Pátek 04. dubna 2025 16:07
reklama
Swissquote Bank
reklama
Swissquote Bank
reklama
RebelsFunding
reklama
Purple trading band forex umíme

🚨 EURUSD s největším denním ziskem od 2015

03.04.2025 13:08  Autor: XTB  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Euro dnes posiluje na vlně slabosti amerického dolaru, který je pod tlakem kvůli rostoucím obavám z recese ve Spojených státech. Ty jsou způsobeny včera oznámenými drastickými celními opatřeními Donalda Trumpa.

EURUSD dnes zažívá největší růst za mnoho let. Od roku 2020 jsme nezažili žádnou obchodní seanci, která by byla z hlediska růstu srovnatelná s dneškem.
Zdroj: XTB Research

Navíc se trh obává, že takto rychlé změny v obchodní politice oslabí postavení USA jako globálního ekonomického hegemona, zatímco hlavní konkurenti – Evropa a Asie – se stanou více nezávislými na „Novém kontinentu“.

 

  • Zatímco výhled americké ekonomiky zůstává nejistý, investoři očekávají, že investice do infrastruktury a obrany podpoří ekonomiku eurozóny, čímž sníží negativní dopady vyplývající z obchodní války.
  • Eurodolar může reagovat velmi dynamicky na jakékoli signály o jednáních mezi Evropou a Spojenými státy, která by mohla vést ke snížení cel až na minimální sazbu 10 %. V tuto chvíli se však tento scénář nezdá pravděpodobný a Evropa plánuje odvetná cla.

 

Analytici Bloombergu se domnívají, že zvýšení cel o 20,5 procentního bodu, které dosud zavedla nová americká administrativa, naznačuje pokles HDP o 3 % a nárůst cen o 1,7 %, k čemuž by pravděpodobně došlo během příštích dvou až tří let. Jde však o odhad za jinak stejných podmínek (ceteris paribus) – pokud by obchodní partneři zavedli tvrdší odvetná cla vůči USA a Američané následně reagovali přísnými cly na polovodiče a farmaceutika, pokles HDP by mohl dosáhnout až –4,1 % a jádrový index PCE by mohl vzrůst o 2,4 %.

Stojí za zmínku, že měnový pár EURUSD může dnes vykázat značnou volatilitu kolem 16:00, kdy budou zveřejněna data ISM ze sektoru služeb v USA za březen.
Slabší než očekávané výsledky by mohly prohloubit pokles dolaru a podpořit kurz EURUSD směrem k vrcholům z září 2024, tedy k úrovni 1,12.

Při pohledu na graf je patrný silný růstový impuls a pokud by měl mít podobný rozsah jako předchozí (z přelomu února a března), pak by základním scénářem bylo otestování maxim z roku 2024.
Konečné údaje PMI ze sektoru služeb v Evropě za březen mírně překonaly odhady.

Zdroj: xStation

Na dluhopisovém trhu pozorujeme výrazné odlivy kapitálu z USA. Přestože výnosy z 10letých amerických státních dluhopisů klesají na nejnižší úroveň od října 2024, a to na 4,06 % (–1,8 %), ještě výraznější pohyby sledujeme u evropských dluhopisů – výnosy německých 10letých dluhopisů klesají na 2,65 % (–2,8 %).

Nejvýraznější pohyb je ale patrný u japonských dluhopisů, kde výnosy klesly na 1,37 % (–6,9 %).

Tento vývoj signalizuje odliv kapitálu z USA, který je částečně tlumen poptávkou po americkém dluhu, ale většina prostředků je přesouvána do jiných regionálních trhů, což dále podporuje výprodej amerického dolaru.

