Komodity: ropa a její obchodování

Vím, že skalní forexáci namítnou OIL - ropa ? Jsme ve FOREXu, tak co zde straší s ropou ? Je to přeci komodita. Právě ropa jako velmi důležitá a hojně obchodovaná komodita je s FOREXEM velmi úzce propojena. Vezměte třeba jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského $. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku. Proto si myslím, že ropa je nedílnou součástí FOREXU .

I při obchodování s ropou preferuji čekající pokyny. Obchody vyhledám v TF H1 - M15. Zahajuji v TF M5 - M1. U ropy je větší spreat (5 - 10, zaleží na brokerovi) než u měnových párů a tak pozor na umístění čekajících pokynů s ohledem na techniku (hlavně na supporty a rezistance). Udělat na ropě zisk 0,30 - 0,50 není zase tak velký problém. Ropa dokáže udělat bez problémů 1 bod / hodinu, což např. při objemu 1 LOT a kurzu 18,800 CZK / 1 USD představuje zisk cca  38 000 CZK. Při např. aktuální tržní ceně ropy 76,300 je pro obchod o objemu 1 LOT potřeba kapitál ve výši cca 90 000 (záleží na aktuálním kurzu CZK/USD a aktuální tržní ceně ropy)

Fundamentální vlivy na cenu ropy :
1. výše světové těžby a světové spotřeby + spotřeba a zásoby v USA (zpravidla každou středu v 16:30 NČ, pokud nebyl v daném týdnu v USA svátek).
2. problémy s těžbou a dovozem ropy do USA - havárie a hurikány v Mexickém zálivu.
3. problémy s rafinací ropy, hlavně v USA.
4. politické napětí na Středním východě - možné ohrožení tamní těžby.
5. rozhodování OPEC a hlavních producentů mimo ( Rusko + Kanada)

Korelace:
1. s kurzem USD (index DX)
2. s kurzy akciových indexů (DJIA nebo SP 500)

Technická analýza :
zde platí stejné principy jako ve FOREXU. Trendové čáry, rezistence a supporty. Fibonacciho úrovně a vytváření formací. Je zde možné také uplatnit řadu ukazatelů. Pozor, u většiny z nich je nutné upravit parametry nastavení, oproti nastavení ve FOREXU. Formace a tvary svíček fungují velmi dobře.

Dobré obchodní časy :
z vlastní zkušenosti obchoduji ropu až po 13:00 (NČ). Není to jenom tím, že ráno a dopoledne obchoduji FOREX, ale i tím, že dopoledne bývá trh z ropu nevýrazný a čeká se na zahájení v USA (NYMEX zahajuje v 16:00 a končí v 20:30 NČ). Dobré obchodní příležitosti se ale vyskytují již od cca 13:30 a trh se dosti často udrží v zahájeném směru až do 16:00. Pokud se udrží v směru i po 16:30 prodlouží svůj pohyb až do 17:30.  Po 17 - 18:00 se vyskytují korekce. Následně bývá trh líný a nevýrazný. K oživení dochází okolo 19 - 19:30 a vydrží zpravidla až do zavření burzy v N.Y. v 20:30. Pozor v době od 20:00 - 20:30 bývá trh s ropu dost divoký dochází k výběru zisků u intradenních obchodníků). Vyjímku tvoří samozřejmě středa v 16:30 - zpráva o zásobách a spotřebě ropy v USA !

Z hlediska dní by bylo možné ve stručnosti chování trhu s ropu charakterizovat následovně :

Pondělí : po pátečních výběrech zisku se může trh chovat obráceně než v pátek. A často dělá dlouhé celodenní trendy.

Úterý : zpravidla bývá pokračováním pondělka a někdy dochází (hlavně v závěru dne) k realizaci zisku - před středou - hlavně když se očekává, že zpráva o zásobách může cenu dost ovlivnit.

Středa : trh čeká na zprávu o zásobách v USA (16:30) - ve středu ropu neobchoduji. Proč dráždit kobru bosou nohou ?

Čtvrtek : pokračuje ve směru ze středy - pozor může se pokoušet zpočátku trochu vybrat ze středy zisk (byl-li větší pohyb po středeční zprávě o spotřebě a zásobách v USA ).

