Forex komentář týdne - FXstreet.cz

Důležité události minulého týdne:

Snadnějšímu uvalování sankcí na státy Evropské unie porušující rozpočtová pravidla už nic nestojí v cestě. Ministři financí členských zemí EU definitivně schválili balík šesti opatření pro boj s krizí a předcházení jejímu opakování v budoucnu, který s takovýmto zpřísněním počítá.

Bankovní rada Evropské centrální banky (ECB) podle očekávání nechala základní úrokovou sazbu beze změny na 1,5 procenta. Nicméně pro zklidnění obav z nedostatku likvidity začne ECB od příštího měsíce nabízet neomezený objem likvidity na 12 a 13 měsíců. Zároveň ECB obnoví nákupy krytých dluhopisů a její program počítá s nákupy v objemu 40 mld eur.

Britská centrální banka (Bank of England) nečekaně zvedla limit nákupů aktiv o 75 mld. GBP na 275 mld. GBP. Úrokové sazby zůstaly beze změny na úrovni 0,50 procenta.

Japonská centrální banka (Bank of Japan) minulý týden ponechala svou základní úrokovou sazbu v rozpětí nula až 0,1 procenta. Nezměnila ani svůj program nákupu dluhopisů a dalších aktiv.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch snížila rating Španělska o dva stupně z "AA+" na "A-", opět hovoří o zhoršení evropské krize a nechává negativní výhled. Dále pak agentura snížila rating Itálie o jeden stupeň z "AA-" na "A+", výhled ratingu zůstává "negativní". Nakonec agentura potvrdila rating Portugalska na "BBB-", stále jej však přezkoumává a nevylučuje snížení do pásma "junk" ve 4Q11.

Mezinárodní ratingová agenturaMoody's (Moody's Investors Service) snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie o tři stupně z Aa2 na A2, výhled je stále "negativní".

Počet pracovních míst (NFP report) se ve Spojených Státech mimo sektor zemědělství v září zvýšil o 103 tisíc a míra nezaměstnanosti třetí měsíc stagnovala na úrovni 9,1%.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času (Praha) - SEČ):

Pondělí 10.10.2011

• v USA, Kanadě a v Japonsku státní svátek – snížena volatilita a likvidita na finančních trzích
• v 02:30 v Austrálii ANZ pracovní inzeráty
• v 8:00 v Německu obchodní bilance
• v 8:45 ve Francii průmyslová produkce
• v 10:30 v eurozóně Sentix index

Úterý 11.10.2011

• v 01:50 v Japonsku běžný účet
• v 02:30 v Austrálii podnikatelská důvěra
• v 7:00 v Japonsku měsíční report Bank of Japan
• v 9:30 v eurozóně proslov prezident ECB J.C.Tricheta
• v 10:30 v Británii průmyslová produkce
• ve 14:15 v Kanadě započaté stavby domů

Středa 12.10.2011

• v 01:30 v Austrálii spotřebitelská důvěra
• v 02:30 v Austrálii půjčky na bydlení
• v 10:30 v Británii míra nezaměstnanosti
• v 11:00 v eurozóně průmyslová produkce
• ve 13:00 v USA počet žádostí o hypotéku
• ve 20:00 v USA zápis z jednání FOMC
• ve 20:30 v eurozóně proslov prezident ECB J.C.Tricheta

Čtvrtek 13.10.2011

• v 01:50 v Japonsku zápis z jednán Bank of Japan
• v 02:30 v Austrálii míra nezaměstnanosti
• v 9:15 ve Švýcarsku index PPI
• v 10:00 v eurozóně měsíční bulletin ECB
• v 10:30 v Británii obchodní bilance
• ve 14:30 v Kanadě obchodní bilance
• ve 14:30 v USA obchodní bilance
• ve 14:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti

Pátek 14.10.2011

• Dnes začíná setkání zemí G20
• v 10:00 v Itálii obchodní bilance
• v 11:00 v eurozóně index CPI
• v 11:00 v eurozóně obchodní bilance
• ve 14:30 v USA maloobchodní tržby
• ve 14:30 v USA importní ceny
• v 15:55 v USA index spotřebitelské důvěry podle Univerzity v Michiganu
• v 16:00 v USA změna obchodních zásob

EUR/USD komentář a týdenní výhled

Trh dále pokračoval až k úrovni 1.3145, kde nalezl silný support a po zbytek týdne pokračoval k horním cenám, kdy v pátek otestoval hladinu 1.3520. Pak ale přišla zpráva o snížení ratingu Itálie a Španělska agenturou Fitch, na kterou EUR/USD zareagoval silným výprodejem.

Pro nový týden zatím nemám další obchodní nastavení, jelikož je dnes v USA státní svátek a trh (euro) bude ještě reagovat na snížení ratingů od agentury Fitch. Další nastavení se tedy objeví v našem zpravodajství v průběhu týdne.

