Forex: Ondřej Hartman - vývoj na měnových trzích

Tento článek byl napsán pro náš partnerský server finance.cz  a najdete ho zde.

Měsíc duben byl opět ve znamení problémů v Řecku a přicházejícím negativním zprávám o rostoucím deficitu veřejných financí v Eurozóně.

Řecko v dubnu oficiálně požádalo o finanční pomoc eurozónu a MMF. Německo a další státy si ale vyžádali další úporná opatření po Řecku. Aby toho nebylo málo, tak se do toho ještě přidala agentura Standard & Poors, která během pár dnů znovu snížila rating Řecku a Portugalsku. Poté se počítalo s pomocí Řecku o velikosti 45 miliard eur (30 miliard eur by poskytla eurozóna a 15 miliard mezinárodní měnový fond). Nicméně na konci dubna představitelé eurozóny oficiálně oznámili, že Řecku v nadcházejících třech letech půjčí rekordních 110 miliard eur.

Situace se zdá být tímto krokem stabilizována ale zatím tomu tak není. Evropská měna na rekordní půjčku nezareagovala pozitivně a Euro se tak dále snaží testovat nové nízké ceny  a měnový pár EUR/USD se nachází na ročních minimech. O složitosti situace svědčí mimojiné i to, že zatímco se ECB (Evropská centrální banka) snaží najít nové způsoby, kterými napumpovat finance do systému, řečtí odboráři vyhlašují stávky, protože nejsou ochotni akceptovat jakékoliv ústupky nebo utahování opasků.

Je však také otázkou jestli se do podobných problémů, jako má Řecko nedostanou v nadcházejícím období také další státy eurozóny. Situace tak dále zůstává velmi napjatá.

V našem dnešním FOREX měsíčníku si představíme nejdůležitější události uplynulého měsíce z pohledu fundamentální analýzy a zároveň z pohledu technické analýzy.

Nejdůležitější fundamentální zprávy v dubnu:

• Japonská centrální banka (Bank of Japan) ponechala své úrokové sazby beze změny na hodnotě 0.10%. Na takto nízkých hodnotách jsou sazby beze změny již od prosince 2008. Bank of Japan uvedla, že domácí ekonomika sice díky zahraniční poptávce oživuje, ale potřebuje se vymanit z deflace.
• Předběžný odhad zaměstnanosti v USA uvedl, že se počet pracovních míst v nezemědělském sektoru zvýšil o 162 tisíc. Celková míra nezaměstnanosti podle očekávání stagnuje na 9,7%.
• Evropská centrální banka (ECB) dle očekávání ponechala svou klíčovou úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 1.00%.  To samé Centrální banka v Británii (Bank of England) ponechala svou úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 0.50%.
• Australská centrální banka (RBA) zvýšila  svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4.25% a naznačila, že ve zvyšování úroků bude dále pokračovat.
• Ukazatel ZEW hospodářského výhledu Německa v dubnu vyskočil o 8.5 bodu na 53 bodů. Je to první vzestup po šesti měsících poklesu.
• Bankovní rada Kanadské centrální banky (Bank of Canada) v dubnu ponechala podle očekávání svou základní úrokovou sazbu beze změn na nejnižší úrovni 0.25%. Na této hladině jsou tamní sazby již od dubna roku 2009.
• Řecko v dubnu  požádalo o aktivaci mezinárodní pomoci, na které se dohodlo s ostatními členy eurozóny a Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Cíl Řecka je vymanit se z těžké dluhové krize.
• Ratingová agentura S&P snížila rating Řecka z BBB+ na BB+, jehož bondy se tímto krokem dostaly na statut "junk". Některé investiční společnosti nemají právo investovat do junk bondů z důvodu příliš velkého rizika.
• Zároveň agentura S&P snížila rating Portugalsku, což dokazuje, že krize se šíří do dalších států. Agentura S&P tak snižuje rating Portugalska na "A-" výhled negativní. Šlo o snížení o dva stupně.
•  FED (Americká centrální banka) ponechal podle všeobecného očekávání svou hlavní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 0.25%. Na takto nízkých hodnotách jsou sazby v USA již od prosince roku 2008.
• Na Novém Zélandu se také jednalo o úrokových sazbách a Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) také ponechala svou hlavní úrokovou sazbu beze změny a to na hodnotě 2.50%.

