo uzavřít polovinu pozice a přesunout SL na BE. Druhou polovinu bychom uzavřeli až na 89,10.

Čtěte více

• Kongres s krizovou pomocí schválil i daňová a klimatická opatření
  Americký Kongres tento týden schválil další obří balík opatření na zmírnění koronavirové krize, zákon však obsahuje i řadu ustanovení, o nichž se při jeho dojednávání veřejně nemluvilo. Deník The New York Times (NYT) například zjistil, že v balíčku je "zakopaná" daňová úleva pro firmy, které na jaře čerpaly mimořádné půjčky od federální vlády. Jiná média informují o vyčlenění miliard dolarů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a další opatření na ochranu životního prostředí.
• Kongres ukončil platební neschopnost USA
  Kongres Spojených států dnes odsouhlasil dlouhodobé financování federální vlády. Učinil tak ale několik hodin poté, co vládě o půlnoci místního času (6:00 SEČ) došly peníze na její provoz. Dopady krizové situace ale nebudou nijak vážné, neboť peníze zákonodárci zajistili ještě před začátkem pracovního dne. Pokud by ale Kongresem návrh na rozsáhlé navýšení rozpočtových výdajů pro nadcházející dva roky neprošel, musely by doma nuceně zůstat stovky tisíc státních zaměstnanců, úřady by pak fungovaly jen v nouzovém režimu.
• Kongres USA ovládly nové spory kvůli hrozícímu ochromení vládních financí
  Dva různé recepty, jak odvrátit hrozící výpadek financování amerických federálních úřadů, představili v úterý v Kongresu demokraté a republikáni. Zatímco strana prezidenta Joea Bidena podle médií navrhuje zákon o dočasném financování předpokládající mimo jiné zvýšení pomoci Ukrajině, pravice hodlá prosadit omezení některých výdajů a počítá například s přísnější imigrační politikou. Pokud se politikům obou stran nepodaří najít společnou řeč do sobotní půlnoci, hrozí dočasné propouštění řady státních zaměstnanců a omezené fungování některých úřadů.
• Kongres USA potvrdil Bidenovo vítězství v prezidentských volbách
  Americký Kongres dnes potvrdil výsledek podzimních prezidentských voleb a učinil tak poslední formální krok před inaugurací Joea Bidena jako nového prezidenta USA. Po středečních nepokojích na půdě washingtonského Kapitolu a odmítnutí republikánských námitek oznámil dokončení certifikačního procesu viceprezident Mike Pence, informuje agentura Reuters.
• Kongres USA se chystá po dlouhém odkladu schválit reformy MMF
  Americký Kongres se chystá v příštích dnech schválit reformu podílnické struktury Mezinárodního měnového...
• Kongres USA se shodl na daňové reformě
  Obě komory amerického Kongresu se v dohodovacím řízení shodly na podobě daňové reformy. Oznámila to dnes agentura AP s odvoláním na spolehlivé parlamentní zdroje. Konečná verze by měla spatřit světlo světa v pátek, hlasování v plénu Senátu a Sněmovny reprezentantů i prezidentský podpis by se podle AP mohly stihnout příští týden.
• Kongres USA se zřejmě blíží dohodě o financování vlády
  Americkému Kongresu se zřejmě podaří vyhnout se krizovému scénáři kolem financování vlády, protože obě parlamentní strany se blíží dohodě o zajištění vládních financí. Optimisté věří, že spolu s krátkodobým rozpočtovým provizoriem se podaří vyřešit i vleklé problémy s financováním armády a domácích rozvojových programů, které dosud republikány a demokraty rozdělovaly. Vyloučena není ani dohoda o zvýšení stropu pro státní dluh.
• Kongres USA schválil balík 280 mld. USD na podporu výroby čipů a výzkumu
  Americký Kongres schválil balík 280 miliard dolarů (6,8 bilionu Kč) na podporu výrobců čipů a vědeckého výzkumu. Cílem je vytvořit v USA více pracovních míst a zvýšit konkurenceschopnost země vůči Číně. Po Senátu včera zákon schválila Sněmovna reprezentantů poměrem hlasů 243 ku 187. Pro zákon hlasovaly více než dvě desítky republikánů a nyní ho dostane k podpisu prezident Joe Biden, napsala agentura AP.