Denní změna výnosů 10letých státních dluhopisů USA (růžová), Německa (černá) a Japonska (vínová).
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

 


Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Klíčová slova: Partneři | Finance | USA | HDP | Recese | Eurodolar | Bloomberg | Euro | Investice | Investování | Kurz | MIFID | Měnový pár | Riziko | Výkonnost | Analytici | Doporučení | Obchodování | Evropa | XTB | Investoři | EU | Výsledky | EURUSD | Index | Investiční strategie | Euro dnes | Graf | Investiční | Investiční doporučení | ISM | Signály | Trh | Výprodej | Předpověď | Denní změna | Komise | Podnikání | Jádrový index | Ztráty | Výhled | Výnosy | Odliv kapitálu | xStation | Kurz EURUSD | MiFID II | Podnikání na kapitálovém trhu | Obchodní války | Použití finanční páky | Rozdílové smlouvy | Pokles dolaru | XTB Research | Odvetná cla | Finanční situace | Investujte zodpovědně | Vysoké riziko | Zveřejněná data | Konkurenti | Impuls | Ceteris paribus | Růstový impuls | Finanční ztráty | Investujte | Američané | Poradenství | Komunikace | Pokles | Situace | Americká administrativa | Recese ve Spojených státech | Americké ekonomiky | PMI ze sektoru služeb | Vývoj | Pokles HDP | Růst | Ekonomiky | Války | Údaje | Postavení USA | Očekávané výsledky | CL | JDE | Investice do infrastruktury | Společnost XTB | Nařízení | Zvýšení cel | Riziko ztráty | Minulá výkonnost | Společnost | | Index PCE | Marketingová komunikace | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Administrativa | Polovodiče | Asie | Vice | 256/2004 | Odpovědnost | Směrnice | Investování je rizikové | Farmaceutika | Nárůst cen | Research | Odvetná cla vůči USA | Cla vůči USA |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • EURUSD si otevřel cestu?
    V návaznosti na náš poslední rozbor z minulého týdne můžeme konstatovat, že EURUSD navázal na vývoj ko...
  • EURUSD si otevřel cestu k větší než současné korekci
    V návaznosti na náš poslední komentář, nazvaný jako „celkem razantní odpich ode dna“, bychom po proražení horní rez...
  • EUR/USD: Situace kolem eura se vyvíjí příznivě
    Není nic lepšího než záblesky naděje. Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na 8měsíční maximum díky vystoupení sektoru služeb z půlročního poklesu se stal pro fanoušky EUR/USD skutečným zábleskem naděje. Poprvé za poslední tři týdny se hlavní měnový pár vyšplhal nad hranici 1,088 tak rychle, že býkům doslova vyrazil dech.
  • EUR/USD si udržuje silný medvědí trend
    Měnový pár EUR/USD se po odrazu od 26měsíčního minima na úrovni 1,0176 vrací zpět do blízkosti psychologické hranice 1,0400, přičemž okamžitou rezistenci mu klade 50denní klouzavý průměr (SMA) na úrovni 1,0435. Ukazatel RSI vytváří pozitivní divergenci, když směřuje vzhůru ve stejnou dobu, kdy pár vytváří nižší maxima, což naznačuje slábnoucí negativní momentum.
  • EURUSD si začíná zvykat na Trumpa. Jeho volatilita se pomalu vrací do normálu
    Vypadá to, že už nejen akcie, ale také měny v posledních týdnech nachází svou rovnovážnou cenu. Volatilita na měnových párech totiž začala konečně klesat ze zvýšených úrovní, na kterých se držela od amerických prezidentských voleb. Například v případě měnového páru EURUSD se od prosince pozvolna dostáváme na nižší úrovně a aktuálně dosedáme na hranici 8 %, kde byla volatiltia naposledy právě loni v listopadu.
  • EURUSD si zřejmě počká až na zítřek?
    V návaznosti na náš včerejší krátkodobý výhled a současné dění na hlavním měnovém páru EURUSD,  kdy se cena začala ...
  • EUR/USD: Slabá zpráva ADP a únik odvážných informací ze CNN