Pátek : zpravidla pokračuje výběr zisků, ale trh už nebývá tak živý. Většinou v pátek neobchoduji. Život není jen o obchodech a také se musí užít.

Závěrem bych chtěl dodat, že trh s ropu je trh likvidní a lze na něm tak jako ve FOREXU hodně ztratit a také hodně získat. Při dodržování stejných pravidel jako ve FOREXU může trh s ropu pěkně odměnit. Může se tak stát vhodným doplňkem k obchodování ve FOREXU zvláště, když je měnový trh nestabilní před a během zpráv z USA což bývá většinou v 14:30 a 16:00 NČ.
Marginy (vratné zálohy) se počítají u brokerů většinou jinak než v měnových párech a vycházejí z aktuální ceny ropy. I zisk se počítá odlišně oproti měnám, samozřejmě tak jako u měn je zde základem rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Obchodujete-li v CZK musí vás zajímat i kurz USD/CZK. Většina obchodních platforem má kalkulátory pro výpočet marginu, zisku / ztráty za jeden bod ve vztahu k množství LOTŮ pro daný obchod.

Přeji všem dobré obchody i s černým zlatem. Až budete potom tankovat za ty šílené ceny u našich pump, tak vás to už možná zase tak trápit nebude. Slušně řečeno.

Tomas.

PS : v grafu D1 vidím možnou formaci H + R s tím, že se 3 - 4.8. pravděpodobně dokončilo pravé rameno. Neckline bych viděl na úrovni cca 69,50 - 68 - s možností pádu až na cca 64 - 59,50 USD/barel. Pokud by v 3 až 4 Q 2010 padly akciové indexy , tak i 59,60 USD / barel může být moc vysoká cena. Pokles ceny k neckline patrně nebude zase tak rychlý - alespoň co se týče situace v nejbližších dnech. V OIL mi RSI v grafech H4 a H1 ukazuje, že přeprodaný a v grafu D1 brzo narazí na MA 200. Graf US30 (index DJIA) začíná brzdit svůj pád a naznačuje na možné pokusy o obrat do růstu. Dolarový index DXU10 je v grafu H4 i H1 překoupený a brzo patrně udělá divergenci - na nějaký obrat dolů k 81,500 ? Což je rozdíl 1,450 bodu od posledního maxima - dnes (82,940). Proto bych pro nejbližší hodiny a dny očekával u ropy nějaké pokusy o růst - stagnaci po několikadenním poklesu a zítra je pátek.   