Forex v dubnu z pohledu Technické analýzy a výhled pro nadcházející měsíc

EUR/USD

Tento měnový pár i v dubnu pokračoval ve svém dominantním medvědím trendu. Došlo k proražení hranice podpory (support) 1.3270 a tak se trh dostal až k naší cílové hladině 1.3150.  Byla to tak dobrá obchodní příležitost pro spekulaci na pokles (short). EUR/USD se stále nachází v silném medvědím trendu (downtrendu) a je dále tlačen silou dolů. Problémy v Eurozóně stále přicházejí a dokonce se už objevují predikce, že by dlouhodobá hranice 1.2000 nemusela být z říše fantazie. Hranice supportu momentálně leží na cenové úrovni 1.3115 a po jejím proražení bychom mohli vidět další medvědí pohyb až k 1.3000 a dále pak 1.2900. Naproti tomu pokud, trh najde na současném supportu (hranice podpory) dostatek kupců, tak korekce by mohla poslat EUR/USD zpět k horním hranicím 1.3450 a dále pak 1.3680. Pro nadcházející měsíc budou důležité tyto cenové úrovně: 1.2400, 1.3000, 1.3270, 1.3450, 1.3680, 1.3817

Denní graf EUR/USD.

USD/CAD

Koncem března a začátkem dubna se tento měnový pár dostal až na paritu (Loonie dosáhl parity vůči dolaru) 1.0000. Na takto nízkých hodnotách je americký dolar vůči kanadskému dolaru poprvé od července roku 2008.

Podle našeho očekávání trh prošel korekcí k cenové úrovni 1.0200. Další hranice odporu (rezistence) leží na cenové úrovni 1.0400. Naopak dlouhodobá hranice podpory (support) leží na 0.9950 a dále pak 0.9800.  Nezapomeňte na vysokou míru pozitivní korelace mezi CAD a ropou.

Denní graf USD/CAD.

Tak to bylo vše k měsíčnímu komentáři a vývoji měnových trhů.

Přeji vám úspěšné obchodování v květnu,

Ondřej Hartman

Autor je jedním ze zakladatelů portálu FXstreet.cz, což je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice a na Slovensku.