• Kongres USA schválil financování vlády do prosince
  Americký Kongres schválil ve středu nouzové opatření pro financování federálních programů do začátku...
• Konsolidace indexu S&P 500 pokračuje
  Uplynulý týden byl velmi volatilní a americký akciový index S&P 500 oslabil o 1,39 %. Konsolidace v okolí...
• Konsoliduje GBP/JPY před dalším růstem?
  Zdá se, že korekce z úrovně březnových maxim 133,50 konečně našla support v oblasti 127,00.
• Kontrola plnění řeckého programu pokročila
  Jednání Řecka se zástupci věřitelů o dokončení kontroly plnění záchranného programu pokročila. K dokončení kontroly je však potřeba učinit ještě další kroky. Řekl to včera evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti Pierre Moscovici. Dokončení kontroly je nutné, aby Řecko získalo další splátku peněz ze záchranného úvěru.
• Kontroverzní britský zákon o vnitřním trhu prošel do další fáze
  Kontroverzní britský zákon o vnitřním trhu, kvůli němuž se dostal Londýn do roztržky s EU, se včera posunul do další fáze projednávání v britském parlamentu. Kabinet premiéra Borise Johnsona odvrátil hrozící vzpouru některých vládních poslanců příslibem, že vláda nebude moci některá ustanovení zákona použít, dokud k tomu nedá souhlas Dolní sněmovna, napsal server BBC.
• Kontroverzní digitální měna terraUSD pokračuje v prudkém poklesu
  Kontroverzní digitální měna terraUSD, která má být podle plánu jejich tvůrců navázána na americký dolar v poměru 1:1, dnes pokračuje v propadu a klesla na 30 centů. Obchodníci čekají na plán jejího oživení, který slíbil zakladatel měny Do Kwon, uvedla agentura Bloomberg.
• Konzervativci údajně mají dost hlasů k vyvolání hlasování o vládě
  Konzervativci v britském parlamentu již shromáždili dostatek podpisů, aby mohli vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu premiérky Theresy Mayové. Tvrdí to portál BrexitCentral, který se odvolává na nejmenovaný zdroj. Stejnou informaci získala také televize SkyNews.
• Koordinovaná intervence a útok na USDJPY
  Japonský ministr financí Yoshihiko Noda oznámil intervenci.
• Korekce a pokračování růstu na EUR/GBP?
  Měnový pár EUR/GBP se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v rostoucím trendu, ale nyní se zdá, že býci si potřebují odpočinout. Tento měnový pár se tak v rámci korekce blíží směrem k potenciální S/R zóně okolo 0,9050 - 0,9100, která koresponduje s úrovněmi 50 % - 61,8 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic zatím nezasáhl přeprodanou oblast, a tak je stále prostot k poklesu. Dočkáme se oslabení do zmíněné oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?
• Korekce a pokračování růstu na EUR/NZD?
  Měnový pár EUR/NZD se při pohledu na 4hodinový graf odrazil směrem dolů od rezistence rostoucího trendového kanálu, ve kterém se obchoduje. Nyní se zdá, že bychom se mohli dočkat korekce dále k nižším hodnotám a to směrem k úrovním Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení k těmto úrovním a následného pokračování rostoucího trendu? Indikátor Stochastic zatím nezasáhl přeprodanou oblast, a tak má tento měnový pár stále prostor k oslabení.
• Korekce na USD/JPY může pokračovat
  Probíhající korekce z letošních maxim v oblasti 84,20 ukazuje, že před vytvořením...
• Korelace: Anomálie mezi AUD/USD a zlatem
  Cena zlata pozitivně korelovala s měnovým párem AUD/USD od začátku srpna až do tohoto týdne. Při pohledu na graf a červeně zvýrazněnou oblast je však patrné, že cena zlata se prudce propadla, zatímco AUD/USD pokračuje v růstu, čímž vzniká negativní korelace mezi těmito instrumenty (porušení pozitivní korelace – korelační anomálie). Růst australského dolaru je podpořen nízkou pravděpodobností snížení úrokových sazeb australskou centrální bankou (Reserve Bank of Australia), naopak cenu zlata sráží vyhlídky americké centrální banky (Fed), která by úrokové sazby mohla zvýšit ještě do konce letošního roku. Aktuální vývoj ceny zlata (čárový graf - červeně) a AUD/USD (svíčkový graf) zobrazuje graf níže.