Čtěte více

• Komodity: Pullback a další pokles na ropě WTI?
  Ropa WTI se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence) kolem hladiny 82,50 USD, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s klesající trendovou linií. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním?
• Komodity: Pullback a další pokles na stříbře?
  Cena stříbra (XAG/USD) na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 23,1670, která koresponduje s úrovní 50 % a 38,2 % Fibonacciho retracementu a také s klesající trendovou linií. Dojde zde k odrazu (pullback) a poklesu níže, nebo se naopak dočkáme průrazu zmiňované rezistence a posílení k vyšším úrovním? Nicméně, mezi cenou a indikátorem Stochastic se zde současně vytvořila medvědí divergence, další růst tak může být limitován.
• Komodity: Pullback a další pokles na XAU/USD?
  Cena zlata (XAU/USD) se na 1hodinovém grafu aktuálně odráží směrem dolů od již dříve prolomené oblasti supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 1760,00 USD, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Dočkáme se poklesu k předešlým swingovým minimům, nebo naopak dojde k průrazu zmiňované rezistence a následnému růstu? Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.
• Komodity: Pullback a další pokles na zlatě?
  Cena zlata (XAU/USD) se na 4hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 1975,00 USD, která koresponduje s úrovní 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100 a SMA 200. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním?
• Komodity: Pullback a další pokles na zlatě?
  Cena zlata (XAU/USD) se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence) rostoucího trendového kanálu kolem psychologické hladiny 1975,00 USD, která koresponduje s úrovní 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním?
• Komodity: Pullback a další pokles na zlatě?
  Cena zlata (XAU/USD) na 4hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 1975,00 USD, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Dojde zde k odrazu (pullback) a otestování posledních swingových minim nebo se naopak dočkáme průrazu zmiňované rezistence a posílení k vyšším úrovním? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.
• Komodity: Pullback a další pokles na zlatě?
  Cena zlata (XAU/USD) se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 1930,00 USD, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klesající trendovou linií. Dojde zde k odrazu (pullback) a bude pokračovat klesající trend? Nebo se naopak dočkáme průrazu zmiňované rezistence a změny krátkodobého trendu?
• Komodity: Pullback a další pokles na zlatu?
  Cena zlata (XAU/USD) se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 1820,00 USD, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu a také s klesající trendovou linií. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním?
• Komodity: Pullback a další pokles na zlatu?
  Cena zlata (XAU/USD) na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 1855,00, která koresponduje s klesající trendovou linií. Nad zmíněnou oblastí se dále nachází úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zde současně vytvořila medvědí divergence. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima kolem 1835,00.
• Komodity: Pullback a další pokles na zlatu?
  Cena zlata (XAU/USD) na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 1810,00, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Dojde zde k odrazu (pullback) a poklesu níže, nebo se naopak dočkáme průrazu zmiňované rezistence a posílení k vyšším úrovním?
• Komodity: Ropa atakovala osmiměsíční maximum
  Ceny ropy dnes vylétly na nejvyšší úroveň od počátku ledna v reakci na hrozbu Turecka, že zavře ropovod z iráckého Kurdistánu do jeho přístavů, a také díky komentářům předních producentských zemí, že globální trh je na cestě k rovnováze. Barel ropy Brent se v poledne prodával za 57,75 dolarů za barel, později ale cena část zisků ztratila. Ropa WTI atakovala čtyřměsíční maximum 51,28 dolaru.
• Komodity: Ropa a zlato - technická analýza
  Ropa (CRUDE OIL) – Cena se odrazila od supportu 104,75, kde leží i úroveň 38,2% Fibonacciho zpětného pohybu...
• Komodity: Ropa a zlato – technická analýza
  Technická analýza pro komodity - zlato (gold) a ropa (crude oil).
• Komodity: Ropa a zlato – technická analýza
  Komodity: Aktuální technická analýza a pohled na ropu a zlato.
• Komodity: Ropa Brent dál zdražuje, částečně kvůli napětí kolem Íránu
  Severomořská ropa Brent dnes na trhu dál zdražuje, k růstu její ceny přispívá napětí kolem Íránu a také dohoda o omezení těžby, na jejímž prodloužení se dohodli největší světoví producenti ropy. Za celý týden ale cena ropy zřejmě vykáže nejhlubší propad za posledních pět týdnů.
• Komodity: Ropa Brent dnes mírně zdražila
  Cena severomořské ropy Brent dnes mírně zdražila, vzhůru ji tlačí hlavně nejistota kolem dalšího vývoje těžby...
• Komodity: Ropa Brent dnes zlevňuje
  Ropa se dnes dostala pod zvýšený prodejní tlak po zprávách, že Spojené státy požádaly Saúdskou Arábii a další členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) o zvýšení těžby. Cena severomořské ropy Brent během dne sestoupila až na 73,81 dolaru za barel, nejníže od 8. května.
• Komodity: Ropa Brent je blízko hranice 55 dolarů
  Ceny ropy se dnes zvyšují, reagují tak na zprávu Mezinárodní agentury pro energii (IEA), podle níž přebytek suroviny na světovém trhu začíná klesat. Důvodem je silný růst poptávky v Evropě a ve Spojených státech, stejně jako omezování těžby v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a v některých nečlenských zemích, které se k závazku omezit těžbu připojily.
• Komodity: Ropa Brent je nad 50 USD
  Ceny ropy po dvou dnech růstu dnes mírně klesají, severomořský Brent se ale drží nad 50 dolary za barel. Obavy z dopadů růstu těžby v USA totiž převážily optimismus, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) prodlouží dohodu o omezení těžby.
• Komodity: Ropa Brent je nad 52 dolary
  Ropa dnes na světových trzích dál zdražuje, severomořský Brent se vrátil nad 52 dolarů za barel. K růstu cen suroviny přispívá výpadek dodávek z Libye a také naděje, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) prodlouží omezení těžby i na druhou polovinu letošního roku. Cenový růst nezastavila ani zpráva o dalším zvýšení zásob ropy v USA.