Čtěte více

• ČT24: Internet naučí Čechy obchodovat s měnami
  Článek o serveru FXstreet.cz na webu TV ČT24.
• ČT24 - Studio Burza: komentář Ondřeje Hartmana k dění na trhu FOREX
  Komentář: Ondřej Hartman, FXstreet.cz k dění na měnovém trhu, zejména CAD, AUD
• Dění na FOREXu v březnu ovlivňovaly problémy Řecka
  V březnu se opět nejvíce událostí točilo kolem problémového Řecka. Země Eurozóny se nemohly domluvit, jakým způsobem Řecku pomohou, jelikož Německo se pomalu začalo otáčet zády.
• EURO: Nový web láká Čechy na měnový trh
  Článek o serveru FXstreet.cz v týdeníku EURO.
• EURO: Portál FXstreet sleduje 1,2 tisíce Čechů denně
  Start finančního serveru FXstreet.cz potvrzuje, že zájem o měnový trh roste také Česku.
• Euro se propadá díky problémům v eurozóně aneb Kdo bude po Irsku další na řadě?
  Co se dělo na měnových trzích v listopadu? A co může mezinárodní devizový trh - Forex očekávat v prosinci? Připravili jsem článek pro náš partnerský server finance.cz.
• E15: FXstreet.cz spustila měnový portál
  Článek o serveru FXstreet.cz v deníku E15
• E15: Nezaměstnanost v USA klesla na deset procent
  Investoři na trzích začali po oznámení spekulovat o tom, zda americká centrální banka (FED) začne zvedat úrokové sazby dříve, než se předpokládalo, a americký dolar se tak vydal strmou cestou vzhůru.
• Finance.cz: FXstreet.cz - vydělávat na měnových trzích učí první nezávislý portál na Forex v ČR
  Článek o serveru FXstreet.cz na serveru Finance.cz
• Finance.cz - právě vychází nejkomplexnější kniha o Forexu v ČR.
  FXstreet.cz vydává novou knihu ,,Jak se stát Forexovým obchodníkem. Naučte se vydělávat na měnových trzích.", která Vás od A až do Z provede největším a nejoblíbenějším finančním trhem světa - Forexem.
• FOREX v červenci: zotavování finančních trhů
  Zásluhou na zklidňování nervózní situace na finančních trzích má zcela jistě i lepší situace v Evropě, která byla v květnu a v červnu hlavní příčinou pádu cen rizikovějších aktiv a růstu nervozity na finančních trzích.
• FXstreet.cz - forex, trading, FX zprávy
  Ve spolupráci se serverem finance.cz připravujeme seriál článků o FOREX tradingu.
• FXstreet.cz - hostem ČT - Studio Burza: ČT24
  Milan Čálek, FXstreet.cz hostem České televize ČT24 Studio burza.
• FXstreet.cz na CNN Prima NEWS
  Zakladatel portálu FXstreet.cz Ondřej Hartman byl hostem televizního pořadu Byznys na CNN Prima NEWS, kde v rozhovoru vysvětloval obchodování na forexu.
• FXstreet.cz se znovu objevil na titulní straně novin MF DNES
  FXstreet.cz se znovu objevil na titulní straně novin MF DNES se svým komentářem k vývoji finančních trhů.
• FXstreet.cz v pořadu Investorský magazín
  Forex je největší světový trh, denně se na něm zobchoduje přes pět bilionů dolarů. Jak na něj vstoupit a na co je potřeba se připravit? Nejen o tom je první srpnový Investorský magazín. Prostor v něm ale mají také americké akcie, česká výsledková sezóna a samozřejmě výhled na nový obchodní týden.
• Hartman (FXstreet.cz): Robot není k obchodování potřeba, když dodržujete pravidla a strategii
  Obchodování s pomocí robotů je v současnosti na trzích populární. Podle Ondřeje Hartmana z FXstreet.cz je ale lepší, když si obchodník stanoví a dodržuje vlastní pravidla, než aby spoléhal na pomoc "hloupých" programů.
• Hartman (FXstreet.cz): Věřím české koruně, zajímavé jsou i "ropné" měny. EUR/USD je teď pro spekulanty
  Zkraje června nabídl svůj expertní pohled na měnový trh Ondřej Hartman z FXstreet.cz. O koruně, rublu nebo eurodolaru hovořili s Romanem Chlupatým v rámci cyklu ABCD investora.
• Hartman: Každý trader by měl především umět zvládat svoje emoce
  Rozhovor s Ondřejem Hartmanem na téma FOREX trading na serveru finance.cz
• Horký prachy (TV PRIMA): Daytrading a česká koruna
  Pořad o investování Horký prachy přitahuje od svého startu na Primě k televizním obrazovkám okolo 150 tisíc diváků. Ve třetím dílu jste se dozvěděli, jak začít obchodovat na burze z pohodlí gauče s Ondřejem Hartmanem z FXstreet.cz a jaké vyhlídky má česká koruna. Nechyběly ani pravidelné Petrovy investiční tipy a Diana si do studia pozvala další VIP osobnost, tentokrát plastického chirurga Jana Měšťáka.