    Zpráva ADP nesplnila očekávání; dolar však zůstal stabilní, a to i vůči euru. Prodejci páru EUR/USD se v prostředí zvýšeného risk-off sentimentu a silných údajů ukazujících na růst počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti znovu snaží konsolidovat kolem úrovně 1,02. Neuspokojivá zpráva ADP sice zkomplikovala situaci dolarových býků, ale celkovou situaci výrazně nezměnila. Index amerického dolaru se drží poblíž hranice 109 a pár EUR/USD se obchoduje mezi úrovněmi 1,02 a 1,03. Výhled pro něj zůstává medvědí a naznačuje, že případný korekční odraz by mohl představovat příležitost k otevření short pozic.
  • EUR/USD: složitá témata
    Jestřábi v ECB nejsou s rozhodnutím Christine Lagardeové spokojeni. Mají k tomu své důvody. Snížení stimulačních opatření bylo sice ohlášeno, jejich provedení je však spíše byrokratické. V důsledku toho dochází k další stimulaci politiky.
  • EURUSD směřuje na úroveň 1.1900. Co očekávat od dnešního NFP reportu?
    Euro nadále profitovalo z oslabujícího amerického dolaru a amerických dluhopisů, které jsou nyní na nových minimech. Pro některé obchodníky mohlo být znehodnocení USD na začátku tohoto obchodního týdne překvapením, vzhledem k pozitivním výsledkům nedávných ekonomických projekcí z USA. Pondělní údaje o výrobě ISM, se nadále zlepšovaly a v červenci dosáhly 54.2 oproti očekávaným 53.6. Nové objednávky v červnu také prudce vzrostly a to na 61.5, při očekávání 56.4.
  • EURUSD snad down-up pro tento týden?
    Závěr minulého týdne patřil měně euro, která hladce pokořila technickou hranici 1,2884, což vyloučilo ...
  • EURUSD s omezenou reakcí na jestřábí komentáře Kashkariho z FEDu
    Neel Kashkari, prezident Federálního rezervního systému v Minneapolisu, v rozhovoru pro CNBC komentoval současnou makroekonomickou situaci v USA a zmínil měnovou politiku Fedu v oblasti úrokových sazeb. Zde jsou klíčové komentáře, které bankéř pronesl:
  • EURUSD – současný Elliott říká po korekci ještě jeden pád?
    V první polovině nového týdne bychom se rádi vrátili ke krátkodobému rozboru ...
  • EURUSD stabilní po zveřejnění údajů o americkém trhu s bydlením
    EUR/USD nereagoval přehnaně, i když výstavba domů začíná překvapeně mírně vyšším čtením, což může naznačovat větší sílu amerického konzumu a tím snížit cinch pro holubičí FED.
  • EUR/USD stagnuje poblíž hranice 1,35
    Kurz EUR/USD se během včerejší seance pohyboval okolo hranice 1,35. Na měnový pár protichůdně působí holubičí...
  • EUR/USD stále hledá směr, počet nových stavebních povolení v USA na maximech
    Počet nových stavebních povolení v USA vrostl na 4 a půl letá maxima. Trh s bydlením se tak stává hnacím motorem ...
  • EUR/USD stále krvácí
    Měnový pár EUR/USD pokračuje v sestupném trendu i během dnešní seance a blíží se paritě! Poklesy akcií podporují sílu amerického dolaru a opět vyvíjejí tlak na EUR/USD.
  • EURUSD – Stále stejná píseň jako v týdnu minulém?
    V návaznosti na naše poslední komentáře týkající se hlavního měnového páru EURUSD nevidíme nové impuls...
  • EURUSD stále v sestupném trendu i po summitu EU
    EURUSD společně se summitem EU dal již v konci týdne jasné znamení v ukončení...
  • EUR/USD tahá provaz na svou stranu
    Pokud je ekonomika silná, nezačne inflace znovu zrychlovat? Zvlášť když Fed na začátku cyklu snížil sazby o 50 bazických bodů a vytvořil tak podmínky, které jsou pro růst cen příznivější. Takové myšlenky napadly investory poté, co se pár EUR/USD nedokázal udržet nad úrovní 1,12. Americký dolar byl po zářijovém zasedání FOMC hromadně prodáván, nicméně euro má příliš mnoho zranitelných míst na to, aby se dalo vážně počítat s jeho silnou rally.
  • EUR/USD: Technická analýza
    V dnešní analýze začneme analýzou amerického dolarového indexu, který podle technické analýzy začal vykazovat signály, které mohou přitáhnout pozornost investorů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Začínáme s Forexem (dopolední seminář)
reklama
InstaForex