Důležité cenové hladiny pro EUR/USD  jsou: 1.3145, 1.3250, 1.3380, 1.3500, 1.3630, 1.3850, 1.4000, 1.4300, 1.4535

Přeji úspěšné obchodování tento týden,

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti fxstreet.cz

Čtěte více

• Forex: Klíčová rezistence 1,34 na EUR/USD vydržela
  Měnový pár EUR/USD včera posílil a dnes ráno otestoval důležitou rezistenci na úrovni 1,3400. Pokud by...
• Forex: Klidnější situace na trzích v souvislosti s Ukrajinou podpořila kurz eura
  Jednotná evropská měna euro dnes posiluje, vůči dolaru odpoledne přidávala více než jedno procento. Na finanční trhy se částečně vrátila chuť riskovat, například ceny komodit díky tomu sestoupily z mnohaletých rekordů, na které se vyšplhaly kvůli dopadům invaze ruských vojsk na Ukrajinu.
• Forex: Klidné obchodování EUR/USD
  Velmi poklidné vánoční obchodování na měnových trzích dále provází trhy i poslední letošní týden.
• Forex: Klínová formace na EUR/USD
  EUR/USD vystoupal nad rezistenci 1,2442 a míří k horní linii klínové formace (Wedge), kde leží další rezistence.
• Forex: Klínová formace na GBP/USD
  Měnový pár GBP/USD se během obchodní seance v Asii dostal...
• Forex: Klínová formace na GBP/USD proražena
  Měnový pár GBP/USD (Cable) prorazil klínovou formaci (Wedge), na kterou jsme...
• Forex: Klínová formace na USD/CAD
  Měnový pár USD/CAD vytvořil pod rezistencí 1,0053 svíčkovou formaci „Inside Bar“ a začal klesat.
• Forex komentář týdne - FXstreet.cz
  Forex komentář týdne od FXstreet.cz - autor Ondřej Hartman.
• Forex komentář týdne - FXstreet.cz
  Forex komentář týdne od FXstreet.cz - autor Ondřej Hartman.
• Forex komentář týdne - FXstreet.cz
  Forex komentář týdne od FXstreet.cz - autor Ondřej Hartman.
• Forex: Končí na USD/JPY korekce?
  Měnový pár USD/JPY minulý týden vytvořil svíčkovou formaci „Doji“, která naznačila nerozhodnost a poté...
• Forex: Konfluence více faktorů na AUD/JPY
  Měnový pár AUD/JPY se na 1hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a nyní se nachází poblíž rezistence formace, kde aktuálně dochází k otestování vyznačené S/R zóny, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Dočkáme se oslabení zpět směrem k supportu trojúhelníku, kde dochází ke konfluenci psychologické hladiny 95,00, rostoucí trendové linie a úrovně standartního Pivot Pointu S1? Na této hladině by se ke slovu mohli dostat opět býci.
• Forex: Korekce a další oslabení na USD/CAD?
  Měnový pár USD/CAD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v klesajícím trendu. Pokud věříte v další pokles tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak vyčkání na návrat směrem ke klesající linii tvořící rezistenci, kterou USD/CAD již několikrát dříve otestoval, s následným otevřením krátké (short) pozice může být dobrým obchodním plánem. Zmíněná klesající linie se navíc nachází v blízkosti psychologické hladiny 1,2500.
• Forex: Korekce a další pokles na AUD/CAD?
  Měnový pár AUD/CAD na denním grafu prolomil směrem dolů support rostoucího trendového kanálu a dále oslabil. Nicméně, mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se současně utváří standardní býčí divergence, což značí, že bychom se mohli dočkat korekce zpět k vyznačené S/R zóně (nyní rezistence), která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se tohoto scénáře nebo budeme naopak dále oslabovat?
• Forex: Korekce a další pokles na AUD/CAD?
  Měnový pár AUD/CAD se na denním grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomenému supportu (nyní rezistence) rostoucího trendového kanálu, který koresponduje s úrovněmi 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním?
• Forex: Korekce a další pokles na AUD/JPY?
  Měnový pár AUD/JPY se na 4hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti S/R zóny (nyní rezistence) kolem hladiny 76,50, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním? Nicméně, indikátor Stochastic již vysílá překoupené signály, další růst tak může být limitován.
• Forex: Korekce a další pokles na AUD/JPY?
  Měnový pár AUD/JPY na denním grafu v rámci předchozího poklesu aktuálně testuje úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Tato oblast se nachází pod již dříve prolomeným supportem (nyní rezistence) rostoucí klínové formace. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a budeme oslabovat nebo bude současný růst pokračovat a otestujeme zmíněný prolomený support klínové formace?
• Forex: Korekce a další pokles na AUD/JPY?
  Měnový pár AUD/JPY na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast S/R zóny (nyní rezistence), která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Klouzavý průměr SMA 100 již navíc překřížil směrem dolů pod klouzavý průměr SMA 200, což může být signál pro medvědy. Dočkáme se tak odražení od zmíněné oblasti zpět k nižším hodnotám?
• Forex: Korekce a další pokles na AUD/NZD?
  Měnový pár AUD/NZD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v klesajícím trendu, v rámci korekce nyní směřuje zpět směrem k již dříve prolomenému supportu (nyní rezistence), který leží v blízkosti úrovně 61,8 % Fibonacciho retracementu. Tuto oblast dokázal AUD/NZD již otestovat. Dočkáme se nyní opětovného posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním? Indikátor Stochastic zatím nezasáhl překoupenou oblast, býci tak mohou mít prostor pro růst.
• Forex: Korekce a další pokles na AUD/NZD?
  Měnový pár AUD/NZD při pohledu na 1hodinový graf během posledních dnů výrazně oslabil směrem k minoritní psychologické hladině 1,0850. Aktuálně se však zdá, že by tento měnový pár mohl v rámci korekce posílit zpět směrem k vyznačené S/R zóně, která koresponduje s úrovněmi 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu. Pokud věříte v pokles tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak vyčkání na návrat směrem ke zmíněné S/R zóně s následným otevřením krátké (short) pozice může být dobrým obchodním